Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 33.32%11.86亿 | -5.75%8.9亿 | 548.73%9.44亿 | -2.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.42%8.4亿 | 54.90%6.81亿 | 25.78%4.4亿 | --3.49亿 |
非现金项目调整总额 | 41.79%2.89亿 | 61.45%2.04亿 | 131.06%1.26亿 | ---4.07亿 |
-折旧与摊销 | 34.58%2.45亿 | 0.91%1.82亿 | 5.88%1.8亿 | --1.7亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 6,628.21%6,916.6万 | -99.48%102.8万 | 51.21%1.97亿 | --1.31亿 |
-处置利润 | 105.32%113.5万 | -663.44%-2,131.5万 | 1,100.95%378.3万 | --31.5万 |
-其他非现金项目 | -160.79%-2,579万 | 116.63%4,242.4万 | 63.98%-2.55亿 | ---7.08亿 |
营运资本变动 | 1,062.49%5,655.5万 | -98.71%486.5万 | 347.46%3.78亿 | ---1.53亿 |
-应收款(增)减 | -68.26%-1.69亿 | -433.94%-1.01亿 | 75.58%-1,885.6万 | ---7,722.5万 |
-存货(增)减 | 53.14%-484.6万 | -188.48%-1,034.2万 | -155.71%-358.5万 | ---140.2万 |
-应付款(减)增 | 94.53%1.81亿 | -58.49%9,309.6万 | 432.14%2.24亿 | --4,214.8万 |
-应计费用(减)增 | -182.39%-4,667.3万 | -49.89%5,664.8万 | 957.65%1.13亿 | ---1,318.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --3,263.4万 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 283.45%7,893.4万 | -601.92%-4,302.8万 | 92.01%-613万 | ---7,675.4万 |
-其他流动负债变动 | -265.65%-1,519万 | -86.79%917万 | 362.83%6,943.5万 | ---2,641.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.06%-426.7万 | 10.17%-469.2万 | 7.31%-522.3万 | -563.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,472.73%17.3万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 1万 |
已支付退税 | 0.22%-2.62亿 | -69.66%-2.63亿 | -736.86%-1.55亿 | -1,853万 |
其他经营现金流入(流出) | 2,361.3万 | 0 | -63.11%2.65亿 | 7.17亿 |
经营活动现金净额 | 51.64%9.43亿 | -40.67%6.22亿 | 117.28%10.48亿 | --4.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -44.36%-4.94亿 | -13.58%-3.42亿 | 39.56%-3.01亿 | ---4.98亿 |
业务交易净额 | ---2.1亿 | --0 | ---1.15亿 | --0 |
其他投资变动净额 | -106.72%-3,595.9万 | 62.81%-1,739.5万 | -5.28%-4,677.2万 | ---4,442.6万 |
投资活动现金净额 | -105.78%-7.4亿 | 22.35%-3.6亿 | 14.70%-4.63亿 | ---5.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -3.46%-3.07亿 | -281.30%-2.96亿 | -220.42%-7,771万 | --6,453万 |
普通股发行/回购的净额 | -94.31%8,796.1万 | --15.46亿 | --0 | ---- |
发行费用 | -195.05%-1,306.5万 | ---442.8万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | ---8,218.2万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -72.24%-521.2万 | 0.00%-302.6万 | -139.97%-302.6万 | ---126.1万 |
融资活动现金净额 | -125.69%-3.19亿 | 1,638.15%12.42亿 | -227.61%-8,073.6万 | --6,326.9万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 72.29%35.85亿 | 32.02%20.81亿 | 0.19%15.76亿 | --15.73亿 |
现金变动 | -107.69%-1.16亿 | 198.07%15.04亿 | 16,991.47%5.05亿 | --295.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | -3.22%34.7亿 | 72.29%35.85亿 | 32.02%20.81亿 | --15.76亿 |
自由现金流 | 86.63%4.47亿 | -67.90%2.39亿 | 4,406.42%7.46亿 | ---1,731.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |