Sample Name
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4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -56.32%-5,476.2万 | -144.88%-1,609.1万 | 36.59%-627.7万 | -215.64%-2,957.9万 | 69.38%-281.5万 | 85.12%-3,503.3万 | ---657.1万 | ---989.9万 | ---937.1万 | ---919.2万 |
其他非现金项目 | -43.73%650.3万 | -56.39%107.1万 | -49.04%140.9万 | -44.10%170.6万 | -29.42%231.7万 | -33.15%1,155.6万 | --245.6万 | --276.5万 | --305.2万 | --328.3万 |
营运资金变化 | -1,300.00%-155.4万 | -99.96%2,000 | 95.87%-11.5万 | -210.56%-222万 | 120.11%77.9万 | 99.85%-11.1万 | --453.8万 | ---278.4万 | --200.8万 | ---387.3万 |
-应收款项(增)减 | 165.63%75.6万 | -91.15%29.9万 | 75.71%-88.4万 | 167.46%25.5万 | 311.28%108.6万 | 93.76%-115.2万 | --338万 | ---364万 | ---37.8万 | ---51.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,269.36%-4,479.8万 | -900.82%-4,577.5万 | -80.84%-251万 | -91.30%20.8万 | 213.50%327.9万 | 104.48%383.1万 | --571.6万 | ---138.8万 | --239.2万 | ---288.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 181.65%90.8万 | -97.07%1.4万 | --0 | --0 | --89.4万 | 98.81%-111.2万 | --47.8万 | ---28.9万 | ---130.1万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | --4,759.4万 | --4,147.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --611.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 12,416.00%625.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 5,285.22%5,506.7万 | 10,457.05%4,774.6万 | 112.11%3.5万 | 147.12%14.7万 | --713.9万 | -115.83%-106.2万 | ---46.1万 | ---28.9万 | ---31.2万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -107.50%-2,621.8万 | 83.08%-85.1万 | -8.94%-548.6万 | -212.43%-726.4万 | -5,049.80%-1,261.7万 | -112.08%-1,263.5万 | ---502.9万 | ---503.6万 | ---232.5万 | ---24.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 190.70%2,185.5万 | --417.8万 | 10.77%832.8万 | --0 | --934.9万 | --751.8万 | --0 | --751.8万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 40.91%-932.4万 | 139.15%300.5万 | 647.20%156.5万 | -68.22%-866万 | -96.10%-523.4万 | -119.16%-1,577.8万 | ---767.5万 | ---28.6万 | ---514.8万 | ---266.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.96%744.3万 | -68.40%252.4万 | -56.44%398.5万 | -14.47%1,244.4万 | -62.96%744.3万 | 40.66%2,009.2万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,455万 | --2,009.2万 |
当期现金流变化 | 107.26%94.5万 | 305.62%497.6万 | 53.64%-91万 | -170.70%-830.5万 | 193.27%518.4万 | -466.25%-1,300.9万 | ---242万 | ---196.3万 | ---306.8万 | ---555.8万 |
利率变动影响 | -33.89%23.8万 | -39.98%112.6万 | -168.70%-55.1万 | 93.44%-15.3万 | -1,250.00%-18.4万 | -84.54%36万 | --187.6万 | --80.2万 | ---233.4万 | --1.6万 |
期末现金流 | 15.89%862.6万 | 15.89%862.6万 | -68.40%252.4万 | -56.44%398.5万 | -14.47%1,244.4万 | -63.09%744.3万 | --744.3万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,455万 |
自由现金流 | -1,747.59%-4,479.8万 | -839.02%-4,577.5万 | -49.67%-251万 | -80.93%20.8万 | 213.50%327.9万 | 101.42%271.9万 | --619.4万 | ---167.7万 | --109.1万 | ---288.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |