Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Workday
WDAY
5
Dorian LPG
LPG
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -45.58%-245.45万 | 37.44%-26.68万 | -222.52%-104.06万 | -3.92%-74.95万 | -84.40%-39.76万 | 5.90%-168.6万 | -2.33%-42.65万 | 21.53%-32.26万 | 17.59%-72.12万 | -143.30%-21.56万 |
持续经营净收入 | 23.04%-307.87万 | 56.55%-73.99万 | -224.55%-94.8万 | 59.53%-61.51万 | -59.72%-77.57万 | -274.46%-400.07万 | -141.37%-170.3万 | -164.20%-29.21万 | -127.80%-152万 | -222.40%-48.56万 |
持续经营损益 | 437.82%402 | 873.53%526 | -23.36%82 | -534.78%-100 | 41.44%-106 | 99.98%-119 | -100.04%-68 | 100.01%107 | 100.04%23 | ---181 |
折旧和摊销 | 488.14%2,082 | 595.45%612 | 587.64%612 | 587.64%612 | 179.55%246 | -32.83%354 | -30.16%88 | -32.06%89 | -34.07%89 | -34.81%88 |
递延税费 | -3.23%150 | --0 | --0 | --0 | --150 | --155 | --0 | --0 | --155 | --0 |
其他非现金项目 | 31.36%-33.89万 | 53.43%-5.92万 | 41.90%-7.56万 | 28.07%-9.57万 | -4.72%-10.85万 | -169.49%-49.37万 | -91.35%-12.7万 | -62.49%-13.01万 | -261.78%-13.3万 | ---10.36万 |
营运资金变化 | -22.90%5万 | 410.39%37.08万 | -458.58%-20.85万 | 30.48%-24.45万 | -53.74%13.22万 | 132.49%6.49万 | 3,498.46%7.27万 | 269.53%5.81万 | -146.08%-35.16万 | 1,496.48%28.57万 |
-应收款项(增)减 | 259.19%7.36万 | 976.52%33.6万 | -368.57%-21.32万 | 32.37%-17.6万 | -25.50%12.68万 | 109.89%2.05万 | -23.13%3.12万 | -15.05%7.94万 | 22.52%-26.03万 | 3,272.30%17.02万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -153.03%-2.36万 | -15.94%3.48万 | 121.91%4,650 | 25.10%-6.84万 | -95.33%5,393 | 498.34%4.44万 | 196.97%4.14万 | 83.39%-2.12万 | -147.34%-9.14万 | 865.48%11.56万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -45.58%-245.45万 | 37.44%-26.68万 | -222.52%-104.06万 | -3.92%-74.95万 | -84.40%-39.76万 | 5.90%-168.6万 | -2.33%-42.65万 | 21.53%-32.26万 | 17.59%-72.12万 | -143.30%-21.56万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.30%193.56万 | 105.34%9.78万 | -78.96%38.8万 | 104.11%6.22万 | -59.93%138.76万 | 115.67%196.1万 | -377.78%-183.2万 | 409.16%184.37万 | 87.93%-151.35万 | 9,563.10%346.27万 |
资本性支出 | -34.09%-209.64万 | 52.97%-21.2万 | 47.12%-43.27万 | -795.55%-76.73万 | -227.85%-68.45万 | -46.60%-156.34万 | -13.25%-45.07万 | -39.15%-81.83万 | -95.60%-8.57万 | -470.54%-20.88万 |
固定资产交易的净现金流 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 21.67%365万 | 116.67%25万 | -74.00%65万 | 150.00%75万 | -42.86%200万 | 126.09%300万 | -250.00%-150万 | --250万 | 88.00%-150万 | --350万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.30%193.56万 | 105.34%9.78万 | -78.96%38.8万 | 104.11%6.22万 | -59.93%138.76万 | 115.67%196.1万 | -377.78%-183.2万 | 409.16%184.37万 | 87.93%-151.35万 | 9,563.10%346.27万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.91%90.76万 | -82.44%55.57万 | -26.54%120.79万 | -51.12%189.56万 | 43.91%90.76万 | -42.39%63.06万 | 656.01%316.42万 | 12.83%164.43万 | 294.25%387.79万 | -42.39%63.06万 |
当期现金流变化 | -288.75%-51.9万 | 92.52%-16.9万 | -142.90%-65.26万 | 69.25%-68.73万 | -69.51%98.99万 | 160.34%27.5万 | -1,030.62%-225.85万 | 250.97%152.11万 | -614.45%-223.47万 | 2,693.18%324.71万 |
利率变动影响 | -439.68%-6,668 | -358.57%-4,799 | 130.42%379 | -131.93%-379 | -1,225.90%-1,869 | 123.77%1,963 | 106.06%1,856 | 96.02%-1,246 | -96.98%1,187 | -98.84%166 |
期末现金流 | -57.92%38.19万 | -57.92%38.19万 | -82.44%55.57万 | -26.54%120.79万 | -51.12%189.56万 | 43.91%90.76万 | 43.91%90.76万 | 656.01%316.42万 | 12.83%164.43万 | 294.25%387.79万 |
自由现金流 | -40.39%-456.19万 | 45.42%-47.88万 | -29.13%-147.33万 | -87.97%-151.67万 | -157.56%-109.31万 | -13.69%-324.95万 | -7.67%-87.72万 | -14.18%-114.09万 | 12.20%-80.69万 | -238.93%-42.44万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |