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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 36.16%-166万 | -25.59万 | -27.5万 | -49.08万 | -63.82万 | -115.17%-260.04万 | -283.11%-120.85万 | 66万 |
持续经营净收入 | -142.09%-260.65万 | ---32.92万 | ---53.71万 | ---40.36万 | ---133.65万 | -21.09%-107.67万 | -167.09%-88.91万 | --132.54万 |
持续经营损益 | 332.81%8.12万 | --16.02万 | ---11.46万 | ---2.87万 | --6.43万 | -171.34%-3.49万 | 763.17%4.89万 | --5,667 |
折旧和摊销 | -16.95%4.82万 | --2,643 | --1.53万 | --1.56万 | --1.46万 | -84.56%5.8万 | 39.58%37.56万 | --26.91万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --32.52万 |
其他非现金项目 | 132.37%49.01万 | --11.22万 | --11.78万 | --13.5万 | --12.51万 | -3,514.81%-151.43万 | 167.90%4.43万 | ---6.53万 |
营运资金变化 | 7.79%-51.38万 | ---21.27万 | ---20.01万 | ---22.91万 | --12.8万 | 29.32%-55.72万 | 33.04%-78.83万 | ---117.72万 |
-应收款项(增)减 | -56.51%-29.41万 | ---21.96万 | ---1.87万 | ---16.26万 | --10.67万 | -159.67%-18.79万 | -112.45%-7.24万 | --58.15万 |
-存货(增)减 | 82.61%336 | --198 | ---322 | --2,128 | ---1,668 | -98.26%184 | -83.04%1.06万 | --6.23万 |
-预付费用(增)减 | 120.87%1.93万 | --2.49万 | ---1,436 | --10.74万 | ---11.16万 | -143.36%-9.23万 | -57.37%21.28万 | --49.91万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -10.04%22.67万 | --5.57万 | ---4.45万 | ---4.32万 | --25.88万 | 275.63%25.21万 | 108.97%6.71万 | ---74.84万 |
-其他流动负债变化 | 8.28%-46.6万 | ---7.38万 | ---13.51万 | ---13.29万 | ---12.42万 | -39.06%-50.8万 | -45.07%-36.53万 | ---25.18万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.69%-2.12万 | 51.43%-64.1万 | ---131.99万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 36.16%-166万 | ---25.59万 | ---27.5万 | ---49.08万 | ---63.82万 | -115.17%-260.04万 | -283.11%-120.85万 | --66万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -70.11%2,045.2万 | 341 | -10.3万 | 2,080.68万 | -25.21万 | 23,058.00%6,843.14万 | -50.68%29.55万 | 59.92万 |
固定资产交易的净现金流 | -108.55%-3.04万 | ---291 | ---2,079 | ---2.6万 | ---2,072 | 91.27%-1.46万 | -326.87%-16.69万 | ---3.91万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.63万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---1.43万 | --632 | ---967 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -70.05%2,049.68万 | --0 | ---10万 | --2,084.68万 | ---25万 | 9,423.97%6,844.6万 | 12.60%71.87万 | --63.82万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -70.11%2,045.2万 | --341 | ---10.3万 | --2,080.68万 | ---25.21万 | 23,058.00%6,843.14万 | -50.68%29.55万 | --59.92万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 76.64%-1,575.69万 | 364.84万 | 33.66万 | -2,049.19万 | 74.99万 | -6,746.4万 | ||
债务发行/偿还的净现金流 | -141.43%-8.51万 | ---2,682 | ---1.12万 | ---4.49万 | ---2.63万 | --20.53万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 74.31%-1,751.79万 | --358.5万 | --0 | ---- | ---- | ---6,819.56万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 250.73%184.6万 | --6.61万 | --34.78万 | --65.58万 | --77.63万 | --52.63万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 76.64%-1,575.69万 | --364.84万 | --33.66万 | ---2,049.19万 | --74.99万 | ---6,746.4万 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -58.45%115.92万 | --83.24万 | --82.14万 | --99.95万 | --115.92万 | 5.24%278.98万 | 65.88%265.08万 | --159.81万 |
当期现金流变化 | 285.87%303.51万 | --339.28万 | ---4.14万 | ---17.59万 | ---14.03万 | -78.84%-163.29万 | -172.51%-91.3万 | --125.92万 |
利率变动影响 | 6,291.63%14.75万 | --11.66万 | --5.24万 | ---2,219 | ---1.94万 | 102.66%2,307 | 58.00%-8.67万 | ---20.64万 |
期末现金流 | 274.55%434.17万 | --434.17万 | --83.24万 | --82.14万 | --99.95万 | -29.79%115.92万 | -37.71%165.11万 | --265.08万 |
自由现金流 | 35.36%-169.04万 | ---25.62万 | ---27.71万 | ---51.68万 | ---64.03万 | -90.12%-261.49万 | -321.51%-137.54万 | --62.09万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |