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(FY)2025/01/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -19.33%29.9亿 | 17.45%37.65亿 | 2.52%29.46亿 | 28.26%37.06亿 | 28.26%37.06亿 | 14.96%32.76亿 | 7.56%32.05亿 | 22.39%28.74亿 | 19.58%28.89亿 | 19.58%28.89亿 |
-现金及现金等价物 | -19.33%29.9亿 | 17.45%37.65亿 | 2.52%29.46亿 | 28.26%37.06亿 | 28.26%37.06亿 | 14.96%32.76亿 | 7.56%32.05亿 | 22.39%28.74亿 | 19.58%28.89亿 | 19.58%28.89亿 |
应收款项 | 25.08%29.82亿 | 12.18%26.63亿 | 12.32%33.7亿 | 13.71%23.84亿 | 13.71%23.84亿 | 13.39%23.46亿 | 17.21%23.74亿 | 15.58%30.01亿 | 7.44%20.97亿 | 7.44%20.97亿 |
-应收账款净额 | 10.61%16.81亿 | 8.60%16.43亿 | 11.94%18.94亿 | 16.24%15.2亿 | 16.24%15.2亿 | 18.07%15.13亿 | 20.37%15.13亿 | 25.17%16.92亿 | 2.50%13.07亿 | 2.50%13.07亿 |
-其中:应收账款 | 10.61%16.81亿 | 8.60%16.43亿 | 11.94%18.94亿 | 16.24%15.2亿 | 16.24%15.2亿 | 18.07%15.13亿 | 20.37%15.13亿 | 25.17%16.92亿 | 2.50%13.07亿 | 2.50%13.07亿 |
-其他应收款 | 50.50%13.02亿 | 18.47%10.19亿 | 12.81%14.76亿 | 9.51%8.65亿 | 9.51%8.65亿 | 5.78%8.33亿 | 12.04%8.6亿 | 5.17%13.09亿 | 16.76%7.9亿 | 16.76%7.9亿 |
其他流动资产 | 104.73%31.83亿 | 19.40%15.42亿 | 18.84%14.21亿 | 15.25%15.55亿 | 15.25%15.55亿 | 4.46%14.33亿 | 7.21%12.92亿 | 7.79%11.96亿 | 8.75%13.49亿 | 8.75%13.49亿 |
流动资产合计 | 19.75%91.55亿 | 16.00%79.69亿 | 9.44%77.38亿 | 20.67%76.45亿 | 20.67%76.45亿 | 12.16%70.55亿 | 10.64%68.71亿 | 16.79%70.7亿 | 12.96%63.35亿 | 12.96%63.35亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.38%4,178.4万 | -16.99%3,794.6万 | -14.81%3,688万 | -15.28%3,965.2万 | -15.28%3,965.2万 | -17.17%4,289.6万 | -19.80%4,571.3万 | -30.28%4,329万 | -30.56%4,680.3万 | -30.56%4,680.3万 |
-物业、厂房及设备 | 5.02%2.59亿 | ---- | ---- | 2.68%2.46亿 | 2.68%2.46亿 | ---- | ---- | ---- | 1.01%2.4亿 | 1.01%2.4亿 |
-累计折旧 | -4.95%-2.17亿 | ---- | ---- | -7.04%-2.07亿 | -7.04%-2.07亿 | ---- | ---- | ---- | -13.52%-1.93亿 | -13.52%-1.93亿 |
投资总额 | -1.65%1.67亿 | ---- | ---- | -64.04%1.7亿 | -64.04%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | -19.09%4.73亿 | -19.09%4.73亿 |
-金融资产投资 | -1.65%1.67亿 | ---- | ---- | -64.04%1.7亿 | -64.04%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | -19.09%4.73亿 | -19.09%4.73亿 |
-其中:可供出售证券 | -1.65%1.67亿 | ---- | ---- | -64.04%1.7亿 | -64.04%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | -19.09%4.73亿 | -19.09%4.73亿 |
商誉及其他无形资产 | -17.88%33.59亿 | -18.83%34.08亿 | 2.74%38.93亿 | 7.10%40.9亿 | 7.10%40.9亿 | 8.37%41.59亿 | 8.69%41.98亿 | -5.11%37.9亿 | -5.63%38.19亿 | -5.63%38.19亿 |
-商誉 | -13.68%25.18亿 | -21.94%24.01亿 | 4.15%28.41亿 | 4.42%29.17亿 | 4.42%29.17亿 | 4.92%30亿 | 5.16%30.76亿 | -12.21%27.28亿 | -12.14%27.94亿 | -12.14%27.94亿 |
-其他无形资产 | -28.34%8.41亿 | -10.30%10.07亿 | -0.90%10.52亿 | 14.41%11.73亿 | 14.41%11.73亿 | 18.43%11.59亿 | 19.70%11.23亿 | 19.79%10.62亿 | 18.24%10.25亿 | 18.24%10.25亿 |
非流动递延所得税资产 | 6.91%27.99亿 | 8.22%29.85亿 | 9.35%30.17亿 | 11.29%26.18亿 | 11.29%26.18亿 | 14.69%27.02亿 | 12.73%27.58亿 | 10.18%27.59亿 | -2.30%23.53亿 | -2.30%23.53亿 |
其他非流动资产 | 17.94%2.52亿 | -36.98%3.93亿 | -37.30%4.07亿 | 7.50%2.14亿 | 7.50%2.14亿 | -33.33%5.63亿 | -16.44%6.24亿 | -21.22%6.5亿 | 3.70%1.99亿 | 3.70%1.99亿 |
非流动资产合计 | -7.19%66.19亿 | -10.52%68.24亿 | 1.56%73.55亿 | 3.51%71.32亿 | 3.51%71.32亿 | 5.31%74.68亿 | 7.22%76.26亿 | -1.94%72.42亿 | -5.60%68.9亿 | -5.60%68.9亿 |
总资产 | 6.75%157.74亿 | 2.05%147.93亿 | 5.45%150.93亿 | 11.73%147.77亿 | 11.73%147.77亿 | 8.53%145.23亿 | 8.81%144.96亿 | 6.50%143.13亿 | 2.47%132.25亿 | 2.47%132.25亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 7.50%2,354.5万 | -4.15%2,040万 | 72.05%2,064.6万 | 66.64%2,190.2万 | 66.64%2,190.2万 | --2,897.5万 | 63.72%2,128.4万 | -7.69%1,200万 | -2.82%1,314.3万 | -2.82%1,314.3万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 7.50%2,354.5万 | -4.15%2,040万 | 72.05%2,064.6万 | 66.64%2,190.2万 | 66.64%2,190.2万 | --2,897.5万 | 63.72%2,128.4万 | -7.69%1,200万 | -2.82%1,314.3万 | -2.82%1,314.3万 |
-其中:短期借款 | 3.68%2,191.9万 | -4.15%2,040万 | 72.05%2,064.6万 | 76.17%2,114万 | 76.17%2,114万 | --2,897.5万 | 63.72%2,128.4万 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 |
-其中:资本租赁负债 | 113.39%162.6万 | ---- | ---- | -33.33%76.2万 | -33.33%76.2万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%114.3万 | -25.00%114.3万 |
应付款项 | -11.58%4.14亿 | -9.63%4.57亿 | -7.68%3.84亿 | 494.05%4.68亿 | 494.05%4.68亿 | 199,293.37%3.61亿 | 108.61%5.06亿 | 134.82%4.16亿 | -8.18%7,884.9万 | -8.18%7,884.9万 |
-应付账款 | -97.56%135.7万 | -5.73%5,510.8万 | --5,458.7万 | --5,561.2万 | --5,561.2万 | --5,691.1万 | --5,845.9万 | ---- | --0 | --0 |
-应交税费 | -0.00%4.13亿 | -10.14%4.02亿 | -20.80%3.3亿 | 423.52%4.13亿 | 423.52%4.13亿 | 167,850.83%3.04亿 | 84.50%4.47亿 | 134.82%4.16亿 | -8.18%7,884.9万 | -8.18%7,884.9万 |
现行拨备 | 15.99%1.78亿 | 3.82%1.57亿 | 3.89%1.55亿 | 5.00%1.53亿 | 5.00%1.53亿 | 20.74%1.53亿 | 20.60%1.51亿 | 20.10%1.49亿 | 18.85%1.46亿 | 18.85%1.46亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 44.36%1.42亿 | -70.35%4,710万 | -39.44%9,911万 | 16.66%9,825万 | 16.66%9,825万 | -35.84%1.47亿 | 3.72%1.59亿 | -20.82%1.64亿 | -35.27%8,421.6万 | -35.27%8,421.6万 |
应计及递延所得 | 3.36%53.41亿 | 4.38%56.91亿 | 3.72%56.93亿 | 8.75%51.67亿 | 8.75%51.67亿 | 10.86%53.3亿 | 12.41%54.52亿 | 13.78%54.89亿 | 6.37%47.51亿 | 6.37%47.51亿 |
其他流动负债 | 33.79%19.55亿 | 23.14%17.72亿 | 13.84%18.59亿 | 14.56%14.62亿 | 14.56%14.62亿 | 16.55%14.95亿 | 16.71%14.39亿 | 16.41%16.33亿 | 20.70%12.76亿 | 20.70%12.76亿 |
流动负债合计 | 9.27%80.53亿 | 5.38%81.45亿 | 4.43%82.11亿 | 16.08%73.7亿 | 16.08%73.7亿 | 16.57%75.17亿 | 16.79%77.28亿 | 16.52%78.63亿 | 8.05%63.49亿 | 8.05%63.49亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -9.57%1.55亿 | -15.10%1.61亿 | 455.01%1.67亿 | 402.70%1.72亿 | 402.70%1.72亿 | 270.85%1.78亿 | 387.41%1.9亿 | -28.57%3,000万 | -27.79%3,414.3万 | -27.79%3,414.3万 |
-长期借款及资本租赁 | -9.57%1.55亿 | -15.10%1.61亿 | 455.01%1.67亿 | 402.70%1.72亿 | 402.70%1.72亿 | 270.85%1.78亿 | 387.41%1.9亿 | -28.57%3,000万 | -27.79%3,414.3万 | -27.79%3,414.3万 |
-其中:长期借款 | -12.75%1.5亿 | -15.10%1.61亿 | 455.01%1.67亿 | 419.30%1.71亿 | 419.30%1.71亿 | 270.85%1.78亿 | 387.41%1.9亿 | -28.57%3,000万 | -26.67%3,300万 | -26.67%3,300万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 2,007.78%569.1万 | ---- | ---- | -76.38%27万 | -76.38%27万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%114.3万 | -50.00%114.3万 |
其他非流动负债 | 2,432,200.00%4,864.6万 | 1.12%27.2万 | -76.22%27.2万 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -76.31%27.1万 | -82.37%26.9万 | -40.04%114.4万 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 |
非流动负债合计 | 18.77%2.04亿 | -15.07%1.62亿 | 435.50%1.67亿 | 402.69%1.72亿 | 402.69%1.72亿 | 262.76%1.78亿 | 369.72%1.9亿 | -29.07%3,114.4万 | -27.80%3,414.4万 | -27.80%3,414.4万 |
负债总额 | 9.48%82.57亿 | 4.89%83.06亿 | 6.13%83.78亿 | 18.15%75.42亿 | 18.15%75.42亿 | 18.43%76.95亿 | 18.94%79.19亿 | 16.23%78.94亿 | 7.77%63.83亿 | 7.77%63.83亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.35%16.25亿 | 1.29%16.16亿 | 0.48%16.03亿 | 0.48%16.03亿 | 0.48%16.03亿 | 1.25%16.03亿 | 0.76%15.95亿 | 0.76%15.95亿 | 0.82%15.95亿 | 0.82%15.95亿 |
-普通股 | 1.35%16.25亿 | 1.29%16.16亿 | 0.48%16.03亿 | 0.48%16.03亿 | 0.48%16.03亿 | 1.25%16.03亿 | 0.76%15.95亿 | 0.76%15.95亿 | 0.82%15.95亿 | 0.82%15.95亿 |
资本公积 | 1.35%16.25亿 | 1.29%16.16亿 | 0.48%16.03亿 | 0.48%16.03亿 | 0.48%16.03亿 | 1.25%16.03亿 | 0.76%15.95亿 | 0.76%15.95亿 | 0.82%15.95亿 | 0.82%15.95亿 |
留存收益 | 5.51%57.57亿 | -4.19%46.75亿 | 3.69%49.18亿 | 5.92%54.56亿 | 5.92%54.56亿 | -0.71%51.79亿 | -2.33%48.8亿 | -3.68%47.43亿 | -0.96%51.51亿 | -0.96%51.51亿 |
减:库存股 | 5.37%15.17亿 | 0.00%14.39亿 | 0.01%14.39亿 | 0.01%14.39亿 | 0.01%14.39亿 | 0.01%14.39亿 | 0.00%14.39亿 | -0.77%14.39亿 | 6.58%14.39亿 | 6.58%14.39亿 |
其他储备 | 147.88%2,581.2万 | 131.48%1,744.6万 | 135.91%2,796.3万 | 116.69%1,041.3万 | 116.69%1,041.3万 | -94.38%-1.2亿 | 9.17%-5,541.7万 | -1,886.06%-7,787.2万 | -86.32%-6,238.5万 | -86.32%-6,238.5万 |
其他股本权益 | -18.59%187.4万 | -11.88%204.8万 | -0.95%230.2万 | -0.95%230.2万 | -0.95%230.2万 | -5.77%230.2万 | -7.00%232.4万 | -7.00%232.4万 | -7.04%232.4万 | -7.04%232.4万 |
股东权益 | 3.90%75.17亿 | -1.38%64.87亿 | 4.62%67.15亿 | 5.75%72.35亿 | 5.75%72.35亿 | -0.81%68.28亿 | -1.30%65.78亿 | -3.44%64.18亿 | -2.03%68.42亿 | -2.03%68.42亿 |
总权益 | 3.90%75.17亿 | -1.38%64.87亿 | 4.62%67.15亿 | 5.75%72.35亿 | 5.75%72.35亿 | -0.81%68.28亿 | -1.30%65.78亿 | -3.44%64.18亿 | -2.03%68.42亿 | -2.03%68.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |