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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.80%715万 | 20.62%2,222.3万 | 178.35%1,375.9万 | 15.78%386.7万 | -168.63%-620.3万 | 879.15%1,080万 | 715.94%1,842.4万 | -57.19%494.3万 | 67.59%334万 | 180.35%903.8万 |
持续经营净收入 | 63.82%-190.6万 | -138.28%-1,245.3万 | -130.68%-82.7万 | -108.57%-44.7万 | -157.03%-591.1万 | -136.96%-526.8万 | -34.09%3,253.3万 | -84.13%269.6万 | -59.06%521.8万 | 12.20%1,036.4万 |
折旧和摊销 | 11.33%183.8万 | 22.41%741.1万 | 17.47%193万 | 20.14%190.9万 | 30.77%192.1万 | 22.03%165.1万 | 76.71%605.4万 | 34.56%164.3万 | 88.49%158.9万 | 103.18%146.9万 |
递延税费 | -70.00%-54.4万 | -92.90%-407.8万 | 73.75%-55.5万 | -9,608.57%-332.8万 | 177.78%12.5万 | -300.00%-32万 | -548.47%-211.4万 | ---211.4万 | --3.5万 | --4.5万 |
营运资金变化 | -49.48%738.9万 | 271.73%3,110.8万 | 380.71%1,310.9万 | 273.84%568.8万 | 14.35%-231.5万 | 198.38%1,462.6万 | 65.50%-1,811.5万 | 138.84%272.7万 | 73.23%-327.2万 | 87.58%-270.3万 |
-应收款项(增)减 | -41.51%687.3万 | -70.32%779.9万 | 289.82%685.3万 | -169.24%-565.4万 | -130.47%-515万 | 2,240.26%1,175万 | 208.43%2,627.7万 | 114.56%175.8万 | 183.69%816.6万 | 406.97%1,690.2万 |
-存货(增)减 | 64.81%687.1万 | 312.09%3,199万 | 33.03%855万 | 311.53%902.6万 | 195.41%1,024.5万 | 164.09%416.9万 | 65.52%-1,508.3万 | 433.35%642.7万 | 49.34%-426.7万 | 38.09%-1,073.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -152.75%-532.8万 | 101.95%54.4万 | 85.38%-109.9万 | 172.61%439.5万 | 90.30%-64.4万 | 72.40%-210.8万 | -276.68%-2,784.3万 | -206.14%-751.7万 | -213.50%-605.3万 | -516.31%-663.6万 |
-其他流动资产变化 | -226.01%-102.7万 | -529.26%-922.5万 | -158.04%-119.5万 | -85.96%-207.9万 | -203.27%-676.6万 | 563.07%81.5万 | -419.86%-146.6万 | 2,222.68%205.9万 | -278.59%-111.8万 | -336.59%-223.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.80%715万 | 20.62%2,222.3万 | 178.35%1,375.9万 | 15.78%386.7万 | -168.63%-620.3万 | 879.15%1,080万 | 715.94%1,842.4万 | -57.19%494.3万 | 67.59%334万 | 180.35%903.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,374.89%1,339.2万 | 93.86%-689.6万 | -15,114.06%-1,921.8万 | 110.23%1,116.6万 | -99.75%24.8万 | 100.90%90.8万 | -1,269.37%-1.12亿 | 100.69%12.8万 | -5,581.32%-1.09亿 | 676.17%9,791.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 14.22%-206.9万 | -14.11%-956.7万 | -113.42%-395.9万 | 29.62%-121.9万 | 23.49%-197.7万 | -8.99%-241.2万 | 8.35%-838.4万 | 22.19%-185.5万 | 9.89%-173.2万 | 7.42%-258.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 365.69%1,546.1万 | 102.57%267.1万 | -869.49%-1,525.9万 | 111.52%1,238.5万 | -97.79%222.5万 | 103.36%332万 | -706.04%-1.04亿 | --198.3万 | ---1.07亿 | 552.33%1亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,374.89%1,339.2万 | 93.86%-689.6万 | -15,114.06%-1,921.8万 | 110.23%1,116.6万 | -99.75%24.8万 | 100.90%90.8万 | -1,269.37%-1.12亿 | 100.69%12.8万 | -5,581.32%-1.09亿 | 676.17%9,791.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 57.81%-638.8万 | -132.09%-3,690.6万 | -392.88%-386.9万 | -1,895.19%-522.4万 | -9,722.48%-1,267.1万 | -113.34%-1,514.2万 | 1,123.82%1.15亿 | -86.10%132.1万 | 46.97%29.1万 | -2.38%-12.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 102.59%7.7万 | 76.07%-361.7万 | -328.06%-361.7万 | --0 | --297.2万 | 82.20%-297.2万 | -197.88%-1,511.4万 | -89.73%158.6万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 46.88%-646.5万 | -125.67%-3,328.1万 | 5.24%-25.3万 | -1,769.01%-522.4万 | -5,328.76%-1,563.4万 | -109.41%-1,217万 | 15,140.95%1.3亿 | 76.41%-26.7万 | 6.10%31.3万 | --29.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -101.73%-8,000 | 98.37%-8,000 | --0 | ---- | ---- | 108.93%46.3万 | 89.78%-49.1万 | --0 | ---29.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | -2.38%-12.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 57.81%-638.8万 | -132.09%-3,690.6万 | -392.88%-386.9万 | -1,895.19%-522.4万 | -9,722.48%-1,267.1万 | -113.34%-1,514.2万 | 1,123.82%1.15亿 | -86.10%132.1万 | 46.97%29.1万 | -2.38%-12.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.26%1,616.7万 | 127.19%3,782.7万 | -18.36%2,562.4万 | -88.46%1,581.8万 | 13.76%3,448.4万 | 127.19%3,782.7万 | 25.98%1,665万 | 121.15%3,138.5万 | 884.57%1.37亿 | 139.02%3,031.3万 |
当期现金流变化 | 512.17%1,415.4万 | -201.89%-2,157.9万 | -245.93%-932.8万 | 109.29%980.9万 | -117.44%-1,862.6万 | -125.38%-343.4万 | 512.46%2,117.9万 | 157.53%639.2万 | -39,343.12%-1.06亿 | 8,507.82%1.07亿 |
利率变动影响 | 45.05%13.2万 | -3,950.00%-8.1万 | -358.00%-12.9万 | 97.73%-3,000 | 27.27%-4万 | -32.59%9.1万 | 91.67%-2,000 | 308.33%5万 | ---13.2万 | ---5.5万 |
期末现金流 | -11.69%3,045.3万 | -57.26%1,616.7万 | -57.26%1,616.7万 | -18.36%2,562.4万 | -88.46%1,581.8万 | 13.76%3,448.4万 | 127.19%3,782.7万 | 127.19%3,782.7万 | 121.15%3,138.5万 | 884.57%1.37亿 |
自由现金流 | -39.43%508.1万 | 26.06%1,265.6万 | 217.36%980万 | 64.68%264.8万 | -226.74%-818万 | 855.68%838.8万 | 245.72%1,004万 | -66.30%308.8万 | 2,164.79%160.8万 | 145.97%645.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |