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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.61%169.7亿 | 27.97%37.11亿 | -14.04%51.2亿 | 0.14%37.05亿 | 47.10%160.69亿 | 35.13亿 | -9.66%29亿 | 274.59%59.56亿 | 29.64%37亿 | 52.70%109.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.02%152.08亿 | 66.86%49.94亿 | -13.59%28.54亿 | 13.90%47.7亿 | 33.00%136.99亿 | --32.15亿 | 20.59%29.93亿 | 24.92%33.03亿 | 37.22%41.88亿 | 24.86%103亿 |
非现金项目调整总额 | 33.21%28.28亿 | -76.70%2.02亿 | 99.54%12.89亿 | -41.84%1.14亿 | -21.25%21.23亿 | --4.14亿 | -35.20%8.67亿 | 49.19%6.46亿 | 600.00%1.96亿 | 16.61%26.96亿 |
-折旧与摊销 | 8.35%33.09亿 | 12.80%8.46亿 | 10.01%8.35亿 | 4.80%7.86亿 | 1.06%30.54亿 | --7.95亿 | -1.45%7.5亿 | 3.83%7.59亿 | 3.88%7.5亿 | 7.51%30.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 313.33%6,200万 | ---- | ---- | ---- | -91.89%1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | --0 | --1.85亿 |
-处置利润 | -1,825.00%-4.62亿 | -97.14%100万 | -345.16%-2.76亿 | -2,928.57%-1.98亿 | -200.00%-2,400万 | ---400万 | --3,500万 | -6,100.00%-6,200万 | -72.00%700万 | -27.27%2,400万 |
-汇兑损益净额 | 169.62%4.01亿 | -315.84%-4.36亿 | 6,708.33%7.93亿 | 26.80%-3.25亿 | -79.44%-5.76亿 | ---3.22亿 | -68.04%2.02亿 | 95.45%-1,200万 | 32.32%-4.44亿 | 17.90%-3.21亿 |
-其他非现金项目 | -39.31%-4.82亿 | -74.17%-2.09亿 | -61.54%-6,300万 | -27.35%-1.49亿 | -61.68%-3.46亿 | ---7,000万 | -22.45%-1.2亿 | -18.18%-3,900万 | -74.63%-1.17亿 | -51.77%-2.14亿 |
营运资本变动 | -539.51%-10.68亿 | -55.11%-14.86亿 | -51.45%9.74亿 | -71.68%-11.76亿 | 111.73%2.43亿 | ---1.2亿 | -57.83%-9.58亿 | 234.81%20.06亿 | -203.10%-6.85亿 | 39.17%-20.72亿 |
-应收款(增)减 | 135.77%1.86亿 | -7,476.47%-12.88亿 | 320.32%4.12亿 | 1,421.21%5.02亿 | -961.22%-5.2亿 | ---3.49亿 | -103.66%-1,700万 | 86.81%-1.87亿 | -93.40%3,300万 | 97.15%-4,900万 |
-存货(增)减 | -39.23%5.39亿 | -690.48%-1.66亿 | -20.71%3.79亿 | -417.57%-2.35亿 | 138.09%8.87亿 | --3.56亿 | 97.88%-2,100万 | 164.51%4.78亿 | 113.78%7,400万 | -4.44%-23.29亿 |
-预付费用(增)减 | -180.23%-6,900万 | 10.84%7.26亿 | -20.00%-5.82亿 | -12.35%4.97亿 | --8,600万 | ---6.51亿 | 38.19%6.55亿 | -18.29%-4.85亿 | 37.62%5.67亿 | --0 |
-应付款(减)增 | 34.25%-1.92亿 | 3,166.67%5.52亿 | -153.77%-1.57亿 | -64.14%-3.25亿 | -114.71%-2.92亿 | ---3.68亿 | -113.33%-1,800万 | 906.90%2.92亿 | -172.00%-1.98亿 | -131.41%-1.36亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 188.00%2.86亿 | 18.05%-14.17亿 | 14.69%18.42亿 | -50.79%-16.18亿 | -190.78%-3.25亿 | --8.71亿 | -144.21%-17.29亿 | 72.32%16.06亿 | -30.54%-10.73亿 | 484.95%3.58亿 |
-其他流动资产变动 | 155.04%7,100万 | 112.18%2,400万 | -45.51%8,500万 | 82.96%-2,300万 | -12.17%-1.29亿 | --4,700万 | -464.81%-1.97亿 | 336.36%1.56亿 | 69.46%-1.35亿 | -342.31%-1.15亿 |
-其他流动负债变动 | -452.43%-18.89亿 | -77.51%8,300万 | -788.36%-10.05亿 | -44.68%2,600万 | 169.35%5.36亿 | ---2,600万 | 1,154.29%3.69亿 | -21.51%1.46亿 | -87.89%4,700万 | -13.10%1.99亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%-2,400万 | 44.44%-500万 | 22.22%-700万 | 44.44%-500万 | 20.00%-3,200万 | -500万 | -28.57%-900万 | 25.00%-900万 | 25.00%-900万 | 35.48%-4,000万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.45%4.97亿 | 63.85%2.13亿 | 41.67%6,800万 | 26.61%1.57亿 | 36.07%3.81亿 | 7,900万 | 17.12%1.3亿 | -7.69%4,800万 | 40.91%1.24亿 | 16.67%2.8亿 |
