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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -5.18%-1.87亿 | -8.14%2.73亿 | 309.88%2.78亿 | -12.03%1.22亿 | -62.87%5,080万 | -285.47%-1.78亿 | 56.47%2.97亿 | -82.47%6,780万 | 258.45%1.39亿 | 244.76%1.37亿 |
持续经营净收入 | 334.94%7.84亿 | 79.06%-3.16亿 | 105.56%3,230万 | 96.02%-3,300万 | 118.82%1,890万 | -9,914.71%-3.34亿 | -17.09%-15.07亿 | 47.60%-5.81亿 | -3,718.78%-8.29亿 | -64.59%-1亿 |
折旧和摊销 | -30.79%7,800万 | -33.98%3.71亿 | -30.42%8,280万 | -38.57%8,520万 | -35.58%8,980万 | -31.32%1.13亿 | -19.38%5.61亿 | -28.74%1.19亿 | -19.73%1.39亿 | -20.84%1.39亿 |
递延税费 | -84.62%1,330万 | 136.01%6,500万 | -9.08%6,310万 | 97.39%-490万 | -149.84%-7,970万 | 388.33%8,650万 | -52.45%-1.81亿 | 260.65%6,940万 | -283.67%-1.88亿 | -11.93%-3,190万 |
其他非现金项目 | -2,859.35%-8.55亿 | 139.39%4,100万 | 23.82%-4,190万 | 129.16%1,630万 | -9.18%3,560万 | 195.68%3,100万 | -1,779.03%-1.04亿 | -370.94%-5,500万 | -390.35%-5,590万 | 488.12%3,920万 |
营运资金变化 | -150.94%-2.14亿 | -72.99%6,380万 | -14.99%1.32亿 | -69.81%5,020万 | -140.85%-3,260万 | 48.15%-8,540万 | 182.10%2.36亿 | -28.37%1.55亿 | 169.49%1.66亿 | 143.51%7,980万 |
-应收款项(增)减 | -398.01%-1.5亿 | -129.16%-1.38亿 | -139.73%-3,850万 | -59.42%8,140万 | -16,611.11%-1.5亿 | -117.17%-3,010万 | 3,049.38%4.72亿 | -44.63%9,690万 | 291.78%2.01亿 | 96.53%-90万 |
-存货(增)减 | -214.33%-3,590万 | -61.03%1.53亿 | -45.59%9,430万 | -86.04%1,150万 | -90.87%1,530万 | 198.43%3,140万 | 318.85%3.91亿 | 779.61%1.73亿 | 4,436.84%8,240万 | 315.57%1.68亿 |
-预付费用(增)减 | 31.85%-4,900万 | -223.95%-5,590万 | 65.52%5,280万 | -129.03%-710万 | -586.89%-2,970万 | -804.90%-7,190万 | 45.95%4,510万 | -10.39%3,190万 | 54.41%-310万 | 122.18%610万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 238.51%2,050万 | 119.93%1.44亿 | 131.58%6,170万 | 68.66%-3,560万 | 242.30%1.32亿 | 95.35%-1,480万 | -1,567.13%-7.2亿 | -275.09%-1.95亿 | 9.84%-1.14亿 | -77.63%-9,290万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 24.82%-2,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -434.15%-2,740万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -123.97%-1,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.02%7,550万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -5.18%-1.87亿 | -8.14%2.73亿 | 309.88%2.78亿 | -12.03%1.22亿 | -62.87%5,080万 | -285.47%-1.78亿 | 56.47%2.97亿 | -82.47%6,780万 | 258.45%1.39亿 | 244.76%1.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77,553.85%20.19亿 | -285.11%-5,720万 | -123.02%-290万 | 22.09%-670万 | -457.78%-5,020万 | -92.76%260万 | 137.64%3,090万 | 164.62%1,260万 | 63.25%-860万 | 61.21%-900万 |
固定资产交易的净现金流 | -158.33%-1,550万 | -339.05%-2,510万 | -157.94%-730万 | 21.18%-670万 | 74.75%-510万 | -122.56%-600万 | 110.38%1,050万 | 155.75%1,260万 | 63.83%-850万 | 27.08%-2,020万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---4,510万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --20.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -36.27%1,300万 | --440万 | --0 | --0 | -7.53%860万 | 6.81%2,040万 | --0 | -200.00%-10万 | 148.89%1,120万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77,553.85%20.19亿 | -285.11%-5,720万 | -123.02%-290万 | 22.09%-670万 | -457.78%-5,020万 | -92.76%260万 | 137.64%3,090万 | 164.62%1,260万 | 63.25%-860万 | 61.21%-900万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -24,365.85%-20.06亿 | 54.32%-8,300万 | 2.72%-5,720万 | 68.13%-800万 | 73.84%-960万 | 86.58%-820万 | -179.54%-1.82亿 | 50.75%-5,880万 | -176.06%-2,510万 | -195.08%-3,670万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -24,887.50%-19.99亿 | 106.53%1,140万 | 160.51%3,540万 | 68.13%-800万 | 75.76%-800万 | 86.21%-800万 | -445.63%-1.75亿 | 48.23%-5,850万 | -153.40%-2,510万 | -178.57%-3,300万 |
现金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -3,500.00%-720万 | -1,229.58%-9,440万 | -30,766.67%-9,260万 | --0 | 56.76%-160万 | 93.55%-20万 | 60.77%-710万 | 95.24%-30万 | --0 | -12.12%-370万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -24,365.85%-20.06亿 | 54.32%-8,300万 | 2.72%-5,720万 | 68.13%-800万 | 73.84%-960万 | 86.58%-820万 | -179.54%-1.82亿 | 50.75%-5,880万 | -176.06%-2,510万 | -195.08%-3,670万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.97%6.63亿 | 36.60%5.44亿 | -12.04%4.56亿 | -17.27%3.46亿 | 9.14%3.57亿 | 36.60%5.44亿 | 10.49%3.98亿 | 256.63%5.19亿 | 82.34%4.18亿 | 4.00%3.27亿 |
当期现金流变化 | 5.02%-1.74亿 | -9.28%1.33亿 | 908.33%2.18亿 | 2.19%1.07亿 | -109.88%-900万 | -157.08%-1.83亿 | 241.49%1.47亿 | -91.28%2,160万 | 234.74%1.05亿 | 215.17%9,110万 |
利率变动影响 | 224.24%410万 | -1,575.00%-1,340万 | -430.30%-1,090万 | 172.09%310万 | -666.67%-230万 | -760.00%-330万 | 84.31%-80万 | -31.25%330万 | 25.86%-430万 | 95.24%-30万 |
期末现金流 | 38.10%4.93亿 | 21.97%6.63亿 | 21.97%6.63亿 | -12.04%4.56亿 | -17.27%3.46亿 | 9.14%3.57亿 | 36.60%5.44亿 | 36.60%5.44亿 | 256.63%5.19亿 | 82.34%4.18亿 |
自由现金流 | -10.18%-2.02亿 | 4.73%2.48亿 | 430.59%2.71亿 | -11.30%1.15亿 | -60.78%4,550万 | -203.64%-1.84亿 | 166.74%2.37亿 | -85.99%5,100万 | 217.00%1.3亿 | 194.93%1.16亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |