Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -8.91%-3,390.8万 | -72.19%8,517.8万 | -75.19%1,874.4万 | -20.41%6,176.6万 | -44.19%3,580.3万 | -135.00%-3,113.5万 | -23.49%3.06亿 | -51.02%7,556.1万 | -45.58%7,760.6万 | 6,415.3万 |
持续经营净收入 | -83.96%280.5万 | 9.44%5,311.6万 | 129.09%527.2万 | -34.31%1,601.6万 | -41.40%1,433.6万 | -1.80%1,749.2万 | -83.61%4,853.6万 | -156.66%-1,812.4万 | -59.03%2,438.2万 | --2,446.6万 |
持续经营损益 | ---- | -100.89%-27.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,238.89%3,044万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 1.28%955.4万 | 20.11%3,848.8万 | 13.52%940.5万 | 17.81%953万 | 27.28%1,012万 | 22.22%943.3万 | 16.04%3,204.3万 | 8.15%828.5万 | 20.95%808.9万 | --795.1万 |
递延税费 | -15.01%-42.9万 | -65.47%267.8万 | -89.03%72.8万 | 318.17%237.1万 | -114.24%-4.8万 | -275.12%-37.3万 | 46.64%775.6万 | 6.60%663.9万 | -68.73%56.7万 | --33.7万 |
其他非现金项目 | -373.24%-309.5万 | 25.77%-261.6万 | 200.70%157.2万 | -340.37%-288万 | 0.00%-65.4万 | 0.15%-65.4万 | -26.72%-352.4万 | -139.05%-156.1万 | -0.15%-65.4万 | ---65.4万 |
营运资金变化 | 23.77%-4,526.5万 | -107.80%-1,396.5万 | -97.40%123.1万 | -20.59%3,354.3万 | -64.67%1,064.4万 | -200.13%-5,938.3万 | 177.37%1.79亿 | -55.14%4,730.2万 | -42.26%4,224.2万 | --3,012.7万 |
-应收款项(增)减 | 16.88%-4,973.7万 | -88.88%257.3万 | -27.72%4,998.6万 | 29.16%-228.6万 | 223.44%1,470.7万 | -26.41%-5,983.4万 | -77.14%2,314.5万 | -43.39%6,915.8万 | -105.19%-322.7万 | --454.7万 |
-存货(增)减 | -59.85%-4,364.6万 | -108.71%-1,227.1万 | -174.16%-1,536.8万 | 12.42%1,703.2万 | -55.45%1,336.9万 | -136.41%-2,730.4万 | 578.62%1.41亿 | -69.65%2,072.4万 | -63.64%1,515万 | --3,001.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 203.13%4,178.4万 | 117.68%1,300.2万 | 65.93%-1,493万 | -30.81%780.9万 | -51.55%633.9万 | -45.77%1,378.4万 | 118.78%597.3万 | 27.71%-4,381.8万 | 127.42%1,128.7万 | --1,308.4万 |
-其他流动资产变化 | 129.15%162万 | -229.00%-2,001.2万 | -178.50%-1,012万 | -104.84%-28万 | 55.55%-405.5万 | -193.35%-555.7万 | 233.33%1,551.3万 | 215.16%1,289.2万 | 95.67%579万 | ---912.2万 |
-其他营运资本变化 | -75.86%471.4万 | 142.03%274.3万 | 28.46%-833.7万 | -14.91%1,126.8万 | -134.88%-1,971.6万 | 6,899.28%1,952.8万 | 53.56%-652.7万 | 11.58%-1,165.4万 | 74.86%1,324.2万 | ---839.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.91%-3,390.8万 | -72.19%8,517.8万 | -75.19%1,874.4万 | -20.41%6,176.6万 | -44.19%3,580.3万 | -135.00%-3,113.5万 | -23.49%3.06亿 | -51.02%7,556.1万 | -45.58%7,760.6万 | --6,415.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 36.24%-339.2万 | -45.96%-3,921万 | -149.13%-2,021.9万 | -52.27%-736.4万 | -27.67%-630.7万 | 40.70%-532万 | 72.78%-2,686.3万 | 89.89%-811.6万 | 59.97%-483.6万 | -494万 |
固定资产交易的净现金流 | -8.90%-593.2万 | -45.74%-4,010.9万 | -136.30%-2,027.9万 | -61.85%-792.9万 | -28.28%-645.4万 | 39.53%-544.7万 | 23.31%-2,752万 | 48.94%-858.2万 | 59.83%-489.9万 | ---503.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.47%30万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 1,900.00%254万 | 151.82%89.9万 | -63.86%6万 | 796.83%56.5万 | 61.54%14.7万 | 243.24%12.7万 | -62.97%35.7万 | -47.47%16.6万 | -46.15%6.3万 | --9.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.24%-339.2万 | -45.96%-3,921万 | -149.13%-2,021.9万 | -52.27%-736.4万 | -27.67%-630.7万 | 40.70%-532万 | 72.78%-2,686.3万 | 89.89%-811.6万 | 59.97%-483.6万 | ---494万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -385.10%-1,930.2万 | -9.66%-6,208.9万 | -23.89%-1,918.4万 | 8.44%-1,951.3万 | -13.38%-1,941.3万 | -47.21%-397.9万 | 35.56%-5,662.2万 | -250.02%-1,548.5万 | -248.58%-2,131.2万 | -1,712.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -38.96%-426.9万 | -45.82%-1,342.7万 | -47.55%-376.1万 | -36.02%-325.5万 | -56.54%-333.9万 | -44.02%-307.2万 | 15.58%-920.8万 | 30.70%-254.9万 | 4.13%-239.3万 | ---213.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,557.44%-1,503.3万 | -2.63%-4,866.2万 | -19.23%-1,542.3万 | 14.07%-1,625.8万 | -7.24%-1,607.4万 | -59.12%-90.7万 | 38.39%-4,741.4万 | -1,634.05%-1,293.6万 | -422.91%-1,891.9万 | ---1,498.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -385.10%-1,930.2万 | -9.66%-6,208.9万 | -23.89%-1,918.4万 | 8.44%-1,951.3万 | -13.38%-1,941.3万 | -47.21%-397.9万 | 35.56%-5,662.2万 | -250.02%-1,548.5万 | -248.58%-2,131.2万 | ---1,712.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.09%5.06亿 | 74.53%5.22亿 | 12.03%5.26亿 | 17.47%4.91亿 | 27.93%4.81亿 | 74.53%5.22亿 | 250.86%2.99亿 | 104.82%4.7亿 | 298.59%4.18亿 | --3.76亿 |
当期现金流变化 | -39.99%-5,660.2万 | -107.24%-1,612.1万 | -139.76%-2,065.9万 | -32.20%3,488.9万 | -76.04%1,008.3万 | -152.31%-4,043.4万 | 4.24%2.23亿 | -25.32%5,196万 | -58.64%5,145.8万 | --4,209.1万 |
期末现金流 | -6.71%4.49亿 | -3.09%5.06亿 | -3.09%5.06亿 | 12.03%5.26亿 | 17.47%4.91亿 | 27.93%4.81亿 | 74.53%5.22亿 | 74.53%5.22亿 | 104.82%4.7亿 | --4.18亿 |
自由现金流 | -8.91%-3,984万 | -83.83%4,506.9万 | -102.29%-153.5万 | -25.95%5,383.7万 | -50.36%2,934.9万 | -145.75%-3,658.2万 | -23.50%2.79亿 | -51.27%6,697.9万 | -44.25%7,270.7万 | --5,912.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |