德康医疗
DXCM
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
New Fortress Energy
NFE
4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 27.02%-1,386.8万 | 15.61%-337.3万 | 37.60%-284.3万 | 0.76%-456.6万 | 47.23%-308.6万 | -36.03%-1,900.2万 | -73.18%-399.7万 | -7.61%-455.6万 | -40.49%-460.1万 | -40.85%-584.8万 |
持续经营净收入 | 25.41%-1,597.3万 | 32.30%-408.1万 | 13.42%-442.1万 | 39.40%-341.3万 | 12.67%-405.8万 | -13.69%-2,141.3万 | -35.25%-602.8万 | 2.63%-510.6万 | -0.14%-563.2万 | -32.39%-464.7万 |
折旧和摊销 | 1.27%95.8万 | 2.54%24.2万 | 1.29%23.5万 | -4.58%22.9万 | 5.88%25.2万 | 5.94%94.6万 | 0.00%23.6万 | -3.33%23.2万 | 4.80%24万 | 26.60%23.8万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -486.60%-124.1万 | -96.90%7.6万 | 66.67%-7万 | -12,961.54%-167.2万 | 122.00%42.5万 | 34.87%32.1万 | 52.46%245万 | -196.33%-21万 | 106.13%1.3万 | -40.51%-193.2万 |
-应收款项(增)减 | -74.77%2.7万 | 2,073.33%29.6万 | ---16.2万 | ---4万 | -154.92%-6.7万 | 165.24%10.7万 | 64.29%-1.5万 | --0 | --0 | 397.56%12.2万 |
-预付费用(增)减 | 142.86%6.8万 | -52.90%30.1万 | -60.38%20.8万 | 206.56%47.1万 | -31.41%-91.2万 | 122.95%2.8万 | 87.94%63.9万 | 76.77%52.5万 | -396.64%-44.2万 | 23.57%-69.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -324.16%-87.2万 | -191.39%-44.6万 | 122.52%15.9万 | -185.77%-166.3万 | 180.93%107.8万 | -9.32%38.9万 | -54.35%48.8万 | -772.38%-70.6万 | 1,547.01%193.9万 | -118.00%-133.2万 |
-其他流动资产变化 | -117.65%-9,000 | -75.00%1,000 | -95.83%1,000 | -156.00%-1.4万 | 250.00%3,000 | 440.00%5.1万 | -91.30%4,000 | 226.32%2.4万 | 66.67%2.5万 | 96.49%-2,000 |
-其他流动负债变化 | --26.5万 | -95.28%6.6万 | --6.6万 | 104.79%6.7万 | --6.6万 | --0 | --139.8万 | --0 | ---139.8万 | --0 |
-其他营运资本变化 | -183.46%-72万 | -121.88%-14.2万 | -545.28%-34.2万 | -344.14%-49.3万 | 1,088.46%25.7万 | -330.91%-25.4万 | -132.99%-6.4万 | 57.60%-5.3万 | 44.78%-11.1万 | -110.74%-2.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 27.02%-1,386.8万 | 15.61%-337.3万 | 37.60%-284.3万 | 0.76%-456.6万 | 47.23%-308.6万 | -36.03%-1,900.2万 | -73.18%-399.7万 | -7.61%-455.6万 | -40.49%-460.1万 | -40.85%-584.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -107.82%-64万 | -107.86%-12.3万 | -112.49%-47.8万 | -102.16%-5.3万 | -95.95%1.4万 | 1,309.16%818.6万 | 374.39%156.4万 | 260.15%382.6万 | 61.72%245万 | -54.89%34.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -117.61%-65.5万 | 92.07%-1.3万 | -14,233.33%-43万 | -113.04%-19.6万 | 61.90%-1.6万 | 47.10%-30.1万 | -148.48%-16.4万 | 99.21%-3,000 | -17.95%-9.2万 | 10.64%-4.2万 |
无形资产交易净现金流 | 14.25%-33.7万 | -15.79%-11万 | 55.36%-5万 | -29.20%-14.6万 | 57.53%-3.1万 | -36.93%-39.3万 | -3.26%-9.5万 | -6.67%-11.2万 | -494.74%-11.3万 | -2.82%-7.3万 |
投资产品交易的净现金流 | -96.04%35.2万 | --0 | -99.95%2,000 | -89.11%28.9万 | -86.77%6.1万 | 4,860.89%888万 | 542.48%182.3万 | 306.77%394.1万 | 64.70%265.5万 | -47.91%46.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -107.82%-64万 | -107.86%-12.3万 | -112.49%-47.8万 | -102.16%-5.3万 | -95.95%1.4万 | 1,309.16%818.6万 | 374.39%156.4万 | 260.15%382.6万 | 61.72%245万 | -54.89%34.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 447.15%2,879.1万 | -100.92%-5万 | 27,548.00%1,372.4万 | 17,604.65%1,505.4万 | 470.59%6.3万 | 1,133.79%526.2万 | 2,905.70%541.5万 | -85.19%-5万 | 41.89%-8.6万 | 87.94%-1.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 141.03%1,286.6万 | --0 | --814.4万 | ---- | ---- | --533.8万 | --533.8万 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 16,421.43%1,619.1万 | -96.94%3,000 | --585万 | ---- | ---- | 4,800.00%9.8万 | --9.8万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -52.87%-26.6万 | -152.38%-5.3万 | -440.00%-27万 | 93.02%-6,000 | 470.59%6.3万 | 65.95%-17.4万 | 89.23%-2.1万 | -85.19%-5万 | 41.89%-8.6万 | 87.94%-1.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 447.15%2,879.1万 | -100.92%-5万 | 27,548.00%1,372.4万 | 17,604.65%1,505.4万 | 470.59%6.3万 | 1,133.79%526.2万 | 2,905.70%541.5万 | -85.19%-5万 | 41.89%-8.6万 | 87.94%-1.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.88%494.9万 | 1,058.01%2,277.8万 | 350.49%1,237.5万 | -61.08%194万 | -52.88%494.9万 | -59.07%1,050.3万 | -85.51%196.7万 | -86.42%274.7万 | -77.48%498.4万 | -59.07%1,050.3万 |
当期现金流变化 | 357.17%1,428.3万 | -218.91%-354.6万 | 1,433.72%1,040.3万 | 566.47%1,043.5万 | 45.48%-300.9万 | 63.35%-555.4万 | 197.10%298.2万 | 88.27%-78万 | -17.24%-223.7万 | -56.52%-551.9万 |
期末现金流 | 288.60%1,923.2万 | 288.60%1,923.2万 | 1,058.01%2,277.8万 | 350.49%1,237.5万 | -61.08%194万 | -52.88%494.9万 | -52.88%494.9万 | -85.51%196.7万 | -86.42%274.7万 | -77.48%498.4万 |
自由现金流 | 24.55%-1,486万 | 17.86%-349.6万 | 28.86%-332.3万 | -2.12%-490.8万 | 47.46%-313.3万 | -32.86%-1,969.6万 | -72.59%-425.6万 | 0.98%-467.1万 | -42.53%-480.6万 | -39.65%-596.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |