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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 24.99%8.46亿 | 526.73%3.6亿 | -68.51%1.01亿 | 104.89%2.59亿 | -59.75%1.26亿 | 65.40%6.77亿 | -72.45%-8,426.9万 | 220.53%3.21亿 | -13.38%1.26亿 | 48.00%3.14亿 |
来自客户的收入 | 129.04%8.46亿 | 10,850.03%3.6亿 | -18.79%1.11亿 | 165.02%2.5亿 | -7.19%1.26亿 | -9.74%3.69亿 | 106.72%328.4万 | 37.57%1.36亿 | -35.77%9,432万 | -36.20%1.35亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -71.82%904.6万 | -99.58%74.2万 | --3.07亿 | ---8,755.3万 | --1.84亿 | --3,210万 | --1.78亿 |
现金付款 | -36.68%-8.26亿 | -485.80%-3.53亿 | 77.48%-6,909.6万 | -126.64%-2.7亿 | 50.20%-1.34亿 | -47.09%-6.04亿 | 2.91%9,143万 | -151.10%-3.07亿 | 13.73%-1.19亿 | -12.63%-2.7亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -30.76%-7.9亿 | -456.05%-3.26亿 | 80.28%-6,050.6万 | -126.64%-2.7亿 | 50.20%-1.34亿 | -47.09%-6.04亿 | 7.22%9,143万 | -158.66%-3.07亿 | 14.02%-1.19亿 | -12.85%-2.7亿 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---3,578.7万 | ---2,719.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | -29.03%1,955.4万 | 6.23%542.1万 | -35.56%486.5万 | -38.82%474.2万 | -36.69%452.6万 | 2,755.3万 | 510.3万 | 53.80%755万 | 775.1万 | 714.9万 |
已支付的直接退税 | -94.51%-3,565.8万 | -205.49%-1,818.9万 | -96.64%-965.5万 | -18.26%-349.8万 | 4.30%-431.6万 | -1.83%-1,833.2万 | 11.22%-595.4万 | -212.34%-491万 | 3.59%-295.8万 | 32.24%-451万 |
经营活动现金净额 | -94.98%411.3万 | -193.61%-590.7万 | 62.69%2,716.7万 | -175.70%-929.5万 | -116.84%-785.2万 | 447.26%8,192.3万 | -70.95%631万 | 189.07%1,669.9万 | 36.09%1,227.9万 | 231.04%4,663.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 45.65%-364.1万 | 98.32%-7.9万 | 64.64%-13.4万 | -94.69%-168.8万 | -130.46%-174万 | -1,368.58%-669.9万 | -394.94%-469.8万 | 44.83%-37.9万 | -94.39%-86.7万 | 17.58%-75.5万 |
业务交易净额 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,819万 | ---- | ---- | --0 | ---5,819万 |
投资活动现金净额 | 94.23%-374.1万 | 96.19%-17.9万 | 64.64%-13.4万 | -94.69%-168.8万 | 97.05%-174万 | -1,676.63%-6,488.9万 | -221.04%-469.8万 | 44.83%-37.9万 | -94.39%-86.7万 | -5,481.91%-5,894.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | -70.16%16.8万 | -9.29%-20万 | -470.18%-21.1万 | -150.21%-23.6万 | 272.15%81.5万 | 205.99%56.3万 | 87.74%-18.3万 | -80.94%5.7万 | 315.93%47万 | -60.11%21.9万 |
已支付现金股息 | -100.00%-1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -77.49%221.5万 |
融资活动现金净额 | -119.34%-973.2万 | 45.36%-10万 | 97.05%-21.1万 | -2,277.87%-1,023.6万 | -66.52%81.5万 | 34.39%-443.7万 | 98.97%-18.3万 | -2,493.98%-715.8万 | 405.38%47万 | -77.02%243.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.83%5,840万 | -3.07%5,510.8万 | -40.69%2,828.6万 | 38.25%4,950.5万 | 27.57%5,828.2万 | -28.30%4,568.5万 | 41.65%5,685.3万 | -19.54%4,769.1万 | -29.23%3,580.9万 | -40.40%4,568.5万 |
现金变动 | -174.30%-936万 | -532.89%-618.6万 | 192.75%2,682.2万 | -278.58%-2,121.9万 | 11.13%-877.7万 | 137.04%1,259.7万 | -43.14%142.9万 | 147.88%916.2万 | 37.05%1,188.2万 | 62.09%-987.6万 |
期末现金 | -15.86%4,904万 | -15.86%4,904万 | -3.07%5,510.8万 | -40.69%2,828.6万 | 38.25%4,950.5万 | 96.15%5,828.2万 | 96.15%5,828.2万 | 41.65%5,685.3万 | -19.54%4,769.1万 | -29.23%3,580.9万 |
自由现金流 | -99.37%47.2万 | -471.34%-598.6万 | 65.64%2,703.3万 | -196.24%-1,098.3万 | -120.91%-959.2万 | 412.80%7,522.4万 | -93.09%161.2万 | 183.97%1,632万 | 33.05%1,141.2万 | 225.68%4,588万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。