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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.33%5,600万 | -12.26%4.08亿 | -2.96%1.31亿 | -9.46%6,700万 | -23.17%1.26亿 | -8.70%8,400万 | 24.00%4.65亿 | -1.46%1.35亿 | 21.31%7,400万 | 57.69%1.64亿 |
持续经营净收入 | -6.06%6,200万 | 8.05%2.82亿 | 92.31%1亿 | -8.77%5,200万 | -9.86%6,400万 | -18.52%6,600万 | -33.08%2.61亿 | -53.57%5,200万 | -45.71%5,700万 | -16.47%7,100万 |
持续经营损益 | 260.00%1,600万 | -116.67%-800万 | -184.62%-1,100万 | 15.38%1,500万 | -114.29%-200万 | -225.00%-1,000万 | 153.93%4,800万 | 129.55%1,300万 | 176.47%1,300万 | 300.00%1,400万 |
折旧和摊销 | 0.00%2,200万 | 0.00%9,000万 | -4.17%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,200万 | 4.76%2,200万 | 7.14%9,000万 | 20.00%2,400万 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 |
递延税费 | 20.00%600万 | -70.83%700万 | -181.82%-900万 | -60.00%200万 | 80.00%900万 | 66.67%500万 | -47.83%2,400万 | -63.33%1,100万 | 400.00%500万 | 150.00%500万 |
其他非现金项目 | -50.00%400万 | 14.81%3,100万 | -300.00%-600万 | -90.00%100万 | --2,800万 | -42.86%800万 | 370.00%2,700万 | 200.00%300万 | 25.00%1,000万 | --0 |
营运资金变化 | -300.00%-6,000万 | -1,800.00%-1,700万 | -6.67%2,800万 | 21.05%-3,000万 | --0 | 60.53%-1,500万 | 101.75%100万 | 100.00%3,000万 | 36.67%-3,800万 | 235.71%4,700万 |
-应收款项(增)减 | -1,033.33%-5,600万 | 8,800.00%8,900万 | -127.27%-2,100万 | 957.14%6,000万 | 450.00%4,400万 | 107.79%600万 | 100.98%100万 | 20.31%7,700万 | 94.74%-700万 | -71.43%800万 |
-存货(增)减 | 247.06%2,500万 | -500.00%-4,800万 | -190.48%-3,800万 | -17.65%1,400万 | 58.82%-700万 | 43.33%-1,700万 | 125.00%1,200万 | 31.25%4,200万 | 206.25%1,700万 | -750.00%-1,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,025.00%-3,700万 | ---2,600万 | 244.58%1.2亿 | -100.00%-1.08亿 | -176.36%-4,200万 | -95.12%400万 | --0 | 4.60%-8,300万 | -160.00%-5,400万 | 311.54%5,500万 |
-其他流动资产变化 | 25.00%-300万 | -1,150.00%-2,500万 | -575.00%-2,700万 | -225.00%-1,500万 | 162.50%2,100万 | 77.78%-400万 | -105.88%-200万 | -119.05%-400万 | 0.00%1,200万 | -27.27%800万 |
-其他流动负债变化 | 375.00%1,100万 | 30.00%-700万 | -200.00%-600万 | 416.67%1,900万 | -128.57%-1,600万 | -180.00%-400万 | 68.75%-1,000万 | 86.67%-200万 | 53.85%-600万 | -333.33%-700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.33%5,600万 | -12.26%4.08亿 | -2.96%1.31亿 | -9.46%6,700万 | -23.17%1.26亿 | -8.70%8,400万 | 24.00%4.65亿 | -1.46%1.35亿 | 21.31%7,400万 | 57.69%1.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 21.43%-2,200万 | 74.55%-1,400万 | -114.29%-1,500万 | 29.17%-1,700万 | 387.50%4,600万 | -250.00%-2,800万 | 39.56%-5,500万 | 46.15%-700万 | 7.69%-2,400万 | 30.43%-1,600万 |
资本性支出 | 18.75%-2,600万 | -9.64%-9,100万 | 15.38%-2,200万 | 16.67%-2,000万 | 32.00%-1,700万 | -300.00%-3,200万 | 8.79%-8,300万 | -100.00%-2,600万 | 7.69%-2,400万 | -8.70%-2,500万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --4,600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%400万 | 10.71%3,100万 | -63.16%700万 | --300万 | 88.89%1,700万 | --400万 | --2,800万 | --1,900万 | --0 | --900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 21.43%-2,200万 | 74.55%-1,400万 | -114.29%-1,500万 | 29.17%-1,700万 | 387.50%4,600万 | -250.00%-2,800万 | 39.56%-5,500万 | 46.15%-700万 | 7.69%-2,400万 | 30.43%-1,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 72.32%-3,100万 | -29.03%-5.2亿 | -118.92%-8,100万 | 84.89%-5,500万 | -747.62%-2.72亿 | -154.55%-1.12亿 | 16.39%-4.03亿 | 19.57%-3,700万 | -746.51%-3.64亿 | 121.32%4,200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 750.00%1,300万 | -144.98%-2.06亿 | -125.00%-900万 | 102.51%500万 | -130.17%-2亿 | 0.00%-200万 | 4,263.64%4.58亿 | 33.33%-400万 | -5,075.00%-1.99亿 | 9,571.43%6.63亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 71.96%-3,000万 | -38.97%-2.96亿 | -100.00%-7,000万 | 67.48%-5,300万 | -340.00%-6,600万 | ---1.07亿 | ---2.13亿 | ---3,500万 | ---1.63亿 | -850.00%-1,500万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.93%-6.05亿 | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.40%-4,200万 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.33%-200万 | -1,700.00%-1,800万 | -200.00%-200万 | -250.00%-700万 | ---600万 | ---300万 | ---100万 | --200万 | ---200万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 72.32%-3,100万 | -29.03%-5.2亿 | -118.92%-8,100万 | 84.89%-5,500万 | -747.62%-2.72亿 | -154.55%-1.12亿 | 16.39%-4.03亿 | 19.57%-3,700万 | -746.51%-3.64亿 | 121.32%4,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.54%1.26亿 | 4.84%2.6亿 | -40.49%9,700万 | -79.33%9,900万 | -32.53%1.97亿 | 4.84%2.6亿 | -46.55%2.48亿 | 1.24%1.63亿 | 167.60%4.79亿 | -8.75%2.92亿 |
当期现金流变化 | 105.36%300万 | -1,900.00%-1.26亿 | -61.54%3,500万 | 98.41%-500万 | -152.63%-1亿 | -240.00%-5,600万 | 103.54%700万 | 16.67%9,100万 | -3,825.00%-3.14亿 | 263.79%1.9亿 |
利率变动影响 | 128.57%200万 | -260.00%-800万 | -200.00%-600万 | 250.00%300万 | 166.67%200万 | -275.00%-700万 | 127.78%500万 | -33.33%600万 | 80.00%-200万 | 88.00%-300万 |
期末现金流 | -33.50%1.31亿 | -51.54%1.26亿 | -51.54%1.26亿 | -40.49%9,700万 | -79.33%9,900万 | -32.53%1.97亿 | 4.84%2.6亿 | 4.84%2.6亿 | 1.24%1.63亿 | 167.60%4.79亿 |
自由现金流 | -42.31%3,000万 | -17.02%3.17亿 | 0.00%1.09亿 | -6.00%4,700万 | -21.58%1.09亿 | -38.10%5,200万 | 34.51%3.82亿 | -12.10%1.09亿 | 42.86%5,000万 | 71.60%1.39亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |