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4
穆迪
MCO
5
帝亚吉欧
DEO
(FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 0.59%63.17亿 | -11.02%71.97亿 | -14.01%67.6亿 | -18.49%62.8亿 | -18.49%62.8亿 | -11.08%73.19亿 | -3.23%80.89亿 | 0.82%78.62亿 | 0.19%77.04亿 | 0.19%77.04亿 |
-现金及现金等价物 | 7.67%56.84亿 | -6.94%65.97亿 | -10.22%61.6亿 | -21.25%52.8亿 | -21.25%52.8亿 | -14.96%63.19亿 | -6.21%70.89亿 | -1.94%68.62亿 | -2.69%67.04亿 | -2.69%67.04亿 |
-短期投资 | -36.75%6.32亿 | -40.00%6亿 | -40.00%6亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 25.00%10亿 | 25.00%10亿 | 25.00%10亿 | 25.00%10亿 | 25.00%10亿 |
应收款项 | -23.36%33.28亿 | 8.28%42.93亿 | 14.17%53.84亿 | 29.75%43.42亿 | 29.75%43.42亿 | 15.68%42.38亿 | 2.52%39.64亿 | 1.57%47.15亿 | -30.09%33.46亿 | -30.09%33.46亿 |
-应收账款净额 | -23.36%33.28亿 | 8.28%42.93亿 | 14.17%53.84亿 | 29.75%43.42亿 | 29.75%43.42亿 | 15.68%42.38亿 | 2.52%39.64亿 | 1.57%47.15亿 | -30.09%33.46亿 | -30.09%33.46亿 |
-其中:应收账款 | -23.36%33.28亿 | 8.28%42.93亿 | 14.17%53.84亿 | 29.75%43.42亿 | 29.75%43.42亿 | 15.68%42.38亿 | 2.52%39.64亿 | 1.57%47.15亿 | -30.09%33.46亿 | -30.09%33.46亿 |
存货 | 3.97%52.81亿 | 1.39%51.64亿 | 1.22%47.81亿 | 11.32%50.8亿 | 11.32%50.8亿 | 23.58%59.32亿 | 20.13%50.94亿 | 20.33%47.23亿 | 23.60%45.63亿 | 23.60%45.63亿 |
其他流动资产 | 6.65%15.87亿 | 21.11%1.38亿 | 111.71%1.71亿 | 28.18%14.88亿 | 28.18%14.88亿 | 109.20%1.58亿 | 21.81%1.14亿 | -16.07%8,065.2万 | 1,360.81%11.61亿 | 1,360.81%11.61亿 |
流动资产合计 | -3.93%165.13亿 | -2.71%167.93亿 | -1.64%170.96亿 | 2.47%171.89亿 | 2.47%171.89亿 | 5.23%176.46亿 | 4.24%172.61亿 | 5.58%173.81亿 | 3.25%167.75亿 | 3.25%167.75亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.31%42.57亿 | -5.69%42.86亿 | -6.57%43.12亿 | -3.83%44.03亿 | -3.83%44.03亿 | -2.74%44.89亿 | -3.34%45.45亿 | -3.38%46.15亿 | -5.76%45.78亿 | -5.76%45.78亿 |
-物业、厂房及设备 | -3.31%42.57亿 | -5.69%42.86亿 | -6.57%43.12亿 | -3.83%44.03亿 | -3.83%44.03亿 | -2.74%44.89亿 | -3.34%45.45亿 | -3.38%46.15亿 | -5.76%45.78亿 | -5.76%45.78亿 |
投资总额 | 7.15%17.12亿 | ---- | ---- | 3.51%15.97亿 | 3.51%15.97亿 | ---- | ---- | ---- | -8.56%15.43亿 | -8.56%15.43亿 |
-金融资产投资 | 7.15%17.12亿 | ---- | ---- | 3.51%15.97亿 | 3.51%15.97亿 | ---- | ---- | ---- | -8.56%15.43亿 | -8.56%15.43亿 |
-其中:可供出售证券 | 7.15%17.12亿 | ---- | ---- | 3.51%15.97亿 | 3.51%15.97亿 | ---- | ---- | ---- | -8.56%15.43亿 | -8.56%15.43亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -28.32%630万 | ---- | ---- | 82.16%878.9万 | 82.16%878.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.51%482.5万 | -6.51%482.5万 |
商誉及其他无形资产 | 38.68%4.62亿 | 14.97%3.27亿 | 35.29%3.22亿 | 74.68%3.33亿 | 74.68%3.33亿 | 134.04%3.11亿 | 149.62%2.84亿 | 131.16%2.38亿 | 72.74%1.91亿 | 72.74%1.91亿 |
-其他无形资产 | 38.68%4.62亿 | ---- | ---- | 74.68%3.33亿 | 74.68%3.33亿 | ---- | ---- | ---- | 72.74%1.91亿 | 72.74%1.91亿 |
确认的养老金福利 | 7.97%8.32亿 | ---- | ---- | 18.98%7.71亿 | 18.98%7.71亿 | ---- | ---- | ---- | -20.31%6.48亿 | -20.31%6.48亿 |
非流动递延所得税资产 | -8.86%1.98亿 | ---- | ---- | -33.73%2.18亿 | -33.73%2.18亿 | ---- | ---- | ---- | 72.57%3.29亿 | 72.57%3.29亿 |
其他非流动资产 | -14.09%1.17亿 | 5.35%29.11亿 | 7.62%29.45亿 | -2.48%1.36亿 | -2.48%1.36亿 | -0.85%28.04亿 | -0.05%27.63亿 | -4.13%27.36亿 | 7.50%1.39亿 | 7.50%1.39亿 |
非流动资产合计 | 1.58%75.84亿 | -0.90%75.24亿 | -0.14%75.79亿 | 0.46%74.66亿 | 0.46%74.66亿 | 0.36%76.04亿 | 0.16%75.93亿 | -1.86%75.9亿 | -4.64%74.32亿 | -4.64%74.32亿 |
总资产 | -2.26%240.97亿 | -2.16%243.17亿 | -1.19%246.75亿 | 1.85%246.56亿 | 1.85%246.56亿 | 3.71%252.5亿 | 2.96%248.54亿 | 3.20%249.71亿 | 0.69%242.07亿 | 0.69%242.07亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -39.23%7.42亿 | -24.59%12.18亿 | -24.59%12.18亿 | -26.20%12.21亿 | -26.20%12.21亿 | 0.17%16.18亿 | 0.00%16.15亿 | 0.26%16.15亿 | -0.99%16.54亿 | -0.99%16.54亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -39.23%7.42亿 | -24.59%12.18亿 | -24.59%12.18亿 | -26.20%12.21亿 | -26.20%12.21亿 | 0.17%16.18亿 | 0.00%16.15亿 | 0.26%16.15亿 | -0.99%16.54亿 | -0.99%16.54亿 |
-其中:短期借款 | -39.23%7.42亿 | -24.59%12.18亿 | -24.59%12.18亿 | -26.20%12.21亿 | -26.20%12.21亿 | 0.17%16.18亿 | 0.00%16.15亿 | 0.26%16.15亿 | -0.99%16.54亿 | -0.99%16.54亿 |
应付款项 | -17.44%16.07亿 | -9.76%15.86亿 | 3.27%18.81亿 | 14.02%19.46亿 | 14.02%19.46亿 | 12.08%18.88亿 | -2.72%17.57亿 | -0.43%18.21亿 | 2.61%17.07亿 | 2.61%17.07亿 |
-应付账款 | -22.07%13.66亿 | -13.78%13.89亿 | 0.58%16.29亿 | 11.42%17.53亿 | 11.42%17.53亿 | 9.29%16.99亿 | -3.08%16.11亿 | -2.50%16.2亿 | 3.58%15.73亿 | 3.58%15.73亿 |
-应交税费 | 24.63%2.4亿 | 34.71%1.97亿 | 24.87%2.52亿 | 44.68%1.93亿 | 44.68%1.93亿 | 45.48%1.89亿 | 1.39%1.46亿 | 20.01%2.02亿 | -7.62%1.33亿 | -7.62%1.33亿 |
现行拨备 | -6.15%497.6万 | -5.84%235.4万 | -5.84%117.7万 | 76.73%530.2万 | 76.73%530.2万 | --375万 | --250万 | --125万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
养老金及其他退休福利计划 | 1.74%2.17亿 | 8.71%2.33亿 | -4.95%5.11亿 | -3.75%2.13亿 | -3.75%2.13亿 | 3.76%5.8亿 | 3.50%2.14亿 | 8.88%5.37亿 | 5.29%2.22亿 | 5.29%2.22亿 |
其他流动负债 | -6.46%15.08亿 | -23.09%13.64亿 | -28.72%12.83亿 | 4.72%16.12亿 | 4.72%16.12亿 | 23.32%16.94亿 | 27.51%17.73亿 | 52.19%18亿 | 11.17%15.39亿 | 11.17%15.39亿 |
流动负债合计 | -18.39%40.78亿 | -17.89%44.03亿 | -15.26%48.93亿 | -2.49%49.97亿 | -2.49%49.97亿 | 10.54%57.83亿 | 6.84%53.62亿 | 12.87%57.75亿 | 3.91%51.25亿 | 3.91%51.25亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --0 | -92.88%138.5万 | -76.48%555.2万 | -60.01%1,110.8万 | -60.01%1,110.8万 | -56.53%1,388.6万 | -44.01%1,944.2万 | -39.29%2,360.9万 | -37.50%2,777.6万 | -37.50%2,777.6万 |
-长期借款及资本租赁 | --0 | -92.88%138.5万 | -76.48%555.2万 | -60.01%1,110.8万 | -60.01%1,110.8万 | -56.53%1,388.6万 | -44.01%1,944.2万 | -39.29%2,360.9万 | -37.50%2,777.6万 | -37.50%2,777.6万 |
-其中:长期借款 | --0 | -92.88%138.5万 | -76.48%555.2万 | -60.01%1,110.8万 | -60.01%1,110.8万 | -56.53%1,388.6万 | -44.01%1,944.2万 | -39.29%2,360.9万 | -37.50%2,777.6万 | -37.50%2,777.6万 |
长期拨备 | 0.50%7,106万 | 0.50%7,088.3万 | 0.50%7,079.5万 | 0.50%7,070.7万 | 0.50%7,070.7万 | 398.69%7,062万 | 400.51%7,053.2万 | 402.35%7,044.5万 | 404.25%7,035.8万 | 404.25%7,035.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.49%16.4亿 | 0.66%16.57亿 | 2.00%16.78亿 | -6.48%16.65亿 | -6.48%16.65亿 | -7.34%16.48亿 | -6.33%16.46亿 | -6.30%16.45亿 | 1.11%17.81亿 | 1.11%17.81亿 |
其他非流动负债 | -39.87%1.52亿 | -19.54%2.51亿 | -17.75%2.56亿 | 68.66%2.53亿 | 68.66%2.53亿 | 39.01%3.02亿 | 44.74%3.12亿 | 44.64%3.11亿 | -24.13%1.5亿 | -24.13%1.5亿 |
非流动负债合计 | -6.82%18.64亿 | -3.31%19.8亿 | -1.95%20.1亿 | -1.42%20亿 | -1.42%20亿 | -0.36%20.34亿 | 1.30%20.48亿 | 1.31%20.5亿 | 0.58%20.29亿 | 0.58%20.29亿 |
负债总额 | -15.08%59.42亿 | -13.86%63.83亿 | -11.77%69.04亿 | -2.18%69.97亿 | -2.18%69.97亿 | 7.48%78.17亿 | 5.25%74.11亿 | 9.59%78.25亿 | 2.94%71.54亿 | 2.94%71.54亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 |
-普通股 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 | 0.00%17.24亿 |
资本公积 | 0.23%17.63亿 | 0.23%17.63亿 | 0.00%17.59亿 | -5.12%17.59亿 | -5.12%17.59亿 | -5.12%17.59亿 | -5.12%17.59亿 | -5.12%17.59亿 | 0.00%18.54亿 | 0.00%18.54亿 |
留存收益 | 2.92%139.64亿 | 4.22%136.83亿 | 4.33%135.83亿 | 4.11%135.68亿 | 4.11%135.68亿 | 3.38%132.45亿 | 2.46%131.29亿 | 2.14%130.19亿 | 2.14%130.32亿 | 2.14%130.32亿 |
减:库存股 | -9.21%1.88亿 | 39.12%1.88亿 | 31.83%2.07亿 | -19.99%2.07亿 | -19.99%2.07亿 | 30.45%2.07亿 | -14.87%1.35亿 | -1.04%1.57亿 | 63.04%2.59亿 | 63.04%2.59亿 |
其他储备 | 18.74%8.92亿 | 17.43%9.52亿 | 38.61%9.12亿 | 31.81%7.52亿 | 31.81%7.52亿 | 6.10%7.53亿 | 8.99%8.11亿 | -15.18%6.58亿 | -29.12%5.7亿 | -29.12%5.7亿 |
股东权益 | 3.18%181.56亿 | 3.74%179.34亿 | 4.52%177.72亿 | 3.98%175.96亿 | 3.98%175.96亿 | 1.96%172.75亿 | 1.83%172.87亿 | 0.36%170.04亿 | -0.36%169.22亿 | -0.36%169.22亿 |
非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | -52.20%6,281万 | -52.20%6,281万 | 21.26%1.58亿 | 27.38%1.56亿 | 24.99%1.43亿 | 21.52%1.31亿 | 21.52%1.31亿 |
总权益 | 2.81%181.56亿 | 2.81%179.34亿 | 3.65%177.72亿 | 3.55%176.59亿 | 3.55%176.59亿 | 2.11%174.33亿 | 2.01%174.43亿 | 0.53%171.46亿 | -0.22%170.54亿 | -0.22%170.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |