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4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -18.66%2,854.7万 | -3.21%1.19亿 | -28.74%2,213.7万 | -2.24%3,309.6万 | -0.28%2,909万 | 19.84%3,509.5万 | 16.97%1.23亿 | -28.62%3,106.3万 | 206.36%3,385.6万 | 69.31%2,917.1万 |
其他非现金项目 | 29.69%-40.5万 | 35.93%-112.7万 | -8,520.00%-43.1万 | 93.03%-2.6万 | 80.62%-9.4万 | 35.71%-57.6万 | -504.47%-175.9万 | 98.33%-5,000 | -153.21%-37.3万 | -170.95%-48.5万 |
营运资金变动 | 74.47%1,690.3万 | -68.53%291.5万 | -126.06%-272.8万 | -131.63%-83.1万 | 69.65%-321.4万 | 43.33%968.8万 | 210.91%926.2万 | 243.52%1,046.7万 | 168.38%262.7万 | -46.51%-1,059.1万 |
-应收款项(增)减 | -19.08%776.5万 | 22.86%167.7万 | -1,766.02%-171.6万 | -120.72%-154.8万 | -5.15%-465.5万 | 638.50%959.6万 | 113.27%136.5万 | 101.07%10.3万 | 2,549.29%747.1万 | 60.95%-442.7万 |
-预付费用(增)减 | 136.21%19.7万 | 181.25%1.3万 | -6.06%18.6万 | -5.08%18.7万 | 131.19%18.4万 | -403.91%-54.4万 | -1,500.00%-1.6万 | 8.79%19.8万 | 7.65%19.7万 | -8.46%-59万 |
-其他流动资产变化 | 1,640.23%677.7万 | -207.15%-214.2万 | -101.80%-8万 | 42.16%-260.9万 | 136.65%98.7万 | -109.24%-44万 | 129.41%199.9万 | 188.24%444.3万 | 38.37%-451.1万 | -180.94%-269.3万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 88.59%-726.9万 | -112.36%-2,709.8万 | -113.44%-1,998.4万 | -211.07%-1.36亿 | 2,293.15%1.92亿 | -48.26%-6,368.8万 | 169.21%2.19亿 | 135.81%1.49亿 | 222.69%1.22亿 | 95.08%-877.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -37.33%6,330.1万 | 199.77%1.32亿 | 177.39%8,900万 | 205.00%1.26亿 | -327.53%-1.84亿 | 359.09%1.01亿 | -139.94%-1.32亿 | -559.98%-1.15亿 | -206.43%-1.2亿 | -47.32%8,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --547.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -114.80%-5,824.4万 | -14.93%-1.14亿 | -7.14%-2,905.3万 | -18.42%-2,905.3万 | -18.42%-2,905.3万 | -16.67%-2,711.6万 | -13.24%-9,942.6万 | -23.53%-2,711.6万 | -11.77%-2,453.4万 | -11.77%-2,453.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -97.32%198.2万 | 106.16%1,425.1万 | 142.18%5,994.7万 | 167.08%9,694.7万 | -483.46%-2.17亿 | 6,048.79%7,388.4万 | -197.10%-2.31亿 | -5,199.25%-1.42亿 | -262.61%-1.45亿 | -57.16%5,646.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.93%9,906.6万 | -10.54%1.12亿 | -43.31%5,975.3万 | -23.69%9,812.6万 | 51.07%1.22亿 | -10.54%1.12亿 | -38.24%1.26亿 | 79.17%1.05亿 | 86.55%1.29亿 | -29.39%8,108.4万 |
当期现金流变化 | -151.85%-528.7万 | -5.63%-1,284.7万 | 508.26%3,996.3万 | -75.06%-3,890.6万 | -150.53%-2,410万 | 123.07%1,019.6万 | 84.51%-1,216.2万 | -90.02%657万 | -105.59%-2,222.4万 | 202.25%4,769.2万 |
利率变动影响 | 200.54%18.6万 | 47.32%-57.1万 | -227.95%-65万 | 155.99%53.3万 | -38.66%-26.9万 | 58.52%-18.5万 | -267.03%-108.4万 | -52.12%50.8万 | -233.52%-95.2万 | -126.65%-19.4万 |
期末现金流 | -23.29%9,396.5万 | -11.93%9,906.6万 | -11.93%9,906.6万 | -43.31%5,975.3万 | -23.69%9,812.6万 | 51.07%1.22亿 | -10.54%1.12亿 | -10.54%1.12亿 | 79.17%1.05亿 | 86.55%1.29亿 |
自由现金流 | 88.59%-726.9万 | -112.36%-2,709.8万 | -113.44%-1,998.4万 | -211.07%-1.36亿 | 2,293.15%1.92亿 | -48.26%-6,368.8万 | 169.21%2.19亿 | 135.81%1.49亿 | 222.69%1.22亿 | 95.08%-877.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |