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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -109.63%-3,153.3万 | -1.56%-1,226.9万 | -112.71%-338万 | -1,668.92%-1,542.5万 | 8.20%-45.9万 | -66.71%-1,504.2万 | -287.96%-1,208.1万 | 61.39%-158.9万 | -241.79%-87.2万 | 79.24%-50万 |
其他非现金项目 | 457.32%2,303.4万 | 31.21%1,076.2万 | 129.76%33.9万 | 894.43%1,354.5万 | -31.59%-161.2万 | 14.27%413.3万 | 1,794.23%820.2万 | -177.59%-113.9万 | -211.70%-170.5万 | -154.13%-122.5万 |
营运资金变动 | 700.54%2,658.6万 | -174.13%-40.4万 | 720.02%1,794.2万 | -52.35%17.2万 | 3,810.13%887.6万 | 179.74%332.1万 | 5,054.55%54.5万 | 241.53%218.8万 | 138.86%36.1万 | 113.52%22.7万 |
-应收款项(增)减 | 168.44%596.9万 | 137.10%204万 | 767.83%1,779.1万 | -6,046.86%-2,151.4万 | 3,761.24%765.2万 | -391.05%-872.1万 | -672.11%-549.8万 | -142.84%-266.4万 | 68.33%-35万 | 60.93%-20.9万 |
-预付费用(增)减 | 151.70%36.4万 | -89.15%-97.6万 | -72.60%28.8万 | 124.38%27.6万 | 825.23%77.6万 | 66.44%-70.4万 | -745.90%-51.6万 | 162.01%105.1万 | 37.32%-113.2万 | -107.31%-10.7万 |
-其他流动资产变动 | 95.77%-1.4万 | 152.59%6.1万 | -141.19%-18万 | 88.42%-1.1万 | 120.83%11.6万 | 5.43%-33.1万 | 55.56%-11.6万 | 252.42%43.7万 | 66.19%-9.5万 | -919.12%-55.7万 |
-其他流动负债变动 | 147.16%1,982万 | -102.28%-19.1万 | 89.24%-13万 | 40,026.00%2,006.3万 | -90.45%7.8万 | 934.44%801.9万 | 1,353.37%836万 | -310.88%-120.8万 | 16.28%5万 | 2,000.00%81.7万 |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -95.55%16.1万 | -98.75%4,000 | --0 | -93.29%15.7万 | --0 | 19.75%361.4万 | -52.94%32万 | --0 | 206.28%234万 | 11.32%95.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | --0 | -73.78%-28.5万 | 1.08%9.4万 | 66.67%9.5万 | 81.13%9.6万 | -90.97%3.9万 | 11.83%-16.4万 | -59.03%9.3万 | -71.36%5.7万 | -72.40%5.3万 |
已支付退税 | -247.37%-19.6万 | -6,075.00%-24.7万 | -127.50%-20.9万 | -43.36%26万 | --0 | 108.56%13.3万 | 99.66%-4,000 | -30.15%76万 | 301.32%45.9万 | 12.32%-108.2万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 402.46%2,924.3万 | -243.26%-20.2万 | 565.20%1,781.4万 | -38.98%181万 | 27,960.00%982.1万 | 87.68%582万 | 109.02%14.1万 | 432.41%267.8万 | 473.69%296.6万 | -99.04%3.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易净额 | 38.37%-1,713.7万 | 45.01%-295.6万 | 59.62%-345.2万 | 46.75%-507.6万 | -29.98%-565.3万 | -40.29%-2,780.5万 | -1.51%-537.6万 | -14.78%-854.8万 | -108.76%-953.2万 | -73.20%-434.9万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --356.4万 | -96.25%10.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 1,423.28%287.9万 | 576.80%834.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -42.38%646.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.06%1,122.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | --91.6万 | ---23.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 41.18%-975.4万 | 92.65%-39.5万 | 101.31%11.2万 | 42.61%-381.8万 | -241.50%-565.3万 | -1.25%-1,658.2万 | -14.02%-537.6万 | -48.02%-854.8万 | -309.16%-665.3万 | 193.76%399.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -323.95%-1,386.9万 | -399.44%-1,018.1万 | 16.49%-186.3万 | 268.91%150.5万 | -156.30%-333万 | -60.90%619.3万 | -3.19%340万 | -197.42%-223.1万 | -130.41%-89.1万 | -16.76%591.5万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.23%-41.3万 | --0 | ---17万 | ---22.8万 | 99.86%-1.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -127.91%-106.3万 | ---40.9万 | -91.89%16.6万 | -162.96%-87.7万 | -84.55%5.7万 | -21.03%380.8万 | --0 | 2,209.28%204.6万 | -47.33%139.3万 | --36.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -296.07%-1,638.2万 | -438.99%-1,145.8万 | -378.37%-170.3万 | 246.73%29.2万 | -163.53%-351.3万 | -13.63%835.5万 | -41.57%338万 | -116.23%-35.6万 | -103.57%-19.9万 | 242.56%553万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.06%484.9万 | 199.21%2,001.4万 | -70.78%378.6万 | -67.28%550.3万 | -33.06%484.9万 | -33.19%724.4万 | -14.13%668.9万 | 19.83%1,295.6万 | 165.00%1,681.7万 | -33.19%724.4万 |
当期现金流变化 | 229.08%310.7万 | -549.87%-1,205.5万 | 360.57%1,622.3万 | 55.84%-171.6万 | -93.15%65.5万 | 33.18%-240.7万 | -276.27%-185.5万 | -102.21%-622.6万 | -187.01%-388.6万 | 312.63%956万 |
利率变动影响 | -966.67%-10.4万 | -813.33%-10.7万 | 112.20%5,000 | -104.00%-1,000 | -107.69%-1,000 | 200.00%1.2万 | 128.30%1.5万 | -171.93%-4.1万 | --2.5万 | --1.3万 |
期末现金流 | 61.93%785.2万 | 61.93%785.2万 | 199.21%2,001.4万 | -70.78%378.6万 | -67.28%550.3万 | -33.06%484.9万 | -33.06%484.9万 | -14.13%668.9万 | 19.83%1,295.6万 | 165.00%1,681.7万 |
自由现金流 | 155.02%1,210.6万 | 41.03%-305.7万 | 342.74%1,432.4万 | 49.83%-330.3万 | 195.57%414.2万 | -28.96%-2,200.2万 | 24.89%-518.4万 | 15.62%-590.1万 | -58.02%-658.3万 | -533.40%-433.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。