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4
万事达
MA
5
特许通讯
CHTR
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 36.73%3,350万 | 221.74%9,536.1万 | 66.10%1,921.5万 | 40.99%2,784.5万 | 473.58%2,380.1万 | 422.17%2,450万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 |
持续经营净收入 | 63.38%-780万 | 31.77%-7,953万 | -6.16%-2,161.1万 | 57.34%-1,368.9万 | 27.76%-2,293万 | 34.19%-2,130万 | 33.53%-1.17亿 | 60.64%-2,035.7万 | 10.96%-3,209万 | 35.66%-3,174.3万 |
折旧和摊销 | 10.94%710万 | 12.63%2,508.2万 | 10.09%635万 | 7.90%610.7万 | 16.77%622.5万 | 16.13%640万 | 20.36%2,227万 | 15.45%576.8万 | 15.84%566万 | 20.09%533.1万 |
其他非现金项目 | -150.00%-20万 | -47.33%78.8万 | -53.92%37万 | -193.28%-45.8万 | 349.06%47.6万 | 316.67%40万 | 37.50%149.6万 | 4,361.11%80.3万 | -14.90%49.1万 | -59.23%10.6万 |
营运资金变化 | -10.81%990万 | 64.98%3,894.6万 | 859.35%775.3万 | -48.83%980.1万 | 280.06%1,029.2万 | -0.79%1,110万 | 1,287.77%2,360.6万 | -112.35%-102.1万 | 141.22%1,915.5万 | -140.06%-571.6万 |
-应收款项(增)减 | -101.18%-10万 | 148.84%721万 | -111.29%-1,210.9万 | -0.61%1,058.9万 | 104.51%23万 | 158.28%850万 | 28.33%-1,476.3万 | -1,343.17%-573.1万 | 349.73%1,065.4万 | -48.67%-510.1万 |
-预付费用(增)减 | 150.00%80万 | 114.54%247.2万 | 105,380.00%527.4万 | 131.98%87.6万 | 76.58%-207.8万 | 70.35%-160万 | 7.04%-1,700.3万 | -99.57%5,000 | 53.83%-273.9万 | -331.78%-887.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -196.43%-1,660万 | -73.50%981.7万 | 15.82%750.4万 | -76.61%291.1万 | 331.95%500.2万 | -133.01%-560万 | 73.90%3,704.4万 | -14.39%647.9万 | 19.38%1,244.3万 | -90.18%115.8万 |
-其他流动资产变化 | -86.67%20万 | -1.19%481万 | -34.20%81.4万 | 2.04%124.9万 | 3.06%124.7万 | 25.31%150万 | 0.60%486.8万 | 4.48%123.7万 | 6.62%122.4万 | -2.10%121万 |
-其他流动负债变化 | --0 | 16.35%-656.9万 | 64.60%-66.3万 | 5.70%-173.6万 | -11.74%-197万 | 7.41%-220万 | -34.45%-785.3万 | -77.87%-187.3万 | -11.44%-184.1万 | -11.65%-176.3万 |
-其他营运资本变化 | 143.81%2,560万 | -0.50%2,120.6万 | 709.23%693.3万 | -597.61%-408.8万 | 2.72%786.1万 | -31.75%1,050万 | 5.05%2,131.3万 | -7.97%-113.8万 | -136.97%-58.6万 | -7.81%765.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 36.73%3,350万 | 221.74%9,536.1万 | 66.10%1,921.5万 | 40.99%2,784.5万 | 473.58%2,380.1万 | 422.17%2,450万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -113.76%-820万 | -92.23%2,990.1万 | -108.21%-1,183.4万 | -108.10%-1,110万 | -104.39%-676.5万 | 217.93%5,960万 | 264.43%3.85亿 | 246.13%1.44亿 | 250.65%1.37亿 | 1,351.04%1.54亿 |
资本性支出 | 12.20%-360万 | -12.88%-1,721.9万 | 3.98%-364万 | -27.26%-491.1万 | 3.67%-456.8万 | -43.26%-410万 | -24.03%-1,525.4万 | -71.00%-379.1万 | -37.04%-385.9万 | -27.40%-474.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -400.00%-50万 | -38.19%-158.5万 | -793.39%-108.1万 | 36.39%-19.4万 | 50.35%-21万 | 66.44%-10万 | 27.31%-114.7万 | 36.98%-12.1万 | 54.41%-30.5万 | -33.44%-42.3万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---170.1万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -83.83%6,600万 | --0 | --0 | --0 | 241.16%6,600万 | 286.61%4.08亿 | 256.04%1.5亿 | 237.89%1.45亿 | 966.67%1.6亿 |
其他投资活动的净现金流 | -86.36%-410万 | -223.63%-1,729.5万 | -261.62%-711.3万 | -188.64%-599.5万 | -193.93%-198.7万 | -252.56%-220万 | -288.09%-534.4万 | -2,298.78%-196.7万 | -509.09%-207.7万 | -100.59%-67.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -113.76%-820万 | -92.23%2,990.1万 | -108.21%-1,183.4万 | -108.10%-1,110万 | -104.39%-676.5万 | 217.93%5,960万 | 264.43%3.85亿 | 246.13%1.44亿 | 250.65%1.37亿 | 1,351.04%1.54亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 66.67%-500万 | 30.65%-5,494.4万 | 90.07%-64.8万 | 54.92%-560.2万 | 35.94%-3,369.4万 | -95.26%-1,500万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 37.21%-3,670.5万 | --0 | --0 | 41.38%-3,110.5万 | ---560万 | ---5,845.3万 | --0 | ---538.7万 | ---5,306.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -70.73%120万 | -54.95%1,502.1万 | -51.17%435.3万 | -80.20%134.4万 | -57.49%522.4万 | -23.42%410万 | 36.58%3,334.6万 | 72.17%891.5万 | 137.81%678.7万 | 30.25%1,229万 |
其他融资活动的净现金流额 | 54.07%-620万 | 38.55%-3,326万 | 67.61%-500.1万 | 49.76%-694.6万 | 33.89%-781.3万 | -3.56%-1,350万 | -344.31%-5,412.2万 | -203.16%-1,544万 | -612.36%-1,382.7万 | -430.71%-1,181.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 66.67%-500万 | 30.65%-5,494.4万 | 90.07%-64.8万 | 54.92%-560.2万 | 35.94%-3,369.4万 | -95.26%-1,500万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.68%7.28亿 | 103.82%6.58亿 | 41.80%7.22亿 | 94.91%7.11亿 | 169.99%7.27亿 | 103.82%6.58亿 | -44.59%3.23亿 | 19.23%5.09亿 | -4.59%3.65亿 | -25.88%2.69亿 |
当期现金流变化 | -70.62%2,030万 | -79.02%7,031.8万 | -95.49%673.3万 | -92.28%1,114.3万 | -117.50%-1,665.8万 | 229.09%6,910万 | 229.01%3.35亿 | 243.46%1.49亿 | 222.34%1.44亿 | 409.33%9,519.3万 |
期末现金流 | 2.96%7.49亿 | 10.69%7.28亿 | 10.69%7.28亿 | 41.80%7.22亿 | 94.91%7.11亿 | 169.99%7.27亿 | 103.82%6.58亿 | 103.82%6.58亿 | 19.23%5.09亿 | -4.59%3.65亿 |
自由现金流 | 44.83%2,940万 | 478.31%7,655.7万 | 89.32%1,449.4万 | 45.90%2,274万 | 264.90%1,902.3万 | 1,225.07%2,030万 | 125.49%1,323.8万 | 197.52%765.6万 | 1,093.42%1,558.6万 | -262.54%-1,153.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |