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4
西方石油
OXY
5
Ally Financial
ALLY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 43.76%4,141.4万 | 184.42%1,623.2万 | 656.26%1,120.3万 | -26.40%1,013.7万 | -66.12%384.2万 | 142.45%2,880.7万 | 32.95%570.7万 | -111.61%-201.4万 | 598.12%1,377.4万 | 196.70%1,134万 |
扣除非现金调整前净利润 | 254.49%879.5万 | 739.00%293.3万 | 247.63%388.3万 | -58.72%34.3万 | 64.92%163.6万 | 28.35%248.1万 | -420.98%-45.9万 | -34.37%111.7万 | 247.86%83.1万 | 52.62%99.2万 |
非现金项目调整总额 | 318.62%616.5万 | 209.79%171.6万 | 831.50%199.7万 | 238.31%119.5万 | 1,147.50%125.7万 | -218.47%-282万 | -173.75%-156.3万 | 30.18%-27.3万 | -320.41%-86.4万 | -146.15%-12万 |
-其他非现金项目 | 318.62%616.5万 | 209.79%171.6万 | 831.50%199.7万 | 238.31%119.5万 | 1,147.50%125.7万 | -295.89%-282万 | -60.58%-156.3万 | 30.18%-27.3万 | -320.41%-86.4万 | -146.15%-12万 |
营运资本变动 | -9.24%2,645.4万 | 49.86%1,158.3万 | 286.25%532.3万 | -37.72%859.9万 | -90.93%94.9万 | 285.10%2,914.6万 | 280.67%772.9万 | -117.83%-285.8万 | 544.28%1,380.7万 | 182.84%1,046.8万 |
-存货(增)减 | ---6.1万 | --299.3万 | ---64.9万 | ---151.3万 | ---89.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动资产变动 | 25.40%2,722万 | 1,303.88%867.6万 | 439.91%739.3万 | -94.70%58.3万 | -13.77%1,056.8万 | 1,012.94%2,170.7万 | 102.29%61.8万 | -110.54%-217.5万 | 162.28%1,100.8万 | 5,185.48%1,225.6万 |
-其他流动负债变动 | -109.48%-70.5万 | -101.21%-8.6万 | -108.05%-142.1万 | 240.44%952.9万 | -388.09%-872.7万 | --743.9万 | --711.1万 | 85.18%-68.3万 | 236.27%279.9万 | 85.58%-178.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 111.66%10.4万 | -154.09%-71.4万 | 523.08%132万 | -1.51%-20.2万 | -200.00%-30万 | -86.15%-89.2万 | -126.28%-28.1万 | -47.17%-31.2万 | 24.62%-19.9万 | -182.64%-10万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 48.73%4,151.8万 | 185.99%1,551.8万 | 638.39%1,252.3万 | -26.81%993.5万 | -68.49%354.2万 | 144.82%2,791.5万 | 30.17%542.6万 | -113.58%-232.6万 | 694.32%1,357.5万 | 196.85%1,124万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,102.06%-3,213.1万 | 1,893.16%2,964.1万 | -4,906.39%-5,717.3万 | ---459.9万 | --0 | -4,246.82%-267.3万 | -1,796.10%-165.3万 | ---114.2万 | --0 | --12.2万 |
业务交易净额 | ---1,064.7万 | ---10万 | ---734.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -98.42%-7,975.7万 | -82.69%-7,343.7万 | --0 | --0 | ---632万 | ---4,019.7万 | ---4,019.7万 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -52.39%124.6万 | -69.78%17.5万 | -51.51%24.1万 | -58.57%39.9万 | -25.43%43.1万 | 140.87%261.7万 | 193.22%57.9万 | -25.93%49.7万 | 775.45%96.3万 | 435.19%57.8万 |
投资活动现金净额 | -201.32%-1.21亿 | -5.94%-4,372.1万 | -9,865.74%-6,427.9万 | -868.43%-740万 | -941.29%-588.9万 | -433.69%-4,025.3万 | -468.26%-4,127.1万 | -196.13%-64.5万 | 1,150.65%96.3万 | 548.15%70万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 126.25%6,843.3万 | -17.16%2,685.2万 | 4,400.10%4,330.2万 | -189.44%-98.7万 | 10.60%-73.4万 | 924.05%3,024.6万 | 1,217.22%3,241.5万 | -2,777.14%-100.7万 | -731.71%-34.1万 | -18.47%-82.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---417.7万 | --0 | --0 | ---126.7万 | ---291万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---1.5万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -151.65%-258.7万 | -671.94%-195.3万 | 29.17%-18.7万 | 18.25%-21.5万 | 6.45%-23.2万 | -58.79%-102.8万 | -5.25%-25.3万 | -41.18%-26.4万 | -119.17%-26.3万 | -148.00%-24.8万 |
其他筹资费用净额 | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 111.60%6,182.5万 | -21.88%2,512.5万 | 3,486.70%4,304.5万 | -308.77%-246.9万 | -262.58%-387.6万 | 564.28%2,921.8万 | 991.13%3,216.2万 | 26.53%-127.1万 | -275.16%-60.4万 | -34.80%-106.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 34.87%6,529.2万 | -26.89%5,042.5万 | -19.23%5,913.6万 | -0.36%5,907万 | 34.87%6,529.3万 | 100.47%4,841.2万 | 46.73%6,897.5万 | 136.68%7,321.7万 | 102.26%5,928.3万 | 16.37%4,841.2万 |
现金变动 | -206.32%-1,794.6万 | 16.43%-307.8万 | -105.35%-871.1万 | -99.53%6.6万 | -157.24%-622.3万 | -1.70%1,688万 | -131.30%-368.3万 | -126.39%-424.2万 | 757.48%1,393.4万 | 188.45%1,087.1万 |
期末现金 | -27.49%4,734.6万 | -27.49%4,734.6万 | -26.89%5,042.5万 | -19.23%5,913.6万 | -0.36%5,907万 | 58.01%6,529.2万 | 58.01%6,529.2万 | 46.73%6,897.5万 | 136.68%7,321.7万 | 102.26%5,928.3万 |
自由现金流 | -62.62%938.7万 | 1,098.49%4,515.9万 | -1,187.49%-4,465万 | -60.69%533.6万 | -68.49%354.2万 | 123.90%2,511.5万 | -6.17%376.8万 | -120.24%-346.8万 | 709.96%1,357.5万 | 196.85%1,124万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。