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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.21%8.68亿 | 14.10%46.53亿 | 4.69%15.61亿 | 8.55%11.94亿 | 8.97%10.57亿 | 62.67%8.41亿 | 30.25%40.78亿 | 51.22%14.91亿 | 62.72%11亿 | 32.15%9.7亿 |
持续经营净收入 | -35.38%5.26亿 | 16.23%16.83亿 | 63.41%4.51亿 | -8.59%2.34亿 | -76.20%1.84亿 | 469.23%8.14亿 | 5.31%14.48亿 | -6.44%2.76亿 | -29.09%2.56亿 | 81.88%7.73亿 |
持续经营损益 | 984.62%1.41亿 | -123.66%-1.24亿 | -144.44%-1.48亿 | -26.67%2,200万 | -110.09%-1,100万 | -75.00%1,300万 | 25.96%5.24亿 | -25.84%3.33亿 | --3,000万 | 187.90%1.09亿 |
折旧摊销及损耗 | 2.56%9.6亿 | 33.04%36.44亿 | 22.57%9.72亿 | 27.65%8.54亿 | 39.56%8.82亿 | 45.12%9.36亿 | 26.92%27.39亿 | 46.31%7.93亿 | 28.65%6.69亿 | 14.49%6.32亿 |
递延税费 | 74.67%-3,800万 | -6,580.00%-3.24亿 | -578.57%-6,700万 | -1,300.00%-5,600万 | -234.21%-5,100万 | -248.84%-1.5亿 | -94.19%500万 | -54.84%1,400万 | -106.35%-400万 | 246.15%3,800万 |
其他非现金项目 | 58.07%-1.48亿 | ---- | ---- | -41.03%9,200万 | 122.33%6,900万 | -275.62%-3.53亿 | ---- | ---- | --1.56亿 | ---3.09亿 |
营运资金变化 | -36.75%-5.73亿 | 64.58%-2.26亿 | 30.89%1.61亿 | 785.71%4,800万 | 94.14%-1,600万 | 12.89%-4.19亿 | 29.42%-6.38亿 | 137.16%1.23亿 | 97.39%-700万 | -193.55%-2.73亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 209.68%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.13%-1.24亿 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | 97.24%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.56%-4.71亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -711.63%-3.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.43%-4,300万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.21%8.68亿 | 14.10%46.53亿 | 4.69%15.61亿 | 8.55%11.94亿 | 8.97%10.57亿 | 62.67%8.41亿 | 30.25%40.78亿 | 51.22%14.91亿 | 62.72%11亿 | 32.15%9.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 95.18%-1.04亿 | 46.87%-69.01亿 | -7.14%-12.46亿 | 62.36%-23.09亿 | -256.18%-11.87亿 | 66.54%-21.59亿 | -286.03%-129.9亿 | -119.85%-11.63亿 | -443.79%-61.34亿 | 230.14%7.6亿 |
固定资产交易净额 | 46.19%-7.98亿 | -87.78%-43.66亿 | -62.13%-11.56亿 | -40.42%-8.65亿 | -70.02%-8.62亿 | -203.27%-14.83亿 | 14.96%-23.25亿 | -8.03%-7.13亿 | 19.05%-6.16亿 | 29.88%-5.07亿 |
业务交易净额 | ---- | 72.42%-27.96亿 | 64.14%-1.42亿 | 69.77%-16.73亿 | -127.01%-3.23亿 | 87.82%-6.58亿 | -1,065.06%-101.36亿 | -1,337.50%-3.96亿 | -1,092.89%-55.35亿 | 1,927.12%11.96亿 |
投资产品交易净额 | 921.74%2.35亿 | 102.62%3.87亿 | 144.44%2,400万 | 256.52%2.46亿 | 42.86%8,000万 | -80.83%2,300万 | -20.08%1.91亿 | -154.55%-5,400万 | -28.87%6,900万 | -30.00%5,600万 |
其他投资活动净额 | 165.67%4.59亿 | 82.50%-1.26亿 | --2,800万 | 67.31%-1,700万 | -646.67%-8,200万 | -2.34%-6.99亿 | ---7.2亿 | --0 | ---5,200万 | --1,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 95.18%-1.04亿 | 46.87%-69.01亿 | -7.14%-12.46亿 | 62.36%-23.09亿 | -256.18%-11.87亿 | 66.54%-21.59亿 | -286.03%-129.9亿 | -119.85%-11.63亿 | -443.79%-61.34亿 | 230.14%7.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -232.64%-14.02亿 | -72.27%26.12亿 | 50.00%2.61亿 | -72.73%13.7亿 | 96.03%-7,600万 | -82.78%10.57亿 | 16,719.64%94.19亿 | 142.03%1.74亿 | 1,283.75%50.23亿 | -177.54%-19.15亿 |
债务发行/偿还的净额 | -117.79%-5.52亿 | 51.85%81.56亿 | 53.91%9.65亿 | 61.45%21.99亿 | 11,492.31%15.07亿 | -7.93%31.02亿 | 58.72%53.71亿 | 35.42%6.27亿 | 91.83%13.62亿 | -98.77%1,300万 |
普通股发行/回购的净额 | -33.33%200万 | 184.62%1,100万 | 108.70%200万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -50.00%300万 | 94.35%-1,300万 | -1,250.00%-2,300万 | -33.33%200万 | -50.00%200万 |
已支付现金股息 | -6.33%-4.37亿 | -8.44%-16.44亿 | -6.48%-4.11亿 | -9.02%-4.11亿 | -9.02%-4.11亿 | -9.31%-4.11亿 | -6.91%-15.16亿 | -9.35%-3.86亿 | -6.50%-3.77亿 | -6.50%-3.77亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 74.65%-4.15亿 | -170.13%-39.11亿 | -570.45%-2.95亿 | -110.43%-4.21亿 | 24.34%-11.75亿 | -152.17%-16.37亿 | 431.96%55.77亿 | 91.63%-4,400万 | 100,800.00%40.36亿 | -11.09%-15.53亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -232.64%-14.02亿 | -72.27%26.12亿 | 50.00%2.61亿 | -72.73%13.7亿 | 96.03%-7,600万 | -82.78%10.57亿 | 16,719.64%94.19亿 | 142.03%1.74亿 | 1,283.75%50.23亿 | -177.54%-19.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.52%20.71亿 | 45.19%18.57亿 | 22.57%16.02亿 | -3.91%13.26亿 | 4.29%15.8亿 | 45.19%18.57亿 | -9.03%12.79亿 | 24.12%13.07亿 | 6.07%13.8亿 | -23.06%15.15亿 |
当期现金流变化 | -144.44%-6.38亿 | -28.21%3.64亿 | 14.74%5.76亿 | 2,418.18%2.55亿 | -11.35%-2.06亿 | -229.85%-2.61亿 | 384.83%5.07亿 | 1,067.44%5.02亿 | 87.64%-1,100万 | 65.74%-1.85亿 |
利率变动影响 | 531.25%6,900万 | -311.27%-1.5亿 | -354.76%-1.07亿 | 133.87%2,100万 | -196.00%-4,800万 | -139.02%-1,600万 | -19.32%7,100万 | -52.81%4,200万 | -6.90%-6,200万 | 151.02%5,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---3,900万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.62%600万 | --0 | --0 |
期末现金流 | -7.41%14.63亿 | 11.52%20.71亿 | 11.52%20.71亿 | 22.57%16.02亿 | -3.91%13.26亿 | 4.29%15.8亿 | 45.19%18.57亿 | 45.19%18.57亿 | 24.12%13.07亿 | 6.07%13.8亿 |
自由现金流 | 110.90%7,000万 | -120.24%-3.22亿 | -55.97%3.06亿 | -92.48%3,600万 | -83.42%6,600万 | -3,478.95%-6.42亿 | 346.91%15.91亿 | 121.34%6.95亿 | 615.05%4.79亿 | 39,900.00%3.98亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。