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9687 IDEAL

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18.00亿总市值19.78市盈率TTM

IDEAL关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(直接法)
经营活动产生的现金收入
24.99%8.46亿
526.73%3.6亿
-68.51%1.01亿
104.89%2.59亿
-59.75%1.26亿
65.40%6.77亿
-72.45%-8,426.9万
220.53%3.21亿
-13.38%1.26亿
48.00%3.14亿
来自客户的收入
129.04%8.46亿
10,850.03%3.6亿
-18.79%1.11亿
165.02%2.5亿
-7.19%1.26亿
-9.74%3.69亿
106.72%328.4万
37.57%1.36亿
-35.77%9,432万
-36.20%1.35亿
经营活动产生的其他现金收入
----
----
----
-71.82%904.6万
-99.58%74.2万
--3.07亿
---8,755.3万
--1.84亿
--3,210万
--1.78亿
现金付款
-36.68%-8.26亿
-485.80%-3.53亿
77.48%-6,909.6万
-126.64%-2.7亿
50.20%-1.34亿
-47.09%-6.04亿
2.91%9,143万
-151.10%-3.07亿
13.73%-1.19亿
-12.63%-2.7亿
向供应商支付的商品和服务款项
-30.76%-7.9亿
-456.05%-3.26亿
80.28%-6,050.6万
-126.64%-2.7亿
50.20%-1.34亿
-47.09%-6.04亿
7.22%9,143万
-158.66%-3.07亿
14.02%-1.19亿
-12.85%-2.7亿
经营活动产生的其他现金付款
---3,578.7万
---2,719.7万
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已支付的直接股息
已收到的直接股息
已支付的直接利息
已收到的直接利息
-29.03%1,955.4万
6.23%542.1万
-35.56%486.5万
-38.82%474.2万
-36.69%452.6万
2,755.3万
510.3万
53.80%755万
775.1万
714.9万
已支付的直接退税
-94.51%-3,565.8万
-205.49%-1,818.9万
-96.64%-965.5万
-18.26%-349.8万
4.30%-431.6万
-1.83%-1,833.2万
11.22%-595.4万
-212.34%-491万
3.59%-295.8万
32.24%-451万
经营活动现金净额
-94.98%411.3万
-193.61%-590.7万
62.69%2,716.7万
-175.70%-929.5万
-116.84%-785.2万
447.26%8,192.3万
-70.95%631万
189.07%1,669.9万
36.09%1,227.9万
231.04%4,663.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
45.65%-364.1万
98.32%-7.9万
64.64%-13.4万
-94.69%-168.8万
-130.46%-174万
-1,368.58%-669.9万
-394.94%-469.8万
44.83%-37.9万
-94.39%-86.7万
17.58%-75.5万
业务交易净额
---10万
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--0
--0
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--0
其他投资变动净额
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---5,819万
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--0
---5,819万
投资活动现金净额
94.23%-374.1万
96.19%-17.9万
64.64%-13.4万
-94.69%-168.8万
97.05%-174万
-1,676.63%-6,488.9万
-221.04%-469.8万
44.83%-37.9万
-94.39%-86.7万
-5,481.91%-5,894.5万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
--10万
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----
--0
--0
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--0
租赁融资增减
-70.16%16.8万
-9.29%-20万
-470.18%-21.1万
-150.21%-23.6万
272.15%81.5万
205.99%56.3万
87.74%-18.3万
-80.94%5.7万
315.93%47万
-60.11%21.9万
已支付现金股息
-100.00%-1,000万
--0
--0
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---500万
--0
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其他筹资费用净额
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----
--0
-77.49%221.5万
融资活动现金净额
-119.34%-973.2万
45.36%-10万
97.05%-21.1万
-2,277.87%-1,023.6万
-66.52%81.5万
34.39%-443.7万
98.97%-18.3万
-2,493.98%-715.8万
405.38%47万
-77.02%243.4万
现金净流量
期初现金流
27.83%5,840万
-3.07%5,510.8万
-40.69%2,828.6万
38.25%4,950.5万
27.57%5,828.2万
-28.30%4,568.5万
41.65%5,685.3万
-19.54%4,769.1万
-29.23%3,580.9万
-40.40%4,568.5万
现金变动
-174.30%-936万
-532.89%-618.6万
192.75%2,682.2万
-278.58%-2,121.9万
11.13%-877.7万
137.04%1,259.7万
-43.14%142.9万
147.88%916.2万
37.05%1,188.2万
62.09%-987.6万
期末现金
-15.86%4,904万
-15.86%4,904万
-3.07%5,510.8万
-40.69%2,828.6万
38.25%4,950.5万
96.15%5,828.2万
96.15%5,828.2万
41.65%5,685.3万
-19.54%4,769.1万
-29.23%3,580.9万
自由现金流
-99.37%47.2万
-471.34%-598.6万
65.64%2,703.3万
-196.24%-1,098.3万
-120.91%-959.2万
412.80%7,522.4万
-93.09%161.2万
183.97%1,632万
33.05%1,141.2万
225.68%4,588万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(直接法)
经营活动产生的现金收入 24.99%8.46亿526.73%3.6亿-68.51%1.01亿104.89%2.59亿-59.75%1.26亿65.40%6.77亿-72.45%-8,426.9万220.53%3.21亿-13.38%1.26亿48.00%3.14亿
来自客户的收入 129.04%8.46亿10,850.03%3.6亿-18.79%1.11亿165.02%2.5亿-7.19%1.26亿-9.74%3.69亿106.72%328.4万37.57%1.36亿-35.77%9,432万-36.20%1.35亿
经营活动产生的其他现金收入 -------------71.82%904.6万-99.58%74.2万--3.07亿---8,755.3万--1.84亿--3,210万--1.78亿
现金付款 -36.68%-8.26亿-485.80%-3.53亿77.48%-6,909.6万-126.64%-2.7亿50.20%-1.34亿-47.09%-6.04亿2.91%9,143万-151.10%-3.07亿13.73%-1.19亿-12.63%-2.7亿
向供应商支付的商品和服务款项 -30.76%-7.9亿-456.05%-3.26亿80.28%-6,050.6万-126.64%-2.7亿50.20%-1.34亿-47.09%-6.04亿7.22%9,143万-158.66%-3.07亿14.02%-1.19亿-12.85%-2.7亿
经营活动产生的其他现金付款 ---3,578.7万---2,719.7万--------------------------------
已支付的直接股息
已收到的直接股息
已支付的直接利息
已收到的直接利息 -29.03%1,955.4万6.23%542.1万-35.56%486.5万-38.82%474.2万-36.69%452.6万2,755.3万510.3万53.80%755万775.1万714.9万
已支付的直接退税 -94.51%-3,565.8万-205.49%-1,818.9万-96.64%-965.5万-18.26%-349.8万4.30%-431.6万-1.83%-1,833.2万11.22%-595.4万-212.34%-491万3.59%-295.8万32.24%-451万
经营活动现金净额 -94.98%411.3万-193.61%-590.7万62.69%2,716.7万-175.70%-929.5万-116.84%-785.2万447.26%8,192.3万-70.95%631万189.07%1,669.9万36.09%1,227.9万231.04%4,663.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 45.65%-364.1万98.32%-7.9万64.64%-13.4万-94.69%-168.8万-130.46%-174万-1,368.58%-669.9万-394.94%-469.8万44.83%-37.9万-94.39%-86.7万17.58%-75.5万
业务交易净额 ---10万--------------0--0--------------0
其他投资变动净额 -----------------------5,819万----------0---5,819万
投资活动现金净额 94.23%-374.1万96.19%-17.9万64.64%-13.4万-94.69%-168.8万97.05%-174万-1,676.63%-6,488.9万-221.04%-469.8万44.83%-37.9万-94.39%-86.7万-5,481.91%-5,894.5万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 --10万--------------0--0--------------0
租赁融资增减 -70.16%16.8万-9.29%-20万-470.18%-21.1万-150.21%-23.6万272.15%81.5万205.99%56.3万87.74%-18.3万-80.94%5.7万315.93%47万-60.11%21.9万
已支付现金股息 -100.00%-1,000万--0--0-----------500万--0------------
其他筹资费用净额 ----------------------------------0-77.49%221.5万
融资活动现金净额 -119.34%-973.2万45.36%-10万97.05%-21.1万-2,277.87%-1,023.6万-66.52%81.5万34.39%-443.7万98.97%-18.3万-2,493.98%-715.8万405.38%47万-77.02%243.4万
现金净流量
期初现金流 27.83%5,840万-3.07%5,510.8万-40.69%2,828.6万38.25%4,950.5万27.57%5,828.2万-28.30%4,568.5万41.65%5,685.3万-19.54%4,769.1万-29.23%3,580.9万-40.40%4,568.5万
现金变动 -174.30%-936万-532.89%-618.6万192.75%2,682.2万-278.58%-2,121.9万11.13%-877.7万137.04%1,259.7万-43.14%142.9万147.88%916.2万37.05%1,188.2万62.09%-987.6万
期末现金 -15.86%4,904万-15.86%4,904万-3.07%5,510.8万-40.69%2,828.6万38.25%4,950.5万96.15%5,828.2万96.15%5,828.2万41.65%5,685.3万-19.54%4,769.1万-29.23%3,580.9万
自由现金流 -99.37%47.2万-471.34%-598.6万65.64%2,703.3万-196.24%-1,098.3万-120.91%-959.2万412.80%7,522.4万-93.09%161.2万183.97%1,632万33.05%1,141.2万225.68%4,588万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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