Sample Name
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4
Workday
WDAY
5
Lantheus
LNTH
(FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -30.71%1,747.6万 | -30.71%1,747.6万 | -40.06%1,583.9万 | 2.36%2,488万 | 9.01%2,836.5万 | 2.37%2,522.2万 | 2.37%2,522.2万 | -24.39%2,642.5万 | -41.02%2,430.6万 | -48.83%2,602.1万 |
-现金和现金等价物 | -30.71%1,747.6万 | -30.71%1,747.6万 | -40.06%1,583.9万 | 2.36%2,488万 | 9.01%2,836.5万 | 2.37%2,522.2万 | 2.37%2,522.2万 | -24.39%2,642.5万 | -41.02%2,430.6万 | -48.83%2,602.1万 |
应收款项 | 45.07%3,631.6万 | 45.07%3,631.6万 | 58.04%3,673.6万 | 44.90%3,572.9万 | 50.97%2,933.9万 | 9.91%2,503.3万 | 9.91%2,503.3万 | 25.95%2,324.5万 | 39.99%2,465.7万 | 24.21%1,943.4万 |
-应收账款 | 44.02%2,760.7万 | 44.02%2,760.7万 | 45.73%2,656.3万 | 29.71%2,293.3万 | 29.11%2,176.3万 | 10.83%1,916.9万 | 10.83%1,916.9万 | 9.31%1,822.7万 | 11.26%1,768万 | 20.46%1,685.6万 |
-应收税费 | 48.52%870.9万 | 48.52%870.9万 | 102.73%1,017.3万 | 83.40%1,279.6万 | 193.87%757.6万 | 7.01%586.4万 | 7.01%586.4万 | 181.75%501.8万 | 304.93%697.7万 | 55.96%257.8万 |
存货 | 61.44%8,273.9万 | 61.44%8,273.9万 | 33.80%7,272.1万 | 18.39%6,792万 | -3.16%5,606.4万 | -11.90%5,125万 | -11.90%5,125万 | -4.97%5,435万 | 0.99%5,736.8万 | 16.69%5,789.6万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.73%459.1万 |
流动资产合计 | 34.51%1.37亿 | 34.51%1.37亿 | 20.45%1.25亿 | 20.88%1.29亿 | 5.40%1.14亿 | -3.87%1.02亿 | -3.87%1.02亿 | -8.94%1.04亿 | -11.66%1.06亿 | -10.39%1.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 28.68%2,786.5万 | 28.68%2,786.5万 | 37.92%2,710.5万 | 34.79%2,455.5万 | 65.77%2,401.3万 | 48.19%2,165.4万 | 48.19%2,165.4万 | 48.97%1,965.3万 | 38.43%1,821.7万 | 5.52%1,448.6万 |
-固定资产 | 17.35%4,606.6万 | 17.35%4,606.6万 | 37.92%2,710.5万 | 34.79%2,455.5万 | 65.77%2,401.3万 | 35.27%3,925.4万 | 35.27%3,925.4万 | 48.97%1,965.3万 | 38.43%1,821.7万 | 5.52%1,448.6万 |
-累计折旧 | -3.41%-1,820.1万 | -3.41%-1,820.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.17%-1,760万 | -22.17%-1,760万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 103.63%4,174.3万 | 103.63%4,174.3万 | 166.91%3,792.5万 | 143.14%3,479.6万 | 60.53%2,313.7万 | 41.23%2,049.9万 | 41.23%2,049.9万 | --1,420.9万 | --1,431.1万 | --1,441.3万 |
-商誉 | 18.81%1,624万 | 18.81%1,624万 | 164.33%2,239.7万 | 139.56%2,029.8万 | 79.57%1,521.5万 | 61.32%1,366.9万 | 61.32%1,366.9万 | --847.3万 | --847.3万 | --847.3万 |
-其他无形资产 | 273.40%2,550.3万 | 273.40%2,550.3万 | 170.71%1,552.8万 | 148.34%1,449.8万 | 33.37%792.2万 | 13.04%683万 | 13.04%683万 | --573.6万 | --583.8万 | --594万 |
投资和预付款 | --0 | --0 | 14.41%744.7万 | 27.64%727.4万 | 42.49%741.8万 | 28.50%688万 | 28.50%688万 | 18.07%650.9万 | 27.61%569.9万 | 13.97%520.6万 |
非流动递延资产 | 102.45%627万 | 102.45%627万 | -12.43%331.9万 | 12.38%310.4万 | 3.30%303.7万 | 12.05%309.7万 | 12.05%309.7万 | 81.95%379万 | 33.11%276.2万 | 17.84%294万 |
其他非流动资产 | 10.91%12.2万 | 10.91%12.2万 | -9.70%12.1万 | 41.74%16.3万 | 37.38%14.7万 | 10.00%11万 | 10.00%11万 | -90.42%13.4万 | -91.76%11.5万 | -92.32%10.7万 |
非流动资产合计 | 45.48%7,600万 | 45.48%7,600万 | 71.39%7,591.7万 | 70.04%6,989.2万 | 55.45%5,775.2万 | 39.88%5,224万 | 39.88%5,224万 | 99.63%4,429.5万 | 94.83%4,110.4万 | 67.47%3,715.2万 |
总资产 | 38.24%2.13亿 | 38.24%2.13亿 | 35.67%2.01亿 | 34.58%1.98亿 | 18.21%1.72亿 | 7.56%1.54亿 | 7.56%1.54亿 | 8.72%1.48亿 | 4.22%1.47亿 | 1.72%1.45亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 100.80%1,773.5万 | 100.80%1,773.5万 | 112.61%1,671.1万 | 82.74%1,657.8万 | 16.31%1,025.4万 | 23.23%883.2万 | 23.23%883.2万 | 13.65%786万 | -3.23%907.2万 | 3.21%881.6万 |
-应付账款 | 113.36%1,574.2万 | 113.36%1,574.2万 | 145.64%1,671.1万 | 97.92%1,657.8万 | 9.09%905.1万 | 12.50%737.8万 | 12.50%737.8万 | 5.39%680.3万 | -5.46%837.6万 | 1.62%829.7万 |
-应付税费 | 37.07%199.3万 | 37.07%199.3万 | --0 | --0 | 131.79%120.3万 | 138.75%145.4万 | 138.75%145.4万 | 129.28%105.7万 | 35.15%69.6万 | 37.67%51.9万 |
应计费用 | 159.74%813万 | 159.74%813万 | 102.17%493.9万 | 38.30%672.3万 | -35.07%468.4万 | -56.83%313万 | -56.83%313万 | 32.63%244.3万 | 148.64%486.1万 | 387.76%721.4万 |
短期借款与租赁负债 | 84.44%454.1万 | 84.44%454.1万 | 124.51%345.3万 | 62.87%250.5万 | 94.43%216.4万 | 48.49%246.2万 | 48.49%246.2万 | 50.34%153.8万 | 51.83%153.8万 | -8.77%111.3万 |
-短期借款 | 215.10%93.9万 | 215.10%93.9万 | ---- | ---- | ---- | -26.42%29.8万 | -26.42%29.8万 | ---- | ---- | --11.5万 |
-短期租赁负债 | 66.45%360.2万 | 66.45%360.2万 | 124.51%345.3万 | 62.87%250.5万 | 116.83%216.4万 | 72.71%216.4万 | 72.71%216.4万 | 50.34%153.8万 | 51.83%153.8万 | -18.20%99.8万 |
流动负债总额 | 90.27%3,490.7万 | 90.27%3,490.7万 | 91.07%2,963.7万 | 62.72%3,033.7万 | 2.74%2,109.6万 | -1.35%1,834.6万 | -1.35%1,834.6万 | 21.74%1,551.1万 | 22.38%1,864.4万 | 42.56%2,053.3万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 175.14%2,710.7万 | 175.14%2,710.7万 | 360.61%4,239万 | 495.12%4,125.4万 | 534.95%2,320.1万 | 175.20%985.2万 | 175.20%985.2万 | 196.87%920.3万 | 104.36%693.2万 | 6.07%365.4万 |
-长期借款 | 2,147.06%1,642.6万 | 2,147.06%1,642.6万 | --3,105.1万 | --2,948.4万 | --1,296.5万 | --73.1万 | --73.1万 | ---- | ---- | ---- |
-长期租赁负债 | 17.10%1,068.1万 | 17.10%1,068.1万 | 23.21%1,133.9万 | 69.79%1,177万 | 180.13%1,023.6万 | 154.78%912.1万 | 154.78%912.1万 | 196.87%920.3万 | 104.36%693.2万 | 6.07%365.4万 |
递延负债 | 85.55%389.1万 | 85.55%389.1万 | 37,391.67%449.9万 | 345.99%211.4万 | 174.90%211.4万 | 172.69%209.7万 | 172.69%209.7万 | -99.33%1.2万 | -73.49%47.4万 | --76.9万 |
非流动负债总额 | 159.42%3,099.8万 | 159.42%3,099.8万 | 408.83%4,688.9万 | 485.58%4,336.8万 | 472.35%2,531.5万 | 174.75%1,194.9万 | 174.75%1,194.9万 | 87.91%921.5万 | 42.97%740.6万 | 28.39%442.3万 |
总负债 | 117.54%6,590.5万 | 117.54%6,590.5万 | 209.50%7,652.6万 | 182.94%7,370.5万 | 85.97%4,641.1万 | 32.03%3,029.5万 | 32.03%3,029.5万 | 40.13%2,472.6万 | 27.61%2,605万 | 39.83%2,495.6万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 25.29%10.9万 | 25.29%10.9万 | 1.15%8.8万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 1.16%8.7万 |
-普通股股本 | 25.29%10.9万 | 25.29%10.9万 | 1.15%8.8万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 1.16%8.7万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
留存收益 | -27.37%5,032万 | -27.37%5,032万 | -2.13%6,898.1万 | 1.52%6,911.7万 | 7.40%7,071.4万 | 6.97%6,928.2万 | 6.97%6,928.2万 | 9.13%7,048万 | 7.81%6,808.4万 | 2.84%6,583.9万 |
资本公积 | 55.04%1.23亿 | 55.04%1.23亿 | 1.59%8,005.4万 | 1.57%7,974.3万 | 1.20%7,948.9万 | 1.20%7,942万 | 1.20%7,942万 | 0.82%7,880.2万 | 0.90%7,851.1万 | 1.27%7,854.3万 |
减:库存股 | 0.00%1,997.9万 | 0.00%1,997.9万 | 0.00%1,997.9万 | 0.00%1,997.9万 | 0.29%1,997.9万 | 1.70%1,997.9万 | 1.70%1,997.9万 | 1.70%1,997.9万 | 15.27%1,997.9万 | 36.34%1,992.2万 |
不影响留存收益的损益 | -29.85%-696万 | -29.85%-696万 | 23.17%-445.7万 | 20.05%-425.2万 | -17.99%-520.2万 | -45.22%-536万 | -45.22%-536万 | -31.42%-580.1万 | -99.18%-531.8万 | -95.26%-440.9万 |
股东权益总额 | 18.77%1.47亿 | 18.77%1.47亿 | 0.89%1.25亿 | 2.74%1.25亿 | 4.14%1.25亿 | 2.88%1.23亿 | 2.88%1.23亿 | 4.06%1.24亿 | 0.28%1.21亿 | -3.73%1.2亿 |
总权益 | 18.77%1.47亿 | 18.77%1.47亿 | 0.89%1.25亿 | 2.74%1.25亿 | 4.14%1.25亿 | 2.88%1.23亿 | 2.88%1.23亿 | 4.06%1.24亿 | 0.28%1.21亿 | -3.73%1.2亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |