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4
Ally Financial
ALLY
5
Louisiana-Pacific
LPX
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 47.59%19.91亿 | 193.48%31.96亿 | 193.48%31.96亿 | 27.24%12.05亿 | 9.87%12.02亿 | 29.21%13.49亿 | 27.37%10.89亿 | 27.37%10.89亿 | -4.54%9.47亿 | 20.35%10.94亿 |
-现金和现金等价物 | 46.29%16.37亿 | 217.75%28.28亿 | 217.75%28.28亿 | 16.01%9.06亿 | 4.56%9.63亿 | 23.65%11.19亿 | 21.92%8.9亿 | 21.92%8.9亿 | -7.68%7.81亿 | 11.91%9.21亿 |
-短期投资 | 53.91%3.54亿 | 84.92%3.68亿 | 84.92%3.68亿 | 80.12%2.99亿 | 38.15%2.39亿 | 65.47%2.3亿 | 59.20%1.99亿 | 59.20%1.99亿 | 13.70%1.66亿 | 101.16%1.73亿 |
应收款项 | 76.25%24.71亿 | -9.88%22.72亿 | -9.88%22.72亿 | 20.22%14.21亿 | 22.37%14.88亿 | 12.43%14.02亿 | 122.51%25.21亿 | 122.51%25.21亿 | 13.65%11.82亿 | 33.92%12.16亿 |
-应收账款 | 19.67%9.31亿 | 22.05%8.08亿 | 22.05%8.08亿 | 22.62%7.48亿 | 8.28%7.06亿 | 11.62%7.78亿 | -1.49%6.62亿 | -1.49%6.62亿 | 2.01%6.1亿 | 7.41%6.52亿 |
-未开单应收款 | 4.76%6,600万 | 6.56%6,500万 | 6.56%6,500万 | 10.00%6,600万 | 6.56%6,500万 | 10.53%6,300万 | 12.96%6,100万 | 12.96%6,100万 | 3.45%6,000万 | 0.00%6,100万 |
-应收税费 | 174.81%3.6亿 | 57.14%2.64亿 | 57.14%2.64亿 | -14.38%1.31亿 | -4.08%1.41亿 | -5.76%1.31亿 | 14.29%1.68亿 | 14.29%1.68亿 | 93.67%1.53亿 | 101.37%1.47亿 |
-应收关联方款项 | 231.45%8.22亿 | -39.50%8.73亿 | -39.50%8.73亿 | 32.55%2.81亿 | 84.36%3.89亿 | 13.24%2.48亿 | 1,073.17%14.43亿 | 1,073.17%14.43亿 | 8.16%2.12亿 | 245.90%2.11亿 |
-其他应收款 | 60.44%2.92亿 | 40.11%2.62亿 | 40.11%2.62亿 | 32.65%1.95亿 | 28.97%1.87亿 | 34.81%1.82亿 | 36.50%1.87亿 | 36.50%1.87亿 | 34.86%1.47亿 | 36.79%1.45亿 |
存货 | 15.00%1.38亿 | 38.74%1.54亿 | 38.74%1.54亿 | 234.15%1.37亿 | 212.50%1.25亿 | 160.87%1.2亿 | 164.29%1.11亿 | 164.29%1.11亿 | -58.59%4,100万 | -47.37%4,000万 |
预付费用 | 256.25%1.14亿 | 769.57%2亿 | 769.57%2亿 | 21.11%1.09亿 | -43.57%7,900万 | -80.00%3,200万 | -79.65%2,300万 | -79.65%2,300万 | -44.10%9,000万 | 27.27%1.4亿 |
受限制现金 | -0.14%7.34亿 | 6.90%7.9亿 | 6.90%7.9亿 | 19.19%8.2亿 | 1.73%7.65亿 | 13.43%7.35亿 | -27.26%7.39亿 | -27.26%7.39亿 | -41.35%6.88亿 | -28.79%7.52亿 |
持有待售资产 | 1,104.69%30.84亿 | --20.49亿 | --20.49亿 | --26.43亿 | 56.65%4.12亿 | -2.29%2.56亿 | --0 | --0 | --0 | --2.63亿 |
其他流动资产 | 17.31%1.83亿 | 37.01%1.74亿 | 37.01%1.74亿 | -7.45%1.49亿 | 15.93%1.31亿 | 54.46%1.56亿 | 47.67%1.27亿 | 47.67%1.27亿 | 49.07%1.61亿 | 16.49%1.13亿 |
流动资产合计 | 115.19%87.15亿 | 91.65%88.35亿 | 91.65%88.35亿 | 108.56%64.84亿 | 16.14%42.02亿 | 15.45%40.5亿 | 10.21%46.1亿 | 10.21%46.1亿 | -12.99%31.09亿 | 14.64%36.18亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 16.05%737.24亿 | 14.80%734.75亿 | 14.80%734.75亿 | 8.77%613.89亿 | 9.89%618.26亿 | 15.55%635.27亿 | 17.91%640.05亿 | 17.91%640.05亿 | 14.99%564.37亿 | 13.45%562.62亿 |
-固定资产 | 16.05%737.24亿 | 14.80%734.75亿 | 14.80%734.75亿 | 8.77%613.89亿 | 9.89%618.26亿 | 15.55%635.27亿 | 17.91%640.05亿 | 17.91%640.05亿 | 14.99%564.37亿 | 13.45%562.62亿 |
投资和预付款 | 35.07%58.04亿 | 34.31%57.94亿 | 34.31%57.94亿 | 20.57%41.44亿 | 35.84%45.86亿 | 21.21%42.97亿 | 49.17%43.14亿 | 49.17%43.14亿 | 66.93%34.37亿 | 104.61%33.76亿 |
-长期股权投资 | 5.39%26.18亿 | 7.62%27.4亿 | 7.62%27.4亿 | 27.59%21.78亿 | 53.89%25.3亿 | 54.96%24.84亿 | 82.90%25.46亿 | 82.90%25.46亿 | 35.37%17.07亿 | 41.24%16.44亿 |
-金融资产投资 | 75.73%31.86亿 | 72.74%30.54亿 | 72.74%30.54亿 | 13.64%19.66亿 | 18.71%20.56亿 | -6.64%18.13亿 | 17.87%17.68亿 | 17.87%17.68亿 | 116.79%17.3亿 | 256.38%17.32亿 |
-其中:可供出售证券 | 75.73%31.86亿 | 72.74%30.54亿 | 72.74%30.54亿 | 13.64%19.66亿 | 18.71%20.56亿 | -6.64%18.13亿 | 17.87%17.68亿 | 17.87%17.68亿 | 116.79%17.3亿 | 256.38%17.32亿 |
长期应收款 | ---- | -21.30%6.54亿 | -21.30%6.54亿 | ---- | ---- | ---- | 18.04%8.31亿 | 18.04%8.31亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 192.08%56.78亿 | 177.90%54.44亿 | 177.90%54.44亿 | 26.89%19.82亿 | 17.19%18.88亿 | 10.20%19.44亿 | 12.91%19.59亿 | 12.91%19.59亿 | 0.26%15.62亿 | 14.99%16.11亿 |
-商誉 | 192.08%56.78亿 | 179.53%54.34亿 | 179.53%54.34亿 | 27.46%19.82亿 | 17.78%18.88亿 | 24.70%19.44亿 | 27.39%19.44亿 | 27.39%19.44亿 | 15.53%15.55亿 | 35.27%16.03亿 |
-其他无形资产 | ---- | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -92.82%1,500万 | -92.82%1,500万 | -96.70%700万 | -96.30%800万 |
关联方资产 | ---- | -94.07%800万 | -94.07%800万 | ---- | ---- | ---- | 5.47%1.35亿 | 5.47%1.35亿 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 41.13%3.26亿 | 35.25%3.3亿 | 35.25%3.3亿 | 56.91%2.84亿 | 17.54%2.48亿 | 10.53%2.31亿 | 38.64%2.44亿 | 38.64%2.44亿 | -5.24%1.81亿 | 2.93%2.11亿 |
其他非流动资产 | -2.83%10.31亿 | 67.88%2.77亿 | 67.88%2.77亿 | 6.33%8.9亿 | 27.46%10.49亿 | 33.63%10.61亿 | 19.57%1.65亿 | 19.57%1.65亿 | -9.81%8.37亿 | -19.63%8.23亿 |
非流动资产合计 | 21.82%865.63亿 | 20.21%859.74亿 | 20.21%859.74亿 | 9.98%686.89亿 | 11.74%695.97亿 | 15.94%710.6亿 | 19.34%715.18亿 | 19.34%715.18亿 | 16.05%624.54亿 | 15.61%622.83亿 |
总资产 | 26.85%952.78亿 | 24.54%948.09亿 | 24.54%948.09亿 | 14.66%751.73亿 | 11.98%737.99亿 | 15.92%751.1亿 | 18.74%761.28亿 | 18.74%761.28亿 | 14.25%655.63亿 | 15.55%659.01亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | 54.40%60.17亿 | 15.82%57.63亿 | 15.82%57.63亿 | 128.09%39.62亿 | 232.46%49.57亿 | 60.70%38.97亿 | 115.50%49.76亿 | 115.50%49.76亿 | -39.41%17.37亿 | -45.70%14.91亿 |
-短期借款 | 54.60%59.6亿 | 15.79%57.14亿 | 15.79%57.14亿 | 130.81%39.26亿 | 237.61%49.19亿 | 61.23%38.55亿 | 116.83%49.35亿 | 116.83%49.35亿 | -39.98%17.01亿 | -46.41%14.57亿 |
-短期资本租赁负债 | 35.71%5,700万 | 19.51%4,900万 | 19.51%4,900万 | 0.00%3,600万 | 11.76%3,800万 | 23.53%4,200万 | 24.24%4,100万 | 24.24%4,100万 | 9.09%3,600万 | 25.93%3,400万 |
应付款项 | 395.39%68.76亿 | 333.43%57.3亿 | 333.43%57.3亿 | 36.33%14.71亿 | 26.02%12.69亿 | 31.69%13.88亿 | 32.86%13.22亿 | 32.86%13.22亿 | 104.36%10.79亿 | 72.43%10.07亿 |
-应付账款 | 65.84%7.33亿 | 102.84%7.87亿 | 102.84%7.87亿 | 65.91%5.11亿 | 57.99%3.46亿 | 91.34%4.42亿 | 40.58%3.88亿 | 40.58%3.88亿 | 28.87%3.08亿 | 28.82%2.19亿 |
-应付税费 | 47.06%5,000万 | -31.71%2,800万 | -31.71%2,800万 | -59.38%1,300万 | -70.45%1,300万 | -60.00%3,400万 | -47.44%4,100万 | -47.44%4,100万 | --3,200万 | --4,400万 |
-应付股利 | 3.33%6,200万 | 3.45%6,000万 | 3.45%6,000万 | 3.45%6,000万 | 3.45%6,000万 | 9.09%6,000万 | 9.43%5,800万 | 9.43%5,800万 | 9.43%5,800万 | 9.43%5,800万 |
-应付关联方款项 | 607.86%60.31亿 | 481.44%48.55亿 | 481.44%48.55亿 | 30.25%8.87亿 | 23.91%8.5亿 | 24.74%8.52亿 | 42.01%8.35亿 | 42.01%8.35亿 | 188.56%6.81亿 | 90.03%6.86亿 |
应计费用 | 30.65%12.66亿 | 16.09%11.33亿 | 16.09%11.33亿 | 21.16%8.76亿 | 33.86%8.5亿 | 47.49%9.69亿 | 56.91%9.76亿 | 56.91%9.76亿 | 13.86%7.23亿 | 21.65%6.35亿 |
现行拨备 | 1,027.03%4.17亿 | 423.81%2.2亿 | 423.81%2.2亿 | 4.62%6,800万 | 16.13%3,600万 | 37.04%3,700万 | -49.40%4,200万 | -49.40%4,200万 | 91.18%6,500万 | -11.43%3,100万 |
递延负债 | 36.84%5,200万 | 34.29%4,700万 | 34.29%4,700万 | 34.38%4,300万 | 36.67%4,100万 | 40.74%3,800万 | 45.83%3,500万 | 45.83%3,500万 | --3,200万 | --3,000万 |
其他流动负债 | 195.28%25.04亿 | 143.38%16.72亿 | 143.38%16.72亿 | 457.47%24.64亿 | 18.50%9.03亿 | 33.12%8.48亿 | -24.51%6.87亿 | -24.51%6.87亿 | -4.33%4.42亿 | 73.18%7.62亿 |
流动负债总额 | 138.71%171.32亿 | 81.20%145.65亿 | 81.20%145.65亿 | 117.85%88.84亿 | 103.64%80.56亿 | 48.68%71.77亿 | 62.61%80.38亿 | 62.61%80.38亿 | -9.90%40.78亿 | -8.57%39.56亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 16.91%295.42亿 | 16.83%297.85亿 | 16.83%297.85亿 | 12.66%255.41亿 | 8.17%248.34亿 | 10.84%252.69亿 | 10.36%254.94亿 | 10.36%254.94亿 | 3.29%226.7亿 | 10.93%229.58亿 |
-长期借款 | 16.91%295.42亿 | 15.78%286.76亿 | 15.78%286.76亿 | 12.66%255.41亿 | 8.17%248.34亿 | 10.84%252.69亿 | 9.71%247.67亿 | 9.71%247.67亿 | 3.29%226.7亿 | 10.93%229.58亿 |
-长期租赁负债 | ---- | 52.54%11.09亿 | 52.54%11.09亿 | ---- | ---- | ---- | 38.21%7.27亿 | 38.21%7.27亿 | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款项 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
应付关联方款项 | -17.33%5.63亿 | -16.03%5.92亿 | -16.03%5.92亿 | --6.81亿 | --6.82亿 | --6.81亿 | 70,400.00%7.05亿 | 70,400.00%7.05亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | 1.47%12.4亿 | -4.18%12.15亿 | -4.18%12.15亿 | 102.14%12.27亿 | 92.48%12.03亿 | 94.90%12.22亿 | 111.33%12.68亿 | 111.33%12.68亿 | -21.47%6.07亿 | -18.41%6.25亿 |
员工福利 | ---- | -15.15%5,600万 | -15.15%5,600万 | ---- | ---- | ---- | 29.41%6,600万 | 29.41%6,600万 | ---- | ---- |
监管负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.20%1.04亿 | -30.20%1.04亿 | ---- | ---- |
递延负债 | 20.52%85.46亿 | 16.18%91.25亿 | 16.18%91.25亿 | -2.22%67.77亿 | -0.26%68.58亿 | 7.20%70.91亿 | 9.56%78.54亿 | 9.56%78.54亿 | 16.96%69.31亿 | 10.55%68.76亿 |
其他非流动负债 | 8.01%46.41亿 | 15.08%30.15亿 | 15.08%30.15亿 | 38.95%41.1亿 | 40.72%41.85亿 | 42.33%42.97亿 | 44.59%26.2亿 | 44.59%26.2亿 | 31.82%29.58亿 | 47.23%29.74亿 |
非流动负债总额 | 15.49%445.32亿 | 14.90%437.88亿 | 14.90%437.88亿 | 15.59%383.36亿 | 12.95%377.62亿 | 16.64%385.6亿 | 15.90%381.11亿 | 15.90%381.11亿 | 7.36%331.66亿 | 12.56%334.33亿 |
负债总额 | 34.82%616.64亿 | 26.44%583.53亿 | 26.44%583.53亿 | 26.79%472.2亿 | 22.54%458.18亿 | 20.73%457.37亿 | 22.01%461.49亿 | 22.01%461.49亿 | 5.16%372.44亿 | 9.87%373.89亿 |
所有者权益 | ||||||||||
有限合伙资本 | -9.31%40.62亿 | -10.27%42.38亿 | -10.27%42.38亿 | -21.34%38.75亿 | -20.28%40.49亿 | -6.55%44.79亿 | -2.74%47.23亿 | -2.74%47.23亿 | 10.47%49.26亿 | 8.50%50.79亿 |
合伙资本总额 | -9.31%40.62亿 | -10.27%42.38亿 | -10.27%42.38亿 | -21.34%38.75亿 | -20.28%40.49亿 | -6.55%44.79亿 | -2.74%47.23亿 | -2.74%47.23亿 | 10.47%49.26亿 | 8.50%50.79亿 |
非控制性权益 | 18.71%295.52亿 | 27.57%322.18亿 | 27.57%322.18亿 | 2.93%240.78亿 | 2.13%239.32亿 | 12.55%248.94亿 | 17.85%252.56亿 | 17.85%252.56亿 | 33.58%233.93亿 | 27.91%234.33亿 |
总权益 | 14.44%336.14亿 | 21.61%364.56亿 | 21.61%364.56亿 | -1.29%279.53亿 | -1.86%279.81亿 | 9.14%293.73亿 | 14.05%299.79亿 | 14.05%299.79亿 | 28.89%283.19亿 | 23.96%285.12亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。