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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.57%2.39亿 | 28.96%15.3亿 | 7.92%9.73亿 | 12.61%5.76亿 | -10.17%2.41亿 | 42.99%11.86亿 | --9.01亿 | --5.11亿 | --2.68亿 | 15.53%8.3亿 |
收到的税费返还 | -0.84%359.45万 | 97.64%1,416.11万 | 815.27%2,182.73万 | 983.85%1,789.73万 | 119.53%362.5万 | -34.73%716.52万 | --238.48万 | --165.13万 | --165.13万 | -44.94%1,097.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267.00%1,639.66万 | -19.56%2,835.64万 | 72.71%3,030.28万 | -12.70%923.26万 | -3.29%446.77万 | 464.43%3,524.96万 | --1,754.6万 | --1,057.58万 | --461.98万 | -31.00%624.52万 |
经营活动现金流入小计 | 4.24%2.59亿 | 27.97%15.72亿 | 11.25%10.25亿 | 15.16%6.03亿 | -9.27%2.49亿 | 45.09%12.29亿 | --9.21亿 | --5.24亿 | --2.74亿 | 13.35%8.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.54%4.07亿 | 91.77%11.99亿 | 61.07%8.5亿 | 73.26%5.28亿 | 21.91%3.12亿 | 9.99%6.25亿 | --5.28亿 | --3.05亿 | --2.56亿 | 12.23%5.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.27%5,033.69万 | 19.69%1.7亿 | 23.89%1.32亿 | 23.22%8,599.93万 | 21.56%4,292.46万 | 20.52%1.42亿 | --1.06亿 | --6,979.57万 | --3,531.12万 | 30.22%1.18亿 |
支付的各项税费 | 78.80%1,746.13万 | -28.38%3,498.81万 | -31.69%2,906万 | -12.72%1,788.31万 | 18.06%976.58万 | -14.16%4,885.51万 | --4,254.32万 | --2,048.85万 | --827.17万 | 148.16%5,691.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85.78%2,187.17万 | 43.68%5,821.2万 | 86.64%5,591.49万 | 4.05%2,076.61万 | 34.26%1,177.27万 | 15.03%4,051.58万 | --2,995.91万 | --1,995.76万 | --876.84万 | 16.82%3,522.04万 |
经营活动现金流出小计 | 32.00%4.97亿 | 70.69%14.63亿 | 50.97%10.67亿 | 57.27%6.53亿 | 22.12%3.76亿 | 10.05%8.57亿 | --7.07亿 | --4.15亿 | --3.08亿 | 19.74%7.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.17%-2.37亿 | -70.49%1.1亿 | -119.92%-4,264.42万 | -145.45%-4,944.62万 | -275.72%-1.28亿 | 445.23%3.72亿 | 353.22%2.14亿 | 1,360.20%1.09亿 | ---3,394.64万 | -29.59%6,818.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --6.6亿 | 575.29%2.91亿 | 62.41%7,000万 | ---- | ---- | -77.27%4,310万 | --4,310万 | --4,310万 | --4,310万 | -64.83%1.9亿 |
取得投资收益收到的现金 | --332.47万 | 5,026.21%104.42万 | 764.32%17.61万 | ---- | ---- | -90.17%2.04万 | --2.04万 | --2.04万 | --2.04万 | -44.66%20.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -91.61%2.47万 | -58.34%11.53万 | -56.07%11.53万 | -99.59%541.68 | 396.25%29.49万 | --27.67万 | --26.24万 | --13.2万 | -73.67%5.94万 |
投资活动现金流入小计 | 122,531,258.81%6.64亿 | 572.85%2.92亿 | 61.97%7,029.13万 | -99.73%11.53万 | -100.00%541.68 | -77.14%4,341.52万 | --4,339.71万 | --4,338.28万 | --4,325.23万 | -64.82%1.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.58%853.67万 | -6.83%4,689.73万 | 17.98%4,005.59万 | 26.47%2,842.25万 | 87.93%913.75万 | 159.54%5,033.7万 | --3,395.13万 | --2,247.31万 | --486.23万 | -1.83%1,939.49万 |
投资支付的现金 | --3.02亿 | 477.32%8.26亿 | -39.07%8,719.17万 | -60.11%1,719.17万 | ---- | -24.55%1.43亿 | --1.43亿 | --4,310万 | --4,310万 | -64.83%1.9亿 |
投资活动现金流出小计 | 3,303.06%3.11亿 | 351.33%8.73亿 | -28.13%1.27亿 | -30.44%4,561.42万 | -80.95%913.75万 | -7.47%1.93亿 | --1.77亿 | --6,557.31万 | --4,796.23万 | -62.60%2.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,960.94%3.53亿 | -287.22%-5.81亿 | 57.39%-5,695.62万 | -105.04%-4,549.9万 | -93.99%-913.7万 | -684.29%-1.5亿 | -800.74%-1.34亿 | -61.15%-2,219.03万 | ---471万 | 0.15%-1,912.82万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --698.45万 | 197,564.30%5.53亿 | 197,564.30%5.53亿 | 196,921.45%5.52亿 | ---- | -36.36%28万 | --28万 | --28万 | --28万 | -99.45%44万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,614.29%480万 | 1,614.29%480万 | 971.43%300万 | ---- | -36.36%28万 | --28万 | --28万 | --28万 | --44万 |
取得借款收到的现金 | -88.98%1,000万 | 108.92%1.2亿 | 49.42%8,100.24万 | 64.23%8,000.24万 | --9,076.83万 | 582.79%5,743.22万 | --5,421.27万 | --4,871.27万 | ---- | 20.16%841.14万 |
筹资活动现金流入小计 | -81.29%1,698.45万 | 1,066.91%6.73亿 | 1,064.31%6.34亿 | 1,189.30%6.32亿 | 32,317.24%9,076.83万 | 552.01%5,771.22万 | --5,449.27万 | --4,899.27万 | --28万 | -89.88%885.14万 |
偿还债务支付的现金 | --1,000万 | 2,927.23%9,081.69万 | 2,566.67%8,000万 | ---- | ---- | -57.14%300万 | --300万 | --300万 | ---- | 0.00%700万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --6,145.1万 | 558.96%106.78万 | 2,504.37%106.55万 | 1,455.34%48.91万 | ---- | -45.31%16.2万 | --4.09万 | --3.14万 | --2.55万 | -99.35%29.63万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 916.67%3,188.1万 | 1,379.53%2,799.4万 | 64.26%211.42万 | 133.57%65.5万 | 34.51%313.58万 | --189.21万 | --128.71万 | --28.05万 | 19.92%233.13万 |
筹资活动现金流出小计 | 10,807.73%7,145.1万 | 1,865.20%1.24亿 | 2,110.82%1.09亿 | -39.72%260.33万 | 114.10%65.5万 | -34.59%629.79万 | --493.3万 | --431.85万 | --30.6万 | -82.28%962.76万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.44%-5,446.65万 | 969.12%5.5亿 | 960.14%5.25亿 | 1,308.11%6.29亿 | 347,267.89%9,011.32万 | 6,723.94%5,141.43万 | 6,475.52%4,955.97万 | 2,563.93%4,467.42万 | ---2.6万 | -102.34%-77.62万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.21%6.93万 | 12.51%73.77万 | 9.81%129.82万 | -60.25%180.27万 | 166.54%89.04万 | 114.91%65.56万 | --118.22万 | --453.53万 | ---133.82万 | -139.67%-439.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | 233.41%6,093.35万 | -71.07%7,921.76万 | 225.57%4.27亿 | 294.63%5.36亿 | -14.13%-4,567.51万 | 523.96%2.74亿 | 245.57%1.31亿 | 928.50%1.36亿 | ---4,002.05万 | -59.73%4,388.22万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.40%5.94亿 | 113.85%5.14亿 | 113.85%5.14亿 | 113.85%5.14亿 | 113.85%5.14亿 | 22.32%2.4亿 | --2.4亿 | --2.4亿 | --2.4亿 | 124.32%1.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 39.65%6.54亿 | 15.40%5.94亿 | 153.28%9.41亿 | 179.09%10.5亿 | 133.76%4.69亿 | 113.85%5.14亿 | --3.72亿 | --3.76亿 | --2亿 | 22.32%2.4亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。