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4
穆迪
MCO
5
美国运通
AXP
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 5.10%47.53亿 | 40.08%48.88亿 | 40.08%48.88亿 | 51.74%44.2亿 | 28.89%45.22亿 | -14.20%38.75亿 | -19.41%34.9亿 | -19.41%34.9亿 | -12.77%29.13亿 | -10.48%35.09亿 |
-现金及现金等价物 | 5.10%47.53亿 | 40.08%48.88亿 | 40.08%48.88亿 | 51.74%44.2亿 | 28.89%45.22亿 | -14.20%38.75亿 | -19.41%34.9亿 | -19.41%34.9亿 | -12.77%29.13亿 | -10.48%35.09亿 |
应收款项 | -42.13%30.2亿 | -10.70%45.59亿 | -10.70%45.59亿 | -15.58%48.63亿 | 0.74%52.18亿 | 13.31%53.64亿 | 12.88%51.06亿 | 12.88%51.06亿 | 21.14%57.6亿 | 23.84%51.8亿 |
-应收账款净额 | -42.13%30.2亿 | -10.70%45.59亿 | -10.70%45.59亿 | -15.58%48.63亿 | 0.74%52.18亿 | 13.31%53.64亿 | 12.88%51.06亿 | 12.88%51.06亿 | 21.14%57.6亿 | 23.84%51.8亿 |
-其中:应收账款 | -42.13%30.2亿 | -10.70%45.59亿 | -10.70%45.59亿 | -15.58%48.63亿 | 0.74%52.18亿 | 13.31%53.64亿 | 12.88%51.06亿 | 12.88%51.06亿 | 21.14%57.6亿 | 23.84%51.8亿 |
存货 | -11.77%21.39亿 | -33.06%19.59亿 | -33.06%19.59亿 | -24.69%22.63亿 | -23.25%24.24亿 | -4.63%26.4亿 | 30.99%29.26亿 | 30.99%29.26亿 | 42.92%30.05亿 | 75.95%31.59亿 |
其他流动资产 | -4.17%2.76亿 | -55.29%1.84亿 | -55.29%1.84亿 | -49.77%2.43亿 | -35.67%2.88亿 | -10.62%3.97亿 | 27.62%4.11亿 | 27.62%4.11亿 | 33.84%4.83亿 | 13.68%4.47亿 |
流动资产合计 | -18.19%101.87亿 | -2.87%115.9亿 | -2.87%115.9亿 | -3.07%117.89亿 | 1.28%124.52亿 | -1.50%122.76亿 | 4.59%119.32亿 | 4.59%119.32亿 | 15.19%121.62亿 | 19.47%122.94亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -11.93%26.29亿 | 5.27%27.67亿 | 5.27%27.67亿 | 14.09%29.33亿 | 13.08%29.86亿 | 8.49%28.49亿 | 1.43%26.28亿 | 1.43%26.28亿 | 2.56%25.71亿 | 6.96%26.4亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | 7.05%146.97亿 | 7.05%146.97亿 | ---- | ---- | ---- | 5.79%137.29亿 | 5.79%137.29亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -7.47%-119.3亿 | -7.47%-119.3亿 | ---- | ---- | ---- | -6.88%-111.01亿 | -6.88%-111.01亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -4.83%21.08亿 | 27.63%23.17亿 | 27.63%23.17亿 | 19.75%20.58亿 | 24.55%22.15亿 | 28.05%20.74亿 | 14.54%18.15亿 | 14.54%18.15亿 | 1.40%17.18亿 | 12.59%17.78亿 |
-金融资产投资 | -4.83%21.08亿 | 27.63%23.17亿 | 27.63%23.17亿 | 19.75%20.58亿 | 24.55%22.15亿 | 28.05%20.74亿 | 14.54%18.15亿 | 14.54%18.15亿 | 1.40%17.18亿 | 12.59%17.78亿 |
-其中:可供出售证券 | -4.83%21.08亿 | 27.63%23.17亿 | 27.63%23.17亿 | 19.75%20.58亿 | 24.55%22.15亿 | 28.05%20.74亿 | 14.54%18.15亿 | 14.54%18.15亿 | 1.40%17.18亿 | 12.59%17.78亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.93%2.05亿 | -1.55%2.04亿 | -1.55%2.04亿 | 5.99%2.2亿 | 3.47%2.14亿 | 1.10%2.09亿 | 0.11%2.07亿 | 0.11%2.07亿 | 1.24%2.08亿 | 0.33%2.06亿 |
-其他无形资产 | ---- | -1.55%2.04亿 | -1.55%2.04亿 | ---- | ---- | ---- | 0.11%2.07亿 | 0.11%2.07亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 2.03%7,112.9万 | -29.87%7,320.6万 | -29.87%7,320.6万 | -34.80%6,928.7万 | -35.06%6,971.3万 | -2.84%1.02亿 | 0.34%1.04亿 | 0.34%1.04亿 | 5.92%1.06亿 | 7.34%1.07亿 |
其他非流动资产 | -3.97%1.07亿 | 6.12%1.09亿 | 6.12%1.09亿 | 6.63%1.12亿 | 3.59%1.12亿 | 0.60%1.09亿 | -0.65%1.03亿 | -0.65%1.03亿 | -0.43%1.05亿 | -3.19%1.08亿 |
非流动资产合计 | -8.48%51.21亿 | 12.60%54.69亿 | 12.60%54.69亿 | 14.53%53.92亿 | 15.60%55.95亿 | 14.51%53.43亿 | 5.83%48.57亿 | 5.83%48.57亿 | 2.08%47.08亿 | 8.40%48.4亿 |
总资产 | -15.18%153.08亿 | 1.61%170.59亿 | 1.61%170.59亿 | 1.84%171.81亿 | 5.33%180.47亿 | 2.86%176.19亿 | 4.94%167.89亿 | 4.94%167.89亿 | 11.20%168.7亿 | 16.12%171.34亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 31.16%25.42亿 | 130.93%30.18亿 | 130.93%30.18亿 | 98.12%25.79亿 | 30.82%19.38亿 | 7.35%21.53亿 | -32.42%13.07亿 | -32.42%13.07亿 | -9.68%13.02亿 | -12.14%14.81亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 31.16%25.42亿 | 130.93%30.18亿 | 130.93%30.18亿 | 98.12%25.79亿 | 30.82%19.38亿 | 7.35%21.53亿 | -32.42%13.07亿 | -32.42%13.07亿 | -9.68%13.02亿 | -12.14%14.81亿 |
-其中:短期借款 | 37.75%24.31亿 | 135.99%28.74亿 | 135.99%28.74亿 | 99.90%24.26亿 | 28.42%17.65亿 | 4.30%19.75亿 | -33.17%12.18亿 | -33.17%12.18亿 | -12.39%12.14亿 | -15.17%13.74亿 |
-其中:资本租赁负债 | -35.95%1.11亿 | 61.88%1.44亿 | 61.88%1.44亿 | 73.77%1.54亿 | 61.56%1.73亿 | 58.54%1.78亿 | -20.24%8,916.2万 | -20.24%8,916.2万 | 57.15%8,836.2万 | 62.00%1.07亿 |
应付款项 | -35.78%10.67亿 | -38.78%10.66亿 | -38.78%10.66亿 | -34.79%12.8亿 | -17.49%16.62亿 | -23.16%16.83亿 | 8.06%17.41亿 | 8.06%17.41亿 | -7.60%19.64亿 | 21.98%20.14亿 |
-应付账款 | -27.57%8.07亿 | -41.12%7.19亿 | -41.12%7.19亿 | -33.99%9.4亿 | -29.91%11.14亿 | -29.84%11.81亿 | 1.51%12.22亿 | 1.51%12.22亿 | -4.70%14.24亿 | 21.88%15.9亿 |
-应交税费 | -77.42%4,640.4万 | -55.43%5,080.7万 | -55.43%5,080.7万 | -18.79%7,928.7万 | 539.87%2.05亿 | 551.70%1.48亿 | 360.10%1.14亿 | 360.10%1.14亿 | 310.16%9,763.1万 | -58.37%3,211.1万 |
-其他应付款 | -37.51%2.14亿 | -27.02%2.96亿 | -27.02%2.96亿 | -40.91%2.61亿 | -12.76%3.42亿 | -26.91%3.53亿 | 5.87%4.05亿 | 5.87%4.05亿 | -27.20%4.42亿 | 45.44%3.92亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | -42.17%4,800万 | -42.17%4,800万 | -65.28%2,500万 | --2,500万 | --0 | --8,300万 | --8,300万 | --7,200万 | ---- |
其他流动负债 | -17.62%6.22亿 | 50.90%7.8亿 | 50.90%7.8亿 | 22.96%7.14亿 | 16.36%7.55亿 | 14.84%6亿 | 4.31%5.17亿 | 4.31%5.17亿 | 1.15%5.8亿 | 11.36%6.49亿 |
流动负债合计 | -3.39%42.31亿 | 34.65%49.12亿 | 34.65%49.12亿 | 17.37%45.99亿 | 5.68%43.8亿 | -5.98%44.37亿 | -9.72%36.48亿 | -9.72%36.48亿 | -5.37%39.18亿 | 5.73%41.44亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -34.05%19.86亿 | -51.64%17.46亿 | -51.64%17.46亿 | -38.72%22.5亿 | -17.28%30.11亿 | -17.29%28.39亿 | 3.62%36.11亿 | 3.62%36.11亿 | 45.85%36.72亿 | 58.89%36.4亿 |
-长期借款及资本租赁 | -34.05%19.86亿 | -51.64%17.46亿 | -51.64%17.46亿 | -38.72%22.5亿 | -17.28%30.11亿 | -17.29%28.39亿 | 3.62%36.11亿 | 3.62%36.11亿 | 45.85%36.72亿 | 58.89%36.4亿 |
-其中:长期借款 | -34.19%19.57亿 | -51.89%17.15亿 | -51.89%17.15亿 | -39.05%22.11亿 | -17.18%29.73亿 | -17.15%28.02亿 | 3.78%35.65亿 | 3.78%35.65亿 | 47.31%36.27亿 | 60.27%35.9亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -22.52%2,936.1万 | -31.91%3,108.2万 | -31.91%3,108.2万 | -12.13%3,945.3万 | -24.44%3,789.3万 | -26.86%3,701.3万 | -7.84%4,565万 | -7.84%4,565万 | -19.07%4,489.8万 | -1.62%5,014.9万 |
长期拨备 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 | 0.00%750.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -9.03%6.12亿 | -1.98%6.44亿 | -1.98%6.44亿 | 2.41%6.55亿 | 3.48%6.72亿 | 2.16%6.65亿 | 1.94%6.57亿 | 1.94%6.57亿 | 2.01%6.4亿 | 3.00%6.5亿 |
非流动递延所得税负债 | -12.14%6.1亿 | 11.55%6.95亿 | 11.55%6.95亿 | 17.18%6.66亿 | 15.70%6.94亿 | 24.18%6.86亿 | 13.21%6.23亿 | 13.21%6.23亿 | -5.18%5.69亿 | 11.56%6亿 |
其他非流动负债 | 3.69%1,928.8万 | 11.00%1,725.2万 | 11.00%1,725.2万 | 3.51%1,834.9万 | -0.08%1,860.2万 | -15.95%1,516.2万 | -2.80%1,554.3万 | -2.80%1,554.3万 | 6.89%1,772.7万 | 20.54%1,861.7万 |
非流动负债合计 | -26.56%32.35亿 | -36.72%31.09亿 | -36.72%31.09亿 | -26.67%35.98亿 | -10.42%44.04亿 | -9.63%42.13亿 | 4.48%49.13亿 | 4.48%49.13亿 | 30.17%49.06亿 | 41.16%49.16亿 |
负债总额 | -15.01%74.66亿 | -6.31%80.21亿 | -6.31%80.21亿 | -7.11%81.96亿 | -3.05%87.84亿 | -7.80%86.5亿 | -2.08%85.61亿 | -2.08%85.61亿 | 11.56%88.24亿 | 22.40%90.61亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 |
-普通股 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 | 0.00%22.95亿 |
资本公积 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 | 0.00%19.32亿 |
留存收益 | -43.74%15.9亿 | 1.26%24.8亿 | 1.26%24.8亿 | 20.54%28.37亿 | 35.85%28.27亿 | 35.11%27.57亿 | 33.40%24.49亿 | 33.40%24.49亿 | 24.23%23.54亿 | -2.28%20.81亿 |
减:库存股 | -4.35%1.78亿 | 0.06%1.87亿 | 0.06%1.87亿 | 0.05%1.87亿 | 0.03%1.87亿 | 0.02%1.87亿 | -1.27%1.87亿 | -1.27%1.87亿 | -1.26%1.87亿 | -1.27%1.87亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 | 0.00%4.73亿 |
其他储备 | -10.04%17.3亿 | 61.55%20.45亿 | 61.55%20.45亿 | 38.64%16.35亿 | 29.99%19.24亿 | 42.28%16.99亿 | 39.29%12.66亿 | 39.29%12.66亿 | 37.79%11.79亿 | 107.63%14.8亿 |
股东权益 | -15.35%78.42亿 | 9.84%90.38亿 | 9.84%90.38亿 | 11.67%89.85亿 | 14.74%92.63亿 | 15.77%89.7亿 | 13.41%82.28亿 | 13.41%82.28亿 | 10.81%80.46亿 | 9.81%80.74亿 |
总权益 | -15.35%78.42亿 | 9.84%90.38亿 | 9.84%90.38亿 | 11.67%89.85亿 | 14.74%92.63亿 | 15.77%89.7亿 | 13.41%82.28亿 | 13.41%82.28亿 | 10.81%80.46亿 | 9.81%80.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |