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(FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -48.50%240.74亿 | -56.33%180.47亿 | -8.87%357.8亿 | 25.18%453.88亿 | 22.78%467.48亿 | --467.48亿 | 16.81%413.22亿 | 17.17%392.63亿 | -4.49%362.57亿 | 21.94%380.74亿 |
-现金及现金等价物 | -46.29%237.95亿 | -55.50%172.78亿 | -6.87%342.86亿 | 25.87%427.86亿 | 23.42%443亿 | --443亿 | 17.20%388.27亿 | 17.78%368.16亿 | -5.16%339.93亿 | 16.65%358.95亿 |
-短期投资 | -88.60%2.79亿 | -69.18%7.69亿 | -38.95%14.94亿 | 14.93%26.02亿 | 12.35%24.48亿 | --24.48亿 | 11.19%24.95亿 | 8.71%24.47亿 | 6.84%22.64亿 | 382.08%21.79亿 |
应收款项 | -47.42%58.04亿 | 2.52%62.94亿 | -25.47%46.64亿 | 18.68%67.21亿 | 13.72%110.39亿 | --110.39亿 | -28.06%61.39亿 | 40.53%62.58亿 | -46.41%56.63亿 | -13.15%97.07亿 |
-应收账款净额 | -47.42%58.04亿 | 2.52%62.94亿 | -25.47%46.64亿 | 18.68%67.21亿 | 13.72%110.39亿 | --110.39亿 | -28.06%61.39亿 | 40.53%62.58亿 | -46.41%56.63亿 | -13.15%97.07亿 |
-其中:应收账款 | -47.42%58.04亿 | 2.52%62.94亿 | -25.47%46.64亿 | 18.68%67.21亿 | 13.72%110.39亿 | --110.39亿 | -28.06%61.39亿 | 40.53%62.58亿 | -46.41%56.63亿 | -13.15%97.07亿 |
存货 | 18.15%333.49亿 | 3.91%316.38亿 | 1.93%300.9亿 | -11.15%287.32亿 | 2.18%282.26亿 | --282.26亿 | 5.54%304.47亿 | 17.34%295.19亿 | 15.89%323.38亿 | 10.40%276.24亿 |
其他流动资产 | -12.91%156.29亿 | 15.15%204.13亿 | 54.30%216.45亿 | 70.94%195.28亿 | 44.69%179.45亿 | --179.45亿 | 27.37%177.28亿 | 0.30%140.28亿 | 16.79%114.24亿 | 20.16%124.02亿 |
流动资产合计 | -24.15%788.56亿 | -20.12%763.92亿 | 3.49%921.79亿 | 17.14%1,003.69亿 | 18.39%1,039.58亿 | --1,039.58亿 | 10.34%956.36亿 | 15.51%890.68亿 | -0.62%856.82亿 | 12.95%878.07亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.25%4,572.09亿 | -5.87%4,331.85亿 | 1.37%4,662.1亿 | 4.83%4,596.59亿 | 2.43%4,427.98亿 | --4,427.98亿 | 1.65%4,602.01亿 | 0.05%4,598.94亿 | -0.76%4,384.87亿 | 0.92%4,322.89亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.31%6,059.09亿 | -5.87%4,331.83亿 | 1.37%4,662.09亿 | 4.83%4,596.57亿 | 5.30%5,699.61亿 | --5,699.61亿 | 1.65%4,601.99亿 | 0.05%4,598.92亿 | -0.76%4,384.85亿 | 4.34%5,412.5亿 |
-累计折旧 | -16.94%-1,487.02亿 | ---- | ---- | ---- | -16.70%-1,271.64亿 | ---1,271.64亿 | ---- | ---- | ---- | -20.59%-1,089.62亿 |
长期预付费用 | 11.45%480.86亿 | -4.51%434.41亿 | 11.00%489.57亿 | 13.28%460.27亿 | 6.88%431.45亿 | --431.45亿 | 3.33%454.91亿 | 6.10%441.06亿 | 9.04%406.31亿 | 15.27%403.68亿 |
投资总额 | 3.11%102.5亿 | 0.29%101.85亿 | -5.43%98.48亿 | -41.43%100.05亿 | -38.88%99.41亿 | --99.41亿 | -37.48%101.56亿 | -37.41%104.14亿 | 7.49%170.83亿 | -12.18%162.65亿 |
-金融资产投资 | 3.11%102.5亿 | 0.29%101.85亿 | -5.43%98.48亿 | -41.43%100.05亿 | -38.88%99.41亿 | --99.41亿 | -37.48%101.56亿 | -37.41%104.14亿 | 7.49%170.83亿 | -12.18%162.65亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.11%102.5亿 | 0.29%101.85亿 | -5.43%98.48亿 | -41.43%100.05亿 | -38.88%99.41亿 | --99.41亿 | -37.48%101.56亿 | -37.41%104.14亿 | 7.49%170.83亿 | -12.18%162.65亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 22.32%194.57亿 | -20.20%98.27亿 | -50.19%111.55亿 | --114.57亿 | --159.06亿 | --159.06亿 | --123.15亿 | --223.95亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 13.70%20.41亿 | 28.48%19.22亿 | 53.94%19.72亿 | 57.07%18.44亿 | 61.42%17.95亿 | --17.95亿 | 24.36%14.96亿 | 24.61%12.81亿 | 12.78%11.74亿 | 10.65%11.12亿 |
-其他无形资产 | 13.70%20.41亿 | 28.48%19.22亿 | 53.94%19.72亿 | 57.07%18.44亿 | 61.42%17.95亿 | --17.95亿 | 24.36%14.96亿 | 24.61%12.81亿 | 12.78%11.74亿 | 10.65%11.12亿 |
非流动递延所得税资产 | -8.07%42.16亿 | ---- | ---- | ---- | -58.49%45.86亿 | --45.86亿 | ---- | ---- | ---- | 163.78%110.47亿 |
非流动递延资产 | 184.72%8.57亿 | 137.93%8.97亿 | -66.81%1.5亿 | -57.20%2.26亿 | -50.08%3.01亿 | --3.01亿 | -44.48%3.77亿 | -40.05%4.52亿 | -36.31%5.28亿 | -33.37%6.03亿 |
其他非流动资产 | 112.11%118.19亿 | 38.44%219.53亿 | 48.47%199.58亿 | 3.69%180.26亿 | -16.62%55.72亿 | --55.72亿 | 33.05%158.57亿 | 14.15%134.42亿 | 59.86%173.85亿 | 0.59%66.83亿 |
非流动资产合计 | 5.70%5,539.35亿 | -4.48%5,214.1亿 | 1.14%5,582.5亿 | 6.20%5,472.44亿 | 3.08%5,240.44亿 | --5,240.44亿 | 3.63%5,458.93亿 | 3.87%5,519.84亿 | 1.49%5,152.88亿 | 2.78%5,083.67亿 |
总资产 | 0.76%6,327.95亿 | -6.82%5,978.05亿 | 1.46%6,504.33亿 | 7.76%6,476.18亿 | 5.34%6,280.06亿 | --6,280.06亿 | 4.57%6,415.33亿 | 5.34%6,410.57亿 | 1.18%6,009.72亿 | 4.16%5,961.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -99.20%9.48亿 | -91.56%5.71亿 | 1,434.02%1,312.2亿 | 1,555.50%1,260亿 | 1,520.45%1,182.77亿 | --1,182.77亿 | -8.80%67.68亿 | 39.13%85.54亿 | -29.94%76.11亿 | -21.89%72.99亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -99.20%9.48亿 | -91.56%5.71亿 | 1,434.02%1,312.2亿 | 1,555.50%1,260亿 | 1,520.45%1,182.77亿 | --1,182.77亿 | -8.80%67.68亿 | 39.13%85.54亿 | -29.94%76.11亿 | -21.89%72.99亿 |
-其中:短期借款 | -99.20%9.48亿 | -91.56%5.71亿 | 1,434.02%1,312.2亿 | 1,555.50%1,260亿 | 1,520.45%1,182.77亿 | --1,182.77亿 | -8.80%67.68亿 | 39.13%85.54亿 | -29.94%76.11亿 | -21.89%72.99亿 |
应付款项 | -22.66%123.53亿 | -10.67%133.83亿 | -29.60%106.08亿 | -19.79%109.66亿 | -9.14%159.72亿 | --159.72亿 | -31.02%149.81亿 | -9.41%150.68亿 | -22.67%136.72亿 | -5.66%175.78亿 |
-应付账款 | -33.08%62.9亿 | -1.82%76.93亿 | -31.53%53.72亿 | -21.39%52.07亿 | 24.82%93.99亿 | --93.99亿 | -22.65%78.36亿 | 42.47%78.46亿 | -4.37%66.24亿 | -8.67%75.3亿 |
-应交税费 | -46.91%4,300万 | -30.77%4,500万 | -74.58%4,500万 | 452.94%9,400万 | 76.09%8,100万 | --8,100万 | -23.53%6,500万 | 176.56%1.77亿 | -95.38%1,700万 | -73.86%4,600万 |
-其他应付款 | -7.27%60.2亿 | -20.27%56.45亿 | -26.32%51.91亿 | -19.43%56.65亿 | -35.09%64.92亿 | --64.92亿 | -38.45%70.8亿 | -36.32%70.45亿 | -32.30%70.31亿 | -2.06%100.02亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.90%9,300万 | 4.87%3.23亿 | 9.41%5.35亿 | 10.36%3.09亿 | 8.75%8,700万 | --8,700万 | 9.61%3.08亿 | 1.88%4.89亿 | 0.36%2.8亿 | -1.23%8,000万 |
应计及递延所得 | -4.52%97.09亿 | -43.16%89.16亿 | -56.73%82.92亿 | -42.66%119.2亿 | -55.93%101.69亿 | --101.69亿 | -43.75%156.85亿 | -22.00%191.64亿 | -12.44%207.9亿 | 14.01%230.74亿 |
其他流动负债 | 0.02%202.38亿 | -1.26%190.85亿 | 27.04%214.73亿 | 8.23%187.62亿 | 14.10%202.34亿 | --202.34亿 | 4.81%193.28亿 | 12.53%169.02亿 | 17.47%173.36亿 | 50.77%177.34亿 |
流动负债合计 | -73.69%433.41亿 | -25.92%422.78亿 | 186.04%1,721.28亿 | 181.39%1,679.57亿 | 150.50%1,647.39亿 | --1,647.39亿 | -24.66%570.7亿 | -4.26%601.77亿 | -11.34%596.89亿 | 9.50%657.65亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 229.19%1,864.85亿 | -3.96%1,703.39亿 | -64.37%613.4亿 | -64.19%597.49亿 | -65.92%566.5亿 | --566.5亿 | -1.41%1,773.58亿 | -1.68%1,721.81亿 | 3.47%1,668.54亿 | 2.30%1,662.29亿 |
-长期借款及资本租赁 | 229.19%1,864.85亿 | -3.96%1,703.39亿 | -64.37%613.4亿 | -64.19%597.49亿 | -65.92%566.5亿 | --566.5亿 | -1.41%1,773.58亿 | -1.68%1,721.81亿 | 3.47%1,668.54亿 | 2.30%1,662.29亿 |
-其中:长期借款 | --1,250.65亿 | -4.98%1,132.16亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.18%1,191.44亿 | -0.79%1,146.4亿 | 2.21%1,074.4亿 | 8.48%1,087.65亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 8.42%614.2亿 | -1.87%571.23亿 | 6.60%613.4亿 | 0.56%597.49亿 | -1.42%566.5亿 | --566.5亿 | -1.87%582.14亿 | -3.42%575.41亿 | 5.81%594.14亿 | -7.65%574.64亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 69.08%10.99亿 | 110.57%10.36亿 | 79.83%8.29亿 | 88.37%7.61亿 | 77.11%6.5亿 | --6.5亿 | 87.07%4.92亿 | 51.64%4.61亿 | 53.61%4.04亿 | 59.57%3.67亿 |
非流动递延所得税负债 | 109.80%153.26亿 | ---- | ---- | ---- | 36.01%73.05亿 | --73.05亿 | ---- | ---- | ---- | 188.61%53.71亿 |
其他非流动负债 | 63.65%168.13亿 | 12.79%221.4亿 | 12.89%218.67亿 | 43.04%200.18亿 | 12.53%102.74亿 | --102.74亿 | 8.66%196.3亿 | 20.83%193.71亿 | 11.43%139.95亿 | 3.50%91.3亿 |
非流动负债合计 | 193.44%2,197.23亿 | -2.01%1,935.15亿 | -56.23%840.36亿 | -55.57%805.28亿 | -58.65%748.79亿 | --748.79亿 | -0.38%1,974.8亿 | 0.29%1,920.13亿 | 4.12%1,812.53亿 | 4.44%1,810.97亿 |
负债总额 | 9.78%2,630.64亿 | -7.37%2,357.93亿 | 1.58%2,561.64亿 | 3.13%2,484.85亿 | -2.93%2,396.18亿 | --2,396.18亿 | -7.09%2,545.5亿 | -0.84%2,521.9亿 | -0.20%2,409.42亿 | 5.74%2,468.62亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | --9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 |
-普通股 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | --9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 |
资本公积 | 0.00%188.28亿 | -0.01%188.28亿 | -0.01%188.28亿 | -0.01%188.28亿 | -0.01%188.28亿 | --188.28亿 | 0.00%188.29亿 | 0.00%188.29亿 | 0.00%188.29亿 | 0.00%188.29亿 |
留存收益 | -5.95%3,426.14亿 | -4.81%3,424.87亿 | 1.37%3,647.98亿 | 7.56%3,677.23亿 | 7.48%3,642.73亿 | --3,642.73亿 | 9.04%3,597.77亿 | 7.69%3,598.85亿 | 1.81%3,418.79亿 | 3.51%3,389.32亿 |
减:库存股 | 0.00%72.98亿 | -0.26%72.98亿 | -0.26%72.98亿 | -0.26%72.98亿 | -0.26%72.98亿 | --72.98亿 | 0.00%73.17亿 | 0.00%73.17亿 | 0.00%73.17亿 | 0.00%73.17亿 |
其他储备 | 24.55%154.89亿 | -49.46%78.54亿 | 2.76%177.92亿 | 204.35%197.31亿 | 1,067.78%124.36亿 | --124.36亿 | 833.02%155.4亿 | 106.78%173.14亿 | 27.64%64.83亿 | -638.51%-12.85亿 |
其他股本权益 | ---- | -23.21%4,300万 | -12.07%5,100万 | -12.07%5,100万 | -12.07%5,100万 | --5,100万 | -3.45%5,600万 | 0.00%5,800万 | 0.00%5,800万 | 0.00%5,800万 |
股东权益 | -4.80%3,697.31亿 | -6.45%3,620.12亿 | 1.39%3,942.69亿 | 10.86%3,991.33亿 | 11.19%3,883.88亿 | --3,883.88亿 | 13.99%3,869.83亿 | 9.78%3,888.67亿 | 2.13%3,600.3亿 | 3.07%3,493.15亿 |
总权益 | -4.80%3,697.31亿 | -6.45%3,620.12亿 | 1.39%3,942.69亿 | 10.86%3,991.33亿 | 11.19%3,883.88亿 | --3,883.88亿 | 13.99%3,869.83亿 | 9.78%3,888.67亿 | 2.13%3,600.3亿 | 3.07%3,493.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |