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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 8.28%11.2亿 | -8.63%8.35亿 | -8.63%8.35亿 | -30.51%7.44亿 | -11.93%10.34亿 | 11.04%10.51亿 | 22.69%9.14亿 | 22.69%9.14亿 | 16.35%10.71亿 | 41.92%11.74亿 |
-现金及现金等价物 | 8.28%11.2亿 | -8.63%8.35亿 | -8.63%8.35亿 | -30.51%7.44亿 | -11.93%10.34亿 | 11.04%10.51亿 | 22.69%9.14亿 | 22.69%9.14亿 | 16.35%10.71亿 | 41.92%11.74亿 |
应收款项 | 2.91%9.71亿 | 7.08%6.97亿 | 7.08%6.97亿 | -7.70%8.53亿 | 36.04%9.43亿 | 14.89%7.82亿 | 57.07%6.51亿 | 57.07%6.51亿 | 31.23%9.24亿 | 94.41%6.93亿 |
-应收账款净额 | 2.91%9.71亿 | 7.08%6.97亿 | 7.08%6.97亿 | -7.70%8.53亿 | 36.04%9.43亿 | 14.89%7.82亿 | 57.07%6.51亿 | 57.07%6.51亿 | 31.23%9.24亿 | 94.41%6.93亿 |
-其中:应收账款 | 2.91%9.71亿 | 7.08%6.97亿 | 7.08%6.97亿 | -7.70%8.53亿 | 36.04%9.43亿 | 14.89%7.82亿 | 57.07%6.51亿 | 57.07%6.51亿 | 31.23%9.24亿 | 94.41%6.93亿 |
存货 | 2.53%5.25亿 | 9.51%4.74亿 | 9.51%4.74亿 | 6.98%6.8亿 | 5.27%5.12亿 | 6.51%5.65亿 | 3.53%4.33亿 | 3.53%4.33亿 | 12.48%6.36亿 | 14.82%4.86亿 |
其他流动资产 | 20.82%4,271.3万 | 9.34%3,213.1万 | 9.34%3,213.1万 | -3.85%3,724.5万 | 2.71%3,535.4万 | -15.16%3,025.7万 | -24.75%2,938.7万 | -24.75%2,938.7万 | -58.35%3,873.8万 | 38.55%3,442.2万 |
流动资产合计 | 5.28%26.58亿 | 0.55%20.38亿 | 0.55%20.38亿 | -13.30%23.15亿 | 5.71%25.25亿 | 10.71%24.28亿 | 25.41%20.27亿 | 25.41%20.27亿 | 16.94%26.7亿 | 46.30%23.89亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.16%15.41亿 | -2.38%15.49亿 | -2.38%15.49亿 | -2.58%15.64亿 | -2.35%15.75亿 | -2.14%15.91亿 | -2.90%15.86亿 | -2.90%15.86亿 | -4.40%16.05亿 | -5.35%16.13亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.16%15.41亿 | 0.44%45.24亿 | 0.44%45.24亿 | -2.58%15.64亿 | -2.35%15.75亿 | -2.14%15.91亿 | -2.99%45.04亿 | -2.99%45.04亿 | -4.40%16.05亿 | -5.35%16.13亿 |
-累计折旧 | ---- | -1.97%-29.75亿 | -1.97%-29.75亿 | ---- | ---- | ---- | 3.04%-29.17亿 | 3.04%-29.17亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | 4.71%1.17亿 | -2.55%1.13亿 | -2.55%1.13亿 | -2.47%1.14亿 | -4.74%1.12亿 | -1.23%1.16亿 | -1.20%1.16亿 | -1.20%1.16亿 | -1.30%1.16亿 | -40.60%1.18亿 |
投资总额 | ---- | 11.14%5,454.3万 | 11.14%5,454.3万 | ---- | ---- | ---- | 45.38%4,907.5万 | 45.38%4,907.5万 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 11.14%5,454.3万 | 11.14%5,454.3万 | ---- | ---- | ---- | 45.38%4,907.5万 | 45.38%4,907.5万 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 11.14%5,454.3万 | 11.14%5,454.3万 | ---- | ---- | ---- | 45.38%4,907.5万 | 45.38%4,907.5万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 43.56%1.63亿 | 51.51%1.7亿 | 51.51%1.7亿 | -2.63%1.12亿 | -4.62%1.13亿 | -9.77%1.1亿 | -7.62%1.12亿 | -7.62%1.12亿 | -7.14%1.15亿 | -6.63%1.19亿 |
-其他无形资产 | ---- | 51.51%1.7亿 | 51.51%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | -7.62%1.12亿 | -7.62%1.12亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | 25.94%2.95亿 | 25.94%2.95亿 | ---- | ---- | ---- | 176.45%2.34亿 | 176.45%2.34亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 10.12%3.66亿 | 4.76%4,369.8万 | 4.76%4,369.8万 | 95.86%3.31亿 | 69.02%3.32亿 | 67.64%3.3亿 | 1.32%4,171.4万 | 1.32%4,171.4万 | -28.34%1.69亿 | -16.73%1.97亿 |
非流动资产合计 | 2.55%21.87亿 | 3.99%22.25亿 | 3.99%22.25亿 | 5.71%21.21亿 | 4.24%21.33亿 | 4.13%21.48亿 | 5.28%21.4亿 | 5.28%21.4亿 | -7.00%20.06亿 | -9.69%20.46亿 |
总资产 | 4.03%48.45亿 | 2.31%42.63亿 | 2.31%42.63亿 | -5.15%44.36亿 | 5.03%46.58亿 | 7.52%45.76亿 | 14.20%41.67亿 | 14.20%41.67亿 | 5.31%46.76亿 | 13.76%44.35亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 8.10%7.92亿 | -8.22%3.27亿 | -8.22%3.27亿 | -53.27%3.3亿 | -4.15%7.33亿 | 37.68%7.37亿 | -62.54%3.56亿 | -62.54%3.56亿 | -38.75%7.06亿 | -19.64%7.64亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 8.10%7.92亿 | -8.22%3.27亿 | -8.22%3.27亿 | -53.27%3.3亿 | -4.15%7.33亿 | 37.68%7.37亿 | -62.54%3.56亿 | -62.54%3.56亿 | -38.75%7.06亿 | -19.64%7.64亿 |
-其中:短期借款 | 8.10%7.92亿 | -8.22%3.27亿 | -8.22%3.27亿 | -53.27%3.3亿 | -4.15%7.33亿 | 37.68%7.37亿 | -62.54%3.56亿 | -62.54%3.56亿 | -38.75%7.06亿 | -19.64%7.64亿 |
应付款项 | 13.96%5.46亿 | 5.22%5.62亿 | 5.22%5.62亿 | -6.44%6.69亿 | 19.08%4.79亿 | 0.49%4.87亿 | 61.59%5.34亿 | 61.59%5.34亿 | 29.79%7.15亿 | 90.65%4.02亿 |
-应付账款 | 15.80%4.73亿 | -2.52%3.95亿 | -2.52%3.95亿 | -4.17%6.1亿 | 18.49%4.08亿 | 0.72%4.59亿 | 54.11%4.05亿 | 54.11%4.05亿 | 18.49%6.36亿 | 72.54%3.45亿 |
-应交税费 | 3.39%7,314.8万 | -41.21%4,638.3万 | -41.21%4,638.3万 | -24.79%5,932万 | 22.59%7,074.9万 | -3.00%2,847.5万 | 360.79%7,889.6万 | 360.79%7,889.6万 | 462.59%7,887万 | 410.83%5,771.4万 |
-其他应付款 | ---- | 141.32%1.21亿 | 141.32%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | -0.96%4,996万 | -0.96%4,996万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 15.73%5,324.8万 | 12.33%5,162.9万 | 12.33%5,162.9万 | 61.77%3,642万 | 19.36%4,601.1万 | 105.80%6,790.6万 | 225.17%4,596.3万 | 225.17%4,596.3万 | 210.62%2,251.4万 | 267.55%3,854.9万 |
应计及递延所得 | 4.45%1,403.1万 | 14.27%8,235.4万 | 14.27%8,235.4万 | -3.49%1,337.5万 | -3.11%1,343.3万 | -2.14%1,352.1万 | 8.83%7,206.7万 | 8.83%7,206.7万 | -5.56%1,385.8万 | -5.60%1,386.4万 |
其他流动负债 | -13.40%2.09亿 | -13.75%1.28亿 | -13.75%1.28亿 | -4.48%2.5亿 | 1.84%2.42亿 | 3.92%2.34亿 | -1.45%1.48亿 | -1.45%1.48亿 | -9.07%2.62亿 | 17.01%2.37亿 |
流动负债合计 | 6.72%16.15亿 | -0.50%11.51亿 | -0.50%11.51亿 | -24.45%12.99亿 | 3.87%15.13亿 | 19.16%15.4亿 | -23.53%11.57亿 | -23.53%11.57亿 | -14.60%17.2亿 | 4.76%14.57亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -26.40%8.46亿 | -25.57%9.77亿 | -25.57%9.77亿 | -24.22%10.58亿 | -22.46%11.49亿 | -21.51%12.3亿 | 46.60%13.13亿 | 46.60%13.13亿 | 41.14%13.97亿 | 35.45%14.82亿 |
-长期借款及资本租赁 | -26.40%8.46亿 | -25.57%9.77亿 | -25.57%9.77亿 | -24.22%10.58亿 | -22.46%11.49亿 | -21.51%12.3亿 | 46.60%13.13亿 | 46.60%13.13亿 | 41.14%13.97亿 | 35.45%14.82亿 |
-其中:长期借款 | -26.40%8.46亿 | -25.57%9.77亿 | -25.57%9.77亿 | -24.22%10.58亿 | -22.46%11.49亿 | -21.51%12.3亿 | 46.60%13.13亿 | 46.60%13.13亿 | 41.14%13.97亿 | 35.45%14.82亿 |
长期拨备 | 1.43%9,685.3万 | 1.43%9,616.2万 | 1.43%9,616.2万 | 1.43%9,582.3万 | 1.43%9,548.5万 | 1.42%9,514.6万 | 1.42%9,480.7万 | 1.42%9,480.7万 | 1.42%9,447.5万 | 1.42%9,414.3万 |
其他非流动负债 | -4.36%2.14亿 | -4.26%2.19亿 | -4.26%2.19亿 | -3.72%2.21亿 | -3.68%2.24亿 | -3.64%2.26亿 | -3.61%2.28亿 | -3.61%2.28亿 | -4.13%2.3亿 | -26.78%2.32亿 |
非流动负债合计 | -21.23%11.56亿 | -21.03%12.92亿 | -21.03%12.92亿 | -20.08%13.75亿 | -18.80%14.68亿 | -18.17%15.52亿 | 33.45%16.36亿 | 33.45%16.36亿 | 30.14%17.21亿 | 20.23%18.08亿 |
负债总额 | -7.05%27.71亿 | -12.53%24.43亿 | -12.53%24.43亿 | -22.26%26.74亿 | -8.68%29.81亿 | -3.04%30.91亿 | 1.97%27.93亿 | 1.97%27.93亿 | 3.14%34.4亿 | 12.80%32.65亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 |
-普通股 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 |
资本公积 | 1.02%7.09亿 | 0.02%7.02亿 | 0.02%7.02亿 | 0.02%7.02亿 | 0.02%7.02亿 | 0.00%7.02亿 | 0.00%7.02亿 | 0.00%7.02亿 | 0.00%7.02亿 | 0.00%7.02亿 |
留存收益 | 292.25%5.16亿 | 277.16%2.71亿 | 277.16%2.71亿 | 174.64%2.17亿 | 137.09%1.32亿 | 90.57%-4,313.6万 | 75.09%-1.53亿 | 75.09%-1.53亿 | 30.52%-2.91亿 | 31.69%-3.55亿 |
减:库存股 | -3.76%1.6亿 | -7.11%1.66亿 | -7.11%1.66亿 | -7.11%1.66亿 | -7.14%1.66亿 | 0.07%1.79亿 | 0.01%1.79亿 | 0.01%1.79亿 | 0.01%1.79亿 | 0.05%1.79亿 |
其他储备 | -2.13%935.3万 | 235.04%1,434.3万 | 235.04%1,434.3万 | 134.86%877.9万 | 355.10%955.7万 | 111.50%537.2万 | 635.57%428.1万 | 635.57%428.1万 | 1,167.12%373.8万 | 400.00%210万 |
股东权益 | 23.72%20.74亿 | 32.47%18.2亿 | 32.47%18.2亿 | 42.51%17.61亿 | 43.30%16.77亿 | 39.06%14.85亿 | 50.97%13.74亿 | 50.97%13.74亿 | 11.86%12.36亿 | 16.55%11.7亿 |
总权益 | 23.72%20.74亿 | 32.47%18.2亿 | 32.47%18.2亿 | 42.51%17.61亿 | 43.30%16.77亿 | 39.06%14.85亿 | 50.97%13.74亿 | 50.97%13.74亿 | 11.86%12.36亿 | 16.55%11.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |