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4
穆迪
MCO
5
帝亚吉欧
DEO
(FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 6.70%4,261.53亿 | 34.65%4,108.88亿 | 19.97%3,792.1亿 | 27.81%4,237.44亿 | 15.02%3,993.91亿 | --3,993.91亿 | -11.77%3,051.46亿 | -5.37%3,160.91亿 | 8.50%3,315.53亿 | 25.62%3,472.24亿 |
-现金及现金等价物 | 7.49%3,729.99亿 | 17.92%3,598.32亿 | 6.97%3,381.37亿 | 13.02%3,747.34亿 | 16.91%3,470.16亿 | --3,470.16亿 | -11.77%3,051.46亿 | -5.37%3,160.91亿 | 8.50%3,315.53亿 | 7.38%2,968.19亿 |
-短期投资 | 1.49%531.54亿 | --510.56亿 | --410.73亿 | --490.1亿 | 3.91%523.75亿 | --523.75亿 | ---- | ---- | ---- | --504.05亿 |
应收款项 | 9.32%5,507.68亿 | -0.54%5,194.75亿 | 17.53%6,221.75亿 | 22.92%6,225.25亿 | 26.16%5,038.05亿 | --5,038.05亿 | 24.52%5,223.15亿 | 29.23%5,293.83亿 | 33.26%5,064.51亿 | 26.28%3,993.23亿 |
-应收账款净额 | -0.85%1,781.86亿 | -5.12%1,872.29亿 | 1.72%2,238.33亿 | 3.37%2,264.38亿 | -0.71%1,797.07亿 | --1,797.07亿 | 0.03%1,973.42亿 | 6.13%2,200.44亿 | 9.55%2,190.59亿 | 11.98%1,809.87亿 |
-其中:应收账款 | -0.85%1,781.86亿 | -5.12%1,872.29亿 | 1.72%2,238.33亿 | 3.37%2,264.38亿 | -0.71%1,797.07亿 | --1,797.07亿 | 0.03%1,973.42亿 | 6.13%2,200.44亿 | 9.55%2,190.59亿 | 11.98%1,809.87亿 |
-其他应收款 | 14.96%3,725.82亿 | 2.24%3,322.46亿 | 28.77%3,983.42亿 | 37.82%3,960.87亿 | 48.44%3,240.98亿 | --3,240.98亿 | 46.26%3,249.73亿 | 52.90%3,093.39亿 | 59.58%2,873.92亿 | 41.23%2,183.36亿 |
存货 | 0.97%5,741.05亿 | -10.07%5,325.86亿 | 0.70%5,714.12亿 | 9.99%5,921.24亿 | 15.48%5,685.96亿 | --5,685.96亿 | 14.81%5,922.12亿 | 19.27%5,674.47亿 | 15.45%5,383.51亿 | 21.46%4,923.64亿 |
其他流动资产 | 38.35%573.42亿 | -43.84%526.94亿 | -39.91%519.15亿 | -37.38%540.29亿 | 3.42%414.46亿 | --414.46亿 | 17.11%938.34亿 | 42.15%863.89亿 | 57.86%862.75亿 | -14.19%400.74亿 |
流动资产合计 | 6.29%1.61万亿 | 0.14%1.52万亿 | 8.36%1.62万亿 | 15.71%1.69万亿 | 18.32%1.51万亿 | --1.51万亿 | 11.19%1.51万亿 | 17.11%1.5万亿 | 21.22%1.46万亿 | 22.43%1.28万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.34%4,868.44亿 | 7.62%4,542.08亿 | 14.20%4,715.58亿 | 15.51%4,536.33亿 | 10.85%4,412.14亿 | --4,412.14亿 | 7.97%4,220.59亿 | 7.26%4,129.06亿 | 5.55%3,927.14亿 | 12.40%3,980.28亿 |
投资总额 | 0.05%1,216.49亿 | --1,217.55亿 | --1,293.23亿 | --1,240亿 | -2.63%1,215.93亿 | --1,215.93亿 | ---- | ---- | ---- | -4.93%1,248.73亿 |
-长期股权投资 | 0.28%368.22亿 | --391.63亿 | --378.22亿 | --380.56亿 | 5.86%367.19亿 | --367.19亿 | ---- | ---- | ---- | --346.87亿 |
-金融资产投资 | -0.06%848.27亿 | --825.92亿 | --915.01亿 | --859.44亿 | -5.89%848.74亿 | --848.74亿 | ---- | ---- | ---- | -31.34%901.86亿 |
-其中:可供出售证券 | -0.06%848.27亿 | --825.92亿 | --915.01亿 | --859.44亿 | -5.89%848.74亿 | --848.74亿 | ---- | ---- | ---- | -31.34%901.86亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 16.12%3,677.09亿 | 4.47%3,510.4亿 | 22.08%3,861.51亿 | 28.08%3,433.94亿 | 26.59%3,166.76亿 | --3,166.76亿 | 23.51%3,360.34亿 | 23.92%3,163.04亿 | 19.07%2,681.19亿 | 20.14%2,501.49亿 |
商誉及其他无形资产 | 34.92%774.68亿 | 50.70%733.63亿 | 59.81%716.24亿 | 44.43%612.26亿 | 16.28%574.16亿 | --574.16亿 | 28.49%486.83亿 | 25.75%448.17亿 | 33.21%423.91亿 | 73.75%493.78亿 |
确认的养老金福利 | 31.91%313.57亿 | --276.89亿 | --272.51亿 | --268.63亿 | 35.17%237.72亿 | --237.72亿 | ---- | ---- | ---- | -9.56%175.87亿 |
非流动递延所得税资产 | -6.18%747.68亿 | --795.88亿 | --838.41亿 | --864.38亿 | 61.25%796.94亿 | --796.94亿 | ---- | ---- | ---- | 60.82%494.24亿 |
其他非流动资产 | 54.04%153.38亿 | -94.09%121.95亿 | -94.55%110.65亿 | -93.69%117.64亿 | -23.84%99.57亿 | --99.57亿 | 12.68%2,065亿 | 10.19%2,029.75亿 | 5.23%1,863.01亿 | -17.93%130.74亿 |
非流动资产合计 | 11.88%1.18万亿 | 10.52%1.12万亿 | 20.86%1.18万亿 | 24.48%1.11万亿 | 16.38%1.05万亿 | --1.05万亿 | 14.61%1.01万亿 | 13.60%9,770.02亿 | 10.35%8,895.25亿 | 14.50%9,025.13亿 |
总资产 | 8.58%2.78万亿 | 4.30%2.64万亿 | 13.29%2.81万亿 | 19.03%2.8万亿 | 17.51%2.56万亿 | --2.56万亿 | 12.53%2.53万亿 | 15.70%2.48万亿 | 16.86%2.35万亿 | 19.02%2.18万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 50.47%7,519.67亿 | 98.32%6,627.07亿 | 36.81%6,192.81亿 | 51.73%6,394.79亿 | 26.23%4,997.29亿 | --4,997.29亿 | -0.86%3,341.59亿 | 77.45%4,526.45亿 | 110.04%4,214.46亿 | 178.16%3,958.9亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 55.02%6,803.3亿 | 84.22%6,155.87亿 | 25.91%5,699.22亿 | 39.16%5,864.64亿 | 32.55%4,388.73亿 | --4,388.73亿 | -0.86%3,341.59亿 | 77.45%4,526.45亿 | 110.04%4,214.46亿 | 132.64%3,311.11亿 |
-其中:短期借款 | 55.02%6,803.3亿 | 84.22%6,155.87亿 | 25.91%5,699.22亿 | 39.16%5,864.64亿 | 32.55%4,388.73亿 | --4,388.73亿 | -0.86%3,341.59亿 | 77.45%4,526.45亿 | 110.04%4,214.46亿 | 132.64%3,311.11亿 |
-其他金融负债 | 17.72%716.37亿 | --471.2亿 | --493.59亿 | --530.15亿 | -6.06%608.56亿 | --608.56亿 | ---- | ---- | ---- | --647.79亿 |
应付款项 | -14.43%1,580.96亿 | -5.80%1,786.67亿 | -3.69%1,875.67亿 | 1.27%1,989.67亿 | -9.20%1,847.57亿 | --1,847.57亿 | 10.65%1,896.63亿 | 19.16%1,947.57亿 | 21.06%1,964.75亿 | 29.27%2,034.77亿 |
-应付账款 | -2.72%1,499.22亿 | -1.16%1,626.12亿 | -5.85%1,610.47亿 | 1.38%1,682.74亿 | -13.28%1,541.18亿 | --1,541.18亿 | -4.02%1,645.15亿 | 4.66%1,710.52亿 | 2.28%1,659.85亿 | 26.47%1,777.16亿 |
-应交税费 | -73.32%81.74亿 | -36.16%160.55亿 | 11.88%265.2亿 | 0.67%306.93亿 | 18.94%306.39亿 | --306.39亿 | --251.48亿 | --237.05亿 | --304.9亿 | 52.59%257.61亿 |
现行拨备 | 65.77%554.28亿 | 63.50%412.01亿 | 57.47%355.09亿 | 45.14%319.63亿 | 23.69%334.37亿 | --334.37亿 | 11.81%251.99亿 | -42.23%225.5亿 | 2.32%220.22亿 | 39.20%270.33亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.06%301.72亿 | --186.58亿 | 9.04%264.27亿 | ---- |
应计及递延所得 | 12.49%906.04亿 | --826.5亿 | --958.44亿 | --866.23亿 | 17.73%805.43亿 | --805.43亿 | ---- | ---- | ---- | --684.16亿 |
其他流动负债 | -2.09%917.66亿 | -45.95%1,099.13亿 | -52.19%1,011.51亿 | -45.20%1,246.67亿 | 13.00%937.26亿 | --937.26亿 | -11.90%2,033.38亿 | -2.36%2,115.64亿 | 4.83%2,274.74亿 | -53.61%829.43亿 |
流动负债合计 | 28.66%1.15万亿 | 37.39%1.08万亿 | 15.46%1.04万亿 | 21.02%1.08万亿 | 14.71%8,921.92亿 | --8,921.92亿 | -0.91%7,825.31亿 | 33.51%9,001.74亿 | 42.86%8,938.44亿 | 51.53%7,777.59亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -29.90%3,110.7亿 | -36.51%2,744.8亿 | 43.85%3,970.51亿 | 58.64%4,326.76亿 | 44.23%4,437.4亿 | --4,437.4亿 | 57.27%4,323.09亿 | -17.40%2,760.1亿 | -18.73%2,727.34亿 | -2.69%3,076.65亿 |
-长期借款及资本租赁 | -32.92%2,716.43亿 | -45.78%2,344.09亿 | 28.82%3,555.59亿 | 43.99%3,927.1亿 | 49.10%4,049.34亿 | --4,049.34亿 | 57.27%4,323.09亿 | -17.40%2,760.1亿 | -18.73%2,727.34亿 | -14.11%2,715.77亿 |
-其中:长期借款 | -32.92%2,716.43亿 | -45.78%2,344.09亿 | 28.82%3,555.59亿 | 43.99%3,927.1亿 | 49.10%4,049.34亿 | --4,049.34亿 | 57.27%4,323.09亿 | -17.40%2,760.1亿 | -18.73%2,727.34亿 | -14.11%2,715.77亿 |
-非流动其他金融负债 | 1.60%394.27亿 | --400.71亿 | --414.92亿 | --399.66亿 | 7.53%388.06亿 | --388.06亿 | ---- | ---- | ---- | --360.88亿 |
长期拨备 | 27.98%20.31亿 | 192.59%22.5亿 | 226.94%24.88亿 | 269.47%24.57亿 | 24.37%15.87亿 | --15.87亿 | 8.46%7.69亿 | 16.90%7.61亿 | 0.00%6.65亿 | 315.64%12.76亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.51%551.82亿 | 1.51%542.07亿 | 3.24%543.78亿 | 7.43%540.12亿 | 7.20%518.11亿 | --518.11亿 | -3.38%534.03亿 | -2.65%526.7亿 | -5.29%502.78亿 | -6.77%483.33亿 |
非流动递延所得税负债 | -8.75%139.79亿 | --64.75亿 | --59.93亿 | --93.96亿 | 39.25%153.19亿 | --153.19亿 | ---- | ---- | ---- | -27.92%110.01亿 |
其他非流动负债 | 9.12%267.93亿 | -54.91%250.43亿 | -51.33%273.13亿 | -50.88%253.91亿 | 17.43%245.54亿 | --245.54亿 | -1.50%555.39亿 | -0.56%561.2亿 | -7.71%516.88亿 | -40.91%209.1亿 |
非流动负债合计 | -23.83%4,090.55亿 | -33.13%3,624.55亿 | 26.37%4,872.23亿 | 39.58%5,239.32亿 | 37.98%5,370.11亿 | --5,370.11亿 | 39.97%5,420.2亿 | -13.42%3,855.61亿 | -15.72%3,753.65亿 | -7.11%3,891.85亿 |
负债总额 | 8.94%1.56万亿 | 8.53%1.44万亿 | 18.73%1.53万亿 | 26.51%1.61万亿 | 22.47%1.43万亿 | --1.43万亿 | 12.54%1.32万亿 | 14.84%1.29万亿 | 18.50%1.27万亿 | 25.18%1.17万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | --861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 |
-普通股 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | --861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 | 0.00%861亿 |
资本公积 | -1.20%633.75亿 | -7.04%633.15亿 | -5.88%640.48亿 | -5.49%643.12亿 | -6.27%641.46亿 | --641.46亿 | 0.09%681.13亿 | 0.00%680.5亿 | -0.05%680.5亿 | 0.49%684.36亿 |
留存收益 | 3.50%9,791.88亿 | 1.27%1万亿 | 6.35%1.03万亿 | 7.16%9,765.93亿 | 13.69%9,461.06亿 | --9,461.06亿 | 16.35%9,921.1亿 | 18.31%9,723.32亿 | 18.13%9,113.48亿 | 9.29%8,321.98亿 |
减:库存股 | -11.93%540.64亿 | -11.93%540.64亿 | 80.12%810.28亿 | 125.02%713.9亿 | 93.50%613.89亿 | --613.89亿 | 93.50%613.88亿 | 41.80%449.85亿 | 170.63%317.26亿 | 170.64%317.25亿 |
固定资产重估价值准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.12%98.93亿 | -5.12%98.93亿 | 0.00%104.27亿 | ---- |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.47%496.05亿 | 158.87%462.19亿 | 61.00%-103.69亿 | ---- |
其他股本权益 | 113.11%869.69亿 | --388.83亿 | --1,146.2亿 | --792.67亿 | 346.40%408.1亿 | --408.1亿 | ---- | ---- | ---- | --91.42亿 |
股东权益 | 7.98%1.16万亿 | -0.48%1.14万亿 | 7.05%1.22万亿 | 9.77%1.13万亿 | 11.58%1.08万亿 | --1.08万亿 | 12.65%1.14万亿 | 16.97%1.14万亿 | 15.15%1.03万亿 | 12.21%9,641.51亿 |
非控制性权益 | 10.98%650.17亿 | 2.00%589.57亿 | 15.33%610.89亿 | 20.59%592.28亿 | 16.23%585.85亿 | --585.85亿 | 10.06%578亿 | 10.01%529.69亿 | 11.96%491.17亿 | 21.62%504.04亿 |
总权益 | 8.13%1.23万亿 | -0.36%1.2万亿 | 7.42%1.28万亿 | 10.26%1.19万亿 | 11.81%1.13万亿 | --1.13万亿 | 12.53%1.2万亿 | 16.64%1.19万亿 | 15.00%1.08万亿 | 12.64%1.01万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |