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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 110.15%3,763.8万 | 96.88%1,370.3万 | 2,188.95%1,493.6万 | -95.79%19.3万 | 24.34%880.6万 | -4.51%1,791万 | 12.48%696万 | -112.72%-71.5万 | 36.19%458.7万 | 97.55%708.2万 |
持续经营净收入 | 69.55%3,415万 | 45.04%901.4万 | 71.41%910.2万 | 730.94%765.3万 | 8.91%838.1万 | 594.52%2,014.1万 | 231.15%621.5万 | 104.15%531万 | 395.16%92.1万 | 58.46%769.5万 |
折旧和摊销 | 177.87%580.2万 | 209.15%175.6万 | 263.84%180.1万 | 237.71%162.1万 | 14.50%62.4万 | -70.00%208.8万 | -59.46%56.8万 | -72.19%49.5万 | -75.41%48万 | -70.15%54.5万 |
其他非现金项目 | -632.23%-563.1万 | -56.68%84.7万 | 114.34%50.1万 | -606.95%-648.9万 | -137.26%-49万 | -88.28%105.8万 | -77.66%195.5万 | -381.47%-349.3万 | 431.61%128万 | 327.12%131.5万 |
营运资金变化 | 96.46%-21.5万 | 2,882.81%178.1万 | 148.65%212.3万 | -239.65%-339.9万 | 82.34%-72万 | -124.97%-607.2万 | -109.26%-6.4万 | -312.87%-436.4万 | 68.79%243.4万 | -8.26%-407.8万 |
-应收款项(增)减 | 99.06%-9.8万 | 79.48%-66.9万 | 110.22%53.5万 | -211.82%-220.4万 | 157.99%224万 | -77.92%-1,038.7万 | -259.43%-326万 | -128.40%-523.5万 | -19.75%197.1万 | 24.03%-386.3万 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%7.5万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -102.76%-11.7万 | -23.34%245万 | 85.08%158.8万 | -398.00%-119.5万 | -1,276.74%-296万 | 31.92%424万 | 91.03%319.6万 | -30.53%85.8万 | 139.55%40.1万 | -116.31%-21.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 110.15%3,763.8万 | 96.88%1,370.3万 | 2,188.95%1,493.6万 | -95.79%19.3万 | 24.34%880.6万 | -4.51%1,791万 | 12.48%696万 | -112.72%-71.5万 | 36.19%458.7万 | 97.55%708.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -125.13%-4,384.2万 | -45.43%-1,016.7万 | 62.35%-115.1万 | -341.41%-2,753.5万 | -52.71%-498.9万 | 40.44%-1,947.4万 | -20.45%-699.1万 | -321.07%-305.7万 | -33.86%-623.8万 | 84.81%-326.7万 |
资本性支出 | 4.60%-188.6万 | 19.72%-39.9万 | 17.90%-42.2万 | -4.17%-52.4万 | -17.86%-54.1万 | 2.90%-197.7万 | ---49.7万 | ---51.4万 | ---50.3万 | ---45.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -194.01%-132.6万 | 12.10%-13.8万 | -204.44%-27.4万 | -1,550.98%-84.2万 | 52.94%-7.2万 | -36.67%-45.1万 | -885.00%-15.7万 | 16.67%-9万 | 48.48%-5.1万 | -6.99%-15.3万 |
无形资产交易净现金流 | -349.20%-3,061.3万 | -48.42%-953.9万 | ---46.9万 | -16,124.41%-2,060.5万 | --0 | 1.55%-681.5万 | -69.67%-642.7万 | --0 | 71.59%-12.7万 | 87.19%-26.5万 |
业务交易的净现金流 | 3.20%-1,015.4万 | -105.84%-1,015.4万 | --0 | ---- | ---- | 55.19%-1,049万 | ---493.3万 | ---254.3万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---559.4万 | -86.19%-445万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---239万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -125.13%-4,384.2万 | -45.43%-1,016.7万 | 62.35%-115.1万 | -341.41%-2,753.5万 | -52.71%-498.9万 | 40.44%-1,947.4万 | -20.45%-699.1万 | -321.07%-305.7万 | -33.86%-623.8万 | 84.81%-326.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -66.85%-524.4万 | -201.39%-587.4万 | -13,825.64%-543.1万 | 1,188.80%972.3万 | -1,297.71%-366.2万 | 57.00%-314.3万 | 70.33%-194.9万 | 89.20%-3.9万 | -620.16%-89.3万 | -2.34%-26.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 6,023.38%2,381.2万 | -619.39%-70.5万 | 6,548.57%677.1万 | 19,085.11%1,784.6万 | 4.76%-10万 | 93.63%-40.2万 | 98.39%-9.8万 | -40.00%-10.5万 | -18.99%-9.4万 | -22.09%-10.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -944.32%-2,686万 | -157.31%-466.5万 | ---1,244.5万 | -778.26%-666.6万 | ---308.4万 | -639.08%-257.2万 | -420.98%-181.3万 | --0 | ---75.9万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,334.91%152.1万 | --26.7万 | 557.55%69.7万 | --45.1万 | --10.6万 | --10.6万 | --0 | --10.6万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -66.85%-524.4万 | -201.39%-587.4万 | -13,825.64%-543.1万 | 1,188.80%972.3万 | -1,297.71%-366.2万 | 57.00%-314.3万 | 70.33%-194.9万 | 89.20%-3.9万 | -620.16%-89.3万 | -2.34%-26.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.28%2,542.9万 | -41.52%1,572.3万 | -75.97%752.3万 | -24.57%2,531.8万 | -14.28%2,542.9万 | -41.89%2,966.4万 | -23.39%2,688.4万 | 0.67%3,131.1万 | 1.50%3,356.4万 | -41.89%2,966.4万 |
当期现金流变化 | -143.21%-1,144.8万 | -18.08%-233.8万 | 319.21%835.4万 | -592.57%-1,761.9万 | -95.64%15.5万 | 77.85%-470.7万 | 67.99%-198万 | -184.04%-381.1万 | -79.66%-254.4万 | 119.55%355.3万 |
利率变动影响 | -153.39%-25.2万 | -34.48%34.4万 | 75.00%-15.4万 | -160.48%-17.6万 | -176.66%-26.6万 | 465.89%47.2万 | -30.65%52.5万 | -13.03%-61.6万 | 152.81%29.1万 | 74.37%34.7万 |
期末现金流 | -46.01%1,372.9万 | -46.01%1,372.9万 | -41.52%1,572.3万 | -75.97%752.3万 | -24.57%2,531.8万 | -14.28%2,542.9万 | -14.28%2,542.9万 | -23.39%2,688.4万 | 0.67%3,131.1万 | 1.50%3,356.4万 |
自由现金流 | -56.01%381.3万 | 3,097.52%362.7万 | 1,144.05%1,377.1万 | -657.55%-2,177.8万 | 32.04%819.3万 | -8.45%866.7万 | -131.51%-12.1万 | -126.94%-131.9万 | 38.41%390.6万 | 351.93%620.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |