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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(Q2)2025/03/29 | (Q1)2024/12/28 | (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 5.56%239.52亿 | -24.97%299.35亿 | 6.98%1,182.54亿 | 24.14%268.11亿 | 9.39%288.58亿 | -20.55%226.9亿 | 17.32%398.95亿 | -9.50%1,105.43亿 | -10.48%215.98亿 | 263.8亿 |
持续经营净收入 | 4.84%247.8亿 | 7.12%363.3亿 | -3.36%937.36亿 | -35.81%147.36亿 | 7.88%214.48亿 | -2.17%236.36亿 | 13.06%339.16亿 | -2.81%969.95亿 | 10.79%229.56亿 | --198.81亿 |
折旧和摊销 | -6.17%26.61亿 | 8.15%30.8亿 | -0.64%114.45亿 | 9.72%29.11亿 | -6.62%28.5亿 | -2.14%28.36亿 | -2.33%28.48亿 | 3.74%115.19亿 | -7.40%26.53亿 | --30.52亿 |
其他非现金项目 | 78.82%-2.08亿 | -103.13%-20.09亿 | -1.75%-22.66亿 | 47.57%-3.02亿 | -91.36%700万 | 30.60%-9.82亿 | -211.99%-9.89亿 | -321.37%-22.27亿 | 65.90%-5.76亿 | --8,100万 |
营运资金变化 | -12.89%-65.07亿 | -1,057.44%-107.52亿 | 155.51%36.51亿 | 209.04%66.08亿 | 124.83%16.84亿 | -2,595.24%-57.64亿 | 175.02%11.23亿 | -648.08%-65.77亿 | -12,525.00%-60.6亿 | --7.49亿 |
-应收款项(增)减 | 10.35%96.74亿 | -39.20%67.63亿 | -1,133.57%-51.44亿 | -8.53%-229.41亿 | 42.80%-20.94亿 | -50.71%87.67亿 | 68.67%111.24亿 | 95.54%-4.17亿 | -13.07%-211.37亿 | ---36.61亿 |
-存货(增)减 | 238.42%6.43亿 | 256.93%2.15亿 | 35.35%-10.46亿 | -214.18%-10.87亿 | 45.45%-1,200万 | 125.64%1.9亿 | 92.42%-1.37亿 | -209.03%-16.18亿 | 118.85%9.52亿 | ---2,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 34.80%-79.33亿 | -46.87%-66.71亿 | 418.69%60.2亿 | 42.21%211.91亿 | -61.27%15.39亿 | 17.16%-121.68亿 | 25.23%-45.42亿 | -119.99%-18.89亿 | -4.21%149.01亿 | --39.74亿 |
-其他流动资产变化 | -78.13%-53.1亿 | 164.45%9.39亿 | -106.39%-117.31亿 | -643.61%-61.05亿 | -54.09%-11.88亿 | -42,685.71%-29.81亿 | 64.45%-14.57亿 | 12.54%-56.84亿 | 74.42%-8.21亿 | ---7.71亿 |
-其他流动负债变化 | -936.68%-35.81亿 | -210.43%-119.98亿 | 413.10%155.52亿 | 34,455.56%155.5亿 | 179.82%34.39亿 | 120.08%4.28亿 | -199.38%-38.65亿 | -50.39%30.31亿 | -99.23%4,500万 | --12.29亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.56%239.52亿 | -24.97%299.35亿 | 6.98%1,182.54亿 | 24.14%268.11亿 | 9.39%288.58亿 | -20.55%226.9亿 | 17.32%398.95亿 | -9.50%1,105.43亿 | -10.48%215.98亿 | --263.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,040.97%29.17亿 | 408.15%97.92亿 | -20.78%29.35亿 | -39.64%14.45亿 | -129.06%-1.27亿 | -113.37%-3.1亿 | 233.36%19.27亿 | 116.57%37.05亿 | 296.71%23.94亿 | 4.37亿 |
固定资产交易的净现金流 | -53.86%-30.71亿 | -22.91%-29.4亿 | 13.80%-94.47亿 | -34.44%-29.08亿 | -2.77%-21.51亿 | 31.55%-19.96亿 | 36.84%-23.92亿 | -2.34%-109.59亿 | 34.24%-21.63亿 | ---20.93亿 |
投资产品交易的净现金流 | 182.50%60.2亿 | 189.70%133.35亿 | -14.44%136.9亿 | -11.61%45.44亿 | -20.55%24.12亿 | -60.10%21.31亿 | 85.38%46.03亿 | 267.37%160.01亿 | 83.21%51.41亿 | --30.36亿 |
其他投资活动的净现金流 | 92.81%-3,200万 | -112.32%-6.03亿 | 2.17%-13.08亿 | 67.29%-1.91亿 | 23.32%-3.88亿 | -319.81%-4.45亿 | -101.42%-2.84亿 | 35.91%-13.37亿 | 20.44%-5.84亿 | ---5.06亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,040.97%29.17亿 | 408.15%97.92亿 | -20.78%29.35亿 | -39.64%14.45亿 | -129.06%-1.27亿 | -113.37%-3.1亿 | 233.36%19.27亿 | 116.57%37.05亿 | 296.71%23.94亿 | --4.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 4.69%-290.06亿 | -28.73%-393.71亿 | -12.44%-1,219.83亿 | -7.75%-249.48亿 | -49.77%-360.17亿 | -18.31%-304.33亿 | 14.00%-305.85亿 | 2.04%-1,084.88亿 | 13.59%-231.53亿 | -240.48亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 131.00%9.76亿 | -124.72%-89.53亿 | 39.42%-59.98亿 | 120.12%43.87亿 | -1,049.47%-32.53亿 | -57.72%-31.48亿 | 58.56%-39.84亿 | -7,949.59%-99.01亿 | 20.28%19.93亿 | ---2.83亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -11.61%-258.98亿 | -17.22%-236.06亿 | -22.44%-949.49亿 | -19.43%-250.83亿 | -51.75%-265.22亿 | -18.43%-232.05亿 | -3.41%-201.39亿 | 13.26%-775.5亿 | 14.02%-210.03亿 | ---174.78亿 |
现金股利支付 | -1.29%-37.58亿 | -0.81%-38.56亿 | -1.39%-152.34亿 | -1.22%-38.04亿 | -1.20%-38.95亿 | -1.64%-37.1亿 | -1.51%-38.25亿 | -1.24%-150.25亿 | -1.49%-37.58亿 | ---38.49亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 11.89%-3.26亿 | -12.10%-29.56亿 | 3.49%-58.02亿 | -16.36%-4.48亿 | 3.73%-23.47亿 | 23.55%-3.7亿 | 2.51%-26.37亿 | 5.81%-60.12亿 | -20.31%-3.85亿 | ---24.38亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 4.69%-290.06亿 | -28.73%-393.71亿 | -12.44%-1,219.83亿 | -7.75%-249.48亿 | -49.77%-360.17亿 | -18.31%-304.33亿 | 14.00%-305.85亿 | 2.04%-1,084.88亿 | 13.59%-231.53亿 | ---240.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.81%302.99亿 | -2.58%299.43亿 | 23.06%307.37亿 | -10.91%266.35亿 | 25.04%339.21亿 | 91.02%419.74亿 | 23.06%307.37亿 | -30.48%249.77亿 | 3.59%298.98亿 | --271.29亿 |
当期现金流变化 | 73.46%-21.37亿 | -96.83%3.56亿 | -113.78%-7.94亿 | 294.28%33.08亿 | -363.13%-72.86亿 | -256.22%-80.53亿 | 474.19%112.37亿 | 152.59%57.6亿 | 121.60%8.39亿 | --27.69亿 |
期末现金流 | -16.98%281.62亿 | -27.81%302.99亿 | -2.58%299.43亿 | -2.58%299.43亿 | -10.91%266.35亿 | 25.04%339.21亿 | 91.02%419.74亿 | 23.06%307.37亿 | 23.06%307.37亿 | --298.98亿 |
自由现金流 | 0.90%208.81亿 | -28.02%269.95亿 | 9.26%1,088.07亿 | 22.99%239.03亿 | 9.96%267.07亿 | -19.30%206.94亿 | 24.11%375.03亿 | -10.64%995.84亿 | -6.73%194.35亿 | --242.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |