Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Liberty Live-C
LLYVK
5
美国运通
AXP
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.36%-9,881.3万 | -1.43%-2,895.2万 | -343.51%-2,204.7万 | 65.32%-1,600.9万 | 24.59%-3,180.5万 | 66.33%-1.08亿 | 42.80%-2,854.3万 | 126.12%905.4万 | 34.51%-4,615.9万 | -4,217.7万 |
持续经营净收入 | 52.60%-1.6亿 | 71.08%-4,486.2万 | 62.30%-2,657.6万 | 35.56%-3,447.9万 | 7.92%-5,436.1万 | 7.65%-3.38亿 | -131.97%-1.55亿 | 30.67%-7,049.2万 | 44.92%-5,350.5万 | ---5,903.7万 |
持续经营损益 | -73.47%599.5万 | -45.86%655.9万 | -232.88%-362.1万 | -47.32%70.8万 | -63.36%234.9万 | -7.93%2,259.5万 | 664.35%1,211.5万 | -79.63%272.5万 | -84.36%134.4万 | --641.1万 |
折旧和摊销 | -51.93%2,312.1万 | -81.38%565.7万 | -8.60%528.2万 | -11.33%521.3万 | 15.21%696.9万 | 47.61%4,809.4万 | 225.80%3,038.7万 | -31.49%577.9万 | -23.94%587.9万 | --604.9万 |
其他非现金项目 | 1.15%1,221.3万 | -1.98%306.4万 | -9.38%305.2万 | 8.03%303.9万 | 10.52%305.8万 | 32.67%1,207.4万 | 13.22%312.6万 | 47.59%336.8万 | 43.81%281.3万 | --276.7万 |
营运资金变化 | -103.50%-400.8万 | -107.31%-552.9万 | -110.61%-608.9万 | 133.58%350.5万 | 151.75%410.5万 | 311.61%1.15亿 | 4,517.76%7,563.2万 | 70.44%5,740.1万 | -440.83%-1,043.8万 | ---793.2万 |
-应收款项(增)减 | 54.32%419.3万 | 58.52%717万 | -97.98%29.6万 | 110.38%87万 | 48.71%-414.3万 | -70.02%271.7万 | 232.57%452.3万 | -61.29%1,465.6万 | 60.17%-838.4万 | ---807.8万 |
-存货(增)减 | -85.32%1,557.6万 | -84.43%1,021.5万 | -140.40%-464.4万 | -81.29%284.3万 | -48.02%716.2万 | 4,024.69%1.06亿 | 337.94%6,561.7万 | 148.54%1,149.5万 | -41.57%1,519.6万 | --1,377.9万 |
-预付费用(增)减 | -152.03%-448.9万 | -97.17%30万 | -87.76%89.7万 | 56.35%-442.7万 | -249.17%-125.9万 | 119.83%862.8万 | 570.28%1,060万 | 116.62%732.6万 | -36.10%-1,014.2万 | --84.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -3,235.35%-1,605.3万 | -341.55%-2,239.1万 | -107.52%-185.2万 | 196.04%502.3万 | 122.95%316.7万 | 102.85%51.2万 | 56.37%-507.1万 | 274.63%2,461.2万 | -446.13%-523万 | ---1,379.9万 |
-其他流动负债变化 | 1.40%-323.5万 | -2,124.32%-82.3万 | -14.24%-78.6万 | 57.19%-80.4万 | -21.24%-82.2万 | 24.28%-328.1万 | 99.11%-3.7万 | -136.13%-68.8万 | -98.52%-187.8万 | ---67.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.36%-9,881.3万 | -1.43%-2,895.2万 | -343.51%-2,204.7万 | 65.32%-1,600.9万 | 24.59%-3,180.5万 | 66.33%-1.08亿 | 42.80%-2,854.3万 | 126.12%905.4万 | 34.51%-4,615.9万 | ---4,217.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 34.34%-623.2万 | -4,020.53%-622.2万 | 6.95%-117.9万 | 183.06%147.1万 | 95.21%-30.2万 | 89.16%-949.1万 | 99.10%-15.1万 | 95.59%-126.7万 | 91.36%-177.1万 | -630.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -6.83%-666.7万 | -4,019.21%-622万 | 14.44%-108.4万 | 179.33%140.5万 | 74.84%-76.8万 | 91.49%-624.1万 | 98.87%-15.1万 | 92.96%-126.7万 | 91.33%-177.1万 | ---305.2万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.47%-325万 | --0 | --0 | --0 | ---325万 |
其他投资活动的净现金流 | --43.5万 | ---2,000 | ---9.5万 | --6.6万 | --46.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 34.34%-623.2万 | -4,020.53%-622.2万 | 6.95%-117.9万 | 183.06%147.1万 | 95.21%-30.2万 | 89.16%-949.1万 | 99.10%-15.1万 | 95.59%-126.7万 | 91.36%-177.1万 | ---630.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 8,423.09%4,577.7万 | 29,148.77%4,705.9万 | -165.91%-23.4万 | 29.14%-10.7万 | -531.54%-94.1万 | -299.28%-55万 | -48.62%-16.2万 | 21.43%-8.8万 | -190.96%-15.1万 | -14.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -427.80%-117.7万 | -798.18%-49.4万 | -218.87%-16.9万 | 96.34%-3,000 | -1,448.48%-51.1万 | -6.19%-22.3万 | 5.17%-5.5万 | 51.38%-5.3万 | -4,200.00%-8.2万 | ---3.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --4,672.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 443.53%92.4万 | 90,700.00%90.6万 | -31.58%1.3万 | --0 | -96.32%5,000 | -89.54%17万 | -106.25%-1,000 | -93.69%1.9万 | -96.76%1.6万 | --13.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -39.84%-69.5万 | 26.42%-7.8万 | -44.44%-7.8万 | -22.35%-10.4万 | -72.62%-43.5万 | 56.40%-49.7万 | -58.21%-10.6万 | 82.24%-5.4万 | 74.24%-8.5万 | ---25.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 8,423.09%4,577.7万 | 29,148.77%4,705.9万 | -165.91%-23.4万 | 29.14%-10.7万 | -531.54%-94.1万 | -299.28%-55万 | -48.62%-16.2万 | 21.43%-8.8万 | -190.96%-15.1万 | ---14.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.15%2.06亿 | -42.07%1.35亿 | -30.06%1.58亿 | -36.59%1.73亿 | -36.15%2.06亿 | -56.01%3.23亿 | -40.33%2.33亿 | -50.31%2.26亿 | -50.06%2.74亿 | --3.23亿 |
当期现金流变化 | 49.72%-5,926.8万 | 141.19%1,188.5万 | -404.71%-2,346万 | 69.54%-1,464.5万 | 32.04%-3,304.8万 | 71.08%-1.18亿 | 56.82%-2,885.6万 | 112.13%769.9万 | 47.05%-4,808.1万 | ---4,862.8万 |
利率变动影响 | -188.90%-111.3万 | -162.42%-122.1万 | 142.73%34.1万 | -296.68%-83万 | 282.01%59.7万 | 138.52%125.2万 | 345.11%195.6万 | 21.22%-79.8万 | 117.72%42.2万 | ---32.8万 |
期末现金流 | -29.32%1.46亿 | -29.32%1.46亿 | -42.07%1.35亿 | -30.06%1.58亿 | -36.59%1.73亿 | -36.15%2.06亿 | -36.15%2.06亿 | -40.33%2.33亿 | -50.31%2.26亿 | --2.74亿 |
自由现金流 | 7.23%-1.1亿 | -16.00%-3,542.7万 | -415.59%-2,406.7万 | 63.89%-1,733.2万 | 30.49%-3,300.2万 | 69.92%-1.18亿 | 51.71%-3,054万 | 114.49%762.6万 | 47.20%-4,799.6万 | ---4,747.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |