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4
穆迪
MCO
5
帝亚吉欧
DEO
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -44.12%2.14亿 | -44.12%2.14亿 | -44.40%2.12亿 | -42.61%2.16亿 | 126.86%3.86亿 | 119.50%3.83亿 | 119.50%3.83亿 | 149.07%3.8亿 | 153.84%3.77亿 | -7.69%1.7亿 |
-现金及现金等价物 | 0.08%8,698.73万 | 0.08%8,698.73万 | -44.40%2.12亿 | -42.61%2.16亿 | 126.86%3.86亿 | -17.39%8,692.05万 | -17.39%8,692.05万 | 149.07%3.8亿 | 153.84%3.77亿 | -7.69%1.7亿 |
-其中:现金 | 0.08%8,698.73万 | 0.08%8,698.73万 | ---- | ---- | --3.86亿 | -17.39%8,692.05万 | -17.39%8,692.05万 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | -57.09%1.27亿 | -57.09%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | 327.46%2.96亿 | 327.46%2.96亿 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -1.07%1.89亿 | -1.07%1.89亿 | 2.58%1.97亿 | 7.50%2.02亿 | -2.29%2.01亿 | 8.49%1.91亿 | 8.49%1.91亿 | 3.97%1.92亿 | 10.40%1.88亿 | 26.52%2.06亿 |
-应收账款净额 | -0.26%1.81亿 | -0.26%1.81亿 | 2.58%1.97亿 | 7.50%2.02亿 | -2.29%2.01亿 | 9.06%1.81亿 | 9.06%1.81亿 | 3.97%1.92亿 | 10.40%1.88亿 | 26.52%2.06亿 |
-其中:应收账款 | -0.26%1.85亿 | -0.26%1.85亿 | ---- | ---- | ---- | 8.79%1.86亿 | 8.79%1.86亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | 0.19%-409.03万 | 0.19%-409.03万 | ---- | ---- | ---- | 2.00%-409.79万 | 2.00%-409.79万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -16.35%800.37万 | -16.35%800.37万 | ---- | ---- | ---- | -1.23%956.81万 | -1.23%956.81万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 4.22%1.32亿 | 4.22%1.32亿 | 1.92%1.37亿 | 4.61%1.35亿 | 19.09%1.37亿 | 14.89%1.27亿 | 14.89%1.27亿 | 27.93%1.35亿 | 26.03%1.29亿 | 15.85%1.15亿 |
预付费用 | 5.31%508.56万 | 5.31%508.56万 | 96.06%254.1万 | 176.57%423.7万 | 361.58%374.8万 | 41.69%482.9万 | 41.69%482.9万 | -31.39%129.6万 | -28.91%153.2万 | -45.10%81.2万 |
税项资产 | 91.56%8.78万 | 91.56%8.78万 | -68.66%8.9万 | -73.09%7.4万 | -76.96%4.7万 | -80.79%4.58万 | -80.79%4.58万 | -78.27%28.4万 | 35.47%27.5万 | -75.89%20.4万 |
套期保值资产 | --0 | --0 | 6,700.00%6.8万 | 0.00%1,000 | --0 | -87.02%1.06万 | -87.02%1.06万 | -99.17%1,000 | -98.18%1,000 | 533.33%11.4万 |
流动资产合计 | -23.42%5.4亿 | -23.42%5.4亿 | -22.60%5.49亿 | -19.85%5.57亿 | 47.90%7.28亿 | 51.87%7.06亿 | 51.87%7.06亿 | 58.85%7.09亿 | 64.28%6.95亿 | 9.70%4.92亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 28.81%2.65亿 | 28.81%2.65亿 | 34.67%2.65亿 | 12.06%2.2亿 | 4.62%2.04亿 | 5.23%2.06亿 | 5.23%2.06亿 | 5.74%1.97亿 | 4.54%1.96亿 | 5.27%1.95亿 |
-物业、厂房及设备 | 20.98%4.49亿 | 20.98%4.49亿 | 34.67%2.65亿 | 12.06%2.2亿 | 4.62%2.04亿 | 7.70%3.71亿 | 7.70%3.71亿 | 5.74%1.97亿 | 4.54%1.96亿 | 5.27%1.95亿 |
-累计折旧 | -11.25%-1.84亿 | -11.25%-1.84亿 | ---- | ---- | ---- | -10.93%-1.66亿 | -10.93%-1.66亿 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | -1.97%906.95万 | -1.97%906.95万 | 2.63%911.5万 | -4.34%916.1万 | 6.18%920.6万 | 6.65%925.17万 | 6.65%925.17万 | -35.78%888.1万 | -25.97%957.7万 | -25.16%867万 |
投资总额 | -5.33%1.85亿 | -5.33%1.85亿 | 8.03%1.91亿 | 12.74%1.95亿 | 146.04%1.95亿 | 176.04%1.95亿 | 176.04%1.95亿 | 215.31%1.77亿 | 252.72%1.73亿 | 90.44%7,921.6万 |
-长期股权投资 | -5.11%1.84亿 | -5.11%1.84亿 | 7.92%1.9亿 | 12.60%1.95亿 | 145.31%1.94亿 | 175.62%1.94亿 | 175.62%1.94亿 | 216.20%1.76亿 | 253.83%1.73亿 | 89.63%7,888.2万 |
-其他投资 | -40.35%72.64万 | -40.35%72.64万 | 48.16%72.6万 | 66.04%79.2万 | 320.36%140.4万 | 264.95%121.77万 | 264.95%121.77万 | 56.55%49万 | 65.05%47.7万 | --33.4万 |
商誉及其他无形资产 | 64.02%914.44万 | 64.02%914.44万 | 78.49%802.5万 | 107.36%803.3万 | 107.55%821.5万 | 40.95%557.52万 | 40.95%557.52万 | 59.43%449.6万 | 43.85%387.4万 | 52.88%395.8万 |
-其他无形资产 | 64.02%914.44万 | 64.02%914.44万 | ---- | ---- | ---- | 40.95%557.52万 | 40.95%557.52万 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | -47.54%69.2万 | -47.54%69.2万 | -26.40%160.9万 | -11.31%182.7万 | -6.00%196万 | -26.97%131.9万 | -26.97%131.9万 | 21.04%218.6万 | 30.63%206万 | 44.79%208.5万 |
非流动资产合计 | 12.38%4.68亿 | 12.38%4.68亿 | 21.99%4.75亿 | 12.79%4.34亿 | 44.82%4.18亿 | 48.59%4.17亿 | 48.59%4.17亿 | 49.35%3.89亿 | 51.56%3.85亿 | 19.19%2.89亿 |
总资产 | -10.13%10.09亿 | -10.13%10.09亿 | -6.80%10.24亿 | -8.21%9.91亿 | 46.76%11.46亿 | 50.63%11.23亿 | 50.63%11.23亿 | 55.35%10.98亿 | 59.50%10.8亿 | 13.03%7.81亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 101.12%923.78万 | 101.12%923.78万 | 44.11%834.1万 | -51.51%316.7万 | -51.83%315.1万 | -30.43%459.32万 | -30.43%459.32万 | -10.57%578.8万 | 0.28%653.1万 | -0.53%654.1万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --5,999 | --5,999 | ---- | ---- | --3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | 100.99%923.18万 | 100.99%923.18万 | 44.11%834.1万 | -51.51%316.7万 | -51.87%314.8万 | -30.43%459.32万 | -30.43%459.32万 | -10.51%578.8万 | 0.28%653.1万 | -0.53%654.1万 |
-其中:短期借款 | 96.08%714.29万 | 96.08%714.29万 | 16.55%595.2万 | -87.81%71.4万 | -62.80%217.9万 | -37.81%364.28万 | -37.81%364.28万 | -12.81%510.7万 | 0.00%585.7万 | 0.00%585.7万 |
-其中:资本租赁负债 | 119.80%208.89万 | 119.80%208.89万 | 250.81%238.9万 | 263.95%245.3万 | 41.67%96.9万 | 27.61%95.04万 | 27.61%95.04万 | 11.46%68.1万 | 2.74%67.4万 | -4.87%68.4万 |
应付款项 | -7.10%1.21亿 | -7.10%1.21亿 | -12.77%1.58亿 | -5.55%1.62亿 | 4.25%1.84亿 | 4.15%1.3亿 | 4.15%1.3亿 | 10.51%1.82亿 | 17.29%1.71亿 | 24.99%1.76亿 |
-应付账款 | -8.95%1.01亿 | -8.95%1.01亿 | -11.30%1.54亿 | -6.24%1.53亿 | 3.13%1.75亿 | 3.28%1.11亿 | 3.28%1.11亿 | 8.04%1.74亿 | 14.01%1.64亿 | 22.66%1.7亿 |
-应交税费 | -26.54%447.99万 | -26.54%447.99万 | -46.82%399.1万 | 9.42%827.2万 | 35.27%835.4万 | 70.94%609.82万 | 70.94%609.82万 | 135.46%750.4万 | 210.86%756万 | 162.14%617.6万 |
-其他应付款 | 16.93%1,572.23万 | 16.93%1,572.23万 | ---- | ---- | ---- | -6.02%1,344.59万 | -6.02%1,344.59万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -41.19%3,280.42万 | -41.19%3,280.42万 | ---- | ---- | ---- | 43.18%5,578.21万 | 43.18%5,578.21万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | -14.47%1.63亿 | -14.47%1.63亿 | -11.01%1.67亿 | -7.24%1.65亿 | 2.24%1.87亿 | 11.72%1.91亿 | 11.72%1.91亿 | 9.71%1.87亿 | 16.56%1.78亿 | 23.85%1.83亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 701.62%4,759.86万 | 701.62%4,759.86万 | 819.43%5,128.6万 | 50.79%949.7万 | -23.00%599.3万 | -36.82%593.78万 | -36.82%593.78万 | -45.02%557.8万 | -46.33%629.8万 | -40.97%778.3万 |
-长期借款及资本租赁 | 701.62%4,759.86万 | 701.62%4,759.86万 | 819.43%5,128.6万 | 50.79%949.7万 | -23.00%599.3万 | -36.82%593.78万 | -36.82%593.78万 | -45.02%557.8万 | -46.33%629.8万 | -40.97%778.3万 |
-其中:长期借款 | --3,988.09万 | --3,988.09万 | --4,285.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.13%71.4万 | -72.90%217.8万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 29.98%771.77万 | 29.98%771.77万 | 51.11%842.9万 | 70.08%949.7万 | 6.92%599.3万 | 3.18%593.78万 | 3.18%593.78万 | 10.72%557.8万 | 8.13%558.4万 | 8.86%560.5万 |
非流动递延所得税负债 | 10.85%865.39万 | 10.85%865.39万 | 8.00%848.2万 | 11.04%829万 | 10.99%805万 | 14.24%780.67万 | 14.24%780.67万 | -1.53%785.4万 | -4.25%746.6万 | 0.50%725.3万 |
非流动负债合计 | 309.27%5,625.26万 | 309.27%5,625.26万 | 344.97%5,976.8万 | 29.23%1,778.7万 | -6.60%1,404.3万 | -15.32%1,374.45万 | -15.32%1,374.45万 | -25.88%1,343.2万 | -29.53%1,376.4万 | -26.30%1,503.6万 |
负债总额 | 7.30%2.19亿 | 7.30%2.19亿 | 12.79%2.27亿 | -4.62%1.83亿 | 1.57%2.01亿 | 9.37%2.04亿 | 9.37%2.04亿 | 6.30%2.01亿 | 11.33%1.91亿 | 17.76%1.98亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.89%1.37亿 | 2.89%1.37亿 | 3.04%1.37亿 | 2.45%1.36亿 | 2.89%1.34亿 | 2.66%1.33亿 | 2.66%1.33亿 | 2.31%1.33亿 | 2.80%1.33亿 | 2.21%1.3亿 |
-普通股 | 2.89%1.37亿 | 2.89%1.37亿 | 3.04%1.37亿 | 2.45%1.36亿 | 2.89%1.34亿 | 2.66%1.33亿 | 2.66%1.33亿 | 2.31%1.33亿 | 2.80%1.33亿 | 2.21%1.3亿 |
留存收益 | -16.86%6.34亿 | -16.86%6.34亿 | -13.52%6.42亿 | -12.33%6.45亿 | 80.98%7.84亿 | 86.54%7.62亿 | 86.54%7.62亿 | 98.55%7.42亿 | 103.73%7.36亿 | 13.72%4.33亿 |
其他储备 | -18.41%1,710.75万 | -18.41%1,710.75万 | -17.87%1,845.9万 | 49.19%2,715.3万 | 29.99%2,589.2万 | 15.17%2,096.69万 | 15.17%2,096.69万 | 54.89%2,247.5万 | 25.04%1,820万 | 35.14%1,991.9万 |
其他股本权益 | -5.08%146.23万 | -5.08%146.23万 | ---- | ---- | --156.4万 | -5.91%154.06万 | -5.91%154.06万 | ---- | --128.6万 | ---- |
股东权益 | -14.01%7.9亿 | -14.01%7.9亿 | -11.18%7.97亿 | -8.99%8.08亿 | 62.08%9.45亿 | 64.44%9.18亿 | 64.44%9.18亿 | 73.24%8.98亿 | 75.94%8.88亿 | 11.53%5.83亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
总权益 | -14.01%7.9亿 | -14.01%7.9亿 | -11.18%7.97亿 | -8.99%8.08亿 | 62.08%9.45亿 | 64.44%9.18亿 | 64.44%9.18亿 | 73.24%8.98亿 | 75.91%8.88亿 | 11.51%5.83亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。