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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 53.62%19.94亿 | 53.62%19.94亿 | 92.34%20.85亿 | 91.47%18.86亿 | 105.74%20.78亿 | 40.17%12.98亿 | 40.17%12.98亿 | 42.82%10.84亿 | 25.80%9.85亿 | -10.30%10.1亿 |
-现金和现金等价物 | 54.21%19.8亿 | 54.21%19.8亿 | 92.29%20.69亿 | 93.09%18.73亿 | 105.74%20.78亿 | 58.32%12.84亿 | 58.32%12.84亿 | 61.80%10.76亿 | 43.49%9.7亿 | 1.41%10.1亿 |
-短期投资 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 100.00%1,600万 | -13.33%1,300万 | ---- | -87.83%1,400万 | -87.83%1,400万 | -91.49%800万 | -85.98%1,500万 | --0 |
应收款项 | 12.44%19.25亿 | 12.44%19.25亿 | 21.47%18.78亿 | 24.44%18.23亿 | 6.25%15.65亿 | 34.80%17.12亿 | 34.80%17.12亿 | 38.65%15.46亿 | 24.05%14.65亿 | 54.56%14.73亿 |
-应收账款 | 13.53%12.92亿 | 13.53%12.92亿 | 15.90%11.52亿 | 14.45%11.17亿 | 18.84%12.05亿 | 27.58%11.38亿 | 27.58%11.38亿 | 33.60%9.94亿 | 25.77%9.76亿 | 53.64%10.14亿 |
-应收税费 | 10.26%2.58亿 | 10.26%2.58亿 | 229.89%2.87亿 | 225.61%2.67亿 | ---- | 260.00%2.34亿 | 260.00%2.34亿 | 38.10%8,700万 | 32.26%8,200万 | 29.31%7,500万 |
-其他应收款 | 10.29%3.75亿 | 10.29%3.75亿 | -5.59%4.39亿 | 7.86%4.39亿 | -6.25%3.6亿 | 8.63%3.4亿 | 8.63%3.4亿 | 50.97%4.65亿 | 18.66%4.07亿 | 63.40%3.84亿 |
存货 | 9.80%5,600万 | 9.80%5,600万 | 17.86%6,600万 | 7.14%6,000万 | 18.00%5,900万 | 6.25%5,100万 | 6.25%5,100万 | 21.74%5,600万 | 21.74%5,600万 | 21.95%5,000万 |
其他流动资产 | 14.75%3.19亿 | 14.75%3.19亿 | 24.15%3.29亿 | 25.67%3.28亿 | 106.55%5.68亿 | 25.23%2.78亿 | 25.23%2.78亿 | 17.26%2.65亿 | 11.54%2.61亿 | 48.65%2.75亿 |
流动资产合计 | 28.60%42.94亿 | 28.60%42.94亿 | 47.68%43.58亿 | 48.07%40.97亿 | 52.07%42.7亿 | 35.40%33.39亿 | 35.40%33.39亿 | 37.51%29.51亿 | 23.31%27.67亿 | 21.82%28.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 21.63%5.51亿 | 21.63%5.51亿 | 32.12%5.43亿 | 27.12%5.25亿 | 9.42%4.53亿 | 9.95%4.53亿 | 9.95%4.53亿 | 4.05%4.11亿 | -1.90%4.13亿 | 10.11%4.14亿 |
-固定资产 | 19.71%11.72亿 | 19.71%11.72亿 | 32.12%5.43亿 | 27.12%5.25亿 | 9.42%4.53亿 | 61.02%9.79亿 | 61.02%9.79亿 | 4.05%4.11亿 | -1.90%4.13亿 | 10.11%4.14亿 |
-累计折旧 | -18.06%-6.21亿 | -18.06%-6.21亿 | ---- | ---- | ---- | -168.37%-5.26亿 | -168.37%-5.26亿 | ---- | ---- | ---- |
投资和预付款 | 40.00%1,400万 | 40.00%1,400万 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 133.33%700万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
-长期股权投资 | 40.00%1,400万 | 40.00%1,400万 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 133.33%700万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
长期应收款 | 61.54%2,100万 | 61.54%2,100万 | 81.06%2.39亿 | 84.68%2.29亿 | -88.33%1,400万 | -88.70%1,300万 | -88.70%1,300万 | 21.10%1.32亿 | 31.91%1.24亿 | 110.53%1.2亿 |
商誉及其他无形资产 | 11.90%74.69亿 | 11.90%74.69亿 | 12.32%71.4亿 | 22.02%69.92亿 | 25.80%67.34亿 | 43.18%66.75亿 | 43.18%66.75亿 | 42.25%63.57亿 | 26.88%57.3亿 | 46.90%53.53亿 |
-商誉 | 15.76%14.62亿 | 15.76%14.62亿 | 15.17%13.89亿 | 37.46%13.32亿 | 48.38%12.85亿 | 59.47%12.63亿 | 59.47%12.63亿 | 50.94%12.06亿 | 27.00%9.69亿 | 33.23%8.66亿 |
-其他无形资产 | 10.99%60.07亿 | 10.99%60.07亿 | 11.65%57.51亿 | 18.88%56.6亿 | 21.44%54.49亿 | 39.84%54.12亿 | 39.84%54.12亿 | 40.35%51.51亿 | 26.86%47.61亿 | 49.87%44.87亿 |
非流动递延资产 | 73.18%3.1亿 | 73.18%3.1亿 | 91.28%2.85亿 | 77.48%2.68亿 | 40.61%2.32亿 | -16.36%1.79亿 | -16.36%1.79亿 | -27.32%1.49亿 | 3.42%1.51亿 | 44.74%1.65亿 |
其他非流动资产 | 5.70%2.04亿 | 5.70%2.04亿 | ---100万 | ---- | 21,000.00%2.11亿 | --1.93亿 | --1.93亿 | ---- | 200.00%100万 | --100万 |
非流动资产合计 | 13.90%85.69亿 | 13.90%85.69亿 | 16.49%82.15亿 | 24.87%80.19亿 | 26.34%76.51亿 | 39.16%75.23亿 | 39.16%75.23亿 | 36.17%70.52亿 | 24.02%64.22亿 | 44.43%60.56亿 |
总资产 | 18.42%128.63亿 | 18.42%128.63亿 | 25.68%125.73亿 | 31.87%121.16亿 | 34.49%119.21亿 | 37.98%108.62亿 | 37.98%108.62亿 | 36.57%100.04亿 | 23.81%91.88亿 | 36.39%88.64亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | -38.48%7.37亿 | -38.48%7.37亿 | -34.06%8.21亿 | -34.62%7.29亿 | -5.15%7.37亿 | 30.64%11.98亿 | 30.64%11.98亿 | 81.22%12.45亿 | 62.54%11.15亿 | 121.37%7.77亿 |
-短期借款 | -42.73%6.22亿 | -42.73%6.22亿 | -38.00%7.08亿 | -39.43%6.16亿 | -8.10%6.24亿 | 32.28%10.86亿 | 32.28%10.86亿 | 90.97%11.42亿 | 70.92%10.17亿 | 155.26%6.79亿 |
-短期资本租赁负债 | 2.68%1.15亿 | 2.68%1.15亿 | 9.71%1.13亿 | 15.31%1.13亿 | 15.31%1.13亿 | 16.67%1.12亿 | 16.67%1.12亿 | 15.73%1.03亿 | 7.69%9,800万 | 15.29%9,800万 |
应付款项 | 14.13%19.46亿 | 14.13%19.46亿 | 20.30%18.43亿 | 28.57%17.1亿 | 16.62%16.28亿 | 25.18%17.05亿 | 25.18%17.05亿 | 29.28%15.32亿 | 17.49%13.3亿 | 35.40%13.96亿 |
-应付账款 | 11.35%15.89亿 | 11.35%15.89亿 | 14.04%14.21亿 | 20.66%13.08亿 | 16.20%12.98亿 | 31.76%14.27亿 | 31.76%14.27亿 | 35.88%12.46亿 | 21.52%10.84亿 | 44.69%11.17亿 |
-应付税费 | 24.72%1.11亿 | 24.72%1.11亿 | 3.57%1.16亿 | 35.06%1.04亿 | 14.41%1.35亿 | -10.10%8,900万 | -10.10%8,900万 | 13.13%1.12亿 | 0.00%7,700万 | -0.84%1.18亿 |
-应付股利 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 |
-其他应付款 | 33.93%2.25亿 | 33.93%2.25亿 | 86.27%2.85亿 | 87.16%2.77亿 | 24.29%1.74亿 | 5.66%1.68亿 | 5.66%1.68亿 | 3.38%1.53亿 | 4.23%1.48亿 | 17.65%1.4亿 |
现行拨备 | 144.44%2,200万 | 144.44%2,200万 | 25.00%1,000万 | 0.00%1,100万 | -11.11%800万 | -18.18%900万 | -18.18%900万 | -11.11%800万 | 10.00%1,100万 | -25.00%900万 |
递延负债 | 11.95%19.67亿 | 11.95%19.67亿 | 13.27%20.14亿 | 11.36%20.79亿 | 13.69%22.67亿 | 18.56%17.57亿 | 18.56%17.57亿 | 15.08%17.78亿 | 11.86%18.67亿 | 29.82%19.94亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | -99.81%100万 | -100.20%-100万 | ---- | --8.14亿 | --8.14亿 | 53,600.00%5.35亿 | --5.01亿 | 40,700.00%4.08亿 |
流动负债总额 | -14.79%46.72亿 | -14.79%46.72亿 | -8.02%46.89亿 | -6.14%45.28亿 | 1.22%46.4亿 | 45.36%54.83亿 | 45.36%54.83亿 | 48.85%50.98亿 | 37.95%48.24亿 | 56.40%45.84亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 52.82%37.96亿 | 52.82%37.96亿 | 75.19%36.93亿 | 126.20%36.78亿 | 120.99%35.38亿 | 81.18%24.84亿 | 81.18%24.84亿 | 47.21%21.08亿 | 7.54%16.26亿 | 31.01%16.01亿 |
-长期借款 | 57.65%35.44亿 | 57.65%35.44亿 | 81.92%34.42亿 | 143.83%34.38亿 | 138.66%33.03亿 | 94.97%22.48亿 | 94.97%22.48亿 | 54.32%18.92亿 | 9.56%14.1亿 | 37.85%13.84亿 |
-长期租赁负债 | 6.78%2.52亿 | 6.78%2.52亿 | 16.20%2.51亿 | 11.11%2.4亿 | 8.29%2.35亿 | 8.26%2.36亿 | 8.26%2.36亿 | 4.85%2.16亿 | -4.00%2.16亿 | -0.46%2.17亿 |
长期应付账款及其他应付款项 | 52.27%1.34亿 | 52.27%1.34亿 | 41.38%1.23亿 | 7.69%1.12亿 | 54.41%1.05亿 | 20.55%8,800万 | 20.55%8,800万 | 40.32%8,700万 | 67.74%1.04亿 | 13.33%6,800万 |
递延负债 | 10.12%7.62亿 | 10.12%7.62亿 | 19.06%7.31亿 | 13.44%7.09亿 | 14.86%7.19亿 | 22.48%6.92亿 | 22.48%6.92亿 | 14.98%6.14亿 | 31.30%6.25亿 | 22.50%6.26亿 |
其他非流动负债 | 37.66%2.12亿 | 37.66%2.12亿 | 42.55%2.01亿 | 32.86%1.86亿 | 19.15%1.68亿 | -2.53%1.54亿 | -2.53%1.54亿 | -18.02%1.41亿 | -31.37%1.4亿 | 2.92%1.41亿 |
非流动负债总额 | 43.48%49.04亿 | 43.48%49.04亿 | 60.95%47.48亿 | 87.78%46.85亿 | 85.96%45.3亿 | 57.73%34.18亿 | 57.73%34.18亿 | 34.09%29.5亿 | 10.69%24.95亿 | 26.22%24.36亿 |
负债总额 | 7.58%95.76亿 | 7.58%95.76亿 | 17.26%94.37亿 | 25.88%92.13亿 | 30.63%91.7亿 | 49.87%89.01亿 | 49.87%89.01亿 | 43.08%80.48亿 | 27.26%73.19亿 | 44.41%70.2亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
-普通股股本 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
留存收益 | 55.60%29.19亿 | 55.60%29.19亿 | 55.20%26.57亿 | 62.70%25.17亿 | 62.17%23.58亿 | 6.41%18.76亿 | 6.41%18.76亿 | 4.90%17.12亿 | 2.18%15.47亿 | 3.12%14.54亿 |
不影响留存收益的损益 | -126.26%-2.24亿 | -126.26%-2.24亿 | 38.36%-9,800万 | -41.07%-1.58亿 | -13.28%-1.45亿 | 34.00%-9,900万 | 34.00%-9,900万 | 29.96%-1.59亿 | 23.81%-1.12亿 | -106.45%-1.28亿 |
股东权益总额 | 48.93%27.94亿 | 48.93%27.94亿 | 60.90%26.58亿 | 60.23%24.58亿 | 62.25%23.12亿 | 9.58%18.76亿 | 9.58%18.76亿 | 9.84%16.52亿 | 4.64%15.34亿 | -1.52%14.25亿 |
非控制性权益 | 480.00%4.93亿 | 480.00%4.93亿 | 57.24%4.78亿 | 32.84%4.45亿 | 4.77%4.39亿 | -61.54%8,500万 | -61.54%8,500万 | 55.10%3.04亿 | 64.22%3.35亿 | 119.37%4.19亿 |
总权益 | 67.62%32.87亿 | 67.62%32.87亿 | 60.33%31.36亿 | 55.32%29.03亿 | 49.19%27.51亿 | 1.45%19.61亿 | 1.45%19.61亿 | 15.06%19.56亿 | 11.92%18.69亿 | 12.58%18.44亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。