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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -9.86%4.34亿 | -3.93%4.83亿 | -7.39%4亿 | -8.08%4.29亿 | 66.09%4.81亿 | 49.35%5.03亿 | 25.03%4.32亿 | 158.81%4.67亿 | 229.73%2.9亿 | 218.24%3.37亿 |
应收票据及应收账款 | 23.27%5.21亿 | 32.23%5.14亿 | 14.86%4.5亿 | 52.52%5.36亿 | 33.15%4.23亿 | 19.86%3.89亿 | 2.58%3.92亿 | 9.72%3.52亿 | 72.42%3.18亿 | 85.05%3.24亿 |
-应收票据 | 262.68%1,225.16万 | 291.33%1,404.89万 | 183.30%781.67万 | 138.96%615.47万 | -28.18%337.8万 | -58.27%359万 | -79.17%275.92万 | -76.20%257.56万 | --470.35万 | --860.39万 |
-应收账款 | 21.34%5.09亿 | 29.81%5亿 | 13.66%4.42亿 | 51.89%5.3亿 | 34.07%4.19亿 | 21.99%3.85亿 | 5.51%3.89亿 | 12.72%3.49亿 | 69.86%3.13亿 | 80.14%3.16亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 18.35%376.64万 | 12.68%325.36万 | 54.62%608.67万 | 3.99%426.7万 | -27.20%318.23万 | -39.97%288.73万 | -67.55%393.64万 | -65.94%410.34万 | -56.45%437.13万 | -50.08%480.99万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 3.99%426.7万 | ---- | -39.97%288.73万 | ---- | -65.94%410.34万 | ---- | -50.08%480.99万 |
合同资产 | 198.41%6,618.7万 | --1,772.71万 | --9,008.47万 | --1,771.86万 | --2,218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
预付款项 | 16.47%4,978.8万 | -11.17%4,478.44万 | 20.88%5,121.88万 | -21.68%3,602.62万 | -5.54%4,274.59万 | 8.36%5,041.65万 | -48.75%4,237.2万 | -42.32%4,599.73万 | -19.66%4,525.25万 | -13.71%4,652.51万 |
存货 | 1.78%3.41亿 | 11.16%3.23亿 | 0.76%3.24亿 | -5.66%3.39亿 | -5.63%3.35亿 | -6.57%2.9亿 | -10.18%3.21亿 | 0.13%3.59亿 | 5.81%3.55亿 | -4.28%3.11亿 |
应收款项融资 | -54.27%1,641.75万 | -45.16%1,773.84万 | -21.44%1,139.73万 | 15.18%1,192.57万 | 84.81%3,589.93万 | 8.58%3,234.66万 | -27.99%1,450.85万 | -46.80%1,035.42万 | 65.69%1,942.46万 | 184.67%2,979.04万 |
其他流动资产 | 52.57%4,399.11万 | 590.17%6,685.9万 | 369.01%6,245.29万 | 14.43%4,504.79万 | 1.31%2,883.25万 | -5.22%968.73万 | 48.74%1,331.59万 | 107.95%3,936.58万 | 7.58%2,845.95万 | -62.68%1,022.1万 |
流动资产合计 | 7.59%14.76亿 | 15.11%14.7亿 | 14.42%13.95亿 | 11.09%14.2亿 | 29.45%13.72亿 | 20.14%12.77亿 | -0.16%12.19亿 | 29.07%12.78亿 | 46.52%10.6亿 | 50.33%10.63亿 |
非流动资产 | ||||||||||
长期股权投资 | 5.89%1.12亿 | 8.05%1.13亿 | 20.71%1.12亿 | 24.23%1.1亿 | 22.67%1.06亿 | 25.13%1.05亿 | 20.93%9,275.78万 | -7.10%8,842.57万 | 2.49%8,660.2万 | 4.85%8,382.82万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | -4.20%6.19亿 | ---- | 6.97%6.36亿 | ---- | 5.91%6.46亿 | ---- | -3.84%5.95亿 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | --5.76万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 365.59%1.32亿 | ---- | 24.62%7,409.37万 | ---- | -26.50%2,843.18万 | ---- | 54.07%5,945.71万 |
工程物资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
无形资产 | -5.03%1.71亿 | -4.91%1.73亿 | -5.76%1.74亿 | -5.60%1.77亿 | -5.36%1.8亿 | -5.25%1.82亿 | 11.18%1.85亿 | 10.80%1.88亿 | 59.95%1.9亿 | 60.27%1.92亿 |
商誉 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | 0.00%1.69亿 | --1.69亿 | --1.69亿 |
长期待摊费用 | 12.11%1,437.76万 | -15.07%1,153.85万 | -19.60%1,178.28万 | -19.64%1,230.35万 | -19.68%1,282.42万 | -18.27%1,358.63万 | -7.49%1,465.45万 | 304.22%1,531.05万 | 291.32%1,596.65万 | 280.14%1,662.25万 |
递延所得税资产 | -1.86%6,247.38万 | -1.87%6,247.38万 | -14.80%6,368.94万 | -10.43%6,209.9万 | -7.19%6,365.81万 | -8.74%6,366.25万 | 4,509.06%7,475.27万 | 4,154.36%6,932.85万 | 893,939.71%6,859.25万 | 135,000.19%6,975.58万 |
使用权资产 | -8.87%1.81亿 | -9.13%1.85亿 | -7.94%1.91亿 | -8.25%1.94亿 | -7.98%1.99亿 | -7.81%2.03亿 | -11.72%2.07亿 | 4,324.85%2.11亿 | --2.16亿 | --2.21亿 |
其他非流动资产 | -99.43%39.21万 | -79.30%1,829.9万 | 49.38%6,272.79万 | 64.88%6,197.85万 | 222.41%6,899.78万 | 229.40%8,839.4万 | --4,199.12万 | 16,181.76%3,758.91万 | --2,140.08万 | --2,683.52万 |
非流动资产调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 5.25%16.13亿 | 5.30%16.17亿 | 5.20%15.44亿 | 5.81%15.38亿 | 6.39%15.32亿 | 7.13%15.35亿 | 12.49%14.67亿 | 33.00%14.53亿 | 68.10%14.4亿 | 66.37%14.33亿 |
资产调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
资产总计 | 6.36%30.89亿 | 9.75%30.87亿 | 9.38%29.39亿 | 8.28%29.58亿 | 16.16%29.04亿 | 12.67%28.12亿 | 6.38%26.87亿 | 31.13%27.31亿 | 58.22%25亿 | 59.14%24.96亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 41.18%2.4亿 | 64.29%2.3亿 | 72.73%1.9亿 | 17.65%2亿 | 70.00%1.7亿 | 40.00%1.4亿 | -37.39%1.1亿 | 99.13%1.7亿 | 6.42%1亿 | 19.29%1亿 |
应付票据及应付账款 | 18.60%5.27亿 | 17.35%5.11亿 | 5.21%4.74亿 | 31.42%5亿 | 31.65%4.44亿 | 36.17%4.36亿 | 24.89%4.51亿 | 1.48%3.8亿 | 6.87%3.37亿 | 2.01%3.2亿 |
-应付票据 | 8.94%1.2亿 | 35.66%1.16亿 | 2.82%1.25亿 | 29.78%1.24亿 | 79.32%1.1亿 | 10.66%8,575.94万 | 83.55%1.21亿 | 19.76%9,592.75万 | 16.34%6,157.33万 | 52.87%7,749.75万 |
-应付账款 | 21.79%4.06亿 | 12.86%3.95亿 | 6.09%3.49亿 | 31.98%3.75亿 | 21.00%3.34亿 | 44.32%3.5亿 | 11.73%3.29亿 | -3.49%2.84亿 | 4.96%2.76亿 | -7.79%2.43亿 |
合同负债 | -26.53%7,714.01万 | 38.74%6,583.52万 | 49.15%6,439.32万 | -4.86%7,090.67万 | 29.78%1.05亿 | -21.30%4,745.1万 | -44.62%4,317.43万 | -2.26%7,453.23万 | 36.08%8,090.29万 | -11.46%6,028.98万 |
应付职工薪酬 | 15.10%2,531.63万 | 19.63%3,722.13万 | 28.61%2,122.3万 | 36.96%2,182.24万 | 32.32%2,199.56万 | 21.00%3,111.33万 | 6.50%1,650.15万 | 1.31%1,593.4万 | 7.56%1,662.29万 | -5.66%2,571.4万 |
应交税费 | 17.92%795.25万 | -4.13%1,792.24万 | 6.45%1,045.82万 | -31.00%446.59万 | -54.65%674.41万 | -14.38%1,869.43万 | -61.25%982.41万 | -73.28%647.24万 | 135.79%1,487.11万 | 252.93%2,183.46万 |
其他应付款(含利息和股利) | -13.34%6,542.18万 | -10.70%6,917.77万 | -1.71%7,413万 | -4.08%7,349.22万 | 13.70%7,548.91万 | 21.15%7,746.88万 | -1.82%7,542.19万 | -51.18%7,661.76万 | 163.76%6,639.38万 | 146.31%6,394.29万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -4.08%7,349.22万 | ---- | 21.15%7,746.88万 | ---- | -51.18%7,661.76万 | ---- | 149.68%6,394.29万 |
一年内到期的非流动负债 | 3.32%1,587.49万 | 1.56%1,557.9万 | -39.60%1,308.27万 | -35.76%1,380.68万 | -30.82%1,536.51万 | -27.39%1,533.99万 | 209.41%2,165.86万 | 145.66%2,149.19万 | 217.28%2,220.95万 | 201.83%2,112.79万 |
其他流动负债 | -18.92%936.17万 | 58.01%1,453.77万 | 59.94%1,006.92万 | 78.87%1,256.49万 | 3.17%1,154.66万 | 37.78%920.02万 | -22.15%629.55万 | 64.38%702.47万 | 126.10%1,119.14万 | 44.72%667.74万 |
流动负债调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | 13.82%9.68亿 | 24.07%9.62亿 | 16.90%8.58亿 | 19.20%8.97亿 | 30.90%8.5亿 | 25.09%7.75亿 | -1.83%7.34亿 | 0.82%7.52亿 | 23.01%6.5亿 | 15.46%6.2亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 53.72%1.38亿 | 90.50%1.33亿 | --1.1亿 | --9,000万 | --9,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
长期应付职工薪酬 | 4.42%3,313.16万 | 4.42%3,313.16万 | 1.59%3,173.06万 | 3.48%3,221.17万 | 2.12%3,173.06万 | 3.09%3,173.06万 | 6.99%3,123.45万 | 3.93%3,112.77万 | 6.44%3,107.32万 | 5.43%3,077.95万 |
专项应付款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.53亿 | ---- | 123.67%2.53亿 | ---- | 375.89%2.53亿 | ---- | 277.36%1.13亿 |
预计负债 | 78.16%888.96万 | 60.05%798.61万 | 11.33%956.31万 | -2.05%781.75万 | -32.47%498.97万 | -37.79%498.97万 | -3.98%859万 | -10.79%798.11万 | 27.52%738.9万 | 38.41%802.01万 |
递延所得税负债 | -9.42%5,149.43万 | -9.43%5,148.77万 | -2.19%5,670.6万 | -8.66%5,416.61万 | -6.24%5,685.1万 | -8.29%5,685.1万 | 647.63%5,797.8万 | 643.72%5,930.25万 | --6,063.25万 | --6,199.16万 |
长期递延收益 | 68.19%1,345.3万 | 68.19%1,345.3万 | 67.64%1,628万 | -13.89%837.03万 | 2,188.81%799.85万 | 2,130.45%799.85万 | 82.58%971.12万 | 83.38%972.03万 | -93.43%34.95万 | -93.26%35.86万 |
租赁负债 | -5.96%2.17亿 | -5.95%2.2亿 | -4.88%2.26亿 | -5.57%2.27亿 | -5.66%2.31亿 | -5.94%2.34亿 | -11.99%2.38亿 | 13,032.22%2.41亿 | --2.45亿 | --2.49亿 |
非流动负债合计 | 5.92%7.16亿 | 8.18%7.13亿 | 17.58%7.03亿 | 11.80%6.73亿 | 47.70%6.76亿 | 42.24%6.59亿 | 59.83%5.98亿 | 461.41%6.02亿 | 389.29%4.58亿 | 558.77%4.63亿 |
负债合计 | 10.32%16.84亿 | 16.77%16.74亿 | 17.20%15.61亿 | 15.91%15.69亿 | 37.84%15.26亿 | 32.42%14.34亿 | 18.75%13.32亿 | 58.69%13.54亿 | 78.12%11.07亿 | 78.38%10.83亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%5.48亿 | 0.00%5.48亿 | 1.00%5.48亿 | 1.00%5.48亿 | 1.00%5.48亿 | 1.00%5.48亿 | 0.00%5.42亿 | 2.03%5.42亿 | 11.81%5.42亿 | 11.81%5.42亿 |
资本公积 | 0.71%11.97亿 | 0.75%11.95亿 | 3.65%11.93亿 | 3.45%11.91亿 | 3.29%11.89亿 | 3.07%11.86亿 | 0.53%11.51亿 | 13.76%11.51亿 | 37.80%11.51亿 | 37.80%11.51亿 |
盈余公积 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 |
未分配利润 | 0.29%-7.22亿 | 1.04%-7.1亿 | -2.53%-7.33亿 | -3.67%-7.21亿 | -6.18%-7.24亿 | -7.76%-7.17亿 | -7.31%-7.15亿 | -2.73%-6.95亿 | 0.99%-6.82亿 | 3.15%-6.66亿 |
其他综合收益 | 17.45%407.56万 | 34.86%417.3万 | -30.21%258.47万 | -12.07%373.56万 | 126.79%347万 | 45.36%309.44万 | 391.81%370.35万 | 464.13%424.82万 | 248.52%153.01万 | 306.63%212.87万 |
专项储备 | 479.45%209.38万 | 220.43%122.2万 | 49.68%135.2万 | 28.53%86.06万 | 21.62%36.13万 | 205.19%38.14万 | --90.33万 | --66.95万 | --29.71万 | --12.5万 |
归属母公司所有者权益合计 | 1.21%10.75亿 | 1.71%10.84亿 | 2.79%10.57亿 | 1.85%10.68亿 | 0.30%10.62亿 | -0.90%10.66亿 | -3.64%10.28亿 | 14.86%10.49亿 | 56.58%10.59亿 | 58.73%10.76亿 |
少数股东权益 | 4.54%3.3亿 | 4.96%3.28亿 | -1.74%3.21亿 | -2.60%3.2亿 | -5.40%3.16亿 | -7.42%3.12亿 | -3.09%3.27亿 | 3.81%3.29亿 | 18.30%3.34亿 | 18.96%3.38亿 |
所有者权益(或股东权益)调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1.97%14.05亿 | 2.45%14.12亿 | 1.69%13.78亿 | 0.78%13.88亿 | -1.07%13.78亿 | -2.46%13.78亿 | -3.51%13.55亿 | 12.02%13.77亿 | 45.31%13.93亿 | 46.99%14.13亿 |
负债和权益调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6.36%30.89亿 | 9.75%30.87亿 | 9.38%29.39亿 | 8.28%29.58亿 | 16.16%29.04亿 | 12.67%28.12亿 | 6.38%26.87亿 | 31.13%27.31亿 | 58.22%25亿 | 59.14%24.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。