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(Q1)2025/04/04 | (FY)2025/01/03 | (Q4)2025/01/03 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 131.41%4.42亿 | --2.31亿 | --2.31亿 | 34.62%3.15亿 | -32.54%2.82亿 | -36.75%1.91亿 | -39.01%1.72亿 | -39.01%1.72亿 | -36.93%2.34亿 | 4.24%4.18亿 |
-现金和现金等价物 | 131.41%4.42亿 | --2.31亿 | --2.31亿 | 34.62%3.15亿 | -32.54%2.82亿 | -36.75%1.91亿 | -39.01%1.72亿 | -39.01%1.72亿 | -36.93%2.34亿 | 4.24%4.18亿 |
应收款项 | 18.28%14.3亿 | --13.8亿 | --13.8亿 | 4.39%13.09亿 | -5.62%12.09亿 | -9.37%12.09亿 | -2.22%11.91亿 | -2.22%11.91亿 | 10.10%12.54亿 | 3.22%12.81亿 |
-应收账款 | 14.20%11.5亿 | --10.71亿 | --10.71亿 | 7.99%10.95亿 | -53.13%4.79亿 | -6.41%10.07亿 | 4.14%9.81亿 | 4.14%9.81亿 | 11.55%10.14亿 | -1.06%10.22亿 |
-应收税费 | ---- | --3,600万 | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | 37.50%3,300万 | 37.50%3,300万 | --3,300万 | --3,000万 |
-其他应收款 | 38.61%2.8亿 | --2.73亿 | --2.73亿 | 3.38%2.14亿 | 218.78%7.3亿 | -21.71%2.02亿 | -29.76%1.77亿 | -29.76%1.77亿 | -10.00%2.07亿 | 10.10%2.29亿 |
预付费用 | ---- | --8,200万 | --8,200万 | ---- | ---- | ---- | 5.88%9,000万 | 5.88%9,000万 | --8,200万 | --8,300万 |
受限制现金 | ---- | --1.19亿 | --1.19亿 | 28.95%1.47亿 | 9.09%1.32亿 | 7.89%1.23亿 | 23.36%1.32亿 | 23.36%1.32亿 | 26.67%1.14亿 | 5.22%1.21亿 |
其他流动资产 | -12.32%1.85亿 | --6,100万 | --6,100万 | 160.27%1.9亿 | 176.71%2.02亿 | 30.25%2.11亿 | 20.00%6,600万 | 20.00%6,600万 | -38.66%7,300万 | -41.60%7,300万 |
流动资产合计 | 18.63%20.57亿 | --18.73亿 | --18.73亿 | -6.26%19.61亿 | -23.13%18.25亿 | -9.31%17.34亿 | -5.50%16.51亿 | -5.50%16.51亿 | 21.70%20.92亿 | 26.14%23.74亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 26.10%4.88亿 | --4.92亿 | --4.92亿 | 32.16%4.89亿 | 13.30%4.09亿 | 9.01%3.87亿 | 8.96%3.77亿 | 8.96%3.77亿 | 18.21%3.7亿 | 26.67%3.61亿 |
-固定资产 | 10.25%9.36亿 | --9.66亿 | --9.66亿 | 21.66%9.83亿 | 11.22%8.82亿 | 9.83%8.49亿 | 9.44%8.35亿 | 9.44%8.35亿 | 11.91%8.08亿 | 12.48%7.93亿 |
-累计折旧 | 3.03%-4.48亿 | ---4.74亿 | ---4.74亿 | -12.79%-4.94亿 | -9.49%-4.73亿 | -10.53%-4.62亿 | -9.83%-4.58亿 | -9.83%-4.58亿 | -7.09%-4.38亿 | -2.86%-4.32亿 |
商誉及其他无形资产 | 25.08%33.96亿 | --33.93亿 | --33.93亿 | 26.96%34.38亿 | -1.46%27.06亿 | -0.80%27.15亿 | -0.18%27.27亿 | -0.18%27.27亿 | 0.71%27.08亿 | 2.42%27.46亿 |
-商誉 | 25.26%26.43亿 | --26.3亿 | --26.3亿 | 22.15%25.53亿 | 0.19%21.11亿 | 0.72%21.1亿 | 1.05%21.09亿 | 1.05%21.09亿 | 1.65%20.9亿 | 4.05%21.07亿 |
-其他无形资产 | 24.46%7.53亿 | --7.63亿 | --7.63亿 | 43.20%8.85亿 | -6.89%5.95亿 | -5.76%6.05亿 | -4.19%6.18亿 | -4.19%6.18亿 | -2.37%6.18亿 | -2.59%6.39亿 |
投资和预付款 | 0.00%1.78亿 | --1.92亿 | --1.92亿 | -2.59%1.88亿 | -1.60%1.85亿 | 3.49%1.78亿 | 9.57%2.06亿 | 9.57%2.06亿 | 9.04%1.93亿 | -5.53%1.88亿 |
非流动递延资产 | -4.39%1.96亿 | --2.09亿 | --2.09亿 | 5.26%2亿 | 0.51%1.97亿 | 0.00%2.05亿 | 12.21%2.39亿 | 12.21%2.39亿 | 3.26%1.9亿 | -2.97%1.96亿 |
确认的养老福利金 | --9,600万 | --8,200万 | --8,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8,300万 | --7,500万 |
其他非流动资产 | 7.92%4.36亿 | --4.22亿 | --4.22亿 | 49.85%5.05亿 | 27.38%4.42亿 | 37.88%4.04亿 | 24.15%3.65亿 | 24.15%3.65亿 | 38.68%3.37亿 | 45.19%3.47亿 |
非流动资产合计 | 23.17%47.9亿 | --47.9亿 | --47.9亿 | 24.19%48.2亿 | 0.66%39.39亿 | 1.70%38.89亿 | 2.49%39.14亿 | 2.49%39.14亿 | 6.77%38.81亿 | 7.62%39.13亿 |
总资产 | 21.77%68.47亿 | --66.63亿 | --66.63亿 | 13.53%67.81亿 | -8.32%57.64亿 | -1.97%56.23亿 | -0.02%55.65亿 | -0.02%55.65亿 | 11.56%59.73亿 | 13.94%62.87亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 18.39%7.92亿 | --8.43亿 | --8.43亿 | -1.34%7.37亿 | -26.76%6.76亿 | -11.39%6.69亿 | -4.96%6.52亿 | -4.96%6.52亿 | 21.46%7.47亿 | 29.82%9.23亿 |
-应付账款 | 18.39%7.92亿 | --7.77亿 | --7.77亿 | 7.28%7.37亿 | -6.89%6.76亿 | -11.39%6.69亿 | -6.91%5.93亿 | -6.91%5.93亿 | 21.38%6.87亿 | 10.50%7.26亿 |
-应付税费 | ---- | --4,600万 | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | 28.13%4,100万 | 28.13%4,100万 | 28.13%4,100万 | -5.41%3,500万 |
-应付股利 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | 5.88%1,800万 | 5.88%1,800万 | 11.76%1,900万 | 5.88%1,800万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44亿 |
应计费用 | 22.59%3.69亿 | --3.53亿 | --3.53亿 | 28.90%3.97亿 | 9.79%3.59亿 | 5.61%3.01亿 | 4.62%3.4亿 | 4.62%3.4亿 | -4.35%3.08亿 | 10.47%3.27亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.83%1,600万 | -28.57%2,000万 |
短期借款与租赁负债 | 77.27%3,900万 | --9,400万 | --9,400万 | -84.03%4,600万 | -86.59%2,200万 | -94.69%2,200万 | -80.83%7,900万 | -80.83%7,900万 | 380.00%2.88亿 | 173.33%1.64亿 |
-短期借款 | 77.27%3,900万 | --3,600万 | --3,600万 | -80.75%4,600万 | -81.20%2,200万 | -94.01%2,200万 | -91.48%3,100万 | -91.48%3,100万 | 1,493.33%2.39亿 | 631.25%1.17亿 |
-短期租赁负债 | ---- | --5,800万 | --5,800万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,800万 | 0.00%4,800万 | 8.89%4,900万 | 6.82%4,700万 |
递延负债 | -4.31%3.33亿 | --3.36亿 | --3.36亿 | 11.73%3.81亿 | 8.62%3.53亿 | 23.40%3.48亿 | 30.55%3.59亿 | 30.55%3.59亿 | 17.99%3.41亿 | -3.56%3.25亿 |
其他流动负债 | 35.56%3.24亿 | --1.56亿 | --1.56亿 | -37.70%2.66亿 | -50.71%2.43亿 | 24.48%2.39亿 | 15.45%1.42亿 | 15.45%1.42亿 | 477.03%4.27亿 | 721.67%4.93亿 |
流动负债总额 | 17.61%18.57亿 | --17.82亿 | --17.82亿 | -14.10%18.27亿 | -26.60%16.53亿 | -18.10%15.79亿 | -13.67%15.72亿 | -13.67%15.72亿 | 53.13%21.27亿 | 50.94%22.52亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 44.97%29.24亿 | --27.61亿 | --27.61亿 | 65.05%27.96亿 | 15.61%20.88亿 | 29.38%20.17亿 | 26.00%19.77亿 | 26.00%19.77亿 | -11.68%16.94亿 | -6.18%18.06亿 |
-长期借款 | 46.85%27.05亿 | --25.33亿 | --25.33亿 | 68.87%25.6亿 | 16.71%19亿 | 34.06%18.42亿 | 30.89%18.01亿 | 30.89%18.01亿 | -11.96%15.16亿 | -6.76%16.28亿 |
-长期租赁负债 | 25.14%2.19亿 | --2.28亿 | --2.28亿 | 32.58%2.36亿 | 5.62%1.88亿 | -5.41%1.75亿 | -8.81%1.76亿 | -8.81%1.76亿 | -9.18%1.78亿 | -0.56%1.78亿 |
递延负债 | 2.47%8,300万 | --8,300万 | --8,300万 | -8.70%8,400万 | -16.84%7,900万 | -13.83%8,100万 | 15.22%1.06亿 | 15.22%1.06亿 | 35.29%9,200万 | 31.94%9,500万 |
员工福利 | 6.31%1.18亿 | --1.35亿 | --1.35亿 | 13.27%1.28亿 | 12.26%1.19亿 | 18.09%1.11亿 | 14.29%1.2亿 | 14.29%1.2亿 | -1.74%1.13亿 | -21.48%1.06亿 |
其他非流动负债 | 0.32%3.11亿 | --3.13亿 | --3.13亿 | 14.23%3.21亿 | 8.87%3.07亿 | 8.39%3.1亿 | 26.09%2.9亿 | 26.09%2.9亿 | 37.07%2.81亿 | 37.56%2.82亿 |
非流动负债总额 | 35.62%35.6亿 | --34.14亿 | --34.14亿 | 50.81%34.4亿 | 12.22%27亿 | 22.04%26.25亿 | 23.00%25.99亿 | 23.00%25.99亿 | -4.80%22.81亿 | -0.99%24.06亿 |
总负债 | 28.85%54.17亿 | --51.96亿 | --51.96亿 | 19.49%52.67亿 | -6.55%43.53亿 | 3.06%42.04亿 | 6.02%41.71亿 | 6.02%41.71亿 | 16.46%44.08亿 | 18.77%46.58亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 27.60%14.61亿 | --13.67亿 | --13.67亿 | 22.64%13.11亿 | 11.00%12.31亿 | -22.53%11.45亿 | -23.97%10.72亿 | -23.97%10.72亿 | -19.87%10.69亿 | -13.09%11.09亿 |
资本公积 | 0.80%25.34亿 | --25.26亿 | --25.26亿 | -3.96%25.2亿 | -3.71%25.19亿 | 12.03%25.14亿 | 12.08%25.05亿 | 12.08%25.05亿 | 17.77%26.24亿 | 17.73%26.16亿 |
减:库存股 | 23.08%16.48亿 | --14.94亿 | --14.94亿 | 12.91%14.43亿 | 12.27%14.37亿 | 11.31%13.39亿 | 11.90%12.79亿 | 11.90%12.79亿 | 20.00%12.78亿 | 25.98%12.8亿 |
不影响留存收益的损益 | -1.97%-9.3亿 | ---9.46亿 | ---9.46亿 | -2.79%-8.85亿 | -9.76%-9.11亿 | -4.23%-9.12亿 | -3.74%-9.15亿 | -3.74%-9.15亿 | 7.82%-8.61亿 | 7.37%-8.3亿 |
股东权益总额 | 0.64%14.17亿 | --14.53亿 | --14.53亿 | -3.28%15.03亿 | -13.19%14.02亿 | -14.36%14.08亿 | -14.63%13.83亿 | -14.63%13.83亿 | -0.58%15.54亿 | 1.83%16.15亿 |
非控制性权益 | 18.18%1,300万 | --1,400万 | --1,400万 | 0.00%1,100万 | -35.71%900万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -8.33%1,100万 | 83.33%1,100万 | 40.00%1,400万 |
总权益 | 0.78%14.3亿 | --14.67亿 | --14.67亿 | -3.26%15.14亿 | -13.38%14.11亿 | -14.36%14.19亿 | -14.58%13.94亿 | -14.58%13.94亿 | -0.25%15.65亿 | 2.07%16.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |