Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -6.05%7.38亿 | 510.00%2.86亿 | -8.20%2.64亿 | -36.52%1.6亿 | -85.66%2,866.4万 | 38.16%7.86亿 | -67.59%4,689.8万 | 7.78%2.87亿 | 98.18%2.52亿 | |
持续经营净收入 | ---- | -5.32%4.21亿 | -16.29%1.04亿 | -4.50%1.16亿 | -13.64%9,656.4万 | 19.62%1.05亿 | 23.09%4.45亿 | 196.86%1.24亿 | 67.02%1.21亿 | -0.87%1.12亿 |
折旧和摊销 | ---- | 1.85%1.45亿 | 13.04%3,812.9万 | 2.06%3,779.3万 | 0.97%3,616.6万 | -8.02%3,294.6万 | 13.20%1.42亿 | 0.10%3,373.2万 | 15.04%3,703万 | 18.29%3,581.9万 |
递延税费 | ---- | 238.16%2,575.6万 | 101.87%829.1万 | -42.90%795.9万 | 53.25%-854.1万 | 197.99%1,804.7万 | 52.80%-1,864.2万 | 108.88%410.7万 | 274.63%1,393.9万 | -572.47%-1,827.1万 |
其他非现金项目 | ---- | -23.00%5,069.4万 | 13.38%1,516万 | -6.37%1,411.7万 | -21.53%1,416.4万 | -62.50%725.3万 | -8.31%6,584万 | -41.45%1,337.1万 | -14.93%1,507.8万 | 19.47%1,805万 |
营运资金变化 | ---- | -817.80%-7,243.3万 | 152.03%8,784.3万 | -31.91%3,867.6万 | -138.42%-2,555.4万 | -560.94%-1.73亿 | 90.64%-789.2万 | -391.21%-1.69亿 | -52.24%5,680.1万 | 206.29%6,650.5万 |
-应收款项(增)减 | ---- | -46.72%-1.53亿 | 24.96%-1,824.8万 | 276.71%1,169.3万 | -88.89%-7,734.3万 | -112.59%-6,958.9万 | -585.47%-1.05亿 | -126.52%-2,431.7万 | -107.72%-661.7万 | -2,067.61%-4,094.6万 |
-存货(增)减 | ---- | -16.96%2,505.3万 | -393.27%-725.1万 | -92.78%90.8万 | 420.04%1,582.3万 | -35.13%1,557.3万 | 123.19%3,016.9万 | 93.19%-147万 | 172.01%1,257.5万 | 88.12%-494.4万 |
-预付费用(增)减 | ---- | 232.37%6,752.7万 | 277.72%9,381万 | 194.10%5,462.1万 | -117.35%-174.4万 | -194.82%-7,916万 | 22.13%-5,101.3万 | -59.60%-5,278.6万 | 201.93%1,857.2万 | -70.82%1,005.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 122.30%6,858.3万 | 141.92%3,943.4万 | -38.82%372.9万 | -30.11%5,122.3万 | -156.67%-2,580.3万 | 120.28%3,085.2万 | -218.59%-9,406.3万 | -13.40%609.5万 | 158.85%7,328.8万 |
-其他营运资本变化 | ---- | -192.38%-8,010.9万 | -620.99%-1,990.2万 | -223.30%-3,227.5万 | -146.51%-1,351.3万 | -152.13%-1,441.9万 | -64.15%8,671.4万 | -91.32%382万 | -57.67%2,617.6万 | -56.66%2,905.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 83.77%5,267.6万 | -6.05%7.38亿 | 510.00%2.86亿 | -8.20%2.64亿 | -36.52%1.6亿 | -85.66%2,866.4万 | 38.16%7.86亿 | -67.59%4,689.8万 | 7.78%2.87亿 | 98.18%2.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -30.09%-2.55亿 | -304.65%-5,391.6万 | -107.18%-891.9万 | 10.35%-1.12亿 | -50.64%-7,958.4万 | 8.14%-1.96亿 | 76.13%-1,332.4万 | 94.96%-430.5万 | -792.52%-1.25亿 | |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 34.96%-1.16亿 | 31.28%-2,296.1万 | -37.72%-2,980万 | 8.70%-5,345万 | 85.39%-936.9万 | 39.12%-1.78亿 | 37.20%-3,341.4万 | 71.28%-2,163.8万 | 22.99%-5,854.5万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -138.21%-1.83亿 | ---3,095.5万 | --0 | -0.52%-7,539万 | ---7,707.5万 | -525.80%-7,699.9万 | --0 | 83.75%-199.9万 | ---7,500万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | -25.03%4,385.3万 | --0 | 7.77%2,077.5万 | 102.85%1,621.2万 | -39.15%686.6万 | -37.17%5,849.4万 | 885.66%1,994万 | 785.12%1,927.8万 | -91.49%799.2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -15.47%23.5万 | --0 | 96.30%10.6万 | 98.53%13.5万 | -200.00%-6,000 | 112.57%27.8万 | 320.59%15万 | 17.39%5.4万 | -74.14%6.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 68.22%-2,528.9万 | -30.09%-2.55亿 | -304.65%-5,391.6万 | -107.18%-891.9万 | 10.35%-1.12亿 | -50.64%-7,958.4万 | 8.14%-1.96亿 | 76.13%-1,332.4万 | 94.96%-430.5万 | -792.52%-1.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 40.55%-3.56亿 | 42.04%-2.03亿 | -10.66%1,057.2万 | -16,179.16%-1.52亿 | 95.48%-1,171.6万 | -19.27%-5.98亿 | -74.98%-3.5亿 | 8.58%1,183.3万 | 99.54%-93.1万 | |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 42.10%-3.28亿 | 32.38%-2.03亿 | -11.32%1,094.2万 | ---1.5亿 | 105.16%1,433.9万 | -38.37%-5.66亿 | -87.50%-3亿 | 8.98%1,233.9万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 13.66%-2,812.5万 | 99.70%-15.3万 | 26.88%-37万 | -66.17%-154.7万 | -236.11%-2,605.5万 | 64.90%-3,257.5万 | -25.11%-5,028.1万 | -19.34%-50.6万 | -42.35%-93.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,664.73%-2.07亿 | 40.55%-3.56亿 | 42.04%-2.03亿 | -10.66%1,057.2万 | -16,179.16%-1.52亿 | 95.48%-1,171.6万 | -19.27%-5.98亿 | -74.98%-3.5亿 | 8.58%1,183.3万 | 99.54%-93.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.34%10.45亿 | -0.41%9.39亿 | -15.84%10.43亿 | -19.93%7.62亿 | 4.11%8.67亿 | -0.41%9.39亿 | -14.34%9.42亿 | 18.63%12.39亿 | 8.44%9.52亿 | -10.16%8.33亿 |
当期现金流变化 | -186.37%-1.79亿 | 1,599.91%1.28亿 | 109.20%2,914.3万 | -9.98%2.65亿 | -183.14%-1.04亿 | 44.02%-6,263.6万 | 94.18%-850.7万 | -184.58%-3.17亿 | 53.55%2.95亿 | 325.92%1.25亿 |
利率变动影响 | 194.18%848万 | -552.86%-2,115.3万 | -271.08%-2,716.1万 | 297.92%1,520.4万 | 96.66%-19.2万 | -505.40%-900.4万 | 140.57%467.1万 | 78.22%1,587.6万 | 69.76%-768.2万 | -184.42%-574.4万 |
期末现金流 | 0.83%8.74亿 | 11.34%10.45亿 | 11.34%10.45亿 | -15.84%10.43亿 | -19.93%7.62亿 | 4.11%8.67亿 | -0.41%9.39亿 | -0.41%9.39亿 | 18.63%12.39亿 | 8.44%9.52亿 |
自由现金流 | 173.00%5,267.6万 | 2.40%6.23亿 | 1,851.33%2.63亿 | -11.94%2.34亿 | -44.95%1.06亿 | -85.79%1,929.5万 | 119.65%6.08亿 | -85.26%1,348.4万 | 38.94%2.66亿 | 278.70%1.93亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |