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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.72%20.98亿 | 30.25%15.37亿 | -334.86%-2.56亿 | 29.10%6.61亿 | 147.13%1.56亿 | -19.41%14.7亿 | -38.92%11.8亿 | -81.86%1.09亿 | -24.15%5.12亿 | 76.08%-3.31亿 |
持续经营净收入 | -25.30%9.27亿 | -74.57%1.17亿 | 3.80%2.73亿 | 6.20%2.91亿 | 0.82%2.46亿 | -12.54%12.41亿 | -7.07%4.6亿 | -5.05%2.63亿 | -10.46%2.74亿 | -28.45%2.44亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -6.18%8.66亿 | -2.26%2.16亿 | -6.99%2.13亿 | -7.63%2.18亿 | -7.59%2.19亿 | 0.54%9.23亿 | -7.53%2.21亿 | 1.33%2.29亿 | 3.06%2.36亿 | 5.80%2.37亿 |
递延税费 | 72.43%-5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -519.61%-2.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -94.97%900万 | -98.94%200万 | -360.00%-1,300万 | 63.16%-700万 | 440.00%2,700万 | 12.58%1.79亿 | 137.97%1.88亿 | -80.77%500万 | -146.34%-1,900万 | -61.54%500万 |
营运资金变化 | 66.92%-2.59亿 | 54.08%7.55亿 | -80.38%-7.63亿 | 2,360.00%1.23亿 | 56.26%-3.74亿 | 9.06%-7.83亿 | -52.33%4.9亿 | -1,184.62%-4.23亿 | -93.15%500万 | 57.27%-8.55亿 |
-应收款项(增)减 | -154.41%-1.11亿 | -219.44%-1.15亿 | -26.53%-6,200万 | -1,120.00%-1.02亿 | -39.78%1.68亿 | 298.06%2.04亿 | 59.55%-3,600万 | 77.21%-4,900万 | 127.03%1,000万 | 17.23%2.79亿 |
-存货(增)减 | -187.08%-1.55亿 | 3.51%27.14亿 | -8.88%-21.08亿 | -15.64%-4.88亿 | -217.44%-2.73亿 | -78.00%1.78亿 | 20.61%26.22亿 | -50.54%-19.36亿 | -293.58%-4.22亿 | 71.04%-8,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 134.93%3.58亿 | 14.76%-21.25亿 | -5.68%15.79亿 | 47.43%8.61亿 | 105.44%4,300万 | 6.73%-10.25亿 | -88.44%-24.93亿 | 0.97%16.74亿 | 523.19%5.84亿 | 39.04%-7.9亿 |
-其他流动资产变化 | 161.11%1,100万 | 2,800.00%2,700万 | -133.33%-500万 | 80.00%-300万 | 52.94%-800万 | 14.29%-1,800万 | 95.00%-100万 | 25.00%1,500万 | 11.76%-1,500万 | -525.00%-1,700万 |
-其他流动负债变化 | 13.79%-1.5亿 | 69.18%2.47亿 | -74.67%-1.31亿 | 21.43%5,100万 | -10.45%-3.17亿 | 63.98%-1.74亿 | -47.48%1.46亿 | 35.34%-7,500万 | -38.24%4,200万 | 59.75%-2.87亿 |
-其他营运资本变化 | -507.69%-2.12亿 | -97.22%700万 | 30.77%-3,600万 | -1.03%-1.96亿 | -71.74%1,300万 | 44.44%5,200万 | 3,050.00%2.52亿 | -271.43%-5,200万 | -823.81%-1.94亿 | -26.98%4,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.72%20.98亿 | 30.25%15.37亿 | -334.86%-2.56亿 | 29.10%6.61亿 | 147.13%1.56亿 | -19.41%14.7亿 | -38.92%11.8亿 | -81.86%1.09亿 | -24.15%5.12亿 | 76.08%-3.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 9.86%-7.04亿 | -0.55%-1.82亿 | 22.37%-1.7亿 | -4.52%-1.85亿 | 18.14%-1.67亿 | 18.81%-7.81亿 | 19.91%-1.81亿 | 13.10%-2.19亿 | 34.69%-1.77亿 | 4.23%-2.04亿 |
固定资产交易的净现金流 | 11.19%-7.06亿 | 2.73%-1.78亿 | 11.06%-1.93亿 | 4.19%-1.83亿 | 25.49%-1.52亿 | 14.52%-7.95亿 | 21.79%-1.83亿 | 14.90%-2.17亿 | 15.49%-1.91亿 | 5.12%-2.04亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,400万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -200.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.87%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 300.00%800万 | -50.00%200万 | --2,300万 | ---200万 | ---1,500万 | -71.43%200万 | 300.00%400万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 9.86%-7.04亿 | -0.55%-1.82亿 | 22.37%-1.7亿 | -4.52%-1.85亿 | 18.14%-1.67亿 | 18.81%-7.81亿 | 19.91%-1.81亿 | 13.10%-2.19亿 | 34.69%-1.77亿 | 4.23%-2.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -14.42%-13.09亿 | -53.31%-4.17亿 | -7.37%-3.35亿 | -9.32%-3.05亿 | 10.32%-2.52亿 | 36.66%-11.44亿 | 63.64%-2.72亿 | -58.38%-3.12亿 | -32.23%-2.79亿 | 56.77%-2.81亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 10.53%-1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -50.47%-4.83亿 | -288.24%-1.98亿 | -22.32%-1.37亿 | -24.05%-9,800万 | 36.71%-5,000万 | 67.84%-3.21亿 | 90.43%-5,100万 | ---1.12亿 | -690.00%-7,900万 | 82.64%-7,900万 |
现金股利支付 | -0.75%-8.07亿 | -1.01%-2亿 | -0.50%-2.02亿 | -1.50%-2.03亿 | 0.00%-2.02亿 | -1.52%-8.01亿 | -2.06%-1.98亿 | -1.52%-2.01亿 | -1.01%-2亿 | -1.51%-2.02亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.33%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -14.42%-13.09亿 | -53.31%-4.17亿 | -7.37%-3.35亿 | -9.32%-3.05亿 | 10.32%-2.52亿 | 36.66%-11.44亿 | 63.64%-2.72亿 | -58.38%-3.12亿 | -32.23%-2.79亿 | 56.77%-2.81亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.42%17.93亿 | -11.43%9.38亿 | 13.88%16.98亿 | 6.63%15.27亿 | -20.42%17.93亿 | -29.70%22.53亿 | -18.10%10.59亿 | 29.43%14.91亿 | 49.17%14.32亿 | -29.70%22.53亿 |
当期现金流变化 | 118.68%8,500万 | 29.02%9.38亿 | -80.33%-7.61亿 | 205.36%1.71亿 | 67.77%-2.63亿 | 51.80%-4.55亿 | -24.11%7.27亿 | -377.63%-4.22亿 | -70.98%5,600万 | 63.68%-8.16亿 |
利率变动影响 | -100.00%-1,000万 | -214.29%-800万 | 110.00%100万 | --0 | 40.00%-300万 | 37.50%-500万 | 250.00%700万 | 9.09%-1,000万 | 400.00%300万 | -350.00%-500万 |
期末现金流 | 4.18%18.68亿 | 4.18%18.68亿 | -11.43%9.38亿 | 13.88%16.98亿 | 6.63%15.27亿 | -20.42%17.93亿 | -20.42%17.93亿 | -18.10%10.59亿 | 29.43%14.91亿 | 49.17%14.32亿 |
自由现金流 | 106.22%13.92亿 | 36.31%13.59亿 | -315.74%-4.49亿 | 48.91%4.78亿 | 100.75%400万 | -24.50%6.75亿 | -41.28%9.97亿 | -131.21%-1.08亿 | -28.51%3.21亿 | 66.54%-5.35亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |