Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -3,019.64%-490.5万 | -273.88%-150.3万 | -246.71%-253.1万 | 22.33%-63.3万 | 30.41%-23.8万 | 104.90%16.8万 | 80.77%-40.2万 | -2,941.67%-73万 | -42.73%-81.5万 | 53.85%-34.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 33.61%113.7万 | -163.24%-80.5万 | 3,607.89%133.3万 | 279.20%103.9万 | 34.65%-43万 | 156.10%85.1万 | 491.69%127.3万 | 82.41%-3.8万 | 236.32%27.4万 | 15.10%-65.8万 |
非现金项目调整总额 | 24.05%-295.2万 | 109.46%39.2万 | -688.41%-183.7万 | -207.74%-163.1万 | 56.96%12.4万 | -128.11%-388.7万 | -103.09%-414.3万 | -275.19%-23.3万 | -573.21%-53万 | -42.34%7.9万 |
-折旧与摊销 | -31.88%4.7万 | 233.33%1万 | 275.00%1.5万 | 450.00%1.1万 | -81.67%1.1万 | -75.96%6.9万 | -92.86%3,000 | -95.92%4,000 | -97.26%2,000 | -18.92%6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 116.76%69.2万 | 116.73%69.1万 | --0 | --0 | ---- | -51,725.00%-413万 | -51,725.00%-413万 | --0 | --1.3万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---14.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---16.5万 | ---- |
-处置利润 | ---372.8万 | ---33.5万 | -18,912.50%-150.5万 | ---129.1万 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---6.3万 | --2.7万 | ---- | -232.86%-46.6万 | 117.50%7,000 | --0 | --0 | ---- | -483.33%-14万 | -500.00%-4万 |
-其他非现金项目 | -42.53%10万 | 93.75%-1,000 | 18.37%-20万 | 147.92%11.5万 | 79.66%10.6万 | 108.70%17.4万 | 99.24%-1.6万 | -697.56%-24.5万 | -480.95%-24万 | 11.32%5.9万 |
营运资本变动 | -196.44%-309万 | -144.17%-109万 | -341.61%-202.7万 | 92.67%-4.1万 | -71.31%6.8万 | 1,662.93%320.4万 | 800.73%246.8万 | -877.97%-45.9万 | -15.98%-55.9万 | 330.10%23.7万 |
-应收款(增)减 | -1,588.60%-339.4万 | -279.76%-197.2万 | -236.43%-133.9万 | 66.53%-8万 | 98.71%-3,000 | 470.00%22.8万 | 209.01%109.7万 | -746.81%-39.8万 | -14.35%-23.9万 | -286.67%-23.2万 |
-存货(增)减 | -96.34%6,000 | -60.87%-3.7万 | --0 | 33.87%8.3万 | -131.75%-4万 | 300.00%16.4万 | 87.83%-2.3万 | -101.67%-1,000 | 200.00%6.2万 | 15.60%12.6万 |
-应付款(减)增 | -89.40%29.8万 | -34.07%91.9万 | -1,046.67%-68.8万 | 88.48%-4.4万 | -67.64%11.1万 | 1,825.15%281.2万 | 1,190.74%139.4万 | -230.43%-6万 | -81.04%-38.2万 | 325.66%34.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 850.00%1.9万 | 1,600.00%1.7万 | 0 | 100.00%2,000 | 2,000 | -98.78%2,000 | -99.38%1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
已支付退税 | 4.2万 | 0 | 0 | 4.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -2,949.41%-484.4万 | -270.57%-148.6万 | -246.71%-253.1万 | 27.89%-58.7万 | 30.99%-23.6万 | 105.21%17万 | 79.21%-40.1万 | -2,941.67%-73万 | -42.56%-81.4万 | 53.72%-34.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 84.00%-2.8万 | 83.82%-2.8万 | --0 | --0 | 382.99%374.8万 | -108.29%-17.5万 | -108.20%-17.3万 | ---1,000 | --0 | --77.6万 |
业务交易净额 | ---17.7万 | --0 | ---17.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | --980.7万 | ---- | ---- | 296.53%605.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.8万 | ---- |
投资活动现金净额 | 5,586.86%960.2万 | 83.82%-2.8万 | -17,600.00%-17.7万 | 296.53%605.9万 | 382.99%374.8万 | -109.52%-17.5万 | -109.41%-17.3万 | ---1,000 | --152.8万 | --77.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,819.43%-486.6万 | --0 | ---147.7万 | --0 | -655.74%-339万 | 112.40%28.3万 | 129.49%67.3万 | --0 | ---100万 | --61万 |
普通股发行/回购的净额 | --90.5万 | --0 | --90.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -11.11%-3万 | -42.86%-1万 | 28.57%-5,000 | 0.00%-7,000 | -16.67%-7,000 | -8.00%-2.7万 | 0.00%-7,000 | -40.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-6,000 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 92.13%-2.7万 | --0 | 98.46%-1,000 | 96.92%-2,000 | 59.32%-2.4万 | 15.93%-34.3万 | -63.83%-15.4万 | 38.10%-6.5万 | 39.25%-6.5万 | 42.16%-5.9万 |
其他筹资费用净额 | -5.12%24.1万 | ---- | ---- | ---- | 315.52%24.1万 | -88.85%25.4万 | -89.42%22.2万 | -40.00%6.3万 | -44.25%6.3万 | 248.72%5.8万 |
融资活动现金净额 | -2,361.68%-377.7万 | -101.36%-1万 | -6,322.22%-57.8万 | 99.11%-9,000 | -627.36%-318万 | 138.22%16.7万 | 358.45%73.4万 | -80.00%-9,000 | -100,800.00%-100.9万 | 510.20%60.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 57.20%42.6万 | 986.35%294.4万 | 515.54%621.7万 | -41.94%76万 | 57.20%42.6万 | -88.20%27.1万 | -64.76%27.1万 | 24.85%101万 | -7.16%130.9万 | -88.20%27.1万 |
现金变动 | 505.56%98.1万 | -1,052.50%-152.4万 | -344.05%-328.6万 | 1,951.86%546.3万 | -67.98%33.2万 | 108.70%16.2万 | 142.67%16万 | -2,451.72%-74万 | 48.43%-29.5万 | 217.04%103.7万 |
汇率变动影响 | 357.14%1.8万 | 200.00%5,000 | 1,200.00%1.3万 | -50.00%-6,000 | 100.00%2,000 | 95.76%-7,000 | 95.93%-5,000 | 109.09%1,000 | 86.21%-4,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 234.51%142.5万 | 234.51%142.5万 | 986.35%294.4万 | 515.54%621.7万 | -41.94%76万 | 57.20%42.6万 | 57.20%42.6万 | -64.76%27.1万 | 24.85%101万 | -7.16%130.9万 |
自由现金流 | -97,340.00%-487.2万 | -163.76%-151.4万 | -246.24%-253.1万 | 27.89%-58.7万 | 31.20%-23.6万 | 99.85%-5,000 | 70.73%-57.4万 | -2,945.83%-73.1万 | -42.56%-81.4万 | 53.59%-34.3万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |