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4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.23%4,861.7万 | 33.76%1.89亿 | 78.13%5,923.9万 | 10.80%4,868.6万 | 14.50%4,371.8万 | 44.24%3,704.7万 | -30.07%1.41亿 | 273.70%3,325.6万 | 180.06%4,394.2万 | -51.69%3,818.2万 |
持续经营净收入 | -227.52%-4,658.4万 | -86.98%2,339.2万 | -66.96%2,033.2万 | -98.52%121.3万 | -2,809.77%-3,468.5万 | 4.78%3,653.2万 | -18.41%1.8亿 | 190.07%6,153.1万 | -64.23%8,204.6万 | -94.01%128万 |
折旧和摊销 | 0.54%647.5万 | 18.90%2,590.2万 | 0.02%651.1万 | 0.00%651.1万 | 29.89%644万 | 69.25%644万 | 290.32%2,178.4万 | 59.95%651万 | 330.91%651.1万 | --495.8万 |
递延税费 | -107.40%-24万 | -386.75%-1,261.7万 | -48.85%282.1万 | -108.07%-342.9万 | -1,234.05%-1,525.3万 | 499.51%324.4万 | -82.40%440万 | 229.70%551.5万 | -107.08%-164.8万 | 253.54%134.5万 |
其他非现金项目 | -45.84%507.2万 | -31.60%2,915.9万 | -61.12%533.5万 | -25.81%563.7万 | -37.05%882.2万 | 28.29%936.5万 | 44.96%4,263.3万 | 8.00%1,372万 | -2.93%759.8万 | 196.80%1,401.5万 |
营运资金变化 | 43.66%289.9万 | 72.03%-693.4万 | 110.00%297.7万 | -88.55%198.4万 | -182.21%-1,391.3万 | 127.20%201.8万 | -461.07%-2,479.1万 | -26.84%-2,977.5万 | -5.14%1,733.3万 | 19.60%-493万 |
-应收款项(增)减 | 4.53%843万 | 88.55%-229.1万 | 128.77%469.2万 | -77.92%292.2万 | -246.11%-1,797万 | 168.75%806.5万 | -304.23%-2,000.2万 | -297.08%-1,631万 | 432.86%1,323.1万 | 71.41%-519.2万 |
-存货(增)减 | -158.34%-915.3万 | 43.29%-680.8万 | 85.28%-120.8万 | -29.82%63.3万 | 34.41%-269万 | -492.47%-354.3万 | -4,387.14%-1,200.4万 | -11,624.29%-820.7万 | 157.71%90.2万 | ---410.1万 |
-预付费用(增)减 | 11.22%564.9万 | -92.85%56.7万 | -21.91%-841.3万 | -171.75%-416.6万 | 125.08%806.7万 | -6.64%507.9万 | 137.14%792.9万 | 68.09%-690.1万 | 315.76%580.6万 | 120.83%358.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 69.04%-245.4万 | 1,201.66%3,993.5万 | 593.39%4,627.7万 | 422.39%374.3万 | -54.55%-215.9万 | -656.30%-792.6万 | -86.20%306.8万 | 175.08%667.4万 | -105.49%-116.1万 | -113.38%-139.7万 |
-其他流动资产变化 | -12.95%55.1万 | -1,187.89%-3,818.6万 | -714.71%-3,878万 | -486.97%-101万 | -4.43%97.1万 | 22.20%63.3万 | 11.25%-296.5万 | -1,063.81%-476万 | 108.71%26.1万 | 3,178.79%101.6万 |
-其他营运资本变化 | 57.24%-12.4万 | 81.52%-15.1万 | 250.92%40.9万 | 91.91%-13.8万 | ---13.2万 | ---29万 | -8.21%-81.7万 | ---27.1万 | ---170.6万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.23%4,861.7万 | 33.76%1.89亿 | 78.13%5,923.9万 | 10.80%4,868.6万 | 14.50%4,371.8万 | 44.24%3,704.7万 | -30.07%1.41亿 | 273.70%3,325.6万 | 180.06%4,394.2万 | -51.69%3,818.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 19.43%-3,467.4万 | 4.46%-6,378.6万 | -200.49%-1,547.8万 | 79.64%-527万 | 0 | -20.48%-4,303.8万 | -17.88%-6,676.1万 | 40.64%-515.1万 | -126.49%-2,588.8万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 58.88%-16.9万 | 101.99%3,000 | -18.94%-27万 | --0 | 396.97%9.8万 | -513.43%-41.1万 | -344.12%-15.1万 | -1,963.64%-22.7万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 684.04%1,993.9万 | 5.20%4,348.6万 | -13.84%2,292.5万 | 51.44%4,547.7万 | -69.31%-2,150.2万 | -31.21%-341.4万 | 35.40%4,133.6万 | 13.72%2,660.8万 | 3.33%3,003万 | 81.12%-1,270万 |
投资产品交易的净现金流 | -37.49%-5,461.3万 | 4.26%-1.03亿 | -8.85%-3,440.6万 | 9.36%-5,047.7万 | 69.31%2,150.2万 | -20.05%-3,972.2万 | -23.64%-1.08亿 | 1.35%-3,160.8万 | -181.10%-5,569.1万 | -80.39%1,270万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 19.43%-3,467.4万 | 4.46%-6,378.6万 | -200.49%-1,547.8万 | 79.64%-527万 | --0 | -20.48%-4,303.8万 | -17.88%-6,676.1万 | 40.64%-515.1万 | -126.49%-2,588.8万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 102.00%18.3万 | 92.17%-1,345.3万 | 103.93%57.3万 | 101.90%21.1万 | 44.91%-507.2万 | 93.31%-916.5万 | -209.24%-1.72亿 | -45.88%-1,458.9万 | 88.48%-1,108.2万 | 5.43%-920.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -210.07%-9,620.4万 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 102.00%18.3万 | 82.21%-1,345.3万 | 103.93%57.3万 | 101.90%21.1万 | 44.91%-507.2万 | 77.51%-916.5万 | -820.69%-7,563.5万 | -71.92%-1,458.9万 | -100,645.45%-1,108.2万 | -13,638.24%-920.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 102.00%18.3万 | 92.17%-1,345.3万 | 103.93%57.3万 | 101.90%21.1万 | 44.91%-507.2万 | 93.31%-916.5万 | -209.24%-1.72亿 | -45.88%-1,458.9万 | 88.48%-1,108.2万 | 5.43%-920.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 57.59%3.05亿 | -33.51%1.94亿 | 44.80%2.61亿 | 25.42%2.17亿 | 23.82%1.78亿 | -33.51%1.94亿 | 44.42%2.91亿 | -40.17%1.8亿 | -38.99%1.73亿 | -33.56%1.44亿 |
当期现金流变化 | 193.20%1,412.6万 | 214.27%1.11亿 | 228.01%4,433.4万 | 525.75%4,362.7万 | 33.37%3,864.6万 | 89.69%-1,515.6万 | -208.95%-9,753.6万 | 238.20%1,351.6万 | -59.58%697.2万 | -56.61%2,897.6万 |
期末现金流 | 78.91%3.19亿 | 57.59%3.05亿 | 57.59%3.05亿 | 44.80%2.61亿 | 25.42%2.17亿 | 23.82%1.78亿 | -33.51%1.94亿 | -33.51%1.94亿 | -40.17%1.8亿 | -38.99%1.73亿 |
自由现金流 | 31.23%4,861.7万 | 31.12%1.84亿 | 66.86%5,523.9万 | 10.75%4,841.6万 | 14.50%4,371.8万 | 44.43%3,704.7万 | -30.25%1.41亿 | 273.43%3,310.5万 | 178.81%4,371.5万 | -51.68%3,818.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |