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4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -225.07%-308.3万 | 115.08%8,388.3万 | 89.53%3,651.8万 | -11.03%2,046.4万 | 691.83%2,443.6万 | 138.79%246.5万 | 11.73%3,900.1万 | 82.36%1,926.8万 | -4.23%2,300.1万 | -56.03%308.6万 |
持续经营净收入 | 59.49%-374万 | 60.08%-652.4万 | 83.91%-175.9万 | 108.05%41.3万 | 204.24%405.5万 | -355.69%-923.3万 | -183.51%-1,634.3万 | -132.70%-1,093.4万 | -539.65%-513万 | 37.74%-389万 |
持续经营损益 | ---108.2万 | 11.75%-1,126.7万 | --0 | -125.00%-100万 | ---- | ---- | 68.25%-1,276.7万 | --0 | --400万 | ---400万 |
折旧和摊销 | 0.72%1,250.3万 | 18.04%4,924.2万 | 0.62%1,210.4万 | 13.00%1,242.4万 | 25.54%1,230万 | 39.58%1,241.4万 | 17.19%4,171.7万 | 37.75%1,203万 | 25.24%1,099.5万 | 9.88%979.8万 |
递延税费 | -29.35%-177.6万 | 25.08%-445.2万 | -407.50%-20.3万 | 80.35%-13.3万 | -406.09%-274.3万 | 70.68%-137.3万 | -6.93%-594.2万 | 34.43%-4万 | 79.54%-67.7万 | 76.24%-54.2万 |
其他非现金项目 | -32.89%111.8万 | -55.16%531万 | -73.62%121.9万 | -55.03%112.2万 | -38.39%130.3万 | -36.22%166.6万 | 17.74%1,184.3万 | 91.90%462.1万 | 4.22%249.5万 | -18.25%211.5万 |
营运资金变化 | -77.41%-2,368.1万 | 119.47%321.2万 | 1,209.94%1,194.3万 | -187.09%-381.1万 | 200.33%842.8万 | -17.10%-1,334.8万 | -216.38%-1,649.9万 | -262.78%-107.6万 | -63.72%437.6万 | -981.08%-840万 |
-应收款项(增)减 | 97.79%-25.3万 | -152.61%-872.5万 | 549.75%1,259.3万 | -213.24%-1,367.6万 | 150.14%382.2万 | -201.14%-1,146.4万 | 74.11%-345.4万 | -156.34%-280万 | -166.38%-436.6万 | 17.64%-762.3万 |
-预付费用(增)减 | -536.26%-536.6万 | 89.72%406.2万 | 3,951.28%158万 | -80.52%59.6万 | 18.84%65.6万 | 181.51%123万 | 136.95%214.1万 | -99.49%3.9万 | 205.77%305.9万 | -34.05%55.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -883.14%-1,900.4万 | 358.67%1,346.9万 | -88.58%41.8万 | 4.37%1,019.5万 | 593.05%478.9万 | 90.00%-193.3万 | -124.22%-520.7万 | 136.80%366万 | -46.54%976.8万 | -92.71%69.1万 |
-其他流动负债变化 | 179.76%94.2万 | 43.94%-559.4万 | -34.08%-264.8万 | 77.33%-92.6万 | 58.47%-83.9万 | 37.81%-118.1万 | -31.65%-997.9万 | -0.92%-197.5万 | -143.30%-408.5万 | -10.26%-202万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -225.07%-308.3万 | 115.08%8,388.3万 | 89.53%3,651.8万 | -11.03%2,046.4万 | 691.83%2,443.6万 | 138.79%246.5万 | 11.73%3,900.1万 | 82.36%1,926.8万 | -4.23%2,300.1万 | -56.03%308.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 48.76%-1,383.9万 | -104.67%-144.2万 | -179.02%-313.4万 | 222.72%699.5万 | 499.20%2,170.3万 | -193.25%-2,700.6万 | 123.12%3,084.9万 | -91.55%396.6万 | 67.96%-570万 | 102.31%362.2万 |
资本性支出 | 20.02%-284.4万 | -7.07%-1,139.4万 | -25.02%-282.3万 | 19.36%-272.8万 | 31.61%-228.7万 | -114.60%-355.6万 | -183.41%-1,064.2万 | -38.19%-225.8万 | -280.11%-338.3万 | -478.55%-334.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -122.20%-736.8万 | -21.84%-1,127.9万 | 15.62%-335万 | 45.10%-78.4万 | -294.74%-382.9万 | -14.78%-331.6万 | 84.66%-925.7万 | 85.36%-397万 | 85.18%-142.8万 | 94.70%-97万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -50.48%10.3万 | -37.83%77.9万 | -15.30%15.5万 | -34.04%15.5万 | -37.41%26.1万 | -50.24%20.8万 | -19.58%125.3万 | -88.25%18.3万 | --23.5万 | --41.7万 |
投资产品交易的净现金流 | 81.66%-373万 | -60.70%1,945.2万 | -71.19%288.4万 | 932.03%935.2万 | 266.51%2,755.8万 | -161.48%-2,034.2万 | 169.79%4,949.5万 | -86.50%1,001.1万 | 84.53%-112.4万 | 105.46%751.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 48.76%-1,383.9万 | -104.67%-144.2万 | -179.02%-313.4万 | 222.72%699.5万 | 499.20%2,170.3万 | -193.25%-2,700.6万 | 123.12%3,084.9万 | -91.55%396.6万 | 67.96%-570万 | 102.31%362.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,506.70%-2,903.3万 | -148.74%-1.31亿 | -47,313.21%-2,512.9万 | -1,824.17%-1,512.4万 | -70,903.97%-8,921.3万 | 96.53%-180.7万 | 56.02%-5,277.5万 | 99.95%-5.3万 | -270.75%-78.6万 | 116.49%12.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 11.76%-1.5万 | -150.16%-1.29亿 | -75,715.15%-2,501.9万 | -179.88%-1.44亿 | 114,308.57%3,997.3万 | 69.09%-1.7万 | 56.23%-5,141.6万 | 99.97%-3.3万 | -142,380.56%-5,129.3万 | 55.13%-3.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -91.26%9,000 | -59.56%16.7万 | --3.9万 | --9,000 | -93.80%1.6万 | -33.55%10.3万 | 153.37%41.3万 | --0 | --0 | 597.30%25.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,433.39%-2,902.7万 | -59.09%-281.9万 | -645.00%-14.9万 | 154.27%1.28亿 | -133,097.94%-1.29亿 | 96.37%-189.3万 | 34.18%-177.2万 | 78.26%-2万 | 28,797.16%5,050.7万 | 86.58%-9.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,506.70%-2,903.3万 | -148.74%-1.31亿 | -47,313.21%-2,512.9万 | -1,824.17%-1,512.4万 | -70,903.97%-8,921.3万 | 96.53%-180.7万 | 56.02%-5,277.5万 | 99.95%-5.3万 | -270.75%-78.6万 | 116.49%12.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.85%8,223.4万 | 15.43%1.32亿 | -30.07%7,526.1万 | -32.33%6,227.7万 | 23.50%1.06亿 | 15.43%1.32亿 | -65.51%1.15亿 | -35.67%1.08亿 | -44.63%9,202.8万 | -73.04%8,547.5万 |
当期现金流变化 | -74.42%-4,595.5万 | -385.99%-4,883.2万 | -64.39%825.5万 | -25.31%1,233.5万 | -730.29%-4,307.4万 | 10.55%-2,634.8万 | 107.81%1,707.5万 | 138.70%2,318.1万 | 174.56%1,651.5万 | 104.54%683.4万 |
利率变动影响 | 68.53%-12.4万 | -303.44%-124.1万 | -185.64%-128.2万 | 171.01%64.9万 | 23.84%-21.4万 | -227.92%-39.4万 | -30.76%61万 | -79.27%149.7万 | 81.37%-91.4万 | 25.66%-28.1万 |
期末现金流 | -65.75%3,615.5万 | -37.85%8,223.4万 | -37.85%8,223.4万 | -30.07%7,526.1万 | -32.33%6,227.7万 | 23.50%1.06亿 | 15.43%1.32亿 | 15.43%1.32亿 | -35.67%1.08亿 | -44.63%9,202.8万 |
自由现金流 | -201.68%-1,329.5万 | 206.27%5,850.3万 | 132.71%3,034.5万 | -21.69%1,424.5万 | 1,591.86%1,832万 | 59.57%-440.7万 | 165.45%1,910.2万 | 171.69%1,304万 | 34.82%1,819万 | 89.65%-122.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |