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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.73%158.4亿 | 53.42%170.23亿 | 53.42%170.23亿 | 7.68%140.69亿 | 22.41%144.35亿 | -13.09%131.15亿 | -0.68%110.96亿 | -0.68%110.96亿 | 35.69%130.66亿 | -4.18%117.92亿 |
-现金及现金等价物 | 9.73%158.4亿 | 53.42%170.23亿 | 53.42%170.23亿 | 7.68%140.69亿 | 22.41%144.35亿 | -13.09%131.15亿 | -0.68%110.96亿 | -0.68%110.96亿 | 35.69%130.66亿 | -4.18%117.92亿 |
应收款项 | -14.33%286.31亿 | 26.46%328.87亿 | 26.46%328.87亿 | 3.02%418.26亿 | 9.75%334.21亿 | -11.31%259.53亿 | -17.53%260.05亿 | -17.53%260.05亿 | -16.24%405.98亿 | -9.74%304.52亿 |
-应收账款净额 | -14.33%286.31亿 | 26.46%328.87亿 | 26.46%328.87亿 | 3.02%418.26亿 | 9.75%334.21亿 | -11.31%259.53亿 | -17.53%260.05亿 | -17.53%260.05亿 | -16.24%405.98亿 | -9.74%304.52亿 |
-其中:应收账款 | -14.33%286.31亿 | 26.46%328.87亿 | 26.46%328.87亿 | 3.02%418.26亿 | 9.75%334.21亿 | -11.31%259.53亿 | -17.53%260.05亿 | -17.53%260.05亿 | -16.24%405.98亿 | -9.74%304.52亿 |
存货 | 13.88%477亿 | -4.68%372.6亿 | -4.68%372.6亿 | -10.09%356.17亿 | -10.74%418.88亿 | 0.14%426.88亿 | 12.18%390.89亿 | 12.18%390.89亿 | 18.48%396.16亿 | 26.89%469.28亿 |
预付费用 | 36.76%125.79亿 | -20.28%126.67亿 | -20.28%126.67亿 | -41.43%98.35亿 | -41.47%91.98亿 | -19.89%125.36亿 | 30.05%158.89亿 | 30.05%158.89亿 | 62.96%167.93亿 | 84.91%157.14亿 |
其他流动资产 | 15.93%65.87亿 | 58.65%53.99亿 | 58.65%53.99亿 | 18.46%50.82亿 | 17.42%56.82亿 | -36.19%37.24亿 | -10.54%34.03亿 | -10.54%34.03亿 | 86.77%42.9亿 | 97.83%48.39亿 |
流动资产合计 | 6.42%1,113.37亿 | 10.22%1,052.36亿 | 10.22%1,052.36亿 | -6.94%1,064.29亿 | -4.65%1,046.24亿 | -9.63%980.16亿 | 2.04%954.82亿 | 2.04%954.82亿 | 9.82%1,143.63亿 | 16.77%1,097.25亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.09%322.71亿 | 6.89%309.07亿 | 6.89%309.07亿 | 8.80%310.25亿 | 8.04%310.03亿 | -0.41%284.7亿 | -2.25%289.14亿 | -2.25%289.14亿 | -2.00%285.16亿 | -2.42%286.97亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.09%322.71亿 | 5.39%712.67亿 | 5.39%712.67亿 | 8.80%310.25亿 | 8.04%310.03亿 | -0.41%284.7亿 | 1.29%676.2亿 | 1.29%676.2亿 | -2.00%285.16亿 | -2.42%286.97亿 |
-累计折旧 | ---- | -4.27%-403.6亿 | -4.27%-403.6亿 | ---- | ---- | ---- | -4.10%-387.06亿 | -4.10%-387.06亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 7.41%199.87亿 | 12.17%200.22亿 | 12.17%200.22亿 | 7.89%187.74亿 | 11.43%186.08亿 | 14.07%184.42亿 | 11.98%178.5亿 | 11.98%178.5亿 | 15.09%174.01亿 | 10.09%166.99亿 |
-金融资产投资 | 7.41%199.87亿 | 12.17%200.22亿 | 12.17%200.22亿 | 7.89%187.74亿 | 11.43%186.08亿 | 14.07%184.42亿 | 11.98%178.5亿 | 11.98%178.5亿 | 15.09%174.01亿 | 10.09%166.99亿 |
-其中:可供出售证券 | 7.41%199.87亿 | 12.17%200.22亿 | 12.17%200.22亿 | 7.89%187.74亿 | 11.43%186.08亿 | 14.07%184.42亿 | 11.98%178.5亿 | 11.98%178.5亿 | 15.09%174.01亿 | 10.09%166.99亿 |
商誉及其他无形资产 | 22.91%38.09亿 | 32.50%35.39亿 | 32.50%35.39亿 | 25.31%32.58亿 | 22.93%30.99亿 | 40.80%29.99亿 | 36.83%26.71亿 | 36.83%26.71亿 | 70.60%26亿 | 108.52%25.21亿 |
-其他无形资产 | 22.91%38.09亿 | 32.50%35.39亿 | 32.50%35.39亿 | 25.31%32.58亿 | 22.93%30.99亿 | 40.80%29.99亿 | 36.83%26.71亿 | 36.83%26.71亿 | 70.60%26亿 | 108.52%25.21亿 |
确认的养老金福利 | ---- | 13.56%6,700万 | 13.56%6,700万 | ---- | ---- | ---- | -6.35%5,900万 | -6.35%5,900万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -23.83%5.85亿 | -23.83%5.85亿 | ---- | ---- | ---- | 36.65%7.68亿 | 36.65%7.68亿 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | -35.71%900万 | -29.41%1,200万 | -29.41%1,200万 | -27.78%1,300万 | -33.33%1,400万 | -30.43%1,600万 | -32.00%1,700万 | -32.00%1,700万 | -35.71%1,800万 | -30.00%2,100万 |
其他非流动资产 | 8.30%15.14亿 | 7.14%8.1亿 | 7.14%8.1亿 | -33.09%11.85亿 | -29.64%13.98亿 | -27.69%15.93亿 | 3.85%7.56亿 | 3.85%7.56亿 | -19.13%17.71亿 | -14.90%19.87亿 |
非流动资产合计 | 6.41%575.9亿 | 9.61%559.42亿 | 9.61%559.42亿 | 7.85%542.55亿 | 8.41%541.22亿 | 4.91%515.2亿 | 4.47%510.35亿 | 4.47%510.35亿 | 4.89%503.06亿 | 3.68%499.25亿 |
总资产 | 6.41%1,689.3亿 | 10.01%1,611.8亿 | 10.01%1,611.8亿 | -2.42%1,606.88亿 | -0.57%1,587.49亿 | -5.10%1,495.39亿 | 2.87%1,465.2亿 | 2.87%1,465.2亿 | 8.26%1,646.72亿 | 12.33%1,596.52亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 46.91%234.05亿 | -8.35%160.33亿 | -8.35%160.33亿 | -47.86%161.91亿 | -44.73%159.31亿 | -42.50%193.36亿 | -23.29%174.93亿 | -23.29%174.93亿 | 1.88%310.5亿 | 48.78%288.26亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 46.91%234.05亿 | -8.35%160.33亿 | -8.35%160.33亿 | -47.86%161.91亿 | -44.73%159.31亿 | -42.50%193.36亿 | -23.29%174.93亿 | -23.29%174.93亿 | 1.88%310.5亿 | 48.78%288.26亿 |
-其中:短期借款 | 46.91%234.05亿 | -8.41%158.23亿 | -8.41%158.23亿 | -47.86%161.91亿 | -44.73%159.31亿 | -42.50%193.36亿 | -23.34%172.75亿 | -23.34%172.75亿 | 1.88%310.5亿 | 48.78%288.26亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -3.67%2.1亿 | -3.67%2.1亿 | ---- | ---- | ---- | -18.96%2.18亿 | -18.96%2.18亿 | ---- | ---- |
应付款项 | -9.94%191.25亿 | 13.80%310.01亿 | 13.80%310.01亿 | -4.12%202.8亿 | 4.36%212.36亿 | -11.09%185.32亿 | -3.45%272.41亿 | -3.45%272.41亿 | 6.44%211.52亿 | 3.92%203.49亿 |
-应付账款 | -10.91%177.58亿 | 10.64%187.15亿 | 10.64%187.15亿 | -4.62%192.56亿 | 4.27%199.33亿 | -12.48%173.34亿 | -0.22%169.15亿 | -0.22%169.15亿 | 7.86%201.88亿 | 4.73%191.17亿 |
-应交税费 | 4.91%13.67亿 | 8.34%18.83亿 | 8.34%18.83亿 | 6.22%10.24亿 | 5.76%13.03亿 | 15.53%11.98亿 | -4.77%17.38亿 | -4.77%17.38亿 | -16.54%9.64亿 | -7.23%12.32亿 |
-其他应付款 | ---- | 21.13%104.03亿 | 21.13%104.03亿 | ---- | ---- | ---- | -9.00%85.88亿 | -9.00%85.88亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -4.81%17.02亿 | -2.52%18.17亿 | -2.52%18.17亿 | 6.65%8.5亿 | 3.59%17.88亿 | 5.88%8.65亿 | 12.83%18.64亿 | 12.83%18.64亿 | -3.04%7.97亿 | 3.29%17.26亿 |
其他流动负债 | 12.97%147.29亿 | 94.58%55.61亿 | 94.58%55.61亿 | 22.05%170.57亿 | 10.72%130.38亿 | -8.86%139.74亿 | 16.80%28.58亿 | 16.80%28.58亿 | 9.09%139.75亿 | 18.93%117.76亿 |
流动负债合计 | 13.40%589.61亿 | 10.02%544.12亿 | 10.02%544.12亿 | -18.81%543.78亿 | -17.05%519.93亿 | -25.36%527.07亿 | -10.27%494.56亿 | -10.27%494.56亿 | 4.68%669.74亿 | 24.04%626.77亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -8.54%260.99亿 | 5.15%239.58亿 | 5.15%239.58亿 | 5.71%255.02亿 | 9.57%285.37亿 | 20.30%203.57亿 | 18.06%227.85亿 | 18.06%227.85亿 | 18.57%241.24亿 | -0.85%260.44亿 |
-长期借款及资本租赁 | -8.54%260.99亿 | 5.15%239.58亿 | 5.15%239.58亿 | 5.71%255.02亿 | 9.57%285.37亿 | 20.30%203.57亿 | 18.06%227.85亿 | 18.06%227.85亿 | 18.57%241.24亿 | -0.85%260.44亿 |
-其中:长期借款 | -8.54%260.99亿 | 5.62%235.07亿 | 5.62%235.07亿 | 5.71%255.02亿 | 9.57%285.37亿 | 20.30%203.57亿 | 19.39%222.57亿 | 19.39%222.57亿 | 18.57%241.24亿 | -0.85%260.44亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -14.58%4.51亿 | -14.58%4.51亿 | ---- | ---- | ---- | -19.63%5.28亿 | -19.63%5.28亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | 21.41%4.82亿 | -7.24%4.23亿 | -7.24%4.23亿 | 43.77%4.04亿 | 67.51%3.97亿 | 86.67%3.92亿 | 140.00%4.56亿 | 140.00%4.56亿 | 1,177.27%2.81亿 | 1,028.57%2.37亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.54%19.77亿 | -1.31%19.6亿 | -1.31%19.6亿 | -1.98%20.25亿 | -2.48%20.08亿 | -4.26%20.01亿 | -3.17%19.86亿 | -3.17%19.86亿 | -1.01%20.66亿 | -1.34%20.59亿 |
其他非流动负债 | -5.00%26.41亿 | 46.12%24.27亿 | 46.12%24.27亿 | 17.58%26.89亿 | 11.24%27.8亿 | 2.02%24.75亿 | -6.00%16.61亿 | -6.00%16.61亿 | -6.31%22.87亿 | 9.46%24.99亿 |
非流动负债合计 | -7.48%311.99亿 | 6.99%287.68亿 | 6.99%287.68亿 | 6.47%306.2亿 | 9.35%337.22亿 | 16.52%252.25亿 | 15.36%268.88亿 | 15.36%268.88亿 | 15.52%287.58亿 | 0.59%308.39亿 |
负债总额 | 5.19%901.6亿 | 8.95%831.8亿 | 8.95%831.8亿 | -11.21%849.98亿 | -8.34%857.15亿 | -15.54%779.32亿 | -2.66%763.44亿 | -2.66%763.44亿 | 7.71%957.32亿 | 15.18%935.16亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 |
-普通股 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 | 0.00%116.58亿 |
资本公积 | 0.25%125.34亿 | -0.02%125.02亿 | -0.02%125.02亿 | -0.02%125.02亿 | -0.02%125.03亿 | -0.03%125.04亿 | -0.03%125.04亿 | -0.03%125.04亿 | -0.03%125.04亿 | -0.02%125.06亿 |
留存收益 | 10.87%513.17亿 | 13.65%503.69亿 | 13.65%503.69亿 | 14.27%492.55亿 | 16.03%462.87亿 | 16.40%452.86亿 | 16.32%443.19亿 | 16.32%443.19亿 | 14.26%431.03亿 | 12.90%398.91亿 |
减:库存股 | -58.23%9,900万 | 265.38%1.9亿 | 265.38%1.9亿 | 265.38%1.9亿 | 200.00%2.37亿 | 171.70%2.88亿 | -50.48%5,200万 | -50.48%5,200万 | -50.48%5,200万 | -24.04%7,900万 |
其他储备 | 18.99%33.58亿 | 84.80%36.59亿 | 84.80%36.59亿 | 28.74%24.64亿 | 20.50%28.22亿 | 6.18%26.81亿 | -1.79%19.8亿 | -1.79%19.8亿 | 33.01%19.14亿 | 51.88%23.42亿 |
股东权益 | 7.85%787.68亿 | 10.78%779.98亿 | 10.78%779.98亿 | 9.49%756.89亿 | 10.13%730.33亿 | 9.70%718.41亿 | 9.71%704.09亿 | 9.71%704.09亿 | 9.33%691.27亿 | 8.83%663.18亿 |
非控制性权益 | 100.00%200万 | 100.86%200万 | 100.86%200万 | 100.53%100万 | 100.55%100万 | -31.46%-2.34亿 | -31.64%-2.33亿 | -31.64%-2.33亿 | -18,800.00%-1.87亿 | -18,300.00%-1.82亿 |
总权益 | 7.85%787.7亿 | 11.15%780亿 | 11.15%780亿 | 9.79%756.9亿 | 10.43%730.34亿 | 9.64%716.07亿 | 9.65%701.76亿 | 9.65%701.76亿 | 9.04%689.4亿 | 8.53%661.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |