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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.52%3,812.2万 | 1.41%941.9万 | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 | -0.08%965.9万 | 7.03%975.9万 | 38.63%922万 |
持续经营净收入 | 7.80%3,187.2万 | 25.69%655.7万 | 91.74%938.4万 | -41.62%746.4万 | 26.96%846.7万 | -3.33%2,956.6万 | -18.56%521.7万 | -48.50%489.4万 | 619.93%1,278.6万 | -48.30%666.9万 |
持续经营损益 | -12,770.83%-912.3万 | -55.98%58.2万 | -187.56%-658.8万 | 91.90%-80.1万 | -308.65%-231.6万 | 103.85%7.2万 | 27.12%132.2万 | 373.10%752.4万 | -174.40%-988.4万 | 108.26%111万 |
递延税费 | 16.36%1,207.1万 | -3.78%259.3万 | 130.90%386.3万 | -20.55%284.1万 | 14.16%277.4万 | 14.33%1,037.4万 | 9.46%269.5万 | -32.49%167.3万 | 232.65%357.6万 | -20.56%243万 |
其他非现金项目 | 46.47%1,625.2万 | -5.59%559万 | 435.77%564.1万 | -53.38%258.2万 | 85.19%243.9万 | 12.38%1,109.6万 | 10.18%592.1万 | -163.11%-168万 | 215.02%553.8万 | -80.20%131.7万 |
营运资金变化 | 232.24%24.2万 | 101.61%3,000 | 616.67%27.9万 | -243.33%-17.2万 | 309.52%13.2万 | 81.85%-18.3万 | 45.29%-18.6万 | -384.21%-5.4万 | 528.57%12万 | 90.44%-6.3万 |
-应收款项(增)减 | 42.50%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.79%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 180.00%8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 293.23%25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.67%-13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.22%-345.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.29%-331.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.72%27.4万 | 19.30%6.8万 | -1.39%7.1万 | -12.66%6.9万 | -2.94%6.6万 | 157.94%27.6万 | -6.56%5.7万 | 132.26%7.2万 | 690.00%7.9万 | 1,260.00%6.8万 |
已支付退税 | -0.51%-1,001.2万 | -3.96%-252万 | 3.97%-266万 | 3.50%-237万 | -6.53%-246.2万 | -11.87%-996.1万 | 6.23%-242.4万 | -22.03%-277万 | -12.40%-245.6万 | -23.98%-231.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.52%3,812.2万 | 1.41%941.9万 | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 | -0.08%965.9万 | 7.03%975.9万 | 38.63%922万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.07%-3,813.8万 | -27.43%-1,101.6万 | 25.30%-901.3万 | 2.58%-916.3万 | -6.07%-894.6万 | -12.38%-3,855万 | 16.73%-864.5万 | -51.59%-1,206.5万 | -13.86%-940.6万 | -9.50%-843.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---400.4万 | --0 | ---333.7万 | ---66.7万 | ---- |
已支付现金股息 | -11.75%-3,036.5万 | -29.60%-885.2万 | -5.34%-721.4万 | -4.40%-721.3万 | -7.61%-708.6万 | -6.82%-2,717.2万 | 18.00%-683万 | -11.66%-684.8万 | -25.89%-690.9万 | -19.99%-658.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -5.09%-774.9万 | -19.23%-216.4万 | 4.73%-179.1万 | -5.68%-193.4万 | -0.59%-186万 | -2.02%-737.4万 | 11.59%-181.5万 | -5.98%-188万 | -8.48%-183万 | -7.88%-184.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2.4万 | --0 | ---8,000 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.07%-3,813.8万 | -27.43%-1,101.6万 | 25.30%-901.3万 | 2.58%-916.3万 | -6.07%-894.6万 | -12.38%-3,855万 | 16.73%-864.5万 | -51.59%-1,206.5万 | -13.86%-940.6万 | -9.50%-843.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.97%458.9万 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | 0.99%521.3万 | -40.89%394.6万 | 27.86%635.2万 | 45.93%599.9万 | 0.99%521.3万 |
当期现金流变化 | 97.44%-1.6万 | -348.37%-159.7万 | 140.61%97.7万 | 27.48%45万 | -80.41%15.4万 | -1,323.53%-62.4万 | 143.95%64.3万 | -240.87%-240.6万 | -58.81%35.3万 | 174.79%78.6万 |
期末现金流 | -0.35%457.3万 | -0.35%457.3万 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | -11.97%458.9万 | -40.89%394.6万 | 27.86%635.2万 | 45.93%599.9万 |
自由现金流 | 0.52%3,812.2万 | 1.41%941.9万 | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 | -0.08%965.9万 | 7.03%975.9万 | 38.63%922万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。