Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Liberty Live-C
LLYVK
5
美国运通
AXP
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.90%15.47亿 | -4.30%93.1亿 | -11.48%52.15亿 | -6.44%38.01亿 | -9.95%17.76亿 | 3.14%97.28亿 | -1.92%58.91亿 | -11.48%40.63亿 | -5.99%19.72亿 | 13.49%94.32亿 |
收到的税费返还 | 15.22%60.12万 | -2.75%5,146.41万 | 83.76%2,969.13万 | -83.18%237.91万 | -93.85%52.18万 | -34.70%5,291.68万 | -72.47%1,615.77万 | -73.32%1,414.15万 | 3,892.57%848.2万 | 129.28%8,103.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118.95%7,160.61万 | -37.71%1.98亿 | -38.29%1.58亿 | -39.12%1.17亿 | -75.53%3,270.45万 | -79.14%3.18亿 | -82.08%2.55亿 | -85.24%1.92亿 | 48.52%1.34亿 | 67.63%15.23亿 |
经营活动现金流入小计 | -10.51%16.19亿 | -5.34%95.6亿 | -12.34%54.02亿 | -8.16%39.21亿 | -14.43%18.09亿 | -8.49%100.99亿 | -17.72%61.63亿 | -28.16%42.69亿 | -3.37%21.14亿 | 19.25%110.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.77%11.73亿 | -7.77%56.05亿 | 3.45%41.09亿 | -0.14%27.15亿 | 3.31%13.45亿 | 6.83%60.77亿 | 1.93%39.72亿 | 7.37%27.19亿 | 4.30%13.02亿 | 11.74%56.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41%4.42亿 | 2.03%15.97亿 | 1.57%11.85亿 | 6.13%7.77亿 | 6.35%4.36亿 | 8.37%15.66亿 | 7.85%11.67亿 | 8.32%7.32亿 | 8.77%4.1亿 | 8.14%14.45亿 |
支付的各项税费 | 13.81%8,729.35万 | 125.22%4.61亿 | 112.04%2.93亿 | 88.46%1.93亿 | 69.85%7,670.16万 | -21.73%2.05亿 | -13.80%1.38亿 | -17.98%1.03亿 | -40.90%4,515.84万 | 12.32%2.62亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -36.63%9,166.81万 | -13.41%5.76亿 | -10.55%4.16亿 | -3.25%2.93亿 | -16.23%1.45亿 | -42.66%6.65亿 | -51.42%4.65亿 | -61.16%3.03亿 | -37.01%1.73亿 | -7.98%11.59亿 |
经营活动现金流出小计 | -10.39%17.95亿 | -3.21%82.39亿 | 4.55%60.04亿 | 3.16%39.79亿 | 3.77%20.03亿 | -0.49%85.12亿 | -5.81%57.42亿 | -6.23%38.57亿 | -2.33%19.3亿 | 8.01%85.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.25%-1.75亿 | -16.77%13.21亿 | -243.03%-6.01亿 | -114.18%-5,841.36万 | -204.75%-1.93亿 | -36.05%15.87亿 | -69.83%4.2亿 | -77.49%4.12亿 | -13.08%1.85亿 | 85.89%24.82亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -52.12%2.13亿 | 83.46%16.1亿 | 252.31%13.99亿 | 118.01%7.07亿 | 93.39%4.44亿 | -31.67%8.78亿 | -67.35%3.97亿 | -63.10%3.24亿 | -0.28%2.3亿 | 22.95%12.84亿 |
取得投资收益收到的现金 | 10.69%633.53万 | 57.05%3,113.74万 | 100.75%3,016.08万 | 110.04%2,396.38万 | 1,391.13%572.37万 | -8.75%1,982.69万 | -14.70%1,502.38万 | -43.16%1,140.91万 | -83.79%38.39万 | -41.29%2,172.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.30%2.73万 | -71.51%56.12万 | -81.78%33.87万 | -85.88%26.66万 | -1.98%6.87万 | -3.62%196.96万 | -3.81%185.91万 | -0.69%188.83万 | 54.92%7万 | 130.45%204.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.84万 | --234.84万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---175.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.16万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -51.72%2.17亿 | 82.06%16.42亿 | 243.36%14.3亿 | 116.60%7.31亿 | 93.59%4.5亿 | -31.07%9.02亿 | -66.32%4.16亿 | -62.52%3.37亿 | -0.13%2.32亿 | 20.84%13.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.70%2.21亿 | 18.99%6.87亿 | 37.21%5.25亿 | 76.67%3.54亿 | 142.93%2亿 | 108.02%5.78亿 | 106.57%3.83亿 | 67.21%2.01亿 | 84.81%8,221.35万 | -39.63%2.78亿 |
投资支付的现金 | 23.75%10.25亿 | -15.61%14.22亿 | -4.60%12.15亿 | 3.10%10.21亿 | 335.63%8.28亿 | 37.05%16.85亿 | -2.14%12.74亿 | 133.14%9.9亿 | -60.29%1.9亿 | -37.88%12.3亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.04%1.1亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | ---230.16万 | 556.63%1.11亿 |
投资活动现金流出小计 | 21.21%12.46亿 | -11.12%21.1亿 | -1.51%17.4亿 | 5.69%13.75亿 | 280.66%10.28亿 | 46.70%23.73亿 | 18.83%17.67亿 | 138.90%13.01亿 | -48.39%2.7亿 | -34.14%16.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78.01%-10.28亿 | 68.20%-4.68亿 | 77.00%-3.11亿 | 33.15%-6.44亿 | -1,438.93%-5.78亿 | -374.91%-14.72亿 | -439.18%-13.51亿 | -370.95%-9.64亿 | 87.07%-3,754.01万 | 77.45%-3.1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --19.6万 | -91.07%332万 | -89.79%245万 | 96.00%245万 | ---- | --3,718.5万 | --2,400万 | --125万 | --10万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --19.6万 | -91.07%332万 | -78.79%245万 | 2,350.00%245万 | ---- | --3,718.5万 | --1,155万 | --10万 | --10万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 7.70%1.87亿 | -12.71%4.36亿 | 11.45%3.72亿 | 142.20%3.09亿 | 184.88%1.73亿 | 194.33%5亿 | 168.02%3.33亿 | 55.23%1.28亿 | 141.65%6,084.69万 | -58.01%1.7亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -67.49%924.89万 | -67.55%9,966.43万 | -75.21%6,392.87万 | -77.49%5,749.81万 | -27.09%2,844.88万 | -19.13%3.07亿 | -29.85%2.58亿 | -22.27%2.55亿 | -44.08%3,902.1万 | -46.52%3.8亿 |
筹资活动现金流入小计 | -2.80%1.96亿 | -36.12%5.39亿 | -28.82%4.38亿 | -3.98%3.69亿 | 101.86%2.02亿 | 53.59%8.44亿 | 25.07%6.15亿 | -6.46%3.84亿 | 5.27%9,996.79万 | -50.93%5.5亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -51.56%6,751.58万 | -76.62%3,257.98万 | --3,257.98万 | ---- | --1.39亿 | --1.39亿 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.09%1,406.28万 | 18.13%6.98亿 | 19.51%6.36亿 | 268.46%3.06亿 | 76.60%1,513.6万 | -8.99%5.91亿 | 21.54%5.32亿 | -40.98%8,291.27万 | -0.72%857.08万 | -5.03%6.49亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -17.27%381.12万 | 33.24%1.81亿 | -8.02%7,836.47万 | -15.52%5,657.8万 | 372.84%460.69万 | 61.48%1.36亿 | 175.28%8,519.48万 | 174.30%6,697.31万 | 91.05%97.43万 | 46.95%8,414.01万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.60%2,658.25万 | -55.26%1.69亿 | -72.93%8,710.77万 | 27.65%6,887.82万 | 113.65%2,319.62万 | -58.76%3.79亿 | -63.11%3.22亿 | -93.43%5,395.88万 | -59.10%1,085.7万 | 65.00%9.18亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.03%4,064.53万 | -15.69%9.35亿 | -23.93%7.56亿 | 197.33%4.07亿 | 97.31%3,833.22万 | -29.25%11.09亿 | -24.18%9.93亿 | -85.77%1.37亿 | -44.77%1,942.78万 | 26.40%15.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.87%1.55亿 | -49.42%-3.96亿 | 15.96%-3.18亿 | -115.34%-3,796.17万 | 102.95%1.63亿 | 73.98%-2.65亿 | 53.79%-3.78亿 | 144.93%2.47亿 | 34.72%8,054.01万 | -746.57%-10.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,438.91%1,891.32 | -94.22%5,131.07 | -102.22%-1,713.5 | -96.24%2,718.01 | -28.27%122.9 | -17.97%8.88万 | 441,104.45%7.72万 | 412,453.74%7.22万 | --171.34 | 228.78%10.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | -72.55%-10.48亿 | 406.67%4.57亿 | 6.01%-12.3亿 | -143.30%-7.41亿 | -367.01%-6.08亿 | -112.92%-1.49亿 | -503.16%-13.08亿 | -118.63%-3.04亿 | 1,343.09%2.28亿 | 825.73%11.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.75%33.63亿 | -4.88%29.05亿 | -4.88%29.05亿 | -4.88%29.05亿 | -4.81%29.05亿 | 60.76%30.54亿 | 60.76%30.54亿 | 60.76%30.54亿 | 63.76%30.52亿 | -6.07%19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.73%23.14亿 | 15.75%33.63亿 | -4.04%16.76亿 | -21.29%21.64亿 | -29.94%22.98亿 | -4.88%29.05亿 | -21.50%17.46亿 | -22.19%27.5亿 | 77.72%32.8亿 | 63.89%30.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。