已支付退税 | 33.57%-28.55亿 | 24.60%-10.3亿 | 54.23%-2.76亿 | 39.98%-13.27亿 | -47.44%-42.98亿 | -1.18亿 | -53.31%-13.66亿 | -134.63%-6.03亿 | -30.14%-22.11亿 | -71.17%-29.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 20.36%145.88亿 | 74.50%28.88亿 | -9.01%49.06亿 | 57.67%25.29亿 | 46.94%121.2亿 | --34.69亿 | -31.72%16.55亿 | 292.72%53.92亿 | 30.41%16.04亿 | 46.53%82.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.14%-26.93亿 | 39.60%-5.4亿 | -9.04%-5.55亿 | 2.27%-7.31亿 | 19.41%-27.24亿 | ---5.73亿 | 35.26%-8.94亿 | 32.49%-5.09亿 | -44.12%-7.48亿 | 18.55%-33.8亿 |
无形资产交易净额 | -4.66%-2.47亿 | -120.45%-9,700万 | 52.17%-3,300万 | 23.81%-4,800万 | -26.88%-2.36亿 | ---6,000万 | -120.00%-4,400万 | -76.92%-6,900万 | 35.05%-6,300万 | 18.06%-1.86亿 |
投资产品交易净额 | 268.49%12.35亿 | 282.55%10.04亿 | 282.90%16.79亿 | -341.17%-13.24亿 | -129.75%-7.33亿 | --1.86亿 | -192.59%-5.5亿 | -294.90%-9.18亿 | -52.43%5.49亿 | 29.34%24.64亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -51.22%-6,200万 | --0 | ---6,200万 | --0 | -4,000.00%-4,100万 | ---100万 | ---4,000万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -14.29%1,800万 | -14.29%600万 | -25.00%300万 | -14.29%600万 | -32.26%2,100万 | --300万 | 75.00%700万 | -60.00%400万 | -46.15%700万 | -13.89%3,100万 |
其他投资变动净额 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | 84.62%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | -160.00%-1,300万 |
投资活动现金净额 | 52.89%-17.5亿 | 124.46%3.72亿 | 169.24%10.33亿 | -719.14%-20.97亿 | -242.40%-37.15亿 | ---4.46亿 | -87.78%-15.21亿 | -381.29%-14.92亿 | -146.72%-2.56亿 | 55.57%-10.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 62.50%-3亿 | ---- | ---- | ---- | -3,100.00%-8亿 | ---7亿 | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 |
普通股发行/回购的净额 | 5.43%-23.01亿 | --0 | --0 | --0 | ---24.33亿 | ---100万 | ---10.97亿 | ---13.35亿 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -16.06%-3.18亿 | -16.18%-7,900万 | -9.86%-7,800万 | -12.86%-7,900万 | 2.84%-2.74亿 | ---6,500万 | 0.00%-6,800万 | -14.52%-7,100万 | 0.00%-7,000万 | -18.49%-2.82亿 |
已支付现金股息 | -27.29%-46.93亿 | -400.00%-500万 | -23.25%-4.4亿 | -27.61%-42.47亿 | -21.92%-36.87亿 | ---100万 | 0.00%-100万 | -65.28%-3.57亿 | -18.56%-33.28亿 | -32.05%-30.24亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | --100万 | --0 | ---200万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -5.81%-76.14亿 | 77.47%-2.85亿 | 70.62%-5.18亿 | -27.26%-43.28亿 | -115.97%-71.96亿 | ---7.67亿 | -1,733.33%-12.65亿 | -531.90%-17.63亿 | -18.21%-34.01亿 | -1.77%-33.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.60%295.79亿 | 8.63%308.03亿 | 2.78%265.02亿 | 9.60%295.79亿 | 20.29%269.87亿 | --267.95亿 | 20.41%283.55亿 | 15.06%257.86亿 | 20.29%269.87亿 | 4.73%224.35亿 |
现金变动 | 332.09%52.24亿 | 363.04%29.75亿 | 153.67%54.21亿 | -89.77%-38.96亿 | -68.44%12.09亿 | --22.56亿 | -173.20%-11.31亿 | 172.58%21.37亿 | -86.81%-20.53亿 | 4,503.45%38.31亿 |
汇率变动影响 | -115.91%-2.2亿 | 275.00%7.49亿 | -359.40%-11.18亿 | -3.87%8.19亿 | 91.82%13.83亿 | --5.28亿 | 51.25%-4.28亿 | 21.41%4.31亿 | -20.60%8.52亿 | -34.57%7.21亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 16.91%345.82亿 | 28.87%345.3亿 | 8.63%308.03亿 | 2.78%265.02亿 | 9.60%295.79亿 | --295.79亿 | 10.65%267.95亿 | 20.41%283.55亿 | 15.06%257.86亿 | 20.29%269.87亿 |
自由现金流 | 26.61%115.95亿 | 214.69%22.5亿 | -10.32%43.17亿 | 120.68%17.5亿 | 97.24%91.58亿 | --28.36亿 | -29.97%7.15亿 | 730.00%48.14亿 | 30.00%7.93亿 | 273.83%46.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |