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4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 94.92%3,096.9万 | 238.98%1.23亿 | 830.68%5,284.3万 | 377.29%5,885.7万 | 87.81%-416.8万 | 160.74%1,588.8万 | 11.70%-8,880.4万 | 67.61%-723.2万 | -7.81%-2,122.6万 | 20.60%-3,419万 |
持续经营净收入 | 3,734.01%3,573.3万 | 715.58%8,915.9万 | 423.23%4,547.9万 | -66.34%2,717.9万 | 146.88%1,556.9万 | 102.06%93.2万 | 107.81%1,093.2万 | 127.12%869.2万 | 370.51%8,074.7万 | -18.15%-3,321万 |
持续经营损益 | -23.83%-150.2万 | 94.23%-606.9万 | -36.15%-164.2万 | 98.46%-156.8万 | -4.11%-164.6万 | -49.94%-121.3万 | -18,337.19%-1.05亿 | -103.72%-120.6万 | ---1.01亿 | ---158.1万 |
折旧和摊销 | 1.55%163.4万 | 13.58%671.4万 | -11.50%155.5万 | 12.01%152.9万 | 36.74%202.1万 | 22.73%160.9万 | 74.62%591.1万 | 319.33%175.7万 | 40.00%136.5万 | 51.43%147.8万 |
其他非现金项目 | 357.98%61.4万 | 200.46%65.2万 | -124.83%-7.3万 | 600.79%63.6万 | 567.35%32.7万 | -23,900.00%-23.8万 | 538.24%21.7万 | 13.95%29.4万 | -118.97%-12.7万 | 258.06%4.9万 |
营运资金变化 | -394.16%-1,853.5万 | 62.47%-1,445.7万 | 78.25%-566.1万 | 291.78%1,819.6万 | -181.74%-3,329.3万 | -28.45%630.1万 | -1,549.83%-3,852.2万 | -4,356.16%-2,602.4万 | -5,885.37%-948.8万 | 50.94%-1,181.7万 |
-应收款项(增)减 | 133.57%148.6万 | -49.16%-6,270.6万 | 77.24%-744.9万 | 163.75%593.9万 | ---5,676.9万 | ---442.7万 | ---4,204万 | ---3,272.4万 | ---931.6万 | --0 |
-存货(增)减 | 37.67%-139.5万 | -166.08%-1,190.7万 | -1,225.41%-652.1万 | -19.53%-367.8万 | 158.50%53万 | ---223.8万 | ---447.5万 | ---49.2万 | ---307.7万 | ---90.6万 |
-预付费用(增)减 | -1,303.77%-297.6万 | -452.67%-890.9万 | -446.43%-627.3万 | -156.22%-10.4万 | -343.59%-232万 | -68.25%-21.2万 | -162.11%-161.2万 | 30.26%-114.8万 | 1.09%18.5万 | -1,967.86%-52.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -219.97%-1,604.8万 | 556.31%6,847.9万 | 66.13%1,415.1万 | 419.03%1,609.5万 | 340.64%2,485.6万 | 46.29%1,337.7万 | 166.24%1,043.4万 | 598.77%851.8万 | 1,450.50%310.1万 | 56.89%-1,032.9万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 88.61%-1.8万 | -114.74%-2.3万 | 213.04%5.2万 | ---- | ---- | -243.48%-15.8万 | 2,500.00%15.6万 |
-其他流动负债变化 | 300.00%39.8万 | 170.69%58.6万 | 295.58%44.2万 | 82.96%-3.8万 | 277.21%38.1万 | -20.61%-19.9万 | -28.13%-82.9万 | -20.21%-22.6万 | -28.90%-22.3万 | -34.38%-21.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 94.92%3,096.9万 | 238.98%1.23亿 | 830.68%5,284.3万 | 377.29%5,885.7万 | 87.81%-416.8万 | 160.74%1,588.8万 | 11.70%-8,880.4万 | 67.61%-723.2万 | -7.81%-2,122.6万 | 20.60%-3,419万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -110.81%-5,476.9万 | -297.78%-1.63亿 | -724.59%-8,377.8万 | -132.63%-3,432.8万 | -21.28%-1,935.3万 | -829.16%-2,598万 | 172.44%8,263.8万 | -95.08%-1,016万 | 813.50%1.05亿 | 58.25%-1,595.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -392.38%-620.4万 | 64.08%-423.8万 | 56.63%-80.1万 | 41.27%-104.6万 | 59.46%-113.1万 | 76.58%-126万 | 77.73%-1,179.9万 | 64.60%-184.7万 | 87.33%-178.1万 | 83.11%-279万 |
投资产品交易的净现金流 | -98.22%-4,900万 | -2,761.78%-1.59亿 | -898.16%-8,297.7万 | -577.30%-3,328.2万 | -38.39%-1,822.2万 | -376.39%-2,472万 | 90.90%-556.3万 | -92,466.67%-831.3万 | 1,114.99%697.3万 | 39.35%-1,316.7万 |
其他投资活动的净现金流 | --43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -110.81%-5,476.9万 | -297.78%-1.63亿 | -724.59%-8,377.8万 | -132.63%-3,432.8万 | -21.28%-1,935.3万 | -829.16%-2,598万 | 172.44%8,263.8万 | -95.08%-1,016万 | 813.50%1.05亿 | 58.25%-1,595.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -217.79%-1,246.6万 | -86.68%2,701.4万 | -7.29%242.8万 | -74.87%336.5万 | -94.26%1,063.8万 | 617.98%1,058.3万 | 473.60%2.03亿 | -14.66%261.9万 | 531.51%1,338.8万 | 503.48%1.85亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 451.01%1.6亿 | 100.25%1万 | -105.75%-12.2万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -90.84%146.2万 | -25.98%3,240万 | -6.94%242.8万 | -75.09%336.5万 | -58.17%1,063.8万 | 618.35%1,596.9万 | 524.61%4,377.3万 | --260.9万 | --1,351万 | --2,543.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -158.60%-1,392.8万 | -619.09%-538.6万 | --0 | --0 | --0 | -619.09%-538.6万 | -15.41%-74.9万 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -217.79%-1,246.6万 | -86.68%2,701.4万 | -7.29%242.8万 | -74.87%336.5万 | -94.26%1,063.8万 | 617.98%1,058.3万 | 473.60%2.03亿 | -14.66%261.9万 | 531.51%1,338.8万 | 503.48%1.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.76%3.45亿 | 121.33%3.58亿 | 0.19%3.74亿 | 25.34%3.46亿 | 155.08%3.59亿 | 121.33%3.58亿 | -52.56%1.62亿 | 100.23%3.73亿 | 26.13%2.76亿 | -47.74%1.41亿 |
当期现金流变化 | -7,486.15%-3,626.6万 | -106.62%-1,300.5万 | -92.97%-2,850.7万 | -71.35%2,789.4万 | -109.53%-1,288.3万 | 102.32%49.1万 | 209.64%1.97亿 | 39.62%-1,477.3万 | 401.30%9,735.4万 | 367.13%1.35亿 |
利率变动影响 | -8.56%17.1万 | -193.59%-45.8万 | -324.29%-59.4万 | 2,283.33%28.6万 | -4,312.50%-33.7万 | 619.44%18.7万 | -280.49%-15.6万 | -241.46%-14万 | --1.2万 | --8,000 |
期末现金流 | -13.99%3.09亿 | -3.76%3.45亿 | -3.76%3.45亿 | 0.19%3.74亿 | 25.34%3.46亿 | 155.08%3.59亿 | 121.33%3.58亿 | 121.33%3.58亿 | 100.23%3.73亿 | 26.13%2.76亿 |
自由现金流 | 69.30%2,476.5万 | 218.47%1.19亿 | 673.21%5,204.2万 | 351.28%5,781.1万 | 85.67%-529.9万 | 146.38%1,462.8万 | 34.48%-1.01亿 | 67.04%-907.9万 | 31.82%-2,300.7万 | 37.93%-3,698万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |