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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 259.25%4,328.6万 | -868.64%-1.83亿 | -83.32%281.7万 | 206.06%3,209.2万 | 3,639.70%1.92亿 | -140.18%-2,718.1万 | -2,042.26%-1,893.7万 | -55.84%1,688.4万 | -7,589.36%-3,025.7万 | -81.70%512.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -50.75%1,587.8万 | -58.13%385.8万 | -88.42%115.3万 | -62.86%230.7万 | 24.82%856万 | 77.58%3,223.7万 | -22.57%921.5万 | 166.84%995.3万 | 1,437.38%621.1万 | 223.80%685.8万 |
非现金项目调整总额 | 138.44%5,164.7万 | 275.01%3,958.6万 | -209.61%-378.5万 | 60.39%806.9万 | 196.83%777.7万 | 73.77%2,166万 | 134.42%1,055.6万 | -30.80%345.3万 | --503.1万 | -11.84%262万 |
-其他非现金项目 | 138.44%5,164.7万 | 275.01%3,958.6万 | -209.61%-378.5万 | 60.39%806.9万 | 196.83%777.7万 | 142.09%2,166万 | 971.68%1,055.6万 | -30.80%345.3万 | --503.1万 | -11.84%262万 |
营运资本变动 | 70.10%-2,423.9万 | -486.12%-2.27亿 | 56.67%544.9万 | 152.33%2,171.6万 | 4,134.77%1.75亿 | -318.98%-8,107.8万 | -150.88%-3,870.8万 | -88.22%347.8万 | ---4,149.9万 | -118.96%-434.9万 |
-应收款(增)减 | -0.18%1.81亿 | -35.72%8,457.4万 | -98.78%149.5万 | 196.34%9,240.9万 | -91.12%203.9万 | 536.45%1.81亿 | 25,951.88%1.32亿 | 7,316.50%1.22亿 | ---9,592.4万 | -12.52%2,297.3万 |
-存货(增)减 | 940.06%2.44亿 | -184.23%-3,316.8万 | 1,696.17%1.16亿 | 435.74%8,291.2万 | 254.53%7,751万 | -66.29%-2,899.9万 | 271.84%3,937.8万 | 127.68%647.8万 | ---2,469.5万 | -984.31%-5,016万 |
-应付款(减)增 | 8.57%-3.67亿 | 22.26%-1.49亿 | 53.43%-9,243.7万 | -93.40%-8,003.5万 | -254.42%-4,586.8万 | -1,702.56%-4.01亿 | -708.97%-1.91亿 | -6,044.32%-1.98亿 | ---4,138.3万 | 406.60%2,970.3万 |
-其他流动资产变动 | -148.34%-8,141.6万 | -601.69%-1.3亿 | -127.25%-1,996.5万 | -161.05%-7,357万 | 2,165.42%1.42亿 | 16,591.28%1.68亿 | 68.09%-1,848万 | 52.84%7,325.7万 | --1.21亿 | -162.45%-686.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 22.44%-545.1万 | 121.46%76.6万 | -45.92%-273.6万 | -165.72%-177.5万 | -86.24%-170.6万 | -91.81%-702.8万 | -143.78%-356.9万 | -6.11%-187.5万 | -66.8万 | -111.55%-91.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 210.60%3,783.5万 | -711.63%-1.83亿 | -99.46%8.1万 | 198.03%3,031.7万 | 4,412.30%1.9亿 | -153.47%-3,420.9万 | -4,502.45%-2,250.6万 | -58.84%1,500.9万 | -7,754.70%-3,092.5万 | -84.73%421.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2.71%-527.6万 | -867.76%-490.6万 | --0 | 73.16%-29.5万 | 97.78%-7.5万 | 38.87%-513.7万 | -82.64%63.9万 | 89.20%-130.2万 | ---109.9万 | -11,537.93%-337.5万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | -100.25%-6.2万 | -100.43%-6.2万 | -100.01%-1,000 | --1,000 | --0 | --2,529.1万 | --1,443.5万 | --1,112.2万 | --0 | ---26.6万 |
投资物业交易净额 | 1,694.21%3,054.5万 | 7,463.71%6,391.7万 | 38.74%-31万 | -18,826.67%-3,122.9万 | -386.21%-183.3万 | 60.65%-191.6万 | -604.65%-86.8万 | -235.10%-50.6万 | ---16.5万 | 92.29%-37.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 42.69%73.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 769.49%51.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 96.66%-1万 | -300.27%-2,051.4万 | 2,242.86%2,722.4万 | -135.15%-47.5万 | 377.64%378.7万 | ---29.9万 | ---512.5万 | 0.00%116.2万 |
投资活动现金净额 | 41.93%2,593.9万 | 187.05%5,312.1万 | -103.56%-32.1万 | -716.67%-5,217.7万 | 986.41%2,531.6万 | 236.23%1,827.6万 | 635.83%1,850.6万 | 174.01%901.5万 | ---638.9万 | 23.86%-285.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -402.38%-1.49亿 | 180.11%2,875.6万 | -88.86%154.3万 | -3,675.05%-3,948.7万 | -2,038.88%-1.4亿 | -499.03%-2,962.2万 | -987.64%-3,589.6万 | 112.49%1,384.8万 | ---104.6万 | 57.90%-652.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 35.89%1.17亿 | 252.71%1.12亿 | -76.51%238.5万 | -94.72%203.9万 | -96.87%16.6万 | 7,461.59%8,582.4万 | 77,373.17%3,176.4万 | 121.01%1,015.5万 | -21.68%3,860.6万 | 3,579.86%529.9万 |
租赁融资增减 | 229.10%38.6万 | 719.18%45.2万 | -148.28%-14.4万 | 532.20%25.5万 | -62.39%-17.7万 | 41.14%-29.9万 | 22.34%-7.3万 | 78.20%-5.8万 | ---5.9万 | 26.35%-10.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 5.70%-1,938.3万 | 48.57%-523.8万 | 29.73%-242.5万 | -43.35%-617.4万 | -112.33%-554.6万 | -129.63%-2,055.4万 | -325.40%-1,018.4万 | 13.03%-345.1万 | ---430.7万 | -0.89%-261.2万 |
其他筹资费用净额 | 166.20%483.7万 | ---- | ---- | --7.2万 | --8,000 | -14,514.00%-730.7万 | ---738.2万 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -265.28%-4,634.9万 | 746.92%1.41亿 | -93.76%127.9万 | -230.14%-4,329.5万 | -3,575.32%-1.45亿 | 310.54%2,804.2万 | -1,507.30%-2,177.1万 | 144.49%2,049.4万 | -32.51%3,326.9万 | 78.18%-395万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.82%6,516.4万 | -17.12%7,538.1万 | 60.13%7,432.7万 | 176.41%1.39亿 | 32.12%7,009.8万 | 235.58%5,305.5万 | 83.80%9,095万 | -34.86%4,641.7万 | 134.10%5,046.2万 | 235.58%5,305.5万 |
现金变动 | 43.90%1,742.5万 | 143.84%1,129.7万 | -97.67%103.9万 | -1,510.75%-6,515.5万 | 2,808.99%7,024.4万 | -67.49%1,210.9万 | -821.27%-2,577.1万 | 304.46%4,451.8万 | -108.14%-404.5万 | -145.13%-259.3万 |
汇率变动影响 | --0 | 6,142.86%84.6万 | 7.14%1.5万 | ---3,000 | ---85.8万 | --0 | ---1.4万 | --1.4万 | --0 | --0 |
期末现金 | 26.74%8,258.9万 | 26.74%8,258.9万 | -17.12%7,538.1万 | 60.13%7,432.7万 | 176.41%1.39亿 | 22.82%6,516.4万 | 22.82%6,516.4万 | 83.80%9,095万 | -34.86%4,641.7万 | 134.10%5,046.2万 |
自由现金流 | 182.75%3,255.9万 | -757.15%-1.87亿 | -99.41%8.1万 | 193.31%2,988.2万 | 22,576.37%1.9亿 | -170.80%-3,934.6万 | -785.06%-2,186.7万 | -43.85%1,370.7万 | -8,026.73%-3,202.4万 | -96.96%83.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。