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(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.46%190.21亿 | -1.41%949.1亿 | 25.75%713.56亿 | -2.48%361.7亿 | 40.77%183.85亿 | 35.05%962.68亿 | 4.39%567.45亿 | 18.16%370.9亿 | 14.70%130.61亿 | 13.39%712.81亿 |
收到的税费返还 | ---- | 28.27%549.69万 | 87.35%403.11万 | 90.32%403.11万 | ---- | -99.85%428.55万 | -99.93%215.16万 | -97.62%211.81万 | ---- | --29.47亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -2.02%1.12亿 | -0.45%5.84亿 | -8.97%3.62亿 | 12.63%2.47亿 | 17.38%1.15亿 | 10.39%5.87亿 | -5.72%3.97亿 | 4.94%2.19亿 | -0.50%9,767.25万 | -24.16%5.32亿 |
经营活动现金流入小计 | 3.42%191.33亿 | -1.40%955亿 | 25.51%717.21亿 | -2.39%364.2亿 | 40.59%185亿 | 29.56%968.59亿 | -1.00%571.44亿 | 17.75%373.12亿 | 14.57%131.58亿 | 17.62%747.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.36%26.8亿 | 6.36%133.1亿 | 9.17%89.81亿 | 5.88%52.23亿 | 20.26%25.43亿 | 22.50%125.13亿 | 30.11%82.26亿 | 33.64%49.33亿 | 4.47%21.15亿 | -7.94%102.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.42%7.26亿 | 6.41%35.61亿 | 5.81%20.54亿 | 9.76%14.1亿 | 13.41%6.76亿 | 6.64%33.47亿 | 5.89%19.41亿 | -3.38%12.85亿 | 1.32%5.96亿 | 11.96%31.39亿 |
支付的各项税费 | 21.97%36.42亿 | 18.71%175.22亿 | 24.53%122.87亿 | 11.03%62.62亿 | 17.50%29.86亿 | -12.10%147.6亿 | -23.17%98.66亿 | -30.95%56.39亿 | -41.67%25.41亿 | 27.95%167.91亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31.85%2.39亿 | -2.10%14.58亿 | 3.47%7.52亿 | 46.95%5.42亿 | -45.02%1.81亿 | 30.84%14.9亿 | -47.49%7.27亿 | -48.22%3.69亿 | 23.56%3.29亿 | 40.86%11.38亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.10%72.86亿 | 11.65%358.51亿 | 15.96%240.73亿 | 9.90%134.36亿 | 14.42%63.86亿 | 2.64%321.1亿 | -7.24%207.6亿 | -12.04%122.26亿 | -22.87%55.81亿 | 12.41%312.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.20%118.47亿 | -7.88%596.48亿 | 30.96%476.48亿 | -8.38%229.84亿 | 59.87%121.14亿 | 48.93%647.49亿 | 2.95%363.84亿 | 41.03%250.86亿 | 78.33%75.78亿 | 21.67%434.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -59.46%26.19亿 | -30.77%513.04亿 | -46.06%337.26亿 | -74.59%127.11亿 | -58.71%64.6亿 | -35.22%741.03亿 | -23.46%625.3亿 | 45.77%500.29亿 | -13.30%156.45亿 | -18.43%1,144亿 |
取得投资收益收到的现金 | 20,805.99%1.49亿 | 18.49%25.48亿 | 24.89%21.24亿 | -19.74%5.15亿 | -97.90%71.45万 | 23.58%21.5亿 | 5.05%17亿 | 97.06%6.42亿 | 91.36%3,400.78万 | -11.85%17.4亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67.82%104.6万 | 37.00%954.1万 | -34.79%342.64万 | -49.99%199.84万 | 963.85%62.33万 | -81.20%696.4万 | -89.80%525.45万 | -92.02%399.57万 | -99.29%5.86万 | 68.04%3,703.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --180万 | 207.68%698.01万 | -77.96%50万 | -77.96%50万 | ---- | --226.86万 | --226.86万 | --226.86万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.65%559.2万 | ---- | ---- | ---- | --3,420.26万 |
投资活动现金流入小计 | -57.11%27.71亿 | -29.37%538.69亿 | -44.19%358.53亿 | -73.90%132.29亿 | -58.79%64.62亿 | -34.37%762.68亿 | -22.97%642.38亿 | 45.94%506.77亿 | -13.43%156.79亿 | -18.30%1,162.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162.77%45.98亿 | 16.13%144.2亿 | -21.52%66.98亿 | -41.16%34.89亿 | -5.01%17.5亿 | -0.42%124.17亿 | 1.79%85.34亿 | -7.20%59.3亿 | -42.47%18.42亿 | 258.96%124.7亿 |
投资支付的现金 | -53.77%30.39亿 | -35.57%491.22亿 | -48.19%336.98亿 | -76.07%124.05亿 | -59.25%65.74亿 | -33.95%762.4亿 | -21.35%650.45亿 | 40.52%518.48亿 | -6.88%161.34亿 | -20.58%1,154.32亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 83.03%11.02亿 | -98.29%11亿 | -98.24%11.33亿 | -99.55%2.88亿 | --6.02亿 | --643.87亿 | --643.87亿 | --643.87亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,129.58万 |
投资活动现金流出小计 | -11.31%76.37亿 | -27.58%646.44亿 | -69.92%414.96亿 | -86.06%170.26亿 | -89.54%86.12亿 | -30.22%892.59亿 | 51.46%1,379.66亿 | 182.21%1,221.65亿 | 301.22%823.63亿 | -14.05%1,279.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.32%-48.66亿 | 17.05%-107.75亿 | 92.35%-56.42亿 | 94.69%-37.98亿 | 96.78%-21.5亿 | -11.01%-129.91亿 | -858.07%-737.28亿 | -734.74%-714.88亿 | -2,658.41%-666.84亿 | -78.24%-117.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -25.39%5,100万 | -99.11%1.47亿 | -99.10%1.47亿 | -99.58%6,836万 | -69.28%6,836万 | 105.49%164.95亿 | 104.08%163.92亿 | 104.76%163.92亿 | -97.22%2.23亿 | 5,078.99%80.27亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -25.39%5,100万 | -65.02%1.47亿 | -50.58%1.47亿 | -77.00%6,836万 | -61.49%6,836万 | -82.70%4.2亿 | -87.78%2.97亿 | -87.65%2.97亿 | -97.78%1.78亿 | 1,466.09%24.27亿 |
取得借款收到的现金 | 144.73%267.67亿 | -15.90%1,289.62亿 | -18.95%1,109.54亿 | -28.77%676.85亿 | -86.42%109.37亿 | 69.19%1,533.35亿 | 85.44%1,369亿 | 223.45%950.2亿 | 222.61%805.15亿 | 16.11%906.32亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,444.60%14.94亿 | --14.92亿 | --14.92亿 | ---- | --9,672万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 143.67%268.18亿 | -23.14%1,306.03亿 | -26.55%1,125.93亿 | -37.85%692.45亿 | -86.37%110.06亿 | 72.24%1,699.27亿 | 87.27%1,532.92亿 | 198.03%1,114.12亿 | 144.98%807.37亿 | 24.30%986.59亿 |
偿还债务支付的现金 | 49.86%262.83亿 | 16.62%1,441.84亿 | 42.79%1,221.01亿 | 44.48%765.82亿 | 0.20%175.38亿 | 48.18%1,236.35亿 | 25.60%855.08亿 | 62.33%530.04亿 | -36.92%175.03亿 | 3.79%834.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152.37%78.88亿 | -11.34%316.33亿 | -10.57%292.56亿 | -35.56%57.42亿 | -9.47%31.25亿 | 2.98%356.79亿 | 2.04%327.14亿 | -11.82%89.11亿 | -56.70%34.52亿 | 73.16%346.46亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 94.60%9,249.07万 | -88.75%1.25亿 | -87.79%1.24亿 | -89.03%1.01亿 | -40.96%4,752.95万 | -35.36%11.15亿 | -34.82%10.17亿 | -38.67%9.22亿 | -98.39%8,049.85万 | 6,263.50%17.25亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.18%3,458.59万 | -92.37%49.79亿 | 614.38%44.88亿 | 596.09%43.22亿 | -91.11%4,883.72万 | 437.00%652.17亿 | -93.63%6.28亿 | -79.97%6.21亿 | 228.66%5.49亿 | 65.15%121.45亿 |
筹资活动现金流出小计 | 65.14%342.05亿 | -19.48%1,807.97亿 | 31.13%1,558.45亿 | 38.55%866.46亿 | -3.69%207.12亿 | 72.41%2,245.31亿 | 8.04%1,188.51亿 | 36.37%625.36亿 | -40.07%215.05亿 | 20.86%1,302.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.90%-73.87亿 | 8.08%-501.94亿 | -225.58%-432.52亿 | -135.60%-174.01亿 | -116.39%-97.07亿 | -72.97%-546.04亿 | 222.35%344.41亿 | 676.77%488.77亿 | 2,122.16%592.32亿 | -11.23%-315.69亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,121.68%-1,315.58万 | -37.99%1,707.98万 | -175.51%-4,576.5万 | -79.56%1,576.03万 | 98.23%-59.22万 | -80.56%2,754.3万 | -52.02%6,060.88万 | -2.92%7,708.81万 | -142.21%-3,349.69万 | 264.86%1.42亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -262.98%-4.19亿 | 53.73%-13.03亿 | 54.54%-12.92亿 | -29.40%18.01亿 | 177.55%2.57亿 | -909.86%-28.17亿 | -650.97%-28.42亿 | 207.71%25.51亿 | 109.10%9,259.87万 | -50.35%3.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.58%65.22亿 | -26.50%78.12亿 | -26.73%77.87亿 | -26.73%77.88亿 | -26.44%78.18亿 | 3.39%106.29亿 | 3.38%106.28亿 | 3.38%106.28亿 | 3.38%106.28亿 | 11.45%102.81亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.42%61.04亿 | -16.69%65.08亿 | -16.58%64.95亿 | -27.24%95.89亿 | -24.68%80.75亿 | -26.50%78.12亿 | -21.37%77.86亿 | 18.63%131.8亿 | 15.75%107.21亿 | 7.09%106.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。