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(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.63%1.03亿 | -2.33%5.27亿 | 3.70%3.74亿 | 0.74%2.43亿 | -0.42%1.02亿 | 3.32%5.39亿 | -4.40%3.61亿 | -0.62%2.41亿 | -12.67%1.02亿 | 10.11%5.22亿 |
收到的税费返还 | -18.46%37.94万 | -19.22%281.4万 | -44.43%230.73万 | -30.86%147.36万 | -26.13%46.53万 | -15.50%348.35万 | 1,469.19%415.24万 | 769.96%213.13万 | 250.14%62.98万 | 280.00%412.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.16%320.09万 | 30.99%1,275.91万 | -31.54%539.96万 | -7.94%504.56万 | 64.58%352.35万 | -16.13%974.09万 | -25.89%788.67万 | -26.95%548.06万 | -70.67%214.09万 | -35.62%1,161.49万 |
经营活动现金流入小计 | 0.22%1.06亿 | -1.85%5.42亿 | 2.42%3.82亿 | 0.27%2.5亿 | 0.75%1.06亿 | 2.76%5.52亿 | -3.98%3.73亿 | -0.66%2.49亿 | -15.68%1.05亿 | 9.03%5.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.51%2,251.33万 | 1.83%1.77亿 | 14.07%1.2亿 | -1.97%7,125.47万 | 8.80%2,982.37万 | 3.50%1.74亿 | -2.56%1.05亿 | 11.78%7,268.3万 | -11.64%2,741.07万 | 44.54%1.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.81%4,947.55万 | 15.84%1.75亿 | 11.34%1.3亿 | 3.95%8,806.75万 | 7.35%5,143.69万 | 15.37%1.51亿 | 15.07%1.17亿 | 25.99%8,471.9万 | 18.25%4,791.39万 | 44.78%1.31亿 |
支付的各项税费 | -31.76%504.89万 | 10.12%3,390.95万 | -0.06%2,482.13万 | -2.79%1,780.29万 | -8.90%739.87万 | 13.01%3,079.39万 | 31.33%2,483.64万 | 60.39%1,831.41万 | 33.41%812.18万 | -27.72%2,724.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -39.57%2,521.06万 | -14.91%1.53亿 | -15.82%1.04亿 | 0.10%8,364.33万 | 5.27%4,172.11万 | -10.94%1.8亿 | -14.42%1.23亿 | -11.91%8,356.16万 | -15.50%3,963.41万 | 6.71%2.02亿 |
经营活动现金流出小计 | -21.58%1.02亿 | 0.63%5.39亿 | 2.31%3.79亿 | 0.57%2.61亿 | 5.93%1.3亿 | 1.41%5.35亿 | -0.60%3.7亿 | 8.70%2.59亿 | -1.17%1.23亿 | 21.79%5.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115.89%388.87万 | -79.30%354.33万 | 15.09%369.45万 | -7.72%-1,125.51万 | -36.28%-2,447.58万 | 76.21%1,712.13万 | -80.50%321万 | -187.54%-1,044.86万 | -12,727.15%-1,795.93万 | -83.70%971.64万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 99.65%1.07亿 | -31.89%1.5亿 | -52.29%9,314.49万 | -45.59%6,814.49万 | -43.29%5,370.3万 | -63.51%2.21亿 | -63.64%1.95亿 | -69.56%1.25亿 | -68.20%9,469万 | -27.22%6.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | 314.83%442.86万 | 42.25%350.74万 | 24.48%482.59万 | 127.76%439.65万 | 63.04%106.76万 | -66.56%246.56万 | -60.68%387.67万 | -76.49%193.03万 | -89.91%65.48万 | 0.72%737.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.59%6,769.63 | -98.81%3.48万 | -52.27%270.39万 | 14.22%259.37万 | -44.44%47.87万 | 33.13%293.4万 | 1,746.86%566.46万 | 599.90%227.07万 | -13.25%86.16万 | -24.72%220.38万 |
投资活动现金流入小计 | 102.09%1.12亿 | -31.95%1.54亿 | -50.84%1.01亿 | -41.95%7,513.5万 | -42.57%5,524.93万 | -63.20%2.26亿 | -62.57%2.05亿 | -69.18%1.29亿 | -68.49%9,620.64万 | -26.97%6.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.45%548.83万 | -37.35%2,364.61万 | -27.11%3,174.85万 | 29.82%2,298.72万 | 2.26%1,739.62万 | -47.70%3,774.47万 | -63.78%4,355.79万 | -74.43%1,770.68万 | -39.81%1,701.19万 | -49.65%7,216.76万 |
投资支付的现金 | 1,116.52%1.5亿 | -66.71%7,325.27万 | -66.34%5,960万 | -81.76%2,031.33万 | -84.74%1,231.33万 | -66.55%2.2亿 | -67.38%1.77亿 | -63.33%1.11亿 | -56.59%8,068万 | -40.93%6.58亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 422.67%1.55亿 | -62.59%9,689.88万 | -58.60%9,134.85万 | -66.46%4,330.05万 | -69.59%2,970.95万 | -64.52%2.59亿 | -66.73%2.21亿 | -65.39%1.29亿 | -54.37%9,769.19万 | -43.36%7.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270.82%-4,362.81万 | 274.69%5,711.99万 | 158.82%932.62万 | 8,886.43%3,183.46万 | 1,819.30%2,553.97万 | 71.55%-3,269.79万 | 86.33%-1,585.66万 | -99.25%35.43万 | -101.63%-148.55万 | 74.27%-1.15亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 278.96%827.5万 | 278.96%827.5万 | ---- | ---- | -25.22%218.36万 | -25.22%218.36万 | -25.22%218.36万 | ---- | -79.20%292万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --827.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.20%292万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -65.57%729.83万 | -36.36%700万 | --700万 | ---- | 48.24%2,119.85万 | 37.50%1,100万 | ---- | ---- | 104.29%1,430万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -33.40%1,557.33万 | 15.86%1,527.5万 | 220.57%700万 | ---- | 35.78%2,338.21万 | 20.73%1,318.36万 | -25.22%218.36万 | ---- | -18.14%1,722万 |
偿还债务支付的现金 | -74.25%514.92万 | 48.24%2,119.85万 | 63.07%2,119.85万 | 152.48%2,019.85万 | --2,000万 | 104.29%1,430万 | --1,300万 | --800万 | ---- | --700万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 21.43%1,635.34万 | 33.25%1,776.5万 | 13.48%1,495.73万 | -59.91%1.97万 | -49.39%1,346.79万 | -47.10%1,333.2万 | -47.70%1,318万 | --4.93万 | -4.98%2,661.38万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --184.62万 | --184.62万 | --82.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.55%45.25万 | 408.05%1,274.2万 | 343.84%1,216.33万 | 27.96%305.27万 | -31.97%35.48万 | -49.91%250.8万 | 42.73%274.05万 | 31.72%238.56万 | -34.81%52.15万 | -77.80%500.68万 |
筹资活动现金流出小计 | -72.51%560.17万 | 66.12%5,029.39万 | 75.86%5,112.68万 | 62.14%3,820.85万 | 3,469.62%2,037.45万 | -21.61%3,027.59万 | 7.19%2,907.25万 | -12.76%2,356.57万 | -28.65%57.08万 | -23.62%3,862.06万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72.51%-560.17万 | -403.65%-3,472.05万 | -125.64%-3,585.18万 | -45.96%-3,120.85万 | -3,469.62%-2,037.45万 | 67.79%-689.38万 | 1.93%-1,588.89万 | 11.25%-2,138.2万 | -122.32%-57.08万 | 27.52%-2,140.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393,737.67%-4.73万 | -256.36%-12.44万 | 86.27%-1.08万 | 85.45%-1.14万 | 99.98%-12 | -43.94%7.96万 | -141.51%-7.87万 | -193.55%-7.87万 | -1,141.35%-7.87万 | 356.20%14.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | -135.04%-4,538.83万 | 215.31%2,581.82万 | 20.17%-2,284.19万 | 66.28%-1,064.05万 | 3.90%-1,931.06万 | 82.29%-2,239.09万 | 75.24%-2,861.41万 | -190.39%-3,155.51万 | -121.41%-2,009.42万 | 69.64%-1.26亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38.19%9,343万 | -24.88%6,761.18万 | -24.88%6,761.18万 | -24.88%6,761.18万 | -24.88%6,761.18万 | -58.42%9,000.27万 | -58.42%9,000.27万 | -58.42%9,000.27万 | -58.42%9,000.27万 | -65.81%2.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.54%4,804.17万 | 38.19%9,343万 | -27.07%4,476.99万 | -2.53%5,697.14万 | -30.91%4,830.12万 | -24.88%6,761.18万 | -39.15%6,138.86万 | -76.75%5,844.76万 | -77.47%6,990.85万 | -58.42%9,000.27万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。