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---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -2.06%-4.95亿 | 82.33%-4.85亿 | -282.62%-27.44亿 | 75.80%15.03亿 | 196.72%8.55亿 | 129.12%2.88亿 | -9.89亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -76.68%5.7亿 | 46.97%24.44亿 | -2.39%16.63亿 | 105.79%17.04亿 | 26.80%8.28亿 | -36.04%6.53亿 | --10.21亿 |
非现金项目调整总额 | -17.76%7.55亿 | 644.10%9.18亿 | -55.77%1.23亿 | 212.81%2.79亿 | -20.14%8,916.8万 | 40.06%1.12亿 | --7,971.4万 |
-折旧与摊销 | -39.92%1.52亿 | -22.98%2.53亿 | 30.26%3.28亿 | 186.16%2.52亿 | -3.91%8,812.4万 | 3.18%9,171.3万 | --8,888.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --7,700万 | --0 | ---- | -102.90%-1万 | -2.82%34.5万 | 106.00%35.5万 | ---591.3万 |
-其他非现金项目 | -20.90%5.26亿 | 251.54%6.65亿 | -1,739.41%-4.39亿 | 3,729.47%2,676.8万 | -96.43%69.9万 | 701.07%1,958.3万 | ---325.8万 |
营运资本变动 | 52.62%-18.23亿 | 15.06%-38.48亿 | -844.24%-45.3亿 | -670.98%-4.8亿 | 86.94%-6,223.3万 | 77.20%-4.76亿 | ---20.9亿 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 458.79%1.92亿 | 119.55%3,431.3万 | -1,061.55%-1.76亿 | --1,825.4万 |
-存货(增)减 | 156.11%17.23亿 | 61.55%-30.71亿 | -90.27%-79.87亿 | -324.92%-41.97亿 | -183.72%-9.88亿 | 167.91%11.8亿 | ---17.37亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.34亿 | ---- |
-应付款(减)增 | -12.46%-7.31亿 | -11,694.72%-6.5亿 | -98.89%560.6万 | -21.83%5.06亿 | 5,960.78%6.48亿 | 102.47%1,068.8万 | ---4.33亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -30.00%2,100万 | -64.54%3,000万 | 8.63%8,461.2万 | 10.84%7,789.1万 | 169.32%7,027.2万 | -179.85%-1.01亿 | --1.27亿 |
-其他流动资产变动 | -1,634.67%-26.02亿 | -104.37%-1.5亿 | 23.74%34.3亿 | 6,031.84%27.72亿 | -323.76%-4,672.4万 | 106.15%2,088.1万 | ---3.4亿 |
-其他流动负债变动 | -3,242.86%-2.34亿 | 89.01%-700万 | -137.46%-6,371.9万 | -22.67%1.7亿 | 179.33%2.2亿 | -200.64%-2.77亿 | --2.76亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.00%-6,600万 | 14.76%-6,000万 | -51.64%-7,039.1万 | -2.25%-4,641.9万 | -19.24%-4,539.8万 | -51.55%-3,807.3万 | -2,512.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 112.50%1,700万 | 15.76%800万 | 28.74%691.1万 | 41.97%536.8万 | 49.56%378.1万 | -48.52%252.8万 | 491.1万 |
已支付退税 | -31.37%-8.46亿 | 18.41%-6.44亿 | -135.59%-7.89亿 | -442.20%-3.35亿 | 80.59%-6,179.4万 | -12.34%-3.18亿 | -2.83亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 38,500.00%38.6万 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -17.70%-13.9亿 | 67.17%-11.81亿 | -419.28%-35.97亿 | 49.94%11.27亿 | 1,248.48%7.51亿 | 94.94%-6,542.3万 | ---12.93亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,914.4万 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | -500.00%-1.8亿 | 40.98%-3,000万 | 76.33%-5,082.7万 | 83.02%-2.15亿 | ---12.64亿 | ---- | ---1.82亿 |
无形资产交易净额 | -1,750.00%-7,400万 | 93.12%-400万 | -839.72%-5,817.8万 | 56.48%-619.1万 | ---1,422.5万 | ---- | ---708.6万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,050万 | ---- |
其他投资变动净额 | 297.14%5.56亿 | 237.30%1.4亿 | -942.96%-1.02亿 | 139.31%1,209.6万 | -1,684.40%-3,076.9万 | -87.36%194.2万 | --1,536.4万 |
投资活动现金净额 | 184.91%3.02亿 | 150.24%1.06亿 | -1.04%-2.11亿 | 84.05%-2.09亿 | -2,209.00%-13.09亿 | 67.38%-5,670.2万 | ---1.74亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | 132.20%8.46亿 | -166.21%-26.27亿 | 591.31%39.68亿 | -11.08%5.74亿 | -29.36%6.45亿 | -51.34%9.14亿 | --18.78亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --25.32亿 | --0 | ---1.71亿 | --0 | ---- | --1.47亿 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---4,315.6万 | ---- |
已支付现金股息 | -86.78%-4.52亿 | -2.39%-2.42亿 | -24,911.75%-2.36亿 | 95.60%-94.5万 | ---2,149.1万 | ---- | ---4,315.6万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | -3,746.15%-100万 | -152.00%-2.6万 | 5,100.00%5万 | 100.00%-1,000 | -4,115,000.00%-4,115.1万 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 215.98%3.92亿 | -109.06%-3.38亿 | 827.67%37.31亿 | -35.54%4.02亿 | -24.78%6.24亿 | -58.15%8.3亿 | --19.82亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -33.20%27.42亿 | -0.64%41.05亿 | 51.00%41.31亿 | 2.78%27.36亿 | 35.99%26.62亿 | 34.23%19.58亿 | --14.58亿 |
现金变动 | 50.74%-6.96亿 | -1,740.23%-14.13亿 | -105.82%-7,678.4万 | 1,896.90%13.2亿 | -90.66%6,610.4万 | 37.32%7.07亿 | --5.15亿 |
汇率变动影响 | 42.00%7,100万 | -1.89%5,000万 | -32.31%5,096.4万 | 857.09%7,528.5万 | 371.99%786.6万 | 81.86%-289.2万 | ---1,594.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末现金 | -22.76%21.18亿 | -33.21%27.42亿 | -0.62%41.06亿 | 51.00%41.31亿 | 2.78%27.36亿 | 35.99%26.62亿 | --19.58亿 |
自由现金流 | -35.31%-16.44亿 | 67.22%-12.15亿 | -509.76%-37.06亿 | 271.59%9.04亿 | -220.30%-5.27亿 | 88.90%-1.65亿 | ---14.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |