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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 32.38%1.39亿 | -11.68%7.03亿 | 11.26%2.57亿 | -18.78%1.86亿 | -32.17%1.55亿 | -2.33%1.05亿 | 58.88%7.96亿 | 2.31亿 | 2.29亿 | 2.29亿 |
持续经营净收入 | --0 | -682.29%-7.51亿 | -40.35%-8,000万 | -986.00%-5.43亿 | -952.63%-8,000万 | -358.06%-4,800万 | -26.32%-9,600万 | ---5,700万 | ---5,000万 | ---760万 |
持续经营损益 | -177.78%-1,400万 | 329.41%7,300万 | 600.00%6,500万 | -130.77%-800万 | -174.07%-200万 | 1,284.62%1,800万 | -22.73%1,700万 | ---1,300万 | --2,600万 | --270万 |
折旧和摊销 | 0.47%2.12亿 | 15.26%8.76亿 | 16.26%2.36亿 | 11.70%2.1亿 | 16.61%2.19亿 | 16.45%2.11亿 | 12.09%7.6亿 | --2.03亿 | --1.88亿 | --1.88亿 |
递延税费 | 147.83%1,100万 | -81.03%-1.05亿 | -240.00%-3,400万 | -193.75%-4,700万 | 94.12%-100万 | -53.33%-2,300万 | -38.10%-5,800万 | ---1,000万 | ---1,600万 | ---1,700万 |
其他非现金项目 | -233.33%-1,200万 | 1,056.67%3.47亿 | -463.64%-4,000万 | 4,750.00%3.88亿 | -288.68%-1,000万 | 57.89%900万 | 42.86%3,000万 | --1,100万 | --800万 | --530万 |
营运资金变化 | -47.06%-1亿 | -153.92%-5,500万 | -101.23%-100万 | -66.67%2,100万 | -114.68%-700万 | 24.19%-6,800万 | 181.60%1.02亿 | --8,100万 | --6,300万 | --4,770万 |
-应收款项(增)减 | -166.67%-2,400万 | 48.84%6,400万 | 571.43%4,700万 | 52.17%3,500万 | -938.46%-5,400万 | 97.80%3,600万 | 127.56%4,300万 | --700万 | --2,300万 | ---520万 |
-存货(增)减 | 500.00%1,200万 | -325.00%-1,800万 | -800.00%-1,400万 | -106.25%-100万 | -31.58%-500万 | 132.26%200万 | 161.54%800万 | --200万 | --1,600万 | ---380万 |
-预付费用(增)减 | -85.71%-3,900万 | -141.67%-2,900万 | -114.29%-300万 | -166.67%-200万 | 61.04%-300万 | 25.80%-2,100万 | 77.36%-1,200万 | --2,100万 | --300万 | ---770万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 38.55%-5,100万 | -266.67%-8,500万 | -170.83%-3,400万 | -187.50%-1,400万 | -22.82%4,600万 | -14.33%-8,300万 | -39.29%5,100万 | --4,800万 | --1,600万 | --5,960万 |
-其他营运资本变化 | 200.00%200万 | 8.33%1,300万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 87.50%900万 | -150.00%-200万 | -7.69%1,200万 | --300万 | --500万 | --480万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 32.38%1.39亿 | -11.68%7.03亿 | 11.26%2.57亿 | -18.78%1.86亿 | -32.17%1.55亿 | -2.33%1.05亿 | 58.88%7.96亿 | --2.31亿 | --2.29亿 | --2.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 31.68%-1.38亿 | 13.79%-9.19亿 | 9.03%-3.83亿 | 27.75%-1.38亿 | 2.73%-1.96亿 | 20.00%-2.02亿 | 55.00%-10.66亿 | -4.21亿 | -1.91亿 | -2.02亿 |
固定资产交易的净现金流 | -2.72%-1.51亿 | 9.79%-6.91亿 | -27.33%-2.05亿 | 13.56%-1.53亿 | 6.67%-1.86亿 | 35.72%-1.47亿 | 5.78%-7.66亿 | ---1.61亿 | ---1.77亿 | ---1.99亿 |
业务交易的净现金流 | 89.06%-700万 | -21.20%-3.43亿 | 11.20%-2.3亿 | -400.00%-4,000万 | 43.75%-900万 | ---6,400万 | 81.71%-2.83亿 | ---2.59亿 | ---800万 | ---1,600万 |
其他投资活动的净现金流 | 122.22%2,000万 | 864.29%1.35亿 | 140.00%7,200万 | 1,016.67%5,500万 | -242.86%-100万 | 184.11%900万 | 366.67%1,400万 | --3,000万 | ---600万 | --70万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.68%-1.38亿 | 13.79%-9.19亿 | 9.03%-3.83亿 | 27.75%-1.38亿 | 2.73%-1.96亿 | 20.00%-2.02亿 | 55.00%-10.66亿 | ---4.21亿 | ---1.91亿 | ---2.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -82.64%2,100万 | 135.29%3.2亿 | -173.97%-1.08亿 | 543.75%2.84亿 | 125.19%2,300万 | -16.72%1.21亿 | -92.61%1.36亿 | 1.46亿 | -6,400万 | -9,130万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -49.36%1.59亿 | -3,487.39%-40.31亿 | -80.45%3,500万 | -8,955.10%-44.37亿 | 223.91%5,700万 | 797.14%3.14亿 | -89.71%1.19亿 | --1.79亿 | ---4,900万 | ---4,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 4,165.18%47.77亿 | --0 | 160,166.67%48.02亿 | --0 | -119.65%-2,500万 | -88.01%1.12亿 | ---1,400万 | ---300万 | --180万 |
现金股利支付 | -19.64%-1.34亿 | -408.70%-2.34亿 | -215.22%-1.45亿 | --0 | --2,300万 | ---1.12亿 | 74.44%-4,600万 | ---4,600万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---6,300万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 92.86%-400万 | -163.27%-1.29亿 | -29.63%1,900万 | -191.67%-3,500万 | -21.02%-5,700万 | -231.36%-5,600万 | 30.00%-4,900万 | --2,700万 | ---1,200万 | ---4,710万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -82.64%2,100万 | 135.29%3.2亿 | -173.97%-1.08亿 | 543.75%2.84亿 | 125.19%2,300万 | -16.72%1.21亿 | -92.61%1.36亿 | --1.46亿 | ---6,400万 | ---9,130万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 146.48%1.75亿 | -64.85%7,100万 | 267.86%4.12亿 | -46.10%7,600万 | -53.94%9,400万 | -64.85%7,100万 | -15.83%2.02亿 | --1.12亿 | --1.41亿 | --2.04亿 |
当期现金流变化 | -8.33%2,200万 | 177.61%1.04亿 | -431.82%-2.34亿 | 1,376.92%3.32亿 | 72.01%-1,800万 | 7,900.00%2,400万 | -378.57%-1.34亿 | ---4,400万 | ---2,600万 | ---6,430万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | 233.33%400万 | --0 | -155.56%-100万 | 130.00%300万 | --300万 | ---300万 | --120万 |
期末现金流 | 109.57%1.97亿 | 146.48%1.75亿 | 146.48%1.75亿 | 267.86%4.12亿 | -46.10%7,600万 | -53.94%9,400万 | -64.85%7,100万 | --7,100万 | --1.12亿 | --1.41亿 |
自由现金流 | 71.43%-1,200万 | -60.00%1,200万 | -25.71%5,200万 | -36.54%3,300万 | -206.16%-3,100万 | 65.35%-4,200万 | 109.62%3,000万 | --7,000万 | --5,200万 | --2,920万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |