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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2025/01/03 | (Q4)2025/01/03 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.32亿 | 8,172.1万 | -89.17%1,407.4万 | -57.99%2,668.5万 | 113.99%935.2万 | -4.46%1.79亿 | -59.97%5,205.8万 | -8.74%1.3亿 | 10.05%6,352.7万 | 53.30%-6,683.5万 |
持续经营净收入 | --651.2万 | ---17.9万 | -86.46%478万 | -86.39%540.7万 | -108.37%-349.6万 | -41.13%1.21亿 | -92.35%405.1万 | -30.49%3,529.3万 | -25.73%3,973.5万 | -13.08%4,176.7万 |
持续经营损益 | --3.3万 | --316.7万 | 10.74%-98.1万 | -63.53%-111.2万 | -0.29%-104.1万 | 95.58%-23.8万 | 280.35%257.9万 | 62.21%-109.9万 | 33.85%-68万 | -4,618.18%-103.8万 |
折旧和摊销 | --8,356.6万 | --2,186.7万 | 40.78%2,084.5万 | 32.51%2,040.3万 | 53.59%2,045.1万 | 19.01%5,860.3万 | 21.36%1,508.4万 | 19.76%1,480.7万 | 22.67%1,539.7万 | 11.92%1,331.5万 |
递延税费 | ---2,331万 | ---2,255.8万 | -52.28%-56.8万 | -35.79%-25.8万 | 45.10%7.4万 | 57.35%-786.7万 | -24.03%-735.5万 | 69.70%-37.3万 | 84.18%-19万 | 100.51%5.1万 |
其他非现金项目 | --823.3万 | --117.6万 | -16.37%103.2万 | -86.12%84.1万 | 57.57%518.4万 | 361.77%1,391.3万 | 1,373.89%333.1万 | 446.02%123.4万 | 180.59%605.8万 | 718.41%329万 |
营运资金变化 | --4,156.1万 | --7,227万 | -117.75%-1,361.2万 | 47.33%-139.1万 | 88.18%-1,570.6万 | 59.43%-2,916.3万 | -48.77%2,966.7万 | -2.85%7,667.6万 | 78.56%-264.1万 | 32.35%-1.33亿 |
-应收款项(增)减 | --1,037.2万 | --3,219.7万 | -264.57%-3,382.8万 | -71.27%672万 | -43.50%528.3万 | 200.89%6,452.7万 | 382.04%1,122.8万 | 911.81%2,055.5万 | 218.97%2,339.4万 | 124.75%935万 |
-存货(增)减 | ---2,650.3万 | --249.4万 | -282.70%-2,118.8万 | -236.50%-2,777.2万 | 273.11%1,996.3万 | 136.15%3,161.3万 | 526.58%1,120.2万 | 215.04%1,159.7万 | 154.57%2,034.6万 | 69.22%-1,153.2万 |
-预付费用(增)减 | --4,846.3万 | --3,855.2万 | -22.84%4,558.4万 | 357.40%87万 | 67.44%-3,654.3万 | -318.79%-4,070.2万 | -82.61%1,280万 | -35.24%5,908.1万 | -101.35%-33.8万 | 34.47%-1.12亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --2,039.7万 | ---1,507.5万 | 80.27%-208.2万 | 222.51%4,120.6万 | 74.75%-365.2万 | -225.45%-6,550.7万 | 49.73%-685.3万 | -18.03%-1,055.4万 | -270.97%-3,363.5万 | -126.24%-1,446.5万 |
-其他营运资本变化 | ---1,116.8万 | --1,410.2万 | 47.59%-209.8万 | -80.65%-2,241.5万 | 80.95%-75.7万 | -319.04%-1,909.4万 | -71.62%129万 | -143.31%-400.3万 | -13,686.67%-1,240.8万 | 20.25%-397.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | --1.32亿 | --8,172.1万 | -89.17%1,407.4万 | -57.99%2,668.5万 | 113.99%935.2万 | -4.46%1.79亿 | -59.97%5,205.8万 | -8.74%1.3亿 | 10.05%6,352.7万 | 53.30%-6,683.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7,628.7万 | -3,381.5万 | -78.79%-1,589.3万 | 7.33%-1,128.1万 | 89.40%-1,529.8万 | -1,577.42%-7.5亿 | -4,634.53%-5.85亿 | 28.70%-888.9万 | -3.86%-1,217.3万 | -1,662.13%-1.44亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---4,404万 | ---1,195.3万 | -23.56%-1,089.9万 | 6.84%-1,128.1万 | 10.89%-990.7万 | -15.62%-4,685.2万 | -81.82%-1,480.4万 | 29.25%-882.1万 | -3.31%-1,210.9万 | -35.73%-1,111.8万 |
业务交易的净现金流 | ---2,578.5万 | ---2,074.4万 | --0 | --0 | 96.15%-504.1万 | -98,094.96%-7.01亿 | -79,759.10%-5.7亿 | --0 | --0 | ---1.31亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---534.4万 | --0 | -7,244.12%-499.4万 | --0 | 84.78%-35万 | 30.51%-243.2万 | --0 | ---6.8万 | ---6.4万 | ---230万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---7,628.7万 | ---3,381.5万 | -78.79%-1,589.3万 | 7.33%-1,128.1万 | 89.40%-1,529.8万 | -1,577.42%-7.5亿 | -4,634.53%-5.85亿 | 28.70%-888.9万 | -3.86%-1,217.3万 | -1,662.13%-1.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6,732.8万 | -6,564.6万 | 106.62%900.6万 | 92.64%-280.2万 | -105.00%-788.6万 | 384.12%5.09亿 | 519.65%5.25亿 | -57.66%-1.36亿 | -493.61%-3,806.2万 | 308.58%1.58亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---3,628.6万 | ---6,307.2万 | 107.35%992.9万 | 95.51%-157.2万 | -88.48%1,842.9万 | 394.63%5.44亿 | 542.82%5.54亿 | -58.82%-1.35亿 | -135.98%-3,500万 | 296.51%1.6亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | ---2,500万 | ---2,500万 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---260.8万 | --5,000 | 92.80%-6.8万 | 59.83%-123万 | 39.01%-131.5万 | -46.42%-619.5万 | 76.64%-3.2万 | -191.67%-94.5万 | -3.80%-306.2万 | -162.93%-215.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---343.4万 | ---257.9万 | ---- | ---- | ---- | -135.05%-335.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---6,732.8万 | ---6,564.6万 | 106.62%900.6万 | 92.64%-280.2万 | -105.00%-788.6万 | 384.12%5.09亿 | 519.65%5.25亿 | -57.66%-1.36亿 | -493.61%-3,806.2万 | 308.58%1.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --8,364.2万 | --8,924.1万 | -22.00%8,224.6万 | -24.28%6,958.3万 | -42.42%8,364.2万 | -19.16%1.45亿 | -40.82%9,063.1万 | -2.94%1.05亿 | 33.62%9,189.2万 | -19.16%1.45亿 |
当期现金流变化 | ---1,178.3万 | ---1,774万 | 148.43%718.7万 | -5.19%1,260.2万 | 74.06%-1,383.2万 | -70.39%-6,267.4万 | -4.90%-779.8万 | -133.93%-1,484.1万 | -66.43%1,329.2万 | 52.68%-5,332.7万 |
利率变动影响 | ---18.5万 | --17.3万 | -700.00%-19.2万 | -76.17%6.1万 | -632.26%-22.7万 | -54.56%106.6万 | 278.59%80.9万 | -95.77%3.2万 | -6.23%25.6万 | -101.75%-3.1万 |
期末现金流 | --7,167.4万 | --7,167.4万 | -1.53%8,924.1万 | -22.00%8,224.6万 | -24.28%6,958.3万 | -42.42%8,364.2万 | -42.42%8,364.2万 | -40.82%9,063.1万 | -2.94%1.05亿 | 33.62%9,189.2万 |
自由现金流 | --8,779.2万 | --6,976.8万 | -97.38%317.5万 | -70.04%1,540.4万 | 99.29%-55.5万 | -8.02%1.32亿 | -69.44%3,725.4万 | -4.43%1.21亿 | 11.77%5,141.8万 | 48.48%-7,795.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |