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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 91.44%8.86亿 | -33.03%4.63亿 | 47.95%6.91亿 | -43.09%4.67亿 | -6.93%8.21亿 | 8.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -32.11%4.22亿 | -1.74%6.21亿 | -13.30%6.32亿 | 63.75%7.29亿 | -5.06%4.45亿 | --4.69亿 |
非现金项目调整总额 | 857.53%5.87亿 | -138.16%-7,751.8万 | 183.30%2.03亿 | -75.66%7,169.9万 | -31.21%2.95亿 | --4.28亿 |
-折旧与摊销 | 28.45%3.37亿 | 33.85%2.63亿 | 5.01%1.96亿 | -17.33%1.87亿 | -5.52%2.26亿 | --2.39亿 |
-处置利润 | 751.03%8,526.5万 | -76.72%1,001.9万 | 6,751.59%4,302.8万 | -97.31%62.8万 | -26.75%2,331.5万 | --3,182.8万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.14%3.6万 | ---11.2万 |
-其他非现金项目 | 147.00%1.65亿 | -869.42%-3.5亿 | 68.80%-3,612.3万 | -355.99%-1.16亿 | -71.25%4,523.3万 | --1.57亿 |
营运资本变动 | -51.72%-1.23亿 | 43.88%-8,085.1万 | 56.84%-1.44亿 | -510.84%-3.34亿 | 642.74%8,123.8万 | ---1,496.8万 |
-应收款(增)减 | 58.50%8,025.1万 | 427.62%5,063.1万 | 93.21%-1,545.4万 | -316.81%-2.28亿 | 195.54%1.05亿 | ---1.1亿 |
-存货(增)减 | 90.02%-1,395.9万 | -78.11%-1.4亿 | -81.91%-7,854.9万 | -29.46%-4,318.1万 | -193.95%-3,335.5万 | --3,550.4万 |
-应付款(减)增 | -753.42%-1.77亿 | 169.38%2,704.2万 | -34.26%-3,897.5万 | -129.00%-2,903万 | 1,029.48%1亿 | ---1,077万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 34.14%-1,226.3万 | -68.07%-1,861.9万 | 67.38%-1,107.8万 | 62.47%-3,395.7万 | -228.95%-9,048.5万 | --7,017.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -71.69%-2,982.5万 | -17.05%-1,737.1万 | 9.96%-1,484.1万 | 31.99%-1,648.3万 | 10.01%-2,423.7万 | -2,693.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.33%315.4万 | 9.41%247.7万 | -19.72%226.4万 | -3.33%282万 | -64.29%291.7万 | 816.9万 |
已支付退税 | 54.96%-8,736.8万 | 18.37%-1.94亿 | -128.37%-2.38亿 | 63.83%-1.04亿 | -36.87%-2.88亿 | -2.1亿 |
其他经营现金流入(流出) | 30.18%3.08亿 | 272.10%2.37亿 | 6,364万 | 0 | -25.78%652.3万 | 878.9万 |
经营活动现金净额 | 120.10%10.81亿 | -2.76%4.91亿 | 44.40%5.05亿 | -32.61%3.5亿 | -21.67%5.19亿 | --6.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 28.57%-13.56亿 | -140.21%-18.99亿 | -381.39%-7.9亿 | 31.22%-1.64亿 | -831.33%-2.39亿 | --3,264.2万 |
无形资产交易净额 | -441.91%-2,548.6万 | 34.62%-470.3万 | 51.91%-719.3万 | 45.68%-1,495.6万 | 54.74%-2,753.3万 | ---6,083万 |
投资产品交易净额 | 88.40%-129.9万 | -831.78%-1,120万 | -113.21%-120.2万 | 858.80%909.8万 | 80.97%-119.9万 | ---630.2万 |
其他投资变动净额 | -233.74%-8,526.1万 | -11.58%-2,554.7万 | -572,275.00%-2,289.5万 | -100.03%-4,000 | 126,608.33%1,518.1万 | ---1.2万 |
投资活动现金净额 | 24.32%-14.68亿 | -136.11%-19.4亿 | -383.19%-8.22亿 | 32.59%-1.7亿 | -631.18%-2.52亿 | ---3,450.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -37.68%6.98亿 | 423.11%11.2亿 | -1,915.65%-3.47亿 | -101.40%-1,719.7万 | 257.81%12.25亿 | ---7.76亿 |
普通股发行/回购的净额 | 59.81%-1,502.9万 | -103.22%-3,739.8万 | --11.61亿 | ---- | ---15.17亿 | --0 |
已支付现金股息 | 23.00%-1.27亿 | ---1.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 84.21%-395.9万 | 22.33%-2,506.6万 | -538.90%-3,227.1万 | 36.52%-505.1万 | 69.73%-795.7万 | ---2,629万 |
融资活动现金净额 | -38.16%5.52亿 | 14.01%8.92亿 | 3,617.29%7.83亿 | 92.57%-2,224.8万 | 62.67%-3亿 | ---8.03亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -53.08%4.92亿 | 79.87%10.49亿 | 36.96%5.83亿 | -7.20%4.26亿 | -27.59%4.59亿 | --6.34亿 |
现金变动 | 129.48%1.64亿 | -219.54%-5.57亿 | 195.98%4.66亿 | 576.02%1.57亿 | 81.09%-3,305.9万 | ---1.75亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 33.36%6.56亿 | -53.08%4.92亿 | 79.87%10.49亿 | 36.96%5.83亿 | -7.20%4.26亿 | --4.59亿 |
自由现金流 | 78.68%-3.01亿 | -382.58%-14.12亿 | -271.62%-2.93亿 | -32.35%1.71亿 | -51.21%2.52亿 | --5.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |