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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -34.08%1.74亿 | 57.10%15.4亿 | 40.83%5.65亿 | 175.91%3.47亿 | 39.85%3.65亿 | 36.73%2.63亿 | 0.55%9.8亿 | -2.05%4.01亿 | -56.03%1.26亿 | 22.45%2.61亿 |
持续经营净收入 | 2,030.25%34.07亿 | -2,390.99%-7.38亿 | -221.26%-2亿 | 504.37%1.11亿 | -260.76%-4.72亿 | 18.96%-1.77亿 | 110.35%3,220万 | 71.66%-6,210万 | 109.96%1,830万 | 356.92%2.94亿 |
持续经营损益 | -4,376.19%-44.17亿 | 250.80%7.54亿 | 579.96%2.68亿 | -1,666.15%-1.02亿 | 183.95%4.84亿 | -18.02%1.03亿 | -605.93%-5亿 | -155.62%-5,590万 | -96.24%650万 | -464.54%-5.76亿 |
折旧和摊销 | -12.21%3.19亿 | 5.24%15.68亿 | 4.15%4.06亿 | 14.52%4亿 | 7.02%3.98亿 | -3.94%3.64亿 | -2.35%14.9亿 | -3.77%3.9亿 | -10.05%3.49亿 | -0.72%3.72亿 |
递延税费 | 1,633.02%8.22亿 | -229.52%-2.07亿 | -517.46%-1.17亿 | 213.89%2,050万 | -123.98%-5,730万 | -27.32%-5,360万 | 193.45%1.6亿 | 20.59%-1,890万 | 76.25%-1,800万 | 598.75%2.39亿 |
其他非现金项目 | 49.01%2.18亿 | 6.89%6.11亿 | 9.41%1.48亿 | 13.61%1.32亿 | 16.64%1.85亿 | -9.58%1.46亿 | 20.95%5.72亿 | 0.00%1.35亿 | -9.51%1.16亿 | 45.60%1.59亿 |
营运资金变化 | 21.99%-4,150万 | -157.74%-1,790万 | -25.02%1.5亿 | -397.67%-3,840万 | 34.28%-7,670万 | 19.15%-5,320万 | 136.26%3,100万 | 73.38%2.01亿 | 131.62%1,290万 | -28.52%-1.17亿 |
-应收款项(增)减 | 171.43%3,990万 | -289.25%-1.09亿 | ---- | ---- | ---- | --1,470万 | 126.11%5,770万 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 83.65%-170万 | -84.98%-4,310万 | ---- | ---- | ---- | ---1,040万 | 6.43%-2,330万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -38.61%-7,970万 | 4,052.94%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---5,750万 | -102.12%-340万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -34.08%1.74亿 | 57.10%15.4亿 | 40.83%5.65亿 | 175.91%3.47亿 | 39.85%3.65亿 | 36.73%2.63亿 | -10.57%9.8亿 | -0.40%4.01亿 | -56.03%1.26亿 | 12.76%2.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,466.16%53.81亿 | -442.65%-16.84亿 | 38.21%-3.15亿 | 51.47%-3.1亿 | -150.55%-6.66亿 | 18.23%-3.94亿 | 82.10%-3.1亿 | -25.90%-5.09亿 | -90.62%-6.38亿 | 263.85%13.18亿 |
固定资产交易的净现金流 | -6.18%-3.15亿 | -13.07%-11.93亿 | -37.02%-3.17亿 | -1.74%-2.81亿 | -7.88%-2.98亿 | -9.46%-2.96亿 | -37.89%-10.55亿 | 1.78%-2.32亿 | -33.09%-2.76亿 | -114.42%-2.77亿 |
业务交易的净现金流 | 5,197.31%56.89亿 | -182.52%-5.64亿 | 93.24%-1,950万 | 84.17%-6,210万 | -123.32%-3.7亿 | 50.22%-1.12亿 | 168.88%6.83亿 | -58.32%-2.88亿 | -202.70%-3.92亿 | 276.43%15.88亿 |
其他投资活动的净现金流 | -51.95%370万 | -0.81%6,130万 | 92.59%2,080万 | 6.21%3,250万 | -95.83%30万 | -41.67%770万 | 175.89%6,180万 | -20.00%1,080万 | 1,124.00%3,060万 | -96.79%720万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,466.16%53.81亿 | -442.65%-16.84亿 | 38.21%-3.15亿 | 51.47%-3.1亿 | -150.55%-6.66亿 | 18.23%-3.94亿 | 82.10%-3.1亿 | -25.90%-5.09亿 | -90.62%-6.38亿 | 263.85%13.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -8,042.15%-51.62亿 | 127.07%1.63亿 | -347.95%-2亿 | -112.20%-7,380万 | 123.59%3.72亿 | -77.34%6,500万 | -205.94%-6.03亿 | 153.49%8,050万 | 793.50%6.05亿 | -349.13%-15.75亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -4,160.53%-30.45亿 | 142.08%2.25亿 | -253.82%-1.93亿 | -110.74%-6,690万 | 126.16%4.1亿 | -73.55%7,500万 | -187.38%-5.34亿 | 190.10%1.26亿 | 712.39%6.23亿 | -345.09%-15.66亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---21.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -23.44%-790万 | -12.80%-2,820万 | -15.38%-750万 | -12.50%-720万 | -9.23%-710万 | -14.29%-640万 | -20.77%-2,500万 | -16.07%-650万 | -18.52%-640万 | -30.00%-650万 |
其他融资活动的净现金流额 | 808.33%2,550万 | 24.55%-3,320万 | 102.85%110万 | 102.54%30万 | -1,546.67%-2,470万 | -115.72%-360万 | -107.55%-4,400万 | -601.82%-3,860万 | -227.78%-1,180万 | 16.67%-150万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -8,042.15%-51.62亿 | 127.07%1.63亿 | -347.95%-2亿 | -112.20%-7,380万 | 123.59%3.72亿 | -77.34%6,500万 | -205.94%-6.03亿 | 153.49%8,050万 | 793.50%6.05亿 | -349.13%-15.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.40%1.34亿 | 65.29%1.36亿 | -42.88%9,950万 | 63.26%1.34亿 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36亿 | -56.88%8,210万 | -26.62%1.74亿 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 |
当期现金流变化 | 697.26%3.92亿 | -71.73%1,900万 | 288.93%5,120万 | -139.16%-3,630万 | 1,645.00%6,980万 | -2,637.50%-6,570万 | 197.53%6,720万 | 82.15%-2,710万 | 385.34%9,270万 | -93.20%400万 |
利率变动影响 | --1,100万 | -53.68%-2,090万 | -48.25%-1,690万 | 328.57%160万 | -207.69%-560万 | --0 | 65.48%-1,360万 | -225.71%-1,140万 | 94.31%-70万 | 129.71%520万 |
期末现金流 | 667.43%5.37亿 | -1.40%1.34亿 | -1.40%1.34亿 | -42.88%9,950万 | 63.26%1.34亿 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36亿 | 65.29%1.36亿 | -26.62%1.74亿 | -64.35%8,220万 |
自由现金流 | -326.28%-1.41亿 | 564.79%3.47亿 | 46.03%2.48亿 | 143.85%6,600万 | 516.35%6,620万 | 57.67%-3,310万 | -122.56%-7,470万 | 1.55%1.7亿 | -291.72%-1.51亿 | -115.56%-1,590万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |