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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -49.48%9,058.7万 | -69.19%2,062.5万 | -75.16%1,342.3万 | -14.00%3,904万 | 35.32%1,749.9万 | 335.45%1.79亿 | 219.87%6,694.1万 | 644.89%5,404.8万 | 386.27%4,539.3万 | 1,293.2万 |
持续经营净收入 | 89.93%6,016.4万 | -7.61%592.8万 | 234.43%1,834.7万 | 227.69%1,929.1万 | 19.51%1,659.8万 | -42.12%3,167.7万 | -42.36%641.6万 | -45.01%548.6万 | -68.98%588.7万 | --1,388.8万 |
持续经营损益 | -156.34%-32万 | -79.40%-77.5万 | -141.60%-16.1万 | 34.71%-31.6万 | -15.04%93.2万 | 129.40%56.8万 | 83.01%-43.2万 | -74.37%38.7万 | -1,225.58%-48.4万 | --109.7万 |
折旧摊销及损耗 | -12.77%2,300.5万 | -27.12%581.4万 | -7.07%591.7万 | -5.22%565万 | -7.32%562.4万 | 11.85%2,637.3万 | 29.29%797.7万 | 5.33%636.7万 | 4.73%596.1万 | --606.8万 |
以股票支付的报酬 | 414.57%755.9万 | 495.36%397.7万 | 103.43%5.5万 | 240.32%168.8万 | -3.57%183.9万 | -49.03%146.9万 | -2.77%66.8万 | -208.10%-160.2万 | -9.32%49.6万 | --190.7万 |
递延税费 | 387.55%1,186.7万 | 191.29%194万 | 135.03%480.4万 | 276.83%154.2万 | 500.84%358.1万 | -78.06%243.4万 | 116.94%66.6万 | 19.46%204.4万 | -116.39%-87.2万 | --59.6万 |
其他非现金项目 | -104.06%-106.3万 | -1.37%574.4万 | -222.99%-799.7万 | -169.32%-472.4万 | -16.04%591.4万 | 43.25%2,618.5万 | -2.43%582.4万 | 38.05%650.2万 | 78.97%681.5万 | --704.4万 |
营运资金变化 | -90.35%1,200.7万 | -100.27%-14.7万 | -104.78%-207.2万 | -34.93%2,514.3万 | 6.56%-1,091.7万 | 177.30%1.24亿 | 178.21%5,417.4万 | 244.18%4,333.3万 | 306.72%3,864万 | ---1,168.4万 |
-应收款项(增)减 | 265.27%574.3万 | -53.27%690.1万 | -114.54%-858.8万 | 44.47%2,262.6万 | 49.18%-1,519.6万 | 69.62%-347.5万 | 329.80%1,476.8万 | 70.72%-400.3万 | -52.17%1,566.1万 | ---2,990.1万 |
-存货(增)减 | -100.90%-162.3万 | -328.64%-2,399.3万 | -134.15%-1,829.3万 | -85.83%650.1万 | -50.86%3,416.2万 | 203.43%1.79亿 | 115.70%1,049.4万 | 165.89%5,356.7万 | 197.87%4,586.8万 | --6,952万 |
-预付费用(增)减 | 328.13%255.5万 | 199.39%98.5万 | 140,000.00%140.1万 | 103.01%2.4万 | -78.26%14.5万 | 69.58%-112万 | -112.88%-99.1万 | -99.96%1,000 | 93.82%-79.7万 | --66.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 110.64%535.6万 | -46.21%1,616.1万 | 472.04%2,336.4万 | 82.10%-395.7万 | 41.92%-3,021.2万 | -282.51%-5,035.3万 | 340.55%3,004.5万 | -110.05%-628万 | -396.18%-2,210.1万 | ---5,201.7万 |
-其他营运资本变动 | 36.84%-2.4万 | -41.55%-20.1万 | -8.33%4.4万 | -666.67%-5.1万 | 291.49%18.4万 | -231.03%-3.8万 | 86.46%-14.2万 | -76.24%4.8万 | -98.96%9,000 | --4.7万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.76%-1,848.7万 | 60.05%-232.7万 | 7.81%-565.2万 | 34.56%-455.3万 | 0.57%-595.5万 | -175.31%-2,490.2万 | -818.25%-582.5万 | -77.92%-613.1万 | -131.36%-695.7万 | ---598.9万 |
已支付退税 | 53.70%-414.5万 | 118.64%47.1万 | 107.78%18.2万 | -14.37%-468.1万 | -2,440.00%-11.7万 | 39.26%-895.3万 | 72.27%-252.7万 | -26.17%-233.8万 | -22.11%-409.3万 | --5,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -49.48%9,058.7万 | -69.19%2,062.5万 | -75.16%1,342.3万 | -14.00%3,904万 | 35.32%1,749.9万 | 335.45%1.79亿 | 219.87%6,694.1万 | 644.89%5,404.8万 | 386.27%4,539.3万 | --1,293.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -114.04%-4,024.1万 | -36.02%-807.8万 | -74.60%-706.6万 | -191.46%-1,771.5万 | -169.71%-738.2万 | 9.04%-1,880.1万 | 32.74%-593.9万 | 40.01%-404.7万 | -86.61%-607.8万 | -273.7万 |
固定资产交易净额 | -24.97%-2,380.5万 | -11.84%-664.2万 | -74.60%-706.6万 | -26.81%-771.5万 | 20.04%-238.2万 | 7.84%-1,904.9万 | 32.74%-593.9万 | 40.01%-404.7万 | -86.80%-608.4万 | ---297.9万 |
业务交易净额 | ---1,643.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.8万 | --0 | ---- | --6,000 | --24.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -114.04%-4,024.1万 | -36.02%-807.8万 | -74.60%-706.6万 | -191.46%-1,771.5万 | -169.71%-738.2万 | 9.04%-1,880.1万 | 32.74%-593.9万 | 40.01%-404.7万 | -86.61%-607.8万 | ---273.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 73.57%-4,066.4万 | 88.97%-597.1万 | 75.36%-1,227万 | 51.26%-1,938.2万 | 70.01%-304.1万 | -253.64%-1.54亿 | -187.77%-5,415.5万 | -320.36%-4,979.2万 | -720.83%-3,976.9万 | -1,013.9万 |
债务发行/偿还的净额 | 91.19%-1,210.2万 | 98.10%-91.5万 | 96.34%-167.1万 | 70.89%-1,062.3万 | 115.78%110.7万 | -221.16%-1.37亿 | -173.94%-4,818.5万 | -276.99%-4,571.3万 | -3,062.31%-3,649.3万 | ---701.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -70.33%-148.7万 | ---546.2万 | ---- | ---- | ---- | -59.89%-87.3万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | -3.73%-1,355.3万 | -2.98%-356.1万 | -3.31%-331.2万 | -0.64%-329.7万 | -8.22%-338.3万 | -20.51%-1,306.6万 | -8.88%-345.8万 | -28.50%-320.6万 | -27.57%-327.6万 | ---312.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --28万 | --0 | --0 | --0 | --28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---580万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -351.67%-1,528.9万 | ---- | ---- | ---- | ---104.5万 | -39.65%-338.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 73.57%-4,066.4万 | 88.97%-597.1万 | 75.36%-1,227万 | 51.26%-1,938.2万 | 70.01%-304.1万 | -253.64%-1.54亿 | -187.77%-5,415.5万 | -320.36%-4,979.2万 | -720.83%-3,976.9万 | ---1,013.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4,609.68%730万 | 5,161.75%962.9万 | 17,814.94%1,558.6万 | --1,387.1万 | 4,609.68%730万 | -65.01%15.5万 | -94.52%18.3万 | -69.58%8.7万 | --0 | --15.5万 |
当期现金流变化 | 45.42%968.2万 | -3.96%657.6万 | -2,929.19%-591.3万 | 527.97%194.3万 | 12,535.71%707.6万 | 101.21%665.8万 | 330.46%684.7万 | -96.48%20.9万 | -136.82%-45.4万 | --5.6万 |
利率变动影响 | -411.91%-151.9万 | -374.81%-74.2万 | 61.06%-4.4万 | -142.14%-22.8万 | -139.34%-50.5万 | 113.54%48.7万 | 226.76%27万 | 96.07%-11.3万 | 148.52%54.1万 | ---21.1万 |
期末现金流 | 111.82%1,546.3万 | 111.82%1,546.3万 | 5,161.75%962.9万 | 17,814.94%1,558.6万 | --1,387.1万 | 4,609.68%730万 | 4,609.68%730万 | -94.52%18.3万 | -69.58%8.7万 | --0 |
自由现金流 | -58.33%6,678.2万 | -77.08%1,398.3万 | -87.29%635.7万 | -20.31%3,132.5万 | 51.88%1,511.7万 | 265.52%1.6亿 | 194.32%6,100.2万 | 400.04%5,000.1万 | 546.74%3,930.9万 | --995.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